Előterjesztés. Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen"

Kornél Varga
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.4.) számú rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata augusztus 31-ei rendeletmódosítása a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetését ennek megfelelően szükséges módosítani. Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak módosítását a Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvényben (továbbiakban Költségvetési tv.) meghatározott keretekből kapott pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a augusztus 31-ei állapotnak felelnek meg. Az előirányzat módosítás teljes körű áttekinthetősége érdekében a bevételekhez kapcsolódóan ismertetésre kerül a hozzá kapcsolódó kiadások, illetve az önkormányzat és az intézmények közötti intézményfinanszírozás is bemutatásra kerül (bérkompenzáció). I., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1.Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Szociális ágazati pótlék (Bölcsőde) 1.1 Bevételek összesen Kiadások összesen 1.2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a) kompenzáció Védőnő bér Védőnő szoc. adó Műv.ház bér Műv.ház szoc.adó Települési f. bér Települési f. szoc.adó Konyha bér Konyha szoc.adó Polg. Hiv.-nak Óvoda-Bölcsőde Szöveges augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 1

2 Összesen Személyi juttatások (bér) Összesen Elszámolásból származó bevételek Mák felülvizsgálat, póttámogatás /A tartalékba helyezve/ Működési célú önkormányzati támogatások összesen ( ) Szoc.adó Int.finanszírozás Kiadások mindösszesen Támogatásértékű átvett pénzeszközök 2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek a) START közmunkaprogramok Munkaügyi Központ támogatása bérre Közmunka bér Közmunka szoc. adó Közmunka dologi: Közmunka felhalmozási kiadások Összesen Összesen: b) Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatása bérre Szoc adó Összesen Összesen: c) HBM-i Önkormányzat HBMÖ támogatás Dologi kiadások d) MVH terület támogatás MVH terület alapú támogatás Szoc kölcsön e) EMMI Erzsébet utalványok Erzsébet utalvány I Erzsébet utalvány I Támogatásértékű átvett pénzeszközök mindösszesen (a+b+c+e+f) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzbeli ellátások Kiadások összesen Szöveges augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 2

3 3. Átvett pénzeszközök 3.1. Működési célra átvett pénzeszközök Falunapi támogatás Dologi kiadás többletbevételének előirányzatosítása Összesen előirányzat módosítása Települési támogatásból (lakásfenntartási), átvezetés szoc. kölcsönre előirányzat növelése összesen Pénzbeli ellátások Kiadás összesen Tartalék A tartalék terhére az alábbi átvezetések történtek: évi beszámoló alapján visszafizetendő összeg MÁK felülvizsgálat, póttámogatás az Önkormányzat részére Tartalék összesen: Elvonások és befizetése MÁK részére Kiadások átvezetése: Felhalmozási kiadások Beruházás kiadások átvezetése Biharnagybajom- Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás támogatása /Egyéb működési célú támogatás Áht-belülre/ Finanszírozási műveletek Likviditási hitel igénybevétele Likviditási hitel törlesztése Betét megszüntetése Betét elhelyezése Bevételek összesen Kiadások összesen Szöveges augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 3

4 II. Polgármesteri Hivatal kompenzáció összesen: Szoc.adó Személyi juttatások Összesen III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Óvodai bérkompenzáció Óvoda bér Óvoda szoc adó Óvoda összesen Bölcsődei bérkompenzáció Bölcsődei ágazati kiegészítő pótlék Bölcsőde bér Bölcsőde szoc adó Bölcsőde összesen Az ágazati kiegészítő pótlékot, mint a Működési célú támogatásértékű bevétel év elején tervezésre került az Óvodánál. A pótlék normatív költségvetési támogatásnak minősül, ezért vissza kell vezetni az önkormányzat részére, intézményfinanszírozással szemben. - Bölcsőde dologi kiadás átvezetése beruházási kiadásra Óvoda dologi kiadás átvezetése beruházási kiadásra Bölcsőde beruházás kiad. mód Óvoda beruházás kiad. mód összesen Dologi kiadás Beruházási kiadás Bevétel összesen Kiadás összesen: Szöveges augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 4

5 Előirányzat módosítások összesen Bevételek Összeg (Ft-ban) Működési bevételek (1) 0 Önkormányzati támogatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzati működési támogatások összesen (2): Működési célú támogatásértékű bevételek (3) Működési célú átvett pénzeszközök (4) (5) Működési bevételek összesen (5= ): Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel igénybevétele Rövid lejáratú hitel megszüntetése Finanszírozási bevételek összesen (6) Bevétel módosítás mindösszesen (7=5+6): Kiadások Személyi juttatások (8) Szociális hozzájárulási adó (9) Dologi kiadások (10) Ellátottak pénzbeli juttatások (11) Működési célú támogatások Áht belülre (12) Tartalék (13) (14) Elvonások és befizetések Működési kiadások összesen (15= ): Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (17=15+16): Finanszírozási kiadások Likviditási hitel törlesztése Rövid lejáratú betét elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen (18) Kiadás módosítás összesen (19= ): Az előterjesztésben ismertetett módosítások kerültek átvezetésre a rendelet tervezeten és a hozzákapcsolódó mellékleteken. Kelt: Sárrétudvari, Kiss Tibor s.k. Polgármester Szöveges augusztus 31-ei költségvetési rendelet - tervezet módosítás 5

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt