A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Átírás

1 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.4.) számú költségvetési rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről* Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata - Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal b) Önállóan működő költségvetési szerv: - Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény (3) A (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmény külön külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Képviselő testület a 3. a) pontjában megállapított főösszeget, az alábbi megbontásban fogadja el: a) eft működési bevétellel, ezen belül aa) eft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával b) 755 eft felhalmozási bevétellel, c) eft finanszírozási bevétellel, ezen belül ca) eft pénzmaradvánnyal * A 16/2016. (IX.30.), 24/2016.(XII.9.) és a 14/2017.(VI.1.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetű rendelet.

2 (2) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek jogcímenkénti, illetve címrend szerinti részletezését a 2., és a 2/1 számú melléklet, illetve a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatás részletezését a 2/2. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) A Képviselő testület a 3. b) pontjában megállapított főösszeget a következő megbontás szerint hagyja jóvá: eft a) Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaad. terh.jár és szoc. adó ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) működés célú támogatások: af) tartalékok előirányzata 0 ag) kölcsönök ah) elvonások és befizetések b) Felhalmozási kiadások előirányzata: c) Finanszírozási kiadások előirányzata: (2) A képviselő-testület az általános tartalékalapját 0 eft-ban állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: ezer forint - a felújítások előirányzata: ezer forint (2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 8. számú melléklet rögzíti. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési évben nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. 7. A Képviselő testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény évi (továbbiakban Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Költségvetési kiadások és bevételek 8. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti kiadásait feladatonként a 3. sz. melléklet állapítja meg. (2) A Képviselő testület az Ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 9. (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményei évi fejlesztési és működési bevételeinek, illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5. sz., 5/1. sz., 5/2. sz. és 5/3. sz. mellékletek tartalmazzák. (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület évi likviditási ütemtervét havi bontásban a 7/1. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 12. (1) A Képviselő testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő testület az önkormányzat által adott civil és egyéb szervezetek támogatását a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A 4. (1) bekezdésében kimutatott működési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) ezer forint működési hiányt a költségvetés bevételi előirányzatában központi támogatásként tartja nyílván. (3) Az átmeneti likviditási problémák kezelésére az önkormányzat rövid lejáratú működési hitelt vehet fel, melyről a Képviselő testület dönt. A hitelek felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő testület egyidejű tájékoztatásával a Polgármester jogosult. (4) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a Polgármester gondoskodik külön Képviselő-testületi döntés alapján.

4 16. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) Költségvetési beszámolás A évi költségvetés időarányos végrehajtásáról - szeptember 30-ig a augusztus 31-ei, - december 31 ig a október 31-ei tájékoztatót, május 31-ig a évi beszámolót kell készíteni a Képviselő testület részére. 17. A tartalékból éves szinten a Polgármester Ft-ot felhasználhat. Az esetenkénti felhasznált összeg a Ft-ot nem haladhatja meg. 18. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelkeret igénybevétele. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg. 19. (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 20. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot Ft-ban, éves cafatéra összegét Ft/fő összegben határozza meg. A finanszírozás rendje 21. (1) A Képviselő testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, illetve annak részletes szabályait külön megállapodásban rögzíti. (2) Az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott összege, nem haladhatja meg havonta az 5/1. sz. melléklet III./1. pontjában megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét.

5 (3) Indokolt esetben az intézmények részére a Polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-át. Amennyiben az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő Képviselő testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a Képviselő testület a finanszírozás további rendjéről. Záró és egyéb rendelkezések 22. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jogharmonizációs záradék: A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné Dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: március 4. Gyengéné Dr. Lévai Adrienn jegyző

6 1.sz. melléklet Nagyközségi Önkormányzat Címrendje Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás

7 2. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi összevont bevételei jogcímenként adatok eft-ban Megnevezés évi előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevétel III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás Közontosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások Közontosított támogatások IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T Szerepi Önk /Püspökladányi Közös Önk. Hiv Munkaügyi Központ EMMI támogatás (Ágazati pótlék) Nyári diákmunka MVH területi alapú támogatás Erzsébet utalvány (Term.jutt Ft/fő) HBM-i Önkormányzat támogatása NVI támogatás (Országos népszavazás) NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) GINOP pályázati támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Átvett pénzeszközök VI. Kölcsön visszatérülések VI. Pénzmaradvány VII. Hitelfevétel VIII. Lekötött bankbetét megszüntetése IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése Bevételek összesen

8 2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek évi bevételek részletezése adatok eft-ban Megnevezés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Előirányzat Előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek II. Felhalmozási bevétel 0 0 III. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás Közontosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások Közontosított támogatások IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T Püspökladányi Közös Önk. Hiv Munkaügyi Központ EMMI támogatás (Ágazati pótlék) Nyári diákmunka MVH területi alapú támogatás Erzsébet utalvány HBM-i Önkormányzat támogatása Népszvazással kapcsolatos táogatás NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) GINOP pályázati támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V Végleges péneszközátvételek VI Kölcsön visszatérülések VI. Pénzmaradvány VII. Hitelfevétel VIII. Lekötött bankbetét megszüntetése IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése Bevételek összesen

