Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei: a) Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal b) Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-bölcsőde (2) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg. Az intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak, valamint az Önkormányzat feladatellátásába csatolt kormányzati funkciók szerinti tevékenységek alkotnak egy címet. A címeket a rendelet 1. számú melléklete részletezi. 3. (1) A képviselő-testület Püspökhatvan Község évi költségvetésének a. kiadási főösszegét ezer forintban, b. bevételi főösszegét ezer forintban, (melyből) c. felhalmozási hiány összegét 0 ezer forintban d. működési hiány összegét 0 ezer forintban állapítja meg. (2) A hiány finanszírozásának módja: a) működési hiány fedezetére további állami támogatás 0 ezer Ft összegben és belső finanszírozási forrásként 0 ezer Ft költségvetési maradvány, b) felhalmozási hiány fedezetére finanszírozási forrás további állami támogatás 0 ezer Ft összegben, vagy c) állami támogatás hiányában likvid hitel. 4. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működés és felhalmozás szerinti részletezését, valamint kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: ezer Ft rovat Megnevezés Előirányzat K Működési kiadások Ebből: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadói járulékok 3071 K3 Dologi kiadások

2 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K511 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K915 Központi, irányító szervi támogatás K6 Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként illetve működés és felhalmozás szerinti részletezését, valamint kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti megbontását a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen: ezer forint. (2) Fenti előirányzat fejlesztési, felhalmozási tartalékot nem tartalmaz. Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 7. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám keretét az 5. számú mellékletében feltüntetettek szerint állapítja meg. 8. Az önkormányzat és költségvetési intézményei évi költségvetését külön-külön a 6/1, 6/2 és 6/3. számú mellékletei tartalmazzák. 9. A évi költségvetés egyenlegét bemutató külön mérleget és a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány bontását a 7. számú melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30) Kormány rendelet 2.. (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat évre tervezett általános tartalékát a 9. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. A költségvetés módosítását indokoló pótelőirányzatokról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre: - az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően; - a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően; - az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően. 13. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. 14. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket arra a célra használhatják fel, ahol az többletbevételként jelentkezett. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet. 15. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

3 (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. A lakások elidegenítéséből származó bevételek fejlesztési, felhalmozási célok megvalósításának fedezetére használhatók fel. 18. A polgármester saját hatáskörben Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek." 19. A Képviselő-testület a Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói CAFETÉRIA keretét Ft/év/fő összegben állapítja meg. Záró és egyéb rendelkezések 20. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január l-jétől kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Püspökhatvan, február 25. Bátyi József polgármester Szabados Adrienn jegyző A rendelet kihirdetve: február 26. Szabados Adrienn jegyző

4 Címek, alcímek 1. számú melléklet 2/2015.(II. 26.) ) költségvetési rendelet 2. -ához évi költségvetés címjegyzékéről Kormányzati Megnevezése funkció száma 1 1 Püspökhatvan Község Önkormányzata 2 2 Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde 3 3 Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2. számú melléklet A 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 4. -ához Püspökhatvan Község Önkormányzat évi költségvetés bevételi összesítője B1 : B11: Önkormányzatok működési támogatása : e Ft B3: B34: Vagyoni típusú adók: e Ft B351: Értékesítési és forgalmi adók: e Ft B354: Gépjárműadó: e Ft B355: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 355 e Ft B36: Egyéb közhatalmi bevételek 300 e Ft B3 Közhatalmi bevételek összesen: e Ft B4: B402: Szolgáltatások ellenértéke: e Ft B405 Ellátási díjak: e Ft

5 B406: Kiszámlázott általános forg. adó: 963 e Ft B4: Működési bevételek összesen: e Ft B62: Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: e Ft 3. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 5. -ához Püspökhatvan Község Önkormányzat évi költségvetés kiadási összesítője K1 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: e Ft K1107: Béren kívüli juttatások: 384 e Ft K1109: Közlekedési költség térítés: 132 e Ft K11: Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: e Ft K12: Választott tisztségviselők juttatásai: e Ft K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások: 756 e Ft K12: Külső személyi juttatások összesen: 5467 e Ft K1: Személyi juttatások összesen: e Ft K2: Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó: e Ft K3: K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: e Ft K313 Árubeszerzés: 763 e Ft K331 Közüzemi díjak: e Ft K334 Karbantartás, kisjavítás: 740 e Ft K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: e Ft K337 Egyéb szolgáltatások: e Ft K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa: e Ft K3: Dologi kiadások összesen: e Ft K4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Kívülre: e Ft K512 Tartalékok: e Ft K6 K62 Fejlesztési célú kiadások: e Ft K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 4319 e Ft K6 Beruházások összesen: e Ft

6 K915 Központi, irányitó szervi támogatások: Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 6. -ához Az önkormányzat és költségvetési szervei évi tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól K62 Fejlesztési kiadások: K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa: e Ft e Ft K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: e Ft 5. számú melléklet A 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 7. -ához Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi Létszám kerete Önkormányzat: Választott tisztségviselő: polgármester Közalkalmazott konyhai dolgozó: Fizikai alkalmazott: Összesen: Közös Hivatal: Köztisztviselők: jegyző aljegyző: I besorolási osztály: II. besorolási osztály: Egyéb munkavállaló: Összesen: 3 fő 5 fő 3 fő 5 fő 1 Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde

7 Közalkalmazott: vezető óvónő Óvónő 5 fő Ped. Asszisztens Dajka 3 fő Gondozónő Összesen: 1 Összes alkalmazott: 27 fő 6/1. számú melléklet A 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 8. -ához Önkormányzat évi költségvetései bevételi összesítője B1 : B11: Önkormányzatok működési támogatása : e Ft B3: B34: Vagyoni típusú adók: e Ft B351: Értékesítési és forgalmi adók: e Ft B354: Gépjárműadó: e Ft B355: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 355 e Ft B36: Egyéb közhatalmi bevételek 300 e Ft B3 Közhatalmi bevételek összesen: e Ft B4: B402: Szolgáltatások ellenértéke: e Ft B405 Ellátási díjak: e Ft B406: Kiszámlázott általános forg. adó: 963 e Ft B4: Működési bevételek összesen: e Ft B6 B62: Működési célú visszatérítendő támog, kölcsönök e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

8 Önkormányzat évi költségvetései kiadási összesítője K1 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: e Ft K1107: Béren kívüli juttatások: 384 e Ft K1109: Közlekedési költség térítés: 132 e Ft K11: Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: e Ft K12: Választott tisztségviselők juttatásai: e Ft K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások: 756 e Ft K12: Külső személyi juttatások összesen: e Ft K1: Személyi juttatások összesen: e Ft K2: Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó: e Ft K3: K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: e Ft K 313 Árubeszerzés: 763 e Ft K331 Közüzemi díjak: e Ft K334 Karbantartás, kisjavítás: 740 e Ft K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: e Ft K337 Egyéb szolgáltatások: e Ft K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa: e Ft K3: Dologi kiadások összesen: e Ft K4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft K5 K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on. kívülre e Ft K512 Tartalékok: e Ft K6 K62 Fejlesztési célú kiadások: e Ft K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa e Ft K6 Beruházások összesen: e Ft

9 K915 Központi,irónyitó szervi támogatás: e Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6/2. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 8. -ához Püspökhatvan Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetései bevételi összesítője B816 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás e Ft Püspökhatvan Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetései kiadási összesítője K1 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: e Ft K1107: Béren kívüli juttatások: e Ft K1109: Közlekedési költség térítés: 8 e Ft K11: Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: e Ft K2: Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó: e Ft K3: K311 Szakmai anyagok: 109 e Ft K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: 638 e Ft K313 Árubeszerzés: 150 e Ft K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás: 316 e Ft K331 Közüzemi díjak: 612 e Ft K334 Karbantartás, kisjavítás: 280 e Ft K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 40 e Ft K337 Egyéb szolgáltatás: 705 e Ft K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa: 800 e Ft K341 Kiküldetések kiadás: 115 e Ft K3: Dologi kiadások összesen: e Ft K5 K503 Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó Kifizetés államháztartáson belülre e Ft

10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft 6/3. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 8. -ához Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-bölcsőde évi költségvetési bevételi összesítője B816 Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás e Ft Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-bölcsőde évi költségvetési kiadási összesítője K1 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: e Ft K1106 Jubileumi jutatom e Ft K1107 Béren kívüli juttatások: e Ft K1: Személyi juttatások összesen: e Ft K2: Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó: e Ft K3: K311 Szakmai anyagok: 210 e Ft K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: 410 e Ft K313 Árubeszerzés: 150 e Ft K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás: 140 e Ft K331 Közüzemi díjak: 695 e Ft K334 Karbantartás, kisjavítás: 200 e Ft K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 60 e Ft K337 Egyéb szolgáltatások: 173 e Ft K341 Kiküldetések kiadásai: 50 e Ft K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa: 537 e Ft K3: Dologi kiadások összesen: e Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft

11 7. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 9. -ához Püspökhatvan Önkormányzat évi költségvetési egyenlege B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: B11 Önkormányzatok működési támogatása: e Ft B3 Közhatalmi bevételek: e Ft B4 Működési bevételek: e Ft B62 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök ÁHTt.-n kívül e Ft Működési bevételek: Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások összesen: e Ft K2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó: e Ft K3 Dologi kiadások összesen: e Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft K5 Egyéb működési célú kiadások e Ft K915 Központi, irányító szervi támogatás e Ft Működési kiadások: e Ft K6 Beruházások összesen: e Ft Felhalmozási kiadások: e Ft Kiadások összesen:

12 8. számú melléklet a 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 13. -ához Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei B34 B351 Vagyoni típusú adok: Kommunális adó Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó e Ft e Ft B354 Gépjárműadó e Ft B355 B36 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Birság,pótlék Közhatalmi bevételek: 355 e Ft 300 e Ft e Ft 9. számú melléklet A 2/2015.(II. 26.) költségvetési rendelet 14. -ához Az Önkormányzat évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról K5 K512 Tartalékok

13 - általános tartalék e Ft