Gomba Község Önkormányzatának címrendje B E V É T E L E K

Átírás

1 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának címrendje B E V É T E L E K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási bevételek Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Intézményi működési bevételek Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű 3 bevételek Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 4 3 Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány

2 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 4 Községgazdálkodás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 5 Önkormányzatok elszámolásai Közhatalmi bevételek Működési célú központi támogatások Felhalmozási bevételek Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok 6 Finanszírozási műveletek Egyéb finanszírozási műveletek bevételei Működési célú pénzmaradvány 7 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 8 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 9 Fogorvosi alapellátás Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Saját bevételek 3 Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 0 Család és nővédelmi gondozás Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Ápolási díj méltányossági jogon Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Szociális étkeztetés Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 3 Tanyagondnoki szolgálat

3 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 4 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Támogatás értékű működési bevételek 5 Könyvtári szolgáltatások Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 6 Közösségi színterek működtetése Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány 7 Köztemető fenntartás Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevételek 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Intézményi működési bevételek 4 Önkormányzati jogalkotás Intézményi működési bevételek 5 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 6 adó-, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Intézményi működési bevételek 7 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Intézményi működési bevételek

4 Felhalmozási bevételek Intézményfinanszírozás Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete

5 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Gólyafészek Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi működési bevételek Munkahelyi étkeztetés Intézményi működési bevételek 3 Önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményfinanszírozás 4 Óvodai nevelés programjainak komplex támogatása Támogatás értékű működési bevételek 5 Óvodai nevelés, ellátás Intézményi működési bevételek K I A D Á S O K Cím szám Alcím szám Előirányzat csoport szám Kiemelt előirányzat szám Cím név Alcím név Előirányzat csoport név Kiemelt előirányzat neve Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai Víztermelés, kezelés, ellátás Felhalmozási kiadások Beruházások Települési hulladékok kezelése Dologi kiadások 3 Útépítés Felhalmozási kiadások Beruházások 4 Munkahelyi étkeztetés Személyi juttatások

6 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Dologi kiadások 5 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Dologi kiadások 6 Állat-egészségügyi ellátás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszk. Átadás) 3 8 Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadások 9 Közvilágítás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 0 Községgazdálkodás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások

7 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Felújítások Központi költségvetési befizetések Dologi kiadások Finanszírozási műveletek Kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek visszafizetés 3 Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Intézményfinanszírozás 4 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Egyéb finanszírozási műveletek kiadásai Általános tartalék Céltartalék 5 Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 6 Család és nővédelmi gondozás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Ápolási díj méltányossági jogon 8 Átmeneti segély 9 Temetési segély

8 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb eseti pénzbeli ellátások Köztemetés 3 Szociális étkeztetés Személyi juttatások 3 4 Tanyagondnoki szolgálat Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 5 Egyéb speciális ellátások 6 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 7 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások

9 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 3 Dologi kiadások 8 Közösségi színterek működtetése Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 9 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 30 Köztemető fenntartás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Polgármesteri Hivatal Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 3 Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 4 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 4 Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások 5 adó-, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés

10 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Személyi juttatások 3 Dologi kiadások 6 Aktív korúak ellátása 7 Időskorúak járadéka 8 Normatív lakásfenntartási támogatás 9 Ápolási díj alanyi jogon 0 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás 3 Gólyafészek Óvoda Óvodai nevelés programjainak komplex támogatása Személyi juttatások Óvodai nevelés, ellátás

11 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások 3 Sajátos nevelési igényű gyerm nevelése Személyi juttatások 4 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellátás

12 Gomba Község Önkormányzata 0. évi összesített költségvetése Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Megnevezés Gomba Község Önkormányzata kiemelt előirányzatai összesen Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen ÖNKOR-MÁNYZAT MINDÖSSZESEN I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei II.. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak) 6 6. Helyi adók Egyéb adók módjára behajtható bevételek Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek A Közhatalmi bevételek összesen Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Intézményfinanszírozás önkormányzattól B Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól C Támogatásértékű működési bevételek összesen D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ Konszolidált működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés Gépek, berendezések értékesítése Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA A Saját bevételek Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KEOP ivóvízpályázat IKSZT Faluközpont megújítás C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakossági kölcsönök visszatérülése 0 0 E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei. Felhalmozási hitel felvétele. Működési hitel felvétele Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/. Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási Megnevezés Gomba Község Önkormányzata kiemelt előirányzatai összesen Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen ÖNKOR-MÁNYZAT MIND- ÖSSZESEN I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadás Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Intézményfinanszírozás Működési kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás Konszolidált működési kiadások mindösszesen: II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások Felújítások Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) Konszolidált működési kiadások mindösszesen: Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai. Felhalmozási hitelek visszafizetése Működési hitelek visszafizetése Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/.általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/

13 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 3. sz. melléklete Gom ba 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek ?9 Gomba Község Önkormányzata Megnevezés kiemelt előirányzatai összesen közutak, hidak, fejezeti és Mozgáskorláto- egyéb speciális Sportlétesítmények Víztermelés, települési Állategészségügyi közvilágítás költségvetési elszámolásai kv-i nővédelmi méltányossági átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi köztemetés közfoglalkoz- hosszabb színterek fenntartás és központi önkormányzatok Család és Ápolási díj rendkívüli rövid időtartamú FHT-ra jogosultak közösségi köztemető alagutak óvodai intézményi munkahelyi Folyóirat, időszaki önk. Igazgatási nemzeti ünnepek község- önkormány-zatok finanszírozási általános fogorvosi zottak gépjármű egyéb eseti szociális tanyagondnoki ellátások Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és könyvtári -kezelés, - hulladékok útépítés üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadvány kiadása tevékenység programjai gazdálkodás elszámolásai műveletek tartalékok alapellátás szerzési és pénzbeli ellátások étkeztetés szolgálat (születési ellátás kezelése ellátás befizetések szerveikkel gondozás jogon támogatás tatás időtartamú fogl. működtetése működtetés fenntartása elszámolása átalakítási tám. támogatás) fejlesztése I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak). Helyi adók Egyéb adók módjára behajtható bevételek Átengedett központi adók Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek A Közhatalmi bevételek összesen Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Intézményfinanszírozás önkormányzattól B Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv-i szervtől Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól C Támogatásértékű működési bevételek összesen D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 70 össz Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés Gépek, berendezések 985 értékesítése Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA A Saját bevételek Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KEOP ivóvízpályázat IKSZT Faluközpont megújítás C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Lakossági kölcsönök visszatérülése 0 0 E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei. Felhalmozási hitel felvétele. Működési hitel felvétele Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/. Felhalmozási célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Gomba Község Önkormányzata 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Gomba Község Önkormányzata Megnevezés kiemelt előirányzatai összesen közutak, hidak, fejezeti és Mozgáskorláto- egyéb speciális Sportlétesítmények Víztermelés, települési Állategészségügyi közvilágítás költségvetési elszámolásai kv-i nővédelmi méltányossági átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi köztemetés közfoglalkoz- hosszabb színterek fenntartás és központi önkormányzatok Család és Ápolási díj rendkívüli rövid időtartamú FHT-ra jogosultak közösségi köztemető alagutak óvodai intézményi munkahelyi Folyóirat, időszaki önk. Igazgatási nemzeti ünnepek község- önkormány-zatok finanszírozási általános fogorvosi zottak gépjármű egyéb eseti szociális tanyagondnoki ellátások Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és könyvtári -kezelés, - hulladékok útépítés üzemeltetése, étkeztetés étkeztetés kiadvány kiadása tevékenység programjai gazdálkodás elszámolásai műveletek tartalékok alapellátás szerzési és pénzbeli ellátások étkeztetés szolgálat (születési ellátás kezelése ellátás befizetések szerveikkel gondozás jogon támogatás tatás időtartamú fogl. működtetése működtetés fenntartása elszámolása átalakítási tám. támogatás) fejlesztése I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadás Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Intézményfinanszírozás Működési kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás Konszolidált működési kiadások mindösszesen: II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások Felújítások Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz 6040 átadások) Felhalmozási kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás (kiadási összeg konszolidálása) Konszolidált működési kiadások mindösszesen: Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai. Felhalmozási hitelek visszafizetése Működési hitelek visszafizetése Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/.általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás -53 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/

14 Gom ba Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei II. munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége. Intézményi működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak) Egyéb sajátos bevételek A Közhatalmi bevételek összesen 6 6. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól B Intézményi működési bevételek összesen C Támogatásértékű működési bevételek összesen D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: A B C D E Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ Konszolidált működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés. Gépek, berendezések értékesítése 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA Saját bevételek. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. KEOP ivóvízpályázat Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele. IKSZT 3. Faluközpont megújítás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. Lakossági kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás. Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Működési kiadások mindösszesen: adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások Felhalmozási kiadások mindösszesen: Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/

15 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete Polgármesteri Hivatal 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen munkalyi étkeztetés lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése önkormányzati jogalkotás önkormányzatok igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés önkormányzatok elszámolásai kv-i szerveikkel aktív korúak ellátása időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás óvodáztatási támogatás közgyógy ellátás 5

16 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 5. sz. melléklete Gólyafészek Óvoda 0. évi költségvetése Gólyafészek Óvoda 0 évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen Önkormányzatok Óvodai nevelés rendszeres Óvodai intézményi elszámolásai programjainak Óvodai nevelés, SNI óvodai Munkahelyi étkeztetés gyermekvédelmi étkeztetés költségvetési komplex ellátás ellátás pénzbeli ellátás szerveikkel támogatása I. Működési költségvetés előirányzat-csoport bevételei A Közhatalmi bevételek összesen. Egyéb sajátos működési bevételek a) áru és készlet értékesítés b) szolgáltatások c) egyéb sajátos bevételek d) továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 5 5 e) bérleti díjak f) intézményi ellátási díjak g) alkalmazottak térítési díja h) kötbér, bánatpénz, egyéb. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések a) működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés b) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja c) fordított ÁFA miatti bevételek d) értékesített tárgyi eszközök, immat. Javak ÁFA bevétele 3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről a) rövid lejáratú betétek kamat bevételei b) államháztartáson kívülről származó egyéb műk. célú kamat bevétel 4. Intézményfinanszírozás önkormányzattól B Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek fejezeti 873 kezelésű előirányzatból 873 a) TÁMOP b) rendszeres gyermekvédelmi támogatás a) logopédiai ellátás C Támogatásértékű működési bevételek összesen D Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz. E Működési célú központi támogatások összesen Működési bevételek mindösszesen: Intézményfinanszírozás /bevételi összeg konszolidálása/ Konszolidált működési bevételek mindösszesen: II. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei. Ingatlan értékesítés. Gépek, berendezések értékesítése 3. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA A Saját bevételek. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól. Beruházási célú pénzeszköz átvétel alapítványtól B Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. KEOP ivóvízpályázat. IKSZT 3. Faluközpont megújítás C Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele D Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. Lakossági kölcsönök visszatérülése E Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 0 F Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 0. Felhalmozási célú egyéb központi támogatás (vis maior) G Egyéb központi támogatás. Felhalmozási célú központosított előirányzat H Központosított előirányzatok Felhalmozási bevételek mindösszesen: 0 0 Intézményfinanszírozás /kiadási összeg konszolidálása/ -0 0 Konszolidált felhalmozási bevételek mindösszesen: III. IV. Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei mindösszesen: Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/ Intézményfinanszírozás Konszolidált bevétel mindösszesen: műveletek nélkül/ /finanszírozási Megnevezés Gólyafészek Óvoda kiemelt előirányzatai összesen Önkormányzatok Óvodai nevelés rendszeres Óvodai intézményi elszámolásai programjainak Óvodai nevelés, SNI óvodai Munkahelyi étkeztetés gyermekvédelmi étkeztetés költségvetési komplex ellátás ellátás pénzbeli ellátás szerveikkel támogatása I. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiadásai.személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások mindösszesen: II. III. IV. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiadásai. Beruházások 0 0. Felújítások 3. Kormányzati beruházások 4. Lakástámogatások, lakásépítés 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások mindösszesen: 0 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai mindösszesen: Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Pénzforgalom nélküli költségvetési tételek mindösszesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /finanszírozási műveletek nélkül/

17 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 6. sz. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzataq engedélyezett létszáma összesen - 0. év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám munkahelyi étkeztetés községgazdálkodás Család és nővédelmi gondozás tanyagondnoki szolgálat FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú fogl. könyvtári szolgáltatások közösségi színterek működtetése önkormányzati jogalkotás önkormányzato k igazgatási tevékenysége adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodai ellátás Összesen: Gomba Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatellátása Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 6,00 5,5,75,00 7,00 0,0,00 33,0,00,00,00 3,00 7,75 0,50 8,5 Összesen: 6,00 5,5,75,00 7,00 0,0,00,00,00,00 7,75 0,50 64,45 -ebből közfoglalkoztatás,00 7,00 8,00 7

18 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 7. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 0. évi összesített költségvetésének mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 3 93.Személyi juttatások Intézményi működési bevételek összesen Munkaadót terhelő járulékok ebből intézményfinanszírozás Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Működési célú központi támogatások összesen Intézményfinanszírozás 5 68 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 9 73 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Működési bevételek összesen összesen Felhalmozási mérleg Saját bevételek Beruházások 487 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítások Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 5. Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 8 55 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Céltartalék Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

19 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 8. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen Személyi juttatások Intézményi működési bevételek összesen Munkaadót terhelő járulékok 9 74 Támogatásértékű működési bevételek összesen Dologi kiadások 35 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Működési célú központi támogatások összesen Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 9 73 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Intézményfinanszírozás 5 68 Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási mérleg Saját bevételek Beruházások 957 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felújítások Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 530 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 8 55 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Céltartalék Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

20 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 9. sz. melléklete Gomba Község Pogármesteri Hivatal 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 6.Személyi juttatások Intézményi működési bevételek összesen Munkaadót terhelő járulékok 533 Támogatásértékű működési bevételek összesen 0 3.Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Működési célú központi támogatások összesen 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 05 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 0 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0 6. Intézményfinanszírozás 0 Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Saját bevételek 0. Beruházások 39 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0. Felújítások 0 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 0 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 39 Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Felhalmozási mérleg Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0.Céltartalék 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 39 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

21 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 0. sz. melléklete Gólyafészek Óvoda 0. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása (önállóan működő költségvetési szerv) BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Közhatalmi bevételek összesen 0.Személyi juttatások Intézményi működési bevételek összesen Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevételek összesen Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Működési célú központi támogatások összesen 0 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0.Általános tartalék 0 Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0 6. Intézményfinanszírozás 0 Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Saját bevételek 0. Beruházások 00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0. Felújítások 0 Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele 0 3. Kormányzati beruházások 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 0 Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 0 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei 0 Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Felhalmozási mérleg Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ 0.Céltartalék 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen 00 Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen 70 59

22 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek és saját bevételeinek részletezése 096/09/HO.sz.kölcsönszerződés: Ft 096/09/HO.sz.kölcsönszerződés: Ft 097/09/HO.sz.kölcsönszerződés: Ft Tksz.cjkv: 079//HO.sz.kölcsönszerződés: Ft Az adósságot keletkeztető ügylet futamideje Felvett hitel állománya tárgyév elején Tőketartozás törlesztése /évente/ Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Hitel felvétel /. részlet/ 0-ben Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban Felvett hitel állománya tárgyév elején Hitel felvétel (0. évben) Tőketartozás törlesztés/év Kamatfizetés márc. 3, Jún. 30., szept. 30., dec. 3. Tőke+ kamat törlesztés Ft-ban 00. év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Összesen (adatok: e forintban) (adatok: e forintban) Az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje Tőke törlesztési kötelezettség Kamat fizetési kötelezettség Adósság szolgálat mindösszesen Költségvetési év helyi adókból származó bevétel vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből származó bevétel osztalék, koncessziós díj, hozambevétel tárgyi eszköz, immat. Jószág értékesítésből származó bevétel bírság, pótlék, díjbevétel kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen* * a Stabilitási tv. 45. () bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/0. (XII.30.) Korm. Rendelet. () bekezdésben meghatározottak szerinti saját bevételek 00. év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év

23 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete 030. év év év év Összesen Összesen () Az önkormányzat saját bevételének minősül. a helyi adóból származó bevétel,. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

24 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzatának 0. évi felhalmozási előirányzatai célonkénti és feladatonkénti részletezése Felújítási kiadások (adatok e Ft-ban) Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal felújítás 303 Gólyafészek Óvoda felújítás 06 Rendezvényházhoz kapcsolódó kisiskolai helyiségek felújítása 600 Kölcsey partfalomlás helyreállítás saját forrása Felsőfarkasdi iskolaépület felújítás 508 Település úthálózatának felújítása 438 Felsőfarkasdi ravatalozó felújítás 457 Közbiztonsági központ kialakítás Faluközpont pályázat végrehajtásának felújítási része 59 Rákóczi úti temető ravatalozó felújítás 508 Felújítási kiadások előirányzat összesen: Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Helyi ivóvízhálózat létesítése (KEOP I. ütem) Ingatlanvásárlás a KEOP pályázat megvalósításához Útalap építés Bercsényi u. vége 59 Útalap építés Gombai út - Liliom utca között 508 Ingatlan vásárlás Rendezvényház rendezvényterem világítás kiépítés 0 Rendezvényház melletti tároló befejezése 563 Rendezvényház befejező munkálatai Aratóházaspár utca szennyvízbővítés 967 Gombai út - Liliom utca között víz- csatornahálózat kiépítése 70 Bercsényi utca vége víz- és szennyvízcsatorna bővítés Bercsényi utca telekalakítás tereprendezése 47 Nagyteljesítményű takarítógép beszerzés 54 Informatikai eszköz beszerzés 38 Közvilágítás bővítés Bercsényi utca vége 67 Közvilágítás bővítés Gombai út - Liliom utca között 635 Faluközpont megújítás Posta-CBA közötti járda és parkoló építése 5 5 Petőfi utcai vízelvezetés és árokfedés 383 Közbiztonsági központ térfigyelő kamera rendszer I. ütem 76 IKSZT kialakítás Szemők Balázs tér kiviteli tervezés 0 Bercsényi utca vége támfal építés 977 db motoros fűnyíró, gyepszellőztető vásárlás 639 Fogászati röntgen készülék vásárlás 356 Fogászati rendelő klimatizálása 6 Játszótér kamera rendszer telepítés 36 Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése 7 07 Ingatlan csereszerződés alapján telekvásárlás Sportöltöző kialakítása Sportinfrastruktúra fejlesztés (kosárlabda pálya építés) 7 80 Bírkózószőnyeg vásárlás 036 Tanyagondnoki gépjármű beszerzés Udvari mászóka vásárlás (Gólyafészek Óvoda) 0 Informatikai eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) 39 Mikrofonszett vásárlás 8 Felhalmozási célú intézményfinaszírozás 530 Beruházási kiadások előirányzata összesen 3 07 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Általános iskola fejlesztési c. pénzeszköz átadás Életjáradék 675 Gombai Polgárőr Egyesület 900 DAKÖV törzstőke jegyzés 00 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen:

25 Gomba Község Önkormányzata 0. évi költségvetési rendeletének 3. sz. melléklete Gomba Község Önkormányzata kiadási és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezése (adatok e Ft-ban) Megnevezés 0. évi bevételi előirányzati adatok 03. évi bevételi előirányzati adatok 04. évi bevételi előirányzati adatok Bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről össz Működési célú központi támogatások összesen Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Saját bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú Európai Uniós támogatás értékű bevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése 0 Egyéb központi támogatás 9 84 Központosított előirányzatok 3 86 Kölcsönök előirányzat-csoport bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/ Bevételek mindösszesen: Megnevezés 0. évi kiadási előirányzati adatok 03. évi kiadási előirányzati adatok 04. évi kiadási előirányzati adatok Kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK.Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Általános tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK. Beruházások Felújítások Kormányzati beruházások 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Kölcsönök előirányzat-csoport kiadásai Céltartalék Kiadások mindösszesen