9 2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Na Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek évi bevételek részletezése adatok eft-ban Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Önkormányzat mindösszesen I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Előirányzat Előirányzat II. III. Felhalmozási bevétel Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatás Közontosított támogatások Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása Elszámolásból származó bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások Közontosított támogatások IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T Püspökladányi Közös Önk. Hiv Munkaügyi Központ EMMI támogatás (Ágazati pótlék) Nyári diákmunka MVH területi alapú támogatás Erzsébet utalvány HBM-i Önkormányzat támogatása Népszvazással kapcsolatos táogatás NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) GINOP pályázati támogatás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V Végleges péneszközátvételek VI Kölcsön visszatérülések VI. VII. VIII. Pénzmaradvány Hitelfevétel Lekötött bankbetét megszüntetése IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése Bevételek összesen

10 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet Megnevezés év év év Eltérés Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Ft/fő 12, Ft/fő 8, Ft/fő 8, ebből Sárrétudvari fő 8, fő 8, fő 8, ebből Szerep fő 4, I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás I.1.ba) Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos támogatás Ft/Ha Ft/Ha 339, Ft/Ha I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft/km Ft/km 29, Ft/km 26, I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás 69 Ft/m Ft/m Ft/m I.1.bd) Közutak fenntartással kapcsolatos támogatás Ft/km Ft/km 40, Ft/km I.1.b) Tel.-üz.-hez kapcs. Tám. összesen: I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő fő Ft/fő fő Ft/fő fő I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Fel.-ok tám Ft/fő Ft/fő V. Kiegészítés a I.1. jogcímhez A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítés és kiegészítés után: I.6. A évről áthúzúdó bérkompenzáció támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok közv. Segítők bértámogatása II.1. (1) 1 Óvodaped.-ok bértám.-a 8 hónapra Ft/fő 10,1 fő Ft/fő 9,8 fő Ft/fő 10,1 fő II.1. (2) 1 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 8 hó Ft/fő 7 fő Ft/fő 7 fő Ft/fő 7 fő II.1. (1) 2 Óvodaped.-ok bértám.-a 4 hónapra Ft/fő 10,1 fő Ft/fő 9,8 fő Ft/fő 10,1 fő II.1. (2) 2 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 4 hó Ft/fő 7 fő Ft/fő 7 fő Ft/fő 7 fő II.1. (3) 2 Óvodaped.-ok '16. szept.-i béremelése Ft/fő/3 hó 10,1 fő Ft/fő/3 hó 9,8 fő Ft/fő/3 hó 10,1 fő II.1. Bértámogatások összesen: II. 2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(8) 1 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 8 hó Ft/fő/év 112 fő Ft/fő/év 108 fő Ft/fő/év 111 fő II.2.(8) 2 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 4 hó Ft/fő/év 112 fő Ft/fő/év 112 fő Ft/fő/év 111 fő II. 2. Óvodaműködtetési támogatás összesen: II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadások II.5. (1) Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám. 7 fő Ft/fő/év 7 fő II.5. Kiegészítő támogatás összesen Tájékoztató adat Óvadai feladatfinanszírozás összesen: II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

12 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődeiellátás / Alap fajl. Összeg 100%-a Ft/fő 8 fő Ft/fő 16 fő Ft/fő 22 fő III.3.ja Bölcsődeiellátás / 2 H-s, fajl. összeg 105%-a Ft/fő 12 fő Ft/fő 2 fő Ft/fő 1 fő III.3.ja Bölcsődeiellátás / 3 H-s, fajl. összeg 110%-a Ft/fő 3 fő Ft/fő 4 fő Ft/fő 1 fő III.3. Bölcsődei feladat támogatása összesen: III.7. Kiegészítő támogatás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez Ft/fő 3 fő III.7. Kiegészítő támogatás üsszesen: III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a Fin. Szemp.-ból elismert dolg.-k bért Ft/fő 7,35 fő Ft/fő 9,5 fő Ft/fő 9,66 fő III.5.b Gyermektétkeztetése üzemeltetési támogatása III.5.c Rász. gyerm. Int.-en kívüli szünidei étk.-nek tám III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen Tájékoztató adat Bölcsődei feladatellátás összesen III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önk.-ok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Ft/fő fő Ft/fő fő Ft/fő fő IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: JOGCÍMEK ÖSSZESEN A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítés és kiegészítés után: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

13 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet Megnevezés Előirányzat Személyi juttatások Előirányzat Szociális hozzájárulási adó adatok eft-ban 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás Védőnői ellátás Települési feladat ellátás Közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenység Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Sárrétudvari Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Összesen:

14 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Dologi kiadások Előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

15 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Elvonások és befizetésel Előirányzat Pénzeszköz átadások 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

16 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Felhalmozási kiadások Előirányzat Tartalék 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

17 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Kölcsön Előirányzat Lekötött betetét elhelyezése 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

18 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Előirányzat Hiteltörlesztés 12. Előirányzat aug.31-ei okt.31- ei dec.31-ei Áht-on belüli megelőlegezések vissafizetése Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

19 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Összesen Megnevezés Előirányzat 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen:

20 4. sz. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatásai adatok eft-ban I. Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Előirányzat aug.31-ei 1. Lakásfenntartási támogatás/lakhatási támogatás Önkormányzati segély, Települési támogatás Összesen: II. 1. Természetben nyújtott szociális ellátások Étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Köztemetés Szociális tűzifa Iskola és tanévkezdési támogatás Erzsébet utalvány Összesen: III. 1. Egyéb pénzbeni támogatás Bursa H., Arany J. ösztöndíj Cukorbetegek anyagi támogatása Idősek 60 év felettiek támogatása Összesen: Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

21 5. sz. melléklet Bevételek Eredeti Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összevont költségvetés pénzforgalmi mérlege Eredeti adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaad. terