ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

Átírás

1 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési bevételek ,6% 4,7% A/ Intézményi tevékenységek bevételei ,8% B/ Kamatbevételek - 1 C/ ÁFA bevételek ,4% Önkormányzatok sajátos müködési bevételei ,0% A/ Helyi adók ,5% Építményadó ,3% Telekadó ,6% Magánszemélyek kommunális adója ,5% Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,4% Idegenforgalmi adó épület után Áll. Jell. Végz. Iparûzési tev. elsz. adó ,9% 41,9% Id. jell. végz. iparûzési tev. elsz. adó - - Adópótlék, birság ,7% B/ Átengedett központi adók ,8% SZJA Helyben maradó rész ,7% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése ,7% SZJA Normatív módon elosztott rész - - Gépjárműadó ,4% Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek ,1% II Önkormányzatok költségvetési támogatása ,8% 1. Normatív támogatások ,0% - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,7% - feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elõirányzatok - eredetiként tervezhetõ ,0% 109,8% 109,8% - eredetiként nem tervezhetõ Kiegészítõ támogatás a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötöttfelhasználású támogatás ,5% - kiegészítõ támogatás egyes kozoktatási feladatokhoz egyes jövedelempótl. Támog. Kieg. És közcélú fogl ,5% - diáksport Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása TEKI egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,5% 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tõkejell. Bev ,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei - - IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,5% 1. Támogatásértékű működési bevétel ,1% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 3. Elõzõ évi kiegészítés visszatérülése V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért ,2% VI. Hitelek 1. Müködési célú hitel ,7% 100,0% 2. Felhalmozási célú hitel ,0% 3. Likvid hitel felvétel VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,9% 1

2 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet Kiadási jogcímek évi eredeti %-a I. Folyó (működési) kiadások ,0% 1. Személyi jellegű juttatások ,0% 2. Társadalombiztosítási és munkaadói járul ,7% 3. Dologi jellegű kiadások ,4% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ,0% 1. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak beruházása ,1% 2. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felújítása ,1% 3. Felhalmozási kiadások AFA ,0% 4. Pénzügyi befektetések - - III. Támogatások, elvonások ,8% 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,7% 2. Működési célú támogatásértékú kiadás ,3% 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre ,0% 4. Felhalmozási célú támogatásértékú kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,6% 6. Ellátottak pénzbeni juttatása ,9% IV. Tartalékok ,0% Általános tartalék ,0% Államháztartási tartalék - - Céltartalék ,0% V. Hitelek kamatai ,3% Hitelek kamatai ,3% - - VI. Egyéb kiadások ,9% 1. Tagi kölcsön Lakásépítési kölcsön ,0% 3. Háztartásnak nyújtott kölcsön VII. Finanszírozási kiadások ,3% 1. Felhalmozási célú hitel visszafizetés ,9% 3. Likvid hitel visszafizetés ,0% 2. Értékpapír vásárlás - - VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,9% 2

3 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) POLGÁRMESTERI HIVATAL 1/a 1/a 1/a 1.sz. melléklet Bevételi jogcím évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési bevételek ,6% 2,8% A/ Intézményi tevékenységek bevételei ,8% B/ Kamatbevételek 1 C/ ÁFA bevételek ,8% 2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei ,0% A/ Helyi adók ,5% Építményadó ,3% Telekadó ,6% Magánszemélyek kommunális adója ,5% Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,4% Idegenforgalmi adó épület után Áll. Jell. Végz. Iparûzési tev. elsz. adó ,9% 41,9% Id. jell. végz. iparûzési tev. elsz. adó Adópótlék, birság ,7% B/ Átengedett központi adók ,8% SZJA Helyben maradó rész ,7% SZJA jövedelemkülönbség mérséklése ,7% Gépjárműadó ,4% Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Bírságok, pótlékok, díjak, egyéb sajátos bevételek ,1% II Önkormányzatok költségvetési támogatása ,8% 1. Normatív támogatások ,0% - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ,7% - feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elõirányzatok - eredetiként tervezhetõ ,0% 109,8% 109,8% - eredetiként nem tervezhetõ 3. Kiegészítõ támogatás a helyi önkorm. bérkiadásaihoz 4. Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítõ támogatás egyes kozoktatási feladatokhoz ,5% - egyes jövedelempótl. Támog. Kieg. És közcélú fogl ,5% - diáksport 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása TEKI - egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,5% 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. És tõkejell. Bev ,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2% 1. Támogatásértékű működési bevétel ,6% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról Elõzõ évi kiegészítés visszatérülése V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért ,2% VI. Hitelek 1. Müködési célú hitel ,7% 100,0% 2. Felhalmozási célú hitel ,0% 3. Likvid hitel felvétel VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,6% 3

