1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 74.. (1) bekezdésében, a 292/29. (XII.19.) Kormány rendelet 67. -ában biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. /1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését 34.1 ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány ezer forint felhalmozási célú hiány ezer forint. /2/ A rendelet 3.. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány ezer forint, a felhalmozási célú hiány ezer forint. /3/ A rendelet 3.. /9/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 896 ezer forint bevétellel, 95 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2 6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait külön-külön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: e 95 e 35.8 e Ebből: a.)személyi juttatások előirányzata e 61 e e b.) munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.85 e 4 e 3.89 e c.) dologi kiadások előirányzata e 55 e e d.)speciális célú támogatások előirányzata e 29 e e 3. A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7.. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melyből Felhalmozási kiadások: a.) beruházások előirányzata: e forint b.) felújítási kiadások előirányzata: e forint 4.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 2/A. melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B melléklete helyébe e rendelet 2/B. melléklete lép. /4/ A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3 /5/ A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. /6/ A rendelet 5./A melléklete helyébe e rendelet 4/A. melléklete lép. /7/ A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. /8/ A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni. Szabó Gergely Kántor János polgármester jegyző 3. melléklet a 4/211.(II. 17.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2./21.(II. 15.) önkormányzati rendelethez. Az Önkormányzat 21. évi felhalmozási kiadásai

4 Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) Orvosi rendelő felújítása (önerő) 6.6 Utak, árkok felújítása Összesen: polgármesteri hivatal akadálymentesítése Közpark létesítése ) Művelődési ház rekonstrukciója (önerő) 3.54 iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása Szoftver, gép, berendezés jármű 92 iskola akadálymentesítése Hunyadi M. eszköz beszerzés Ált. isk. és N Óvoda 3. Könyvtár Gép, berendezés vásárlása 75 Összesen: MINDÖSSZESEN:

5 4. melléklet a 4/211.(II.17.) Önkormányzati rendelethez. 5. melléklet a 2./21. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer Bevételek 21.évi Megnevezés Megnevezés terv előirányz at I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) II. Önkormányzatok sajátos műk.bev Munkaadókat terhelő III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel Kiadások 21.évi terv előirányza t Személyi juttatások járulék Dologi, és egyéb folyó kiadás Speciális célú támogatások V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele 1 Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú befektetési célú forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú Kölcsönök nyújtása, törlesztése, Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési hitel kamata Tartalékok 14

6 értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet 4/A. melléklet a 4/211.(II.17.) Önkormányzati rendelethez. 5/A melléklet a 2./21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Ezer forintban Megnevezés Bevételek Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Önkorm.sajátos felhalmozási bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről Költségvetési támogatás 21.évi előirányz at Megnevezés Kiadások 21.évi előirányza t 12 Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kiv. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön

7 felhalmozási célú Felhalmozási ÁFA Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási kölcsönök visszatérülése nyújtása, törlesztése Felhalmozási áfa befizetése Felhalmozási hitel törlesztése 45 Felhalmozási hitel kamata Épitményadó 2 %-a 8 Felhalmozási célú tartalékok Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú forgatási célú értékpapír értékesítése felhalmozási célú befektetési célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Összesen Hiány Többlet melléklet a 4/211. (II.17.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. melléklet Harsány Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2./21. (II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

8 Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, 1 igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 14 Működési célú kiadások összesen: Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási 12 és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 2 %-a Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

9 államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 45 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú értékpapír értékesítés 2.16 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen

10 1. számú melléklet a 21. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 21. évi eredeti terv Módosítás 21. évi módosított terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok 2 2 b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék Egyéb támogatás 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2. előző évi költségvetési kiegészítések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 osztalék és hozambevételek 3.2 tartós részesedés értékesítése

11 IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

12 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 kiadási jogcímek 21. évi eredeti terv módosítás 21. évi módosított terv 1 I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14

15

16

17

18 2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/B. melléklet a 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Előir ányz at XI Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások Társadalom és szociálpolitikai Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt ( ) feladatok feladatok dás feladatok közcélú K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen ( ) 3 11 XIII 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

19 2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez

24 2/B melléklet a 4 /211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/B. melléklet a 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Előir ányz at XI Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és 3 egyéb folyó kiadások XII Kie mel t száma 1 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások Társadalom és szociálpolitikai Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt ( ) feladatok feladatok dás feladatok közcélú K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen ( ) 3 11 XIII 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

30 2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez 3/A.. Melléklet a 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirán elt yzatcsoport Polgármesteri Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár ( ) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló ( ) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele II Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása III Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatás értékű bevételek Müködési célú Felhalmozási célú V VI Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2 Felhalmozási célú IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

31 2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32 2/A melléklet a 4/211.(II.17.) önkormányzati rendelethez

40 2.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat bevételi előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kiem Kh, közcélú Polgármesteri Kisebbs Előirányzat Községgazdálkodási Módosítás ügyi gondoskod i és sport Módosítás Módosítás Iskola Módosítás Módosítás Módosítás Egészség- Szociális Művelődés ányza elt Előirányzat-csoport, Kiemelt Igagatási Módosít Módosítá Módosítá munkavégzé Hivatal Könyvt égi összesen Módosítás Módosítás előirányzat megnevezése tevékenység ás s s s, EUS összesen ár önkormá ( összesen száma feladatok feladatok ás feladatok projektek ( nyzat 13+14) B E V É T E L E K Módosított előirányzat összesen (15+16) I II 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása III IV 2 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, bevételek immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos 3 felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bev V Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz vi Támogatási kölcsönök visszatérülése, függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII K ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műküdési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghalódó összegének külső finanszirozására szolgáló bevételek VIII É rtékpapírok értékesítésének bevétele IX X működési célú Felhalmozási célú Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

41 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 2/B.sz. Melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előirányza t-csoport Kiemel t előirán yzat 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat Községgazdálkodási Módosítás Módosítás Módosítás és sport Módosítás közcélú Módosítás módosítás Hivatal Módosítás Iskola Módosítás Könyvtár Módosítás önkormányz Művelődési Közhasznú, Polgármesteri Kisebbségi megnevezése Igagatási Egészségügyi Szociális Eu-s Módos Módosítás tevékenység feladatok gondoskodás projektek ítás feladatok feladatok munkavégzés összesen at száma K I A D Á S O K Előirányzat összesen ( ) Módosítás összesen Módosított előirányzat összesen 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások, működési célú támiogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kiv. 5 Felhalmozási c. támogatásértékű kiadás Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, 2 törlesztése Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások 1 2 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: #####

53

54

55

56

57 6. melléklet a 4/211. (II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 21. év adatok ezer forintban 11. melléklet a 2/21.(II.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Bevételli előirányzatok 2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos m. bev Önkormányzatok költségvetési tám Támogatási értékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bev Kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok értékesítése Hitel Bevételi előir. összesen: Kiadások 13. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása tartalékok Egyéb kiadások 24. Kiadási előir. összesen:

58 6. melléklet a 4/211. (II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 21. év egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) adatok ezer forintban