9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról"

Emma Borosné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Gondozási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 4/2003. (II.28.) számú évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.

2 I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: speciális célú támogatások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: ezer forint, 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza (3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése ezer forint.

. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

3 (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: ezer forint, A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 1.000 ezer forint, 7.. 8.. A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6.

4 Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző

5 1.sz. melléklet évi bevételek alakulása Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés % Alaptevékenység bevételei ,63 (étkezési díj ravatalozási dij) Bérleti díj ,26 egyéb bevétel (pályázat) ,60 ÁFA ,46 Kamat ,38 Rav díj,urnahely,vendégebéd ,60 Összesen ,31 Iparűzésiadó ,82 Bírság bevétele 130 SZJA ,00 Gépjáműadó ,37 Állami támogatás ,00 Központosított támogatás ,00 Kiegészítő támogatás ,00 (szakkönyv, továbbképzés) Egyes jöv.potló támogatások ,00 Céljellegű decent. Támogatás ,00 Fej.átv.pe szgép ÖNHIKI összesen ,66 Telek bevétel ,26 OTP előtak.közmű bef TB bevétel ,89 Kh támogatás ,53 Munkanélk. Támogatása ,67 mozgáskorlátozottak ,42 Pénzmaradvány Működési hitel Céltámogatás egyéb átfutó bevételek Összesen ,95 Mindösszesen ,12

(pályázat) 2 188 2 092 95,60 ÁFA 930 930 2 041 219,46 Kamat 160 160 311 194,38 Rav díj,urnahely,vendégebéd 450 2 350 3 082 625,60 Összesen 10 310 18 498 21 145 114,31 Iparűzésiadó 11 000 11 000 13

6 2003. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak ,2 Óvodai étkeztetés ,4 Napközi étkeztetés ,0 Önkorm. igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyongazdálkodás ,0 Város és községgazdálkodás ,2 Vízellátás ,6 Közvilágítás ,0 Óvodai nevelés ,0 Diáksport Általános Iskola ,6 Védőnői szolgálat ,5 Házi segítségnyújtás ,0 Szociális étkeztetés ,5 ÖNO ,4 Telep. Hulladék ,9 Művelődési Ház ,3 Könyvtár ,3 Temetkezés ,8 Országgyűlési választás Normatíva visszafizetés ÖSSZESEN ,6

- 75,0 Város és községgazdálkodás 500.- 500.- 561.- 112,2 Vízellátás 2.000.- 2.000.- 1.352.- 67,6 Közvilágítás 4.500.- 4.500.- 2.834.- 63,0 Óvodai nevelés 1.800.- 1.800.- 1.260.

7 2.sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eftban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,8 Iskolai étkeztetés ,7 Igazgatási tevékenység ,0 Intézményi vagyon ,7 Város és községgazdálkodás ,4 Óvoda ,0 Iskola ,8 Napközi ,3 Védőnői szolgálat ,8 Házi segítségnyújtás ,1 ÖNO ,8 Országgyűlési választás (Népszavazás) 92.- Családsegítő szolgálat ,3 ÖSSZESEN ,2 TB járulék adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés ,7 Iskolai étkeztetés ,0 Igazgatási tevékenység ,5 Intézményi vagyon ,0 Város és községgazdálkodás ,3 Óvoda ,5 Iskola ,5 Napközi ,2 Védőnői szolgálat ,6 Házi segítségnyújtás ,3 ÖNO ,5 Munkanélküliek EÜ Országgyűlési választás (Népszavazás) Családsegítő szolgálat ,9 ÖSSZESEN ,6

178.- 19.357.- 20.139.- 104,0 Iskola 49.177.- 51.921.- 49.205.- 94,8 Napközi 4.793.- 5.092.- 5.058.- 99,3 Védőnői szolgálat 1.912.- 2.173.- 2.122.- 97,8 Házi segítségnyújtás 1.989.- 2.114.- 2.117.

8 2003. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % Műv. Ház fűtéskorszerűsítés ,3 (gáz). ÁFA ,0 Iskola felújítás gázkazán ,1 ÁFA ,1 Iskola számítógép terem ÁFA Óvoda kerítés ÁFA Viharkár ÁFA Szennyvíz ÁFA Villanyhálózat Utak felújítása Mezőőr motor részlete ÁFA Napközi konyha gázzsámoly ÁFA Kovácsolt vas hirdető tábla ÖNO gázbekötés Harang villamosítás ÁFA Tanári számítógépek ÁFA TELEHÁZ Céltámogatás Szennyvíz Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: ,2

- --------- --------- Óvoda kerítés ---------- ---------- 524.- --------- ÁFA --------- ---------- 131.- --------- 751153 Viharkár 1.200.- 1.200.- -------------- ---------- ÁFA 300.- 300.

9 2003. évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás 4.sz. melléklet adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % - jövedelempótló támogatás ,8 -AKNEFO Rendszeres szoc. Segély ,8 -Időskorúak járadéka ,6 -Lakásfenntartási támogatás ,0 -Gyermekvédelmi támogatás ,4 -Ápolási dij ,9 -Közgyógyellátás ,7 -Tankönyvtámogatás ,8 -Étkezési támogatás ,8 -Idősek Napja ,9 -Főiskolások támogatása ,0 -Közlekedési támogatás ,7 ÖSSZESEN ,4 -Átmeneti segély ,7 MINDÖSSZESEN ,5 Átfutó kiadások Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Egyház támogatása ,3 Alapítvány ,0 Közmű támogatás Szerencsi Rendőrség + Bányai + Nova Táncstúdió + cserkészek+ polgárőrség Temető hasznosítás OTP előtakarékosság ,6 EHP hitel kamata ,0 Összesen ,7

930.- 20.930.- 18.289.- 87,4 -Ápolási dij 1.700.- 2.470.- 1.999.- 80,9 -Közgyógyellátás 1.500.- 1.500.- 670.- 44,7 -Tankönyvtámogatás 4.094.- 4.152.- 1.416.- 31,8 -Étkezési támogatás 600.- 600.- 3.731.

10 7.sz. melléklet Pénzkészlet én adatok eft-ban Költségvetési számla évi nyitó Bevételek Kiadások Költségvetési számla Pénzkészlet Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen Rövid lejáratú lekötések számla évi nyitó 0.- Bevételek Kiadások 0.- Pénzkészlet Pénzkészlet összesen én: eft

- Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen 12.126.- Rövid lejáratú lekötések számla 2003. évi nyitó 0.

11 8.sz. melléklet évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása: Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2003 évi pénzmaradvány összegét eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eft TB előleg 2004-re ÖNHIKI visszafizetése normatíva visszafizetése szállítói kötelezettség közvilágítás részvényeire Iskola Egészségügyi támogatás 121 eft eft 192 eft 683 eft eft 132 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány eft, amelynek összege a 2003 évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: fejlesztési célú pénzmaradvány eft, amelyet szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat működési pénzmaradvány eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat. Bekecs, április 22.

581 eft TB előleg 2004-re ÖNHIKI visszafizetése normatíva visszafizetése szállítói kötelezettség közvilágítás részvényeire Iskola Egészségügyi támogatás 121 eft 1.026 eft 192 eft 683 eft 1.

Hasonló dokumentumok

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított