Gomba Község Önkormányzata évi bevételi előirányzatainak teljesítési adatai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 1. sz. melléklet Gomba Község a évi inak teljesítési adatai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri bevételeinek Hivatal bevételeinek Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda bevételeinek %- ban Gólyafészek Óvoda bevételeinek Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda %- ban bevételeinek bevételeinek %-ban bevételeinek bevételeinek %- ban bevételeinek bevételeinek %- ban Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek ,7% ,6% ,9% ,9% 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás ,3% ,3% ,3% 2.Bérleti és lízingdíjbevétel ,6% ,6% ,6% 3.Hulladékkezelési díj ,2% ,2% ,2% 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése ,8% ,6% ,7% ,7% 5.Áfa bevételek és visszatérülések ,7% ,7% ,7% 6.Kamatbevételek ,1% ,1% ,1% 2 ok sajátos működési bevételei ,9% ,9% ,9% 1.Helyi adók ,9% ,9% ,9% 2.Adópótlékok, -bírságok ,7% ,7% ,7% 3.Gépjárműadó ,4% ,4% ,4% 4.ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a ,0% ,0% ,0% 5. önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése ,0% ,0% ,0% 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) Talajterhelési díj ,0% ,0% ,0% 8.Egyéb sajátos folyó bevételek ,2% ,2% ,2% 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési ,0% ,0% ,0% 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) ,0% ,0% ,0% 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a ,0% ,0% ,0% 3.Eredetiként nem tervezhető központosított ,0% ,0% ,0% 4 Működési célú értékű bevételek ,1% ,9% ,9% ,5% ,1% 1.TÁMOP pályázat ,9% ,9% ,9% 2. önkormányzatok a ,0% ,0% ,5% ,6% 3.Egyéb működési célú értékű bevételek ,2% ,2% ,2% 4.Egészségbiztosítási Alap a ,5% ,5% ,5% 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz ,0% ,0% ,0% 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök ,0% ,0% ,0% 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből Központi elszámolás Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése ,4% ,4% ,4% 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés ,4% ,4% ,4% 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek ,2% ,2% ,2% 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek ,2% ,2% ,2% 10 Központi költségvet. kapott (vis-maior) Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz ,4% ,4% ,4% 1.LTP, úthozzájárulás ,4% ,4% ,4% 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése ,0% ,0% ,0% 1.Lakossági kölcsönök megtérülése ,0% ,0% ,0% Kiemelt bevételei mind ,4% ,0% ,2% ,5% ,2% Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% ,0% ,0% ,0% Működési célú pénzmaradvány ,0% ,0% ,0% ,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány ,0% ,0% ,0% Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei ,0% ,0% ,0% Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel ,0% ,0% ,0% Fejlesztési célú hitel évről áthúzódó ,0% ,0% ,0% Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével ,7% ,0% ,9% ,7% ,9% 1

2 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 2. sz. melléklet Gomba Község a évi inak teljesítési adatai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kiadásainak Hivatal kiadásainak Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal %- ban Gólyafészek Óvoda kiadásainak Gólyafészek Óvoda kiadásainak Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda kiadásainak %- ban kiadásainak %- ban kiadásainak kiadásainak %- ban kiadásainak kiadásainak %- ban 1 Működési kiadások ,4% ,7% ,7% ,0% ,7% 1.Személyi juttatások ,0% ,3% ,5% ,5% 2.Munkaadót terhelő járulékok ,9% ,0% ,0% ,4% ,9% 3.Dologi kiadások ,5% ,5% ,7% ,0% ,7% ebből kamat kiadás Társadalom és szociálpolitikai kiadások ,5% ,5% ,5% 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) ,6% ,6% ,0% ,6% 2 Felhalmozási kiadások ,2% ,2% ,2% 1.Beruházások ,0% ,0% ,0% 2.Felújítások ,7% ,7% ,7% 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) ,9% ,9% ,9% 3 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Általános tartalék Céltartalék Kiemelt kiadásai mind ,9% ,7% ,9% ,0% ,9% Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei ,8% ,8% ,8% Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés ,8% ,8% ,8% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével ,9% ,7% ,7% ,0% ,9% 2

3 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 3. sz. melléklete Gomba Község a felhalmozási kiadásai inak évi teljesítési adatai Sorszám/ Kódszám/ Főkőnyvi szám Szakfeladat Megnevezés évi ei évi módosít. ei évi teljesítés Feladattal terhelt pm. Felújítások Polgármesteri Hivatal felújítás Felsőfarkasdi iskolaápület felújítása Óvoda tornaszoba szigetelés,elektromos hálózat felújítás Jókai u.21. felújítás Szemere Huba pincebeomlás felújítás Szemők B.tér pihenő terület Felsőfarkasdi ravatalozó felújítása Rákoczi úti ravatalozó felújítás Gombai-Jókai út járda felújítás /A. Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai mind /B Gólyafészek Óvoda felújítási feladatai mind 01. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01./A + 01./B) Beruházások Kenyereskert látogatóbarát fejlesztése/enged.terv I.ütem/ Biztonságtechnikai rendszer kiépítés / Faluház / Bercsényi út.vége / Útalap építés / Gombai-Liliom köz / Útalap építés 2/13-ad/ Közvilágítás bővítés Kölcsey u partfal stabil Arató házaspár út szennyvízbővítés Gombai-Liliom köz / Víz-csatorna bővítés 2/3 rész/ Bercsényi út vége / Ívóvíz-szennyvíz hálózat bővítés/ Bercsényi út vége tereprendezés KEOP I.ford. megvalósítás saját forrás KEOP I.ford. megvalósítás/támogatási előleg Kossuth tér 21 / 2 db tűzcsap/ Sportpálya szivattyú telepítés Fűnyírótraktor Posta-CBA közti szakasz járda-parkoló építés Integrált közösségi szolg.tér /IKSZT/ Civilház, Patika Rendezvényház beruházás / tároló építés nélkül / Rendezvényház beruházás / telefon és számítógép hálózat kiépítés/ Rendezvényház beruházás / konyha nélkül/ Rendezvényház beruházás / eszköz beszerzések / Rendezvényház beruházás / tároló építés / Ph.Földkábeles áram bekötés Kisiskola Földkábeles áram bekötés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése,felújítása pályázat kültéri, közcélú játszótér kialakítása pályázat MURATEX másoló vás Win-menza program vás Fogászati kezelőegység e Ft, Fogászati elektrokauter 200 e Ft /A. Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai mind /B Gólyafészek Óvoda felújítási feladatai mind 02. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02./A + 02./B ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Dobai Viktorné életjáradék Fáy András Református Általános Iskola és AMI FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási célú hiteltörlesztések Útépítéshez felvett Ft hitel törlesztő részlete Út felújításokhoz felvett Ft hitel törl. részlete: Rendezvényház beruházásához kapcs ft-os hitel törlesztő részlete: Integrált településfejlesztési stratégia és akcióprogramhoz Ft-os hitel törlesztő részlete 04. HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN Egyéb pénzügyi befektetések 05. EGYÉB PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK MINDÖSSZESEN Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék ei /2006.( I. 26.) Kt. hat. felszíni vízelvezetés megoldására pályázati önerő 06./a Céltartalékok /b 19/2006. (II. 16.) Kt. hat. teniszpálya és szabadidő központ fejlesztésére pályázati önerő 06./b Normatív kötött felhasználású (szakmai fejlesztési feladatokra) 06./b "EU csatlakozási alap" pályázati önerő 06./b Általános tartalék 06. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (06./a+06/b) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ( ) Felhalmozási célú bevételek után Áfa befizetési kötelezettség Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyévi kamattörlesztése Felhalmozási célú kamatkiadások mind: Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA átvezetés) Felhalmozási kiadások mind: (hivatal ( Ft- ( Ft- (technikai

4 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 4. sz. melléklete A polgármesteri hivatal költségvetési i évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával 4/a sz. melléklet Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások %-ban víztermelés, -kezelés, ,00% ,29% települési hulladékok kezelése ,06% ,77% útépítés útfenntartás ,50% munkahelyi étkeztetés ,15% ,72% folyóirat, időszaki kiadvány kiadás ,24% lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,99% ,59% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,86% ,92% Állat-egészségügyi ,50% önkormányzati jogalkotás ,74% ,47% országos települési kisebbségi önk választás ,00% ,00% önk. Igazgatási tevékenység ,90% ,78% adóügyi igazgatás ,25% nemzeti ünnepek programjai ,50% közvilágítás ,90% község- gazdálkodás ,48% önkormányzatok elszámolásai ,66% finanszírozási műveletek szociális ösztöndíjak ,31% fogorvosi alap ,27% Család és nővédelmi gondozás ,24% ,09% rendszeres szociális segély ,42% időskorúak járadéka ,00% normatív lakásfenntartási ,62% helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon ,72% Ápolási díj méltányossági jogon ,82% rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ,96% kiegészítő gyermekvédelmi óvodáztatási helyi eseti lakásfenntartási átmeneti segély ,60% temetési segély ,92% rendkívüli gyermekvédelmi ,25% mozgás- korlátozottak közlekedési a ,19% egyéb eseti pénzbeli ok ,47% közgyógy ,17% köztemetés ,35% szociális étkeztetés ,96% tanyagondnoki szolgálat ,65% egyéb speciális ok (születési ) ,77% civil szervezetek működése a rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,17% ,46% BPJ-re jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása ,46% egyéb közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások ,23% közösségi színterek működtetése ,00% ,20% Sport-létesítmények működtetése és fejlesztése ,64% köztemető fenntartás és működtetés ,38% ,93% kiegyenlítő/függő/átfutó bevétel/kiadás

5 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 4. sz. melléklete Összesen: ,31% ,23% általános tartalék beruházási céltartalék A Gólyafészek Óvoda költségvetési i évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása 4/b.sz. melléklet ( adatok ezer forintban ) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások %-ban óvodai intézményi étkeztetés ,60% Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex a ,88% ,53% Óvodai nevelés ,34% SNI nevelés ,61% Összesen: ,98% ,69% 4/c.sz. melléklet Gomba Község Roma Nemzetiségi ának költségvetési i évi teljesítésének feladatonkénti bemutatása Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS bevételek bevételek %-ban kiadások 3/2011. (II.11.) Ktrendelet kiadások ( adatok ezer forintban ) %-ban Roma Nemzetiségi ,67% ,97% Összesen: ,67% ,97%

6 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 5. sz. melléklete B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés MŰKÖDÉSI MÉRLEG Közhatalmi bevételek 115 Személyi jellegű kiadások Helyi adók Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb adók/ pótlékok, bírságok/ 469 Dologi kiadások Átengedett központi adók/ SZJA, gépjármű adó/ Támogatásértékű működési kiadások Talajterhelési díj Államháztartáson kívülre végleges működési célú pénzeszköz átadások Egyéb sajátos bevételek/közig.bírság, lakbérek, bérleti díjak/ Ellátottak pénzbeli juttatásai ok sajátos működési bevétele Működési célú tartalékok Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 512 Támogatások, kiegészítések Működési célú pénzmaradványok: Működési bevételek Működési kiadások ÁFA bevételek és visszatérülések ből felh.kiadáshoz kapcsolódó FORDÍTOTT ÁFA visszatérülés: Dologi kiadásból: felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése KÖZPONTI TÁMOGATÁSBÓL felhalmozási célú bevétel: maior keretből kapott Vis Dologi kiadásból: felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség KÖZPONTI TÁMOGATÁSBÓL felhalmozási célú bevétel: Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra tám Beházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa (technikai átvezetése) ÁTVEZETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELRE: ÁTVEZETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSRA: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés teljesítés Megnevezés teljesítés FELHALMOZÁSI MÉRLEG Földterület és ingatlan értékesítés Felújítások Beruházási célú ÁFA Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek : Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Felhalmozás célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások Támogatás értékű bevételek/beruházási célú EU.programok Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 48 Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú kiadások Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA átvezetés) (technikai Dologi kiadásból: felhalmozási célú hitel tárgyévi kamattörlesztése Központi ból felhalmozási célú vis-maior :3.497 e Ft, utánpótlás sport infrastuktúra tám.:2.812 e Ft) iskolai Dologi kiadásból: Felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség 0 Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa Beházásokhoz kapcsolódó fordított Áfa (technikai átvezetése) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Bevételek mind Kiadások mind

7 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 6. sz. melléklete Gomba Község a évi i kiemelt előirányzatonként szakfeladatok bontásban A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás Bérleti és lízingdíjbevétel Hulladékkezelési díj Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése Áfa bevételek és visszatérülések Kamatbevételek ok sajátos működési bevételei Helyi adók Adópótlékok, -bírságok Gépjárműadó ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 7.Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) Egyes szociális feladatok kiegészítő a Eredetiként nem tervezhető központosított Működési célú értékű bevételek TÁMOP pályázat 2. önkormányzatok a 21 3.Egyéb működési célú értékű bevételek Egészségbiztosítási Alap a Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 1.Központi elszámolás 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek Központi költségvet. kapott (vis-maior) Pályázati ok Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz LTP, úthozzájárulás Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz 140 Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 48 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 48 önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Kiemelt bevételei mind A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás 1 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből kamat kiadás 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 1.Általános tartalék 2.Céltartalék Kiemelt kiadásai mind önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel évről áthúzódó Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével

8 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 6. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek (költségvetési alcímek szerint) Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei önkormányzat mind mind (költségvetési (költségvetési bevételei cím) cím) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közlekedési pénzbeli ok közgyógy köztemetés szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a (költségvetési CKÖ bevételei bevételei bevételei mind Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások CKÖ kiadásai ÖNKOR Polgármesteri Gólyafészek önkormányzat KIADÁSAI MÁNYZAT Hivatal kiadásai Óvoda kiadásai mind mind mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés kiadásai kiadásai MINDÖSZ- Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közlekedési pénzbeli ok közgyógy köztemetés szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak SZESEN étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a

9 Gomba Község a évi i kiemelt előirányzatonként szakfeladatok bontásban Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 7. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain (költségvetési alcímek szerint) történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek Megnevezés víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 101,0% 105,8% 0,0% 69,5% 90,7% 108,3% 1.Áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás 78,5% 55,5% 202,6% 2.Bérleti és lízingdíjbevétel 6,1% ########### 108,3% 3.Hulladékkezelési díj 81,2% 4.Intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése 105,8% 5.Áfa bevételek és visszatérülések nem tervezett bevétel nem tervezett bevétel 99,0% 6.Kamatbevételek 112,1% 2 ok sajátos működési bevételei 63,7% 110,3% 145,9% 1.Helyi adók 238,9% 2.Adópótlékok, -bírságok 166,7% 3.Gépjárműadó 102,4% 4.ot megillető, településre kimutatott szja 8%-a 100,0% 5. önk. jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 100,0% 6.Egyéb bírságok (helyszíni és szabálysértési bírság) 0,0% 7.Talajterhelési díj 111,0% 8.Egyéb sajátos folyó bevételek 63,7% 110,3% 146,4% 3 Központi költségvetésből kapott költségvetési 100,0% 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött) 100,0% 2.Egyes szociális feladatok kiegészítő a 100,0% 3.Eredetiként nem tervezhető központosított 100,0% 4 Működési célú értékű bevételek 100,0% 205,3% 88,5% 1.TÁMOP pályázat 2. önkormányzatok a 100,0% 3.Egyéb működési célú értékű bevételek 205,3% 4.Egészségbiztosítási Alap a 88,5% 5 Államháztartásonkívülről működési célra átvett pénzeszköz 0,0% 1.Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 0,0% 6 Előző évi maradvány átvétele központi költségvetésből 0,0% 1.Központi elszámolás 0,0% 7 Vállalkozási bevétel 1.Vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel Felhalmozási bevételek 8 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 39,4% 1.Földterület, ingatlan, gép-berendezés értékesítés 39,4% 9 Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek 102,2% 1.Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek 102,2% 10 Központi költségvet. kapott (vis-maior) 100,0% 1.Pályázati ok 100,0% 11 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 51,4% 1.LTP, úthozzájárulás 48,4% 2.Lakosságtól, vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz nem tervezett bevétel Kölcsönök bevételei 12 Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 240,0% 1.Lakossági kölcsönök megtérülése 240,0% Kiemelt bevételei mind 100,0% 101,0% 105,8% 63,7% 98,3% 69,5% 100,0% 84,6% 131,3% 91,7% A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások Megnevezés víztermelés, - kezelés, - települési hulladékok kezelése útépítés útfenntartás munkahelyi étkeztetés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi önkormányzati jogalkotás kisebbségi önkormányzati választás 1 Működési kiadások 98,8% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 96,6% 83,2% 5,5% 88,8% 107,6% 92,3% 96,0% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% 91,7% 1.Személyi juttatások 102,8% 103,1% 100,0% 99,7% 105,2% 104,8% 101,1% 2.Munkaadót terhelő járulékok 113,7% 102,8% 100,0% 102,3% 105,7% 120,5% 101,3% 91,6% 3.Dologi kiadások 98,8% 98,5% 96,8% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 49,5% 100,0% 94,5% 21,6% 5,5% 88,8% 107,1% 96,0% 80,8% ebből kamat kiadás 0,0% 4.Társadalom és szociálpolitikai kiadások 100,4% 100,0% 99,6% 91,8% 5.Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) 16,7% 95,0% 92,3% 2 Felhalmozási kiadások 12,3% 0,0% 100,0% 89,9% 0,0% 97,5% 90,9% 1.Beruházások 12,3% 0,0% 100,0% 91,1% 0,0% 97,3% 90,9% 2.Felújítások 59,2% 100,0% 3.Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) 99,9% 3 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ 0,0% 1.Általános tartalék 0,0% 2.Céltartalék 0,0% Kiemelt kiadásai mind 12,3% 98,8% 0,0% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 92,8% 83,2% 5,5% 81,9% 98,5% 0,0% 92,3% 92,3% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% ########### 91,7% önk. Igazgatási tevékenység adóügyi igazgatás nemzeti ünnepek programjai közvilágítás községgazdálkodás önkormány-zatok elszámolásai finanszírozási műveletek fejezeti és általános tartalékok elszámolása szociális ösztöndíjak fogorvosi alap Család és nővédelmi gondozás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési hiány összege Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100,0% 100,0% Működési célú pénzmaradvány 100,0% 100,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány 100,0% Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 100,0% Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel 100,0% Fejlesztési célú hitel évről áthúzódó 100,0% Bevételek a finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványának figyelembe vételével 100,0% 101,0% 105,7% 63,7% 98,3% 69,5% 100,0% 92,8% 100,0% 131,3% 100,0% 100,0% 91,7% Finanszírozási célú műveletek főösszeget módosító összegei 91,8% Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés 91,8% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Kiadások a finanszírozási célú műveletek figyelembe vételével 12,3% 98,8% 0,0% 98,5% 99,7% 66,2% 41,6% 87,9% 93,5% 97,5% 100,0% 92,8% 83,2% 5,5% 81,9% 98,5% 91,8% 0,0% 92,3% 92,3% 95,1% 100,4% 100,0% 99,6% 91,7%

10 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 7. sz. melléklete A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) Polgármesteri Gólyafészek Hivatal bevételei Óvoda bevételei önkormányzat mind mind (költségvetési (költségvetési bevételei cím) cím) mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, óvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a (költségvetési Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó bevételek alcímek szerint) (költségvetési CKÖ bevételei bevételei bevételei mind 107,5% 96,1% 99,7% 101,6% 101,6% 99,9% 99,9% 107,5% nem tervezett bevétel 99,3% 99,3% 99,3% 96,1% 43,6% 43,6% 43,6% 81,2% 81,2% 81,2% 105,8% 101,6% 101,6% 104,7% 104,7% 129,7% 129,7% 129,7% 112,1% 112,1% 112,1% 144,9% 144,9% 144,9% 238,9% 238,9% 238,9% 166,7% 166,7% 166,7% 102,4% 102,4% 102,4% 0,0% 0,0% 0,0% 111,0% 111,0% 111,0% 99,2% 99,2% 99,2% 100,8% 54,5% 0,0% 97,1% 17,9% 17,9% 78,9% 99,5% 99,5% 79,1% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9% 100,0% 100,0% 99,5% 99,5% 99,6% 100,8% 54,5% 0,0% 98,2% 98,2% 98,2% 94,5% 94,5% 94,5% 107,8% 89,0% 89,0% 89,0% 107,8% 89,0% 89,0% 89,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 39,4% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 102,2% 51,4% 51,4% 51,4% 48,4% 48,4% 48,4% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 240,0% 100,8% 107,5% 54,5% 0,0% 96,1% 120,5% 117,4% 101,6% 17,9% 68,0% 116,2% 99,5% 99,5% 116,2% Óvoda gazdálkodásához kapcsolódó kiadások A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain történő gazdálkodásához kapcsolódó kiadások CKÖ kiadásai ÖNKOR Polgármesteri Gólyafészek önkormányzat KIADÁSAI MÁNYZAT Hivatal kiadásai Óvoda kiadásai mind mind mozgás- egyéb speciális Sportlétesítmények óvodai intézményi Óvodai nevelés SNI nevelés Óvodai nevelés kiadásai Ápolási díj rendszeres kiegészítő helyi eseti rendkívüli civil szervezetek rövid időtartamú BPJ-re jog-ak közösségi köztemető intézményeinek, kiadásai MINDÖSZóvodáztatási korlátozottak egyéb eseti szociális tanyagondnoki ok Egyéb közfoglalkoztatás szolgáltatások működtetése és étkeztetés könyvtári méltányossági gyermekvédelmi gyermekvédelmi lakásfenntartási átmeneti segély temetési segély gyermekvédelmi közgyógy köztemetés működése közfoglalkoz- hosszab időt-ú színterek fenntartás és programjainak SZESEN közlekedési pénzbeli ok étkeztetés szolgálat (születési jogon pénzbeli a tatás közfogl-a működtetése működtetés komplex a ) fejlesztése a 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 81,9% 21,3% 71,9% 95,4% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 94,7% 92,0% 92,0% 94,7% 69,3% 116,5% 69,2% 66,6% 147,9% 75,7% 90,6% 24,3% 99,0% 71,0% 95,4% 102,9% 94,3% 97,5% 97,5% 86,9% 57,4% 117,3% 53,9% 33,1% 127,0% 75,5% 91,0% 10,0% 99,9% 82,3% 91,0% 103,2% 91,0% 97,0% 36,4% 36,4% 96,9% 70,9% 125,0% 66,3% 71,9% 92,5% 46,1% 84,2% 0,0% 77,5% 91,7% 94,0% 94,0% 91,7% 0,0% 0,0% 0,0% 88,0% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 100,8% 130,8% 96,5% 96,5% 96,5% 91,6% 91,6% 100,0% 100,0% 91,6% 101,0% 99,7% 0,0% 88,2% 88,2% 88,2% 101,0% 99,7% 89,0% 89,0% 89,0% 0,0% 65,7% 65,7% 65,7% 99,9% 99,9% 99,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 82,2% 96,6% 6,9% 91,9% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 91,9% 92,0% 92,0% 91,9% 21,1% 100,8% 104,8% 54,5% 0,0% 96,1% 120,5% 112,7% 101,6% 17,9% 68,0% 111,9% 99,7% 99,7% 111,86% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 91,8% 87,8% 101,0% 52,6% 76,9% 43,3% 99,2% 54,5% 81,2% 99,3% 96,0% 100,7% 130,8% ######### 66,5% 59,5% 143,5% 96,2% 82,2% 96,6% 6,9% 91,9% 64,5% 93,3% 102,6% 91,7% 91,9% 92,0% 92,0% 91,91%

11 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 8. sz. melléklete Alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek évi működési célú ai Támogatási jogcím/ Szakfeladat Szervezet megnevezése erdeti előirányzat előirányzat évi teljesítési adatok évi teljesítés a ei. %-ában I. Támogatásértékű működési célú kiadások Építéshatósági Társulás (Nyáregyháza Község ) ,0% 1.Támogatásértékű működési célú kiadások helyi önkormányzatoknak ,0% Házi szociális gondozás Üllő ,1% Parlagfű elleni védekezés /TÖKT pályázat - önerő/ ,0% 2. Támogatásértékü működési célú kiadás többcélú kistérségi társulásnak ,2% I.) Támogatásértékű működési célú kiadások mind: (1+2) ,9% Támogatási keret Rozmaring Hagyományőrző Egyesület (szüreti mulatságra) ,0% MAGFALVA Egyesület (majális) ,0% Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület (képviselői alap terhére) Gombai Polgárőr Egyesület (képviselői alap terhére) Társadalmi és Non-profit szervezetek a pályázatok alapján 4. Rendvédelmi szervek a ,9% TÁRSADALMI- ÉS NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN ,9% Fáy András Református Általános Iskola és AMI ,0% 5. Egyházak működési célú a ,0% Bursa Hungarica Alapítvány a (ösztöndíjak) ,4% 6. Pénzügyi vállalkozások működési célú a II. Működési célú pénzeszköz átadások ,4% Szloboda András a ,0% 7. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak ,0% Képviselői alap ,0% 8. Képviselői Alap ,0% II.) ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN (3...+8) ,7% III. működési célú pénzeszköz átadásai Önk.(Alapítványi tám.pályázathoz kapcsolódó) ,0% 9. önkormányzatok által nyújtott ok mind ,0% III.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN (I+ II+9) ,6%

12 Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének melléklete Gomba Község ának évi költségvetésének végrehajtása (Szakfeladat: kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége) Megnevezés Sorszám előirányzat előirányzat I.félévi teljesítés 1 2 Rendszeres személyi juttatások 01 Nem rendszeres személyi juttatások 02 Külső személyi juttatások 03 Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 07 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül 09 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belül 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívül 12 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 13 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog. ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Működési költségvetés kiadásai ( ) Felújítás 17 Beruházási kiadások 18 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli kiadások 19 Helyi kisebbségi ök-ok kiadásai ( ) Helyi kisebbségi ök-ok intézményeinek működési bevételei 21 Helyi kisebbségi ök-ok sajátos működési bevételei 22 Helyi kisebbségi ök-ok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 23 Normatív állami hozzájárulás 24 Egyéb állami, hozzájárulás (központosított előirányzat) 25 Helyi kisebbségi ök-któl átvett pénzeszk. és egyéb kieg. 26 Egyéb ok, kiegészítések és átvett pénzeszközök Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli bevételek 28 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Helyi kisebbségi ök-ok bevételei ( )

13 Sorszám Gomba Község a évi zárszámadási rendeletének 9. sz. melléklete Eredeti Módosított adatok e Ft-ban 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú értékű kiadások, egyéb ok Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú értékű kiadások, egyéb ok 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési, pénzforgalmi kiadások (1+ +12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások ( ) Gólyafészek Óvoda működési ktg-einek fedezete ("a") Kiadások (tényleges könyvelési adatokkal egyezően) Intézményi működési bevételek sajátos működési bevételei Működési célú értékű bevételek, egyéb ok Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú értékű bevételek, egyéb ok Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ből költségvetési a Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú köcsönök visszatérülése 36 Költségvetési, pénzforgalmi bevételek ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Gomba Község a évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Megnevezés Előirányzat Teljesítés 46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek (43+ 46) Gólyafészek Óvoda működési ktg-einek fedezete ("a") Kiadások (tényleges könyvelési adatokkal egyezően) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) 48 [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ] Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetésibevételek és kiadások különbsége ( )[korrigált költségvetési hiány (-) korrigált 49 költségvetési többlet (+) ] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( )