K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Átírás

1 SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE Sényő, Kossuth u /2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község Önkormányzatának évi költségvetésének előterjesztése, rendelet megvitatása. Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.31.)Kt. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Szociális Ellátások Intézménye - Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban,. c) a hiány összegét ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások: támogatások, segélyek egyéb kiadások (hitel): (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: ezer forint, - a felújítások előirányzata: ezer forint, 2

3 az egyéb felhalmozási célú kiadások: - hiteltörlesztés előirányzata: 5845 ezer forint, - fejlesztési célú hitel kamata: 2200 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat egyéb (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) előirányzata 1000 ezer forint. (4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg. IV. A költségvetési létszámkeret 9.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 63 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 63 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. (3) bekezdés szerinti címek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára 3

4 pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 15. (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 5 %-át meghaladó elismert 30 napon túli fizetési kötelezettség esetén határozza meg. (2) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében az intézményvezetőknek jeleznie kell a jegyző felé a 30 napot, illetve az 5 %-ot meghaladó tartozás állományát. 4

5 (3) A költségvetésben tervezett és a 3. -ban kimutatott ezer forint forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával tervezi a képviselő-testület kiváltani. (4) A forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (5) A (4) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik. (6) A pályázat kedvező elbírálásáig minden szakfeladaton az egyéb készletbeszerzések és a karbantartások kiadásnemeken a felhasználás zárolását rendeli el a Képviselő-testület A köztisztviselői illetményalap összege: Ft. Záró és egyéb rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pehely Zoltán polgármester Dr.Kardos Csaba jegyző 5

6 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett működési kiadásairól, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 6

7 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (4) bekezdéséhez Cím száma 1. 1/A. 1/B. Cím neve POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYE részben önálló KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA részben önálló 7

8 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi tervezett bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sorszám Adatok e Ft-ban Előirányzat összege Intézményi működési bevételek ből Alaptevékenység bevételei ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei 04 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (01+05) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás ból Önkormányzatok költségvetési támogatása ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel 13 államháztartáson kívülről 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15 államháztartáson kívülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és 17 visszatérülése Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 19 Költségvetési bevételek (18+19) Működési célú hitel (forráshiány) Bevételek összesen (20+21)

9 3.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban sz. 1. Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási jogkör Önálló Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Finanszírozás, pénzforgalom nélküli bevételek 1/a. Szociális Ellátások Intézménye BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Részben önálló Alaptevékenység bevételei 9

10 4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett működési kiadásai és létszám-előirányzata Ezer forintban sz. 1 Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálko dási jogkör Önálló Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat Személyi jell.kiadások Előirány - zat összege Létszám előirányzat fő Járulékok Dologi kiadások Spec.célú támogatások Egyéb kiadások ÖSSZESEN: /a Szociális Ellátások Intézménye 1/b Általános Iskola és Óvoda Részben ö. Részben ö. Személyi jell.kiadások Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN: Személyi jell.kiadások Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN: Működési kiadások és létszám összesen:

11 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Felújítási és Előirányzat Gazdálko- felhalmozási kiadás sz. neve dási jogkör megnevezése Összege 1 Polgármesteri Hivatal Önálló Felhalmozási célú hitel 5845 visszafizetése Fejl.célú hitel kamata 2200 Szoc.otthon bővítése férőhellyel Felhalmozási kiadások összesen:

12 6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. 6. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése 12

13 Ssz Megnevezés Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Pehely Zoltán sk. polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, április 20. CsobánTamara leíró 13