Hajdúszovát, február 12. Kihirdetés napja: február 13. Bak Gézáné jegyzı

Átírás

1 Hajdúszovát Község Önkormányzatának 1/29.(II.13.)Ör. rendelet az önkormányzat 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28.(II.18.) rendelet módosításáról. Hajdúszovát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 199 évi XX. törvény 138..(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74.- ban, valamint a 217/1998.(XII.3) Korm. rendelet 53..ban foglaltaknak megfelelıen a 4/28.(II.18.) számú költségvetésrıl alkotott, módosított rendeletét a továbbiakban költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosítja.. A költségvetési rendelet 3..(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 28. évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg, amelybıl a forráshiány összesen ezer forint, - a mőködési költségvetés hiánya: ezer forint, - a felhalmozási költségvetés hiánya: 44. ezer forint. 2.. A költségvetési rendelet 6.,(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés Összeg (ezer Ft) Mőködési kiadások a összesen: ebbıl: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 49.1 Speciális célú támogatások A költségvetési rendelet 7..(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. A felújtási és felhalmozási kiadások Összeg (ezer Ft) - beruházások a: felújítások a: egyéb felhalmozási kiadások ei pénzügyi befektetések 2 - fejlesztési c. hitel törlesztés A költségvetési rendelet 1/A., 1/B., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 5., 6., 7., 8., 9., 14. számú mellékletei helyébe e rendelet megfelelı számú mellékletei lépnek. 5.. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 28. január napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Hajdúszovát, 29. február 12. Hadházi László polgármester Bak Gézáné jegyzı Kihirdetés napja: 29. február 13. Bak Gézáné jegyzı

2 1/A.sz. melléklet oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Elı- Mód. Elı- Bevételi források irányzat összege elıirány -zat Kiemelt ok irányzat összege I. Mők.célú bev. I. Mők.célú kiad. Mők.bev Polg. Hiv. - Int. mők.bev mők. kiadásai Önk.saj.mők.bev ebbıl: Közmőv. tev. 64 ebbıl: helyi adó helyi közutak, átengedett szja ing. fenntartása 4.86 gépjármőadó településüzem egyéb sajátos közig. tev eg.ügyi ellátás szociális ellátás Támogatások - Normatív hozzáj. - Közp. - Norm.kötött tám. - Egyéb tám. - ÖNHIKI 3. Tám.értékő mők.bev. - TB-alaptól - Elkül.áll.p.alaptól - Egyéb kp.i ktgv-tıl - HEFOP-pály. - CKÖ bevétele 4. Átvett pénzeszk.mők.c. 5. Támogatási kölcsönök Részben önállóan gazd. intézmények ebbıl: - Hajdúszováti Óvoda - Általános Iskola - Gondozási Központ Mód CKÖ mőködési kiadásai Kölcsönnyújtás Hitelek(mőködési) Tartalék 7. Pénzforg.nélk.bev Kiegy.,függı bev. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 1/A. sz. melléklet 2.oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege BEVÉTELEK Bevételi források II. Felhalmozási célú bevételek Támogatások (normatív) - társ.gazd.elmaradott település tám. - központosított tám. - útfelújít. tám. - TEKI (közterületi berendezési tárgyak) 2. Önkorm. sajátos mők. - szja Elıirányzat összege Mód KIADÁSOK Kiemelt ok II. Felhalmozási célú kiadások Polg. Hiv. felhalm.kiadásai ebbıl: - intézményi beruh. - önkorm. beruházás - önkorm.felújítások - egyéb felhalm. kiadás 2. Részben önállóan gazd. Intézmények felhalm. kiadásai - Hajdúszováti Óvoda - Gondozási Központ Pénzügyi Elıirányzat összege ezer Ft-ban Módosított Felhalmozási és tıkejell. befektetések 2 4. Tám.értékő Felhalmozási 14. felhalmozási bev. tartalék 5. Tám. kölcsön Hitel törlesztés visszatérülése 6. Hitel (fejlesztési) Pénzforg.nélküli 875 bevétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 1/B. sz. melléklet Hajdúszovát Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mérlege Bevételi Eredeti Eredeti Mód. ei. Kiemelt ok források ei. ei. Mód. ei. I. Mőködési célú bevételek I. Mőködési célú kiadások Intézményi mők. bev. 2.Támogatásértékő mőködési bevételek - Központi költségvetéstıl -Helyi önkormányzattól - HEFOP-pály. támogatás 3. Kölcsön 4. Pénzforg.nélküli bev Személyi juttatás 2. Járulék 3. Dologi kiadások 4. Kölcsön BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

5

6

7 4. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének mőködési kiadásai, létszám kerete Sor sz. Ezer forintban Mőködési kiadások a és létszám (fı) Mőködési kiadás megnevezése (összesen Részben önállóan CKÖ-vel Önkorm. és kiemelt elıir. sz.) Önállóan gazdálkodó összesen összesen és létszám gazd.int. intézmények Polg. Napközi Ált. Isk. Gond. CKÖ Hivatal Óvoda Közp. Személyi jellegő Eredeti kiadás Módosított Járulékok 3. Dologi kiadás 4. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Speciális célú Eredeti támogatás Módosított Mők. kiad. Eredeti összesen Módosított Kölcsön Összesen: 6. Létszám Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti ebbıl közh Módosítás ebbıl közh. Módosított ( tıl) - ebbıl közh. Zárolt ei

