1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép

Átírás

1 Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) rendelete a 2/21. (II. 15.) - az Önkormányzat 21. évi költségvetését megállapító rendelet módosításáról Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 21. évi költségvetéséről szóló 29. évi CXXX. törvényben és a 292/29. (XII.19.) Korm. rendeletbe foglaltakra a 2./21.(II. 15.) - az önkormányzat 21. évi költségvetését megállapító - önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép 3. /1/ A képviselő-testület helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi összesített költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással, ezer forint hiánnyal állapítja meg, amelyből a működési célú hiány ezer forint felhalmozási célú hiány ezer forint. /2/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa ezer forint, amelyből ezer Ft a működési célú hiány, ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel. /3/ A működési célú hiány további finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. /4/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 2.16 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik. /5/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 21. évi költségvetését ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással ezer forint költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyből a működési célú hiány ezer forint, a felhalmozási célú hiány ezer forint. /6/Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa ezer forint,

2 amelyből ezer Ft a működési célú hiány, ezer Ft a felhalmozási célú hiány finanszírozására használható fel. /7/ A működési célú hiány további finanszírozása ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik. /8/ A felhalmozási célú hiány további finanszírozása 2.16 ezer forint felhalmozási célú befektetési értékpapír értékesítéssel és ezer forint hosszú lejáratú hitel felvételével történik. /9/ A helyi kisebbségi önkormányzat 21. évi költségvetését 674 ezer forint bevétellel, 683 ezer forint kiadással 9 ezer forint hiánnyal állapítja meg, amely működési célú hiány. /1/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 9 ezer forint, amely a működési célú hiány finanszírozását szolgálja. 2.. A rendelet 6.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a települési kisebbségi önkormányzat 21. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait külön-külön és összevontan a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: megnevezés helyi kisebbségi összesen önkormányzat - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: e 683 e e Ebből: - személyi juttatások előirányzata e 6 e e - munkaadót terhelő járulékok előirányzata e 6 e e - dologi kiadások előirányzata e 417 e e

3 - speciális célú támogatások előirányzata e 2 e e 3.. A költségvetési rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 3.b számú melléklet, XIII. számú előirányzat csoportban foglaltak és 4. számú melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melyből Felhalmozási kiadások: - beruházások előirányzata: e forint - felújítási kiadások előirányzata: 6.6 e forint 4.. /1/ A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. /2/ A rendelet 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete lép. /3/ A rendelet 3/B számú melléklete helyébe e rendelet 2/B. számú melléklete lép. /4/ A rendelet 4 számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. /5/ A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. /6/ A rendelet 5/A. számú melléklete helyébe e rendelet 4/A. számú melléklete lép. /7/ A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. /8/ A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 21. költségvetési évre kell alkalmazni.

4 Papp Dezső Kántor János polgármester jegyző 3. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez.

5 4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 2/21.(II. 15.) Önkormányzati rendeletéhez. Az Önkormányzat 21. évi felhalmozási kiadásai Költségvetési cím száma, megnevezése Felújítások 1. Polgármesteri Hivatal Beruházások 1. Polgármesteri Hivatal forintban Feladat megnevezés Ezer Előirányzat (ÁFÁ-val) Orvosi rendelő felújítása (önerő) 6.6 Összesen: 6.6 polgármesteri hivatal akadálymentesítése Közpark létesítése ) Művelődési ház rekonstrukciója (önerő) 12.5 iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása szoftver 16 iskola akadálymentesítése Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda eszköz beszerzés 4 Összesen: MINDÖSSZESEN:

6 4. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 5. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlege forintban ezer Bevételek 29.évi Megnevezés Megnevezés terv előirányz at I. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja,) II. Önkormányzatok sajátos műk.bev Munkaadókat terhelő III. Önkorm. költségvetési támogatása (fejlesztési célú nélkül) IV. Támogatásértékű működési bevétel Kiadások 29.évi terv előirányza t Személyi juttatások járulék Dologi, és egyéb folyó kiadás Speciális célú támogatások V. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről VI. Működési kölcsön visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek Kölcsönök nyújtása, törlesztése, Rövid lejáratú működési célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési 4

7 összesen célú hitel visszafizetése Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása, beváltása Működési célú befektetési célú Működési hitel kamata forgatási célú értékpapír értékesítése Működési célú befektetési célú Tartalékok értékpapír értékesítése Rövid lejáratú működési célú hitel hosszú lejáratú működési célú hitel Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány Többlet 4/A. számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 5/A számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2/21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások mérlege Ezer forintban Megnevezés Bevételek Tárgyi eszk., imm.javak értékesit. Önkorm.sajátos felhalmozási bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel 21.évi előirányz at Megnevezés Kiadások 21.évi előirányza t 12 Beruházási kiadások Felújítások kiadásai 6.6 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

8 Felhalmozási célra átvett pénze. államháztartáson kívülről Költségvetési támogatás felhalmozási célú Felhalmozási ÁFA Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kiv. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási áfa befizetése Felhalmozási hitel törlesztése 45 Felhalmozási hitel kamata Épitményadó 2 %-a 8 Felhalmozási célú tartalékok Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú forgatási célú értékpapír értékesítése felhalmozási célú befektetési célú értékpapír értékesítése Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Összesen Hiány Többlet számú melléklet Harsány Község Önkormányzatának 6/21.(VII.2.) Önkormányzati rendeletéhez. 6. számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 2/21. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés 21. évre 211. évre 212. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Önkormányzatok sajátos működési bevételei

9 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási(lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 4 Működési célú kiadások összesen: Megnevezés 21 évre 211. évre 212. évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei, építményadó 2 %-a

10 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és Immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 45 igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú értékpapír értékesítés 2.16 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 6.6 Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú (lebonyolítási) felhalmozási kadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen

11 2.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat bevételi előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kiem Kh, közcélú Polgármesteri Kisebbs Előirányzat Községgazdálkodási Módosítás ügyi gondoskod i és sport Módosítás Módosítás Iskola Módosítás Módosítás Módosítás Egészség- Szociális Művelődés ányza elt Előirányzat-csoport, Kiemelt Igagatási Módosít Módosítá Módosítá munkavégzé Hivatal Könyvt égi összesen Módosítás Módosítás előirányzat megnevezése tevékenység ás s s s, EUS összesen ár önkormá ( összesen száma feladatok feladatok ás feladatok projektek ( nyzat 13+14) B E V É T E L E K Módosított előirányzat összesen (15+16) I II 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása III IV 2 Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, bevételek immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos 3 felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bev V Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz vi Támogatási kölcsönök visszatérülése, függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2 Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII K ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műküdési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghalódó összegének külső finanszirozására szolgáló bevételek VIII É rtékpapírok értékesítésének bevétele IX X működési célú Felhalmozási célú Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele

12 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 2/B.sz. Melléklet Harsány Község Önkormányzata költségvetési rendelet módosításának előterjesztéséhez Az Önkormányzat kiadási előirányzatai címek, alcímek szerinti bontásban Előirányza t-csoport Kiemel t előirán yzat 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat Községgazdálkodási Módosítás Módosítás Módosítás és sport Módosítás közcélú Módosítás módosítás Hivatal Módosítás Iskola Módosítás Könyvtár Módosítás önkormányz Művelődési Közhasznú, Polgármesteri Kisebbségi megnevezése Igagatási Egészségügyi Szociális Eu-s Módos Módosítás tevékenység feladatok gondoskodás projektek ítás feladatok feladatok munkavégzés összesen at száma K I A D Á S O K Előirányzat összesen ( ) Módosítás összesen Módosított előirányzat összesen 9 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Speciális célú támogatások, működési célú támiogatásértékű kiadások, végleges pénzeszközátadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések 4 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt.kiv. 5 Felhalmozási c. támogatásértékű kiadás Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, 2 törlesztése Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások 1 2 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24

25

26

27

28 3/A.sz. melléklet Harsány Község Önkormányzata 2./ 21.( II.15..) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21.évi tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban Kiem 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/ Előirán elt 2/A melléklet yzatcsoport Polgármesteri Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez Közhasznú, előirá Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat EU-s finan- Előirányzat összesen nyzat Igazgatási Községgazdálkodá Egészségügyi Szociális Művelődési és közcélú szirozással Kisebbségi megnevezése Hivatal összesen Iskola Könyvtár ( ) tevékenység si feladatok feladatok gondoskodás sport feladatok munkavégzé megvalósuló ( ) Önkormányzat önkormányzat s projektek száma összesen B E V É T E L E K I 1 2 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele II Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési 1 támogatása III Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV Támogatás értékű bevételek Müködési célú Felhalmozási célú V VI Végleges pénzeszköz átvétel 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűl Felhalmozási pénzeszközátvétel 2 államháztartáson kivül Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel 2 felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevételel függő, átfutó és kiegyenlitő bevétel VII 1 2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú 2 Felhalmozási célú IX X Kötvények kibocsátásának bevétele Hitelek Rövid lejáratú működési célú 1 hitel igénybevétele Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele 3 Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele 4 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