4 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása - - -TEKI - Céljellegû decentrlalizált III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, föld, immateriális ELSŐ jav.ért. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL 1.sz. melléklet BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI 2. Önkormányzatok ÖNKORMÁNYZAT sajátos felhalm. És tõkejell. Bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei (adatok ezer forintban) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért. VI. Hitelek Müködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 3. Likvid hitel felvétel VII. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,2% 1/b 1/b 1/b Kiadási jogcímek évi eredeti %-a I. Folyó (működési) kiadások ,5% 1. Személyi jellegű juttatások ,4% 2. Társadalombiztosítási és munkaadói járul ,1% 3. Dologi jellegű kiadások ,7% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak beruházása 2. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felújítása 3. Felhalmozási kiadások AFA 4. Pénzügyi befektetések III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Működési célú támogatásértékú kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4. Felhalmozási célú támogatásértékú kiadás 5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6. Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok - - Általános tartalék Államháztartási tartalék Céltartalék V. Hitelek kamatai - - Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadások Tagi kölcsön 2. Lakásépítési kölcsön 3. Háztartásnak nyújtott kölcsön - - VII. Finanszírozási kiadások 1. Felhalmozási célú hitel visszafizetés 2. Likvid hitel visszafizetés 3. Értékpapír vásárlás VII. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5% ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA 1/c 1/c 1/c Bevételi jogcím I. Mûködési bevételek ,9% 1. Intézményi müködési bevételek ,9% A/ Intézményi tevékenységek bevételei ,0% B/ Kamatbevételek 4 C/ ÁFA bevételek ,4% 2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei - -

5 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Normatív hozzájárulás, kötött felh. tám. és SZJA alakulása jogcímenként 2. sz. melléklet Jogcím Mutató Összesen Ft 3.m.1 (1) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.8 Üdülõhelyi feladatok m.9 Egyéb összesen: Pénzbeli szociális juttatás Szociális összesen: m.15.a (2) 1 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2009/ m.15. a (2) 2 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010/ m.15. b (2) 1 Iskolai oktatás 1-2.évfolyam 2009/ m.15. b (3) 1 Iskolai oktatás 3.évfolyam 2009/ m.15. b (4) 1 Iskolai oktatás 4.évfolyam 2009/ m.15. b (6) 1 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam 2009/ m.15. b (7) 1 Iskolai oktatás 7. évfolyam 2009/ m.15. b (7) 1 Iskolai oktatás 8 évfolyam 2009/ m.15. b (2) 2 Iskolai oktatás 1-2.évfolyam 2010/ m.15. b (3) 2 Iskolai oktatás 3.évfolyam 2010/ m.15. b (4) 2 Iskolai oktatás 4.évfolyam 2010/ m.15. b (6) 2 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam 201/ m.15. b (7) 2 Iskolai oktatás 7. évfolyam 2010/ m.15. b (8) 2 Iskolai oktatás 8. évfolyam 2010/ g (1) 1 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 2009/ g (2) 1 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 2009/ g (3) évfolyam iskolaotthonos oktatatás 2009/ g (1) 2 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 2010/ g (2) 2 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 2010/ g (3) évfolyam iskolaotthonos oktatatás 2010/ m d (2) 1 SNI 80 % óvoda 2009/ m a (2) 1 SNI 80 % iskola 2009/ m a (3) 1 SNI 80 % óvoda 2010/

6 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Normatív hozzájárulás, kötött felh. tám. és SZJA alakulása jogcímenként 2. sz. melléklet Jogcím Mutató Összesen Ft 3.m d (2) 2 SNI 80 % iskola2010/ m e (2) 1 SNI 60 % iskola 2009/ m e (3) 2 SNI 60 % iskola 2010/ m.17.1.a (2) Rendszeres gyermekvéd kedv óvoda m.17.1.a (3) 3.m.17.1 b Három v több gyermekes Tartósan beteg Rendszeres gyermekvéd kedv 1-4. évf Rendszeres gyermekvéd kedv 5-6. évf Rendszeres gyermekvéd kedv 7. évf Rendszeres gyermekvéd kedv 8. évf Három v több gyermekes iskola Tartósan beteg iskola Kieg. hozzájárulás 5-6. évf Kieg. hozzájárulás 7. évf m.17.2.a 3.m.17.2.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához Közoktatás összesen: Összesen 3. sz. melléklet SZJA 8% Jövedelemdif mérséklése Összesen 4. sz. melléket Összesen:

7 7 (adatok ezer forintban) 3/1. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Polgármesteri hivatal Ezer forintban! Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel ÁFA bevételek Kamat bevételek 1 2 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Birságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív támogatások 2 Központosított ok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok 3 bérkiadásaihoz 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 5 Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. 6 Céljellegű dec. támogatás 7 Egyéb Gépjármû adó, termõföld bérbea., szja Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevétel ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülról 165 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülról Előző évi kiegészítés visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek - 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 8 (adatok ezer forintban) 3/1. sz. melléklet Polgármesteri hivatal Kiadások 9 Működési kiadások 1 Személyi jellegű juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 10 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Fellhalmozási célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Államháztartási tartalék 3 Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Tagi kölcsön Lakásépítési kölcsön Háztartásnak nyújtott kölcsön Finanszírozási kiadások Felhalmozási célű hitel visszafizetés Működési célú hitel törlesztés Értékpapír vásárlás 15 1 Költségvetési támogatás (részbenönálló intézményfinanszírozás) 16 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Ebből: Közmunkás, közhasznú, közcélú foglalkoztatott 3 3 Ebből: Közalkalmazott 1 1 Képviselők, külsős bizottsági tatok 8 8 8

9 7 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások+afa ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2 Felújítások kiadásai+afa Egyéb kiadás 9 1 Önkormányzati elvonás 10 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Közmunkás, közhasznú és közcélu foglalk /2/1. számú melléklet Cím neve, száma KULTURÁLIS INTÉZMÉNY Alcím neve, száma RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY Ezer forintban! Előirányz atcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti Bevételek 1 Saját bevételek Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel Felhalmozási bevételek 2 Átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 3 Intézményfinanszírozás összesen Állami normatív hozzájárulás 2 Átengedett központi adó 3 Normatív kötött felh. Támog Önkormányzati támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 Központosított támogatások Egyéb költségvetési támogatás 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi várható pénzmaradvány 5 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2 3 Működési célú támogatásértékű kiadás/ pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások+afa 2 Felújítások kiadásai+afa 3 Felhalmozási célú kiadások kamata Egyéb kiadás 9 1 Önkormányzati elvonás 10 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 6 Ebből:Közmunkás, közhasznú és közcélu foglalk. 1 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányz atcsoport száma Kiemelt 3/2/2. számú melléklet ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY Ezer forintban! Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi eredeti 9 Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Felhalmozási bevételek

10 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Személyi juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Járulékok Véglegesen átvett pénzeszközök Dologi kiadások Támogatási kölcsön visszatérülése - - Pénzeszköz átadás Hitelfelvétel Pénzmaradvány Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Függő, átfutó, kiegy. bevétel Függő, átfutó, kiegy. kiadás ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

11 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) - - Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Értékpapír vásárlás - - Hitelfelvétel Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése - - Céltartalék - - Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Kamat Támogatási kölcsön visszatérülése Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

12 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Személyi juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Járulékok Véglegesen átvett pénzeszközök Dologi kiadások Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzeszköz átadás Hitelfelvétel Társ. és szociálpol. juttatások Pénzmaradvány Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Háztartásnak nyújtott kölcsön Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegy. kiadás ÖSSZESEN:

13 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Értékpapír vásárlás Hitelfelvétel Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Kamat Támogatási kölcsön visszatérülése Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN:

14 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (KULTURÁLIS INTÉZMÉNY) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Önkormányzatok költségvetési támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Pénzmaradvány Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társ. és szociálpol. juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegy. kiadás ÖSSZESEN:

15 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (KULTURÁLIS INTÉZMÉNY) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Értékpapír vásárlás Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Támogatási kölcsön visszatérülése Kamat Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 15

16 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA) Bevételek Kiadások Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Személyi juttatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Járulékok Véglegesen átvett pénzeszközök Dologi kiadások Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzeszköz átadás Hitelfelvétel Társ. és szociálpol. juttatások Pénzmaradvány 719 Ellátottak pénzbeni juttatása Tartalék Kamat Hiteltörlesztés Tagi kölcsön Függő, átfutó, kiegy. bevétel ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegy. kiadás ÖSSZESEN:

17 BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA) Bevételek Kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Beruházás + áfa Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, TEKI, egyéb) Felújítás + áfa Átvett pénzeszköz Hitelfelvétel Értékpapír vásárlás Pénzeszköz átadás Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfája Támogatási kölcsön visszatérülése Kamat Hiteltörlesztés Lakásépítési kölcsön Tagi kölcsön Tartalék Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 17

18 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 5. sz. melléklet Beruházás megnevezése ( eft) Ügyviteli eszköz vásárlása Szociális lakás vásárlás ( eft) Szennyvízhálózat építése Nap u. 250 Összesen:

19 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 6. sz. melléklet Felújítás megnevezése ( eft) ( eft) Orvosi lakás felújítás Intézményi összesen:

20 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Több éves kihatásssal járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Összesen 7. sz. melléklet Ezer forintban! Kötelezettség Köt. váll évi Kiadás vonzata évenként Összesen Sorszám után jogcíme éve kifizetés ( ) Beruházás célonként Közvilágítás korszerüsítése Felhalmozási célú hitel felvétele Gyermekmedence hitel Toyota Hillux Viziközmű II Viziközmű várható lakossági törlesztés Egyéb kötelezettség vállalások BURSA tanulmányi támogatottak 2005,2006, 2007 Folyamatos Arany Jánostehetséggondozottak Folyamatos Összesen (1+2+3)

21 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. sz. melléklet Sorszám Hitel jellege éve éve Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Ezer forintban! Működési célú 2. Likvid hitel (Folyószámla hitel) Rulírozó hitel Felhalmozási célú 7. Közvilágítás korszerüsítése Árokásó lízingdíj Felhalmozási célú hitel felvétele 2005, után Gyermekmedence hitel Toyota Hillux Viziközmű I Viziközmű II Összesen (1+6)

22 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. sz. melléklet

23 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT 9. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Beszedett idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó építmény után Helyi iparűzési adó Termőföld bérbeadása utáni adó 8. Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb bevételek 13. Talajterhelési díj Összesen:

24 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 10. sz. melléklet Működési célú pénzeszközátvétel Támogatás visszatérülése Rövid lejáratú hitel ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN 1. Ezer forintban! évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül) Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társ és szocpol juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése (likvid) Hiitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

25 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 10. sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN évre évre évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozásra fordítható helyi adóbevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hiteltörlesztés Kamat Pénzügyi befektetések Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

26 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT NON-PROFIT SZERVEZETEK 11.a. sz. melléklet Szervezet megnevezése ( eft) ( eft) Berekfürdõi Polgárõrség Település Fejlesztési Alapítvány Életet az Éveknek Ceglédi Mozgássérült Egyesület Közoktatási Közalapítvány Intézményi összesen: Bereki Sportegyesület Bereki Mozgássérült Egyesület Parlagfűmentesítési Alapítvány Bereki Horgászegyesület

27 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLSÉGVETÉS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE 11.b.sz. melléklet Szervezet megnevezése Kátai Gábor Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Karcag Városi Önkorm.) Tűzoltóság Polgárvédelmi Iroda Zeneiskola Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 1 ( eft) Parlagfű-mentesítési Alap (JNK Szolnok Megyei Önkormányzat) ( eft) Intézményi összesen:

28 BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT ELSŐ FÉLÉVI TELJESÍTÉSRŐL BEREK-VÍZ KFT. RÉSZÉRE MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS (adatk ezer forintban) 11.c.sz. melléklet Szervezet megnevezése Berek-Víz Kft.: közfeladatok ellátása 1 ( eft) ( eft) Intézményi összesen:

29 BEREKFÛRDÕ ÖNKORMÁNYZAT felhasználási ütemterv 12. sz. melléklet Ezer FT-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Működési bevételek Önk költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jell bev Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatér Hitelek Előző évi pénzmaradvány igb - - Bevételek összesen (1-5) Kiadások Mûködési kiadások Felhalmozási és tőke jell kiadás Támogatások, elvonások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék 12. Hitelek kamatai Egyéb kiadások ebből felhalmozási célú hitel visszafiz ebből működési célú hitel visszafiz