8

9

10 5. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének címenkénti felhalmozási kiadásai Ezer forintban sz Cím neve Polgármesteri Hivatal Hajdúszováti Óvoda Gondozási Központ Gazdálko- dási jogkör önálló Részben önálló Részben önálló Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat Összege Módosított összege Összes felhalm. kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalm. kiadás Pénzügyi befektetés 2 Hitel törlesztés Céltartalék felh.célú 13. Általános tartalék felh.célú Összes felhalm. 3 kiadások Beruházások 3 Összes felhalm. 232 kiadások Beruházások 232 Felhalm. kiad. Önkorm. össsz

11 6. sz. melléklet Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi módosított költségvetésének felújítási ai célonként Sor- szám Felújítási cél megnevezése összege forintban Elıirányzat Módosított elı- irányzat összege Cím száma, neve Ezer Érintett cím és szakfeladat Szakfel adat sz. Szakfeladat neve Széchenyi u. ált. iskola felújítás felvonó II. rész Polgármester i Hivatal 7115 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 2. Hajdúszovát Belterületi csapadékvíz csatorna (tervek) Polgármester i Hivatal Szennyvízelvez. és kezelés 3. Gaál Zs.- Rákóczi u. csapadékvíz elvez.rendzs.fejl Polgármester i Hivatal Szennyvízelvez. és kezelés 4. Gaál Zs. u. útburkolat felújítása Polgármester i Hivatal Helyi közutak létesítése, felújítása 5. Görgey- Magyari- Szabadság u. útburkolat felújít Polgármester i Hivatal Helyi közutak létesítése, felújítása 6. Kállai Éva u. útburkolat felújít Polgármester i Hivatal Helyi közutak létesítése, felújítása 7. Önkormányzati középületek felújít. (terv) 241 Összesen: Polgármester i Hivatal 7115 Saját v. bérelt ingatlan haszn.

12

13

14 9. sz. melléklet oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató módosított mérlege Ezer forintban Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. I. Mőködési célú bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva felhalm ÁFA,ért.tárgyi eszk.áfaja,mők.c.pe.átv.áh.kiv.) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl 5. Támogatás értékő mőködési bevétel 6. Továbbadási célú - - mőködési bevétel 7. Mők. célú kölcsönök visszat. igénybev. 8. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Mőködési célú bevételek összesen 12. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó 14. kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk. imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési c. pénzeszk. átad.államházt.kivülre, egyéb támogatás

15 16. Támogatás értékő mőködési kiadás 17. Továbbadási célú - mőködési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 2. Rövid lejáratú hitel - visszafizetése 2 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok - bevált. Vásárl. 23. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:

16 9. sz. melléklet 2.oldal Hajdúszovát Községi Önkormányzat 28. évi költségvetésének mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató módosított mérlege II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Eredeti ei. Mód.ei. 25. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Önkorm.sajátos felhalm.és tıke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kiv. 29. Támogatásértékő felhalm.bevétel Továbbadási célú felhalm.bevétel 3 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú elızı évi pénz maradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk. immat. javak utáni áfa befizetés 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.házt.kiv. 42. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

17 14. számú melléklet Hajdúszovát Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületétıl KIVONAT a 29. február 11-én megtartott ülés jegyzıkönyvébıl. A képviselı-testület 3 igen szavazattal a javaslatot támogatja és meghozza az alábbi határozatát: 1/29.(II.1)CKÖ határozat: Hajdúszovát község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 28. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint. BEVÉTELEK Eredeti (eft) Módosított (eft) Támogatásértékő mőködési bevétel Központi mőködési támogatás önkormányzati mőködési támogatás HEFOP pályázat támogatása Kölcsön igénybevétele önkormányzattól Pénzforgalom nélküli bevétel 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Eredeti (eft) Módosított (eft) Személyi juttatások (HEFOP pályázat megbízási díjai) Járulékok Ebbıl: HEFOP pályázat megbízási díjai után Dologi kiadások CKÖ mőködéséhez dologi kiadások kis értékő tárgyi eszközök (irodai felszerelés) gázenergia villamosenergia vízdíjak internet díja egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kulturális rendezvény, pályázati díj, egyéb rendkívüli kiadások) - belföldi kiküldetés reprezentációs kiadás ÁFA kiadások HEFOP pályázat kiadásai utiköltség szakmai szolgáltatások (szakmai tanácsadás, színházlátogatás, rendezvényszervezés) - kis értékő eszközök, anyagok (információ hordozó, oktatási segédeszközök stb.) 4. Kölcsön törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN Felelıs: Rácz Pál elnök K.m.f. Rácz Pál sk. elnök A kivonat hiteléül. Hajdúszovát, 29. február 12. Székelyné Gondos Karolina