30 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

31 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

32 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

33 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

34 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

35 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

36 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

37 2/A melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

38 3/B.számú melléklet Harsány Község Önkormányzata 2. /21.( II. 15.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban Előir Kie 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez 1/4 1/5 1/6 1/7 1 2 ányz mel Előirányzat-csoport, 1/1 1/2 1/3 Községgaz Egészségü Szociális Művelődési Közhaszn Polgármesteri Hivatal at- t Kiemelt előirányzat Igazgatási EUS tám. dálkodási gyi gondosko és sport ú, összesen Iskola tevékeny. Projekt ( ) száma megnevezése feladatok feladatok dás feladatok közcélú XI Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő 2 járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások XII 1 Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások Társadalom és szociálpolitikai K I A D Á S O K 3 önkormá 4 nyzat összesen Könyvtár juttatások Kisebbségi önkormány zat Előirányzat összesen ( ) XIII 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv Működési célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás XIV Kölcsönök nyújtása, törlesztése,értékpapírok beváltása és vásárlása Működési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése 3 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás XV Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék XVI Egyéb kiadások 1 Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN:

39 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

40 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

41 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

42 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

43 2/B melléklet Harsány Község Önkormányzat 6 /21.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

44 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 2./21. (II.15.) önkormányzati rendelethez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 28 évi tény 29 évi várható teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék évi terv 1.5 Egyéb támogatás működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám előző évi költségvetési kiegészítések 116 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei osztalék és hozambevételek tartós részesedés értékesítése

45 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól többcélú kistérségi társulástól 1 2.Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 3 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

46 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez kiadási jogcímek évi tény 29. évi várható teljesítés 21. évi terv I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. 14 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok 7 21 Általános tartalék Céltartalék 7 21 működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék 7 21 VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) 85 Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

49 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

50 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

51 1. számú melléklet Harsány Község Önkormányzat 6/21.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

52 1. számú melléklet a 21. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez Harsány Község Önkormányzat 21. évi költségvetésének pénzügyi mérlege bevételi jogcím 21. évi eredeti terv Módosítás 21. évi módosított terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevétele Helyi adók a.) épitményadó b.) iparűzési adó Átengedett központi adók a.) szja helyben maradó része b.) szja jövedelemkül.mérséklésére c.) gépjárműadó d.) termőföld bérbeadásából sz.szja 2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev a.) birságok, pótlékok 2 2 b.) egyéb sajátos bevételek c.) talajterhelési dij II. Támogatások, kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása normatív támogatások a.) lakosság számhoz kötött b.) feladatmutatóhoz kötöt központosított előirányzatok normatív kötött felhasználású tám fejlesztési célú támogatások a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak tám b.) vis maior tartalék 1.5 Egyéb támogatás 1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.. 2. előző évi költségvetési kiegészítések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak é Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei Lakótelek értékesítése 2.2 egyéb önkorm. vagyon bébeadásából származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei 3.1 osztalék és hozambevételek 3.2 tartós részesedés értékesítése

53 IV. Támogatás értékű bevételek Működési központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől helyi önkormányzatoktól 1.5 többcélú kistérségi társulástól 2.Felhalmozási központi költségvetési szervtől 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 2.4 helyi önkormányzatoktól 2.5 többcélú kistérségi társulástól V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlitö bev Működési kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X VIII. Finanszíozási bevételek Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapirok bevételei 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú

54 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel Rövid lejáratu hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 kiadási jogcímek 21. évi eredeti terv módosítás 21. évi módosított terv 1 I. Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr Működési célú támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása III. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása 4 4 Müködési kölcsön nyújtása, törlesztése 4 4 Felhelmozási kölcsön nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú értékpaír vásárlás, beváltás V. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék működési céltartalék felhalmozási céltartalék tartalék VI. Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56

57

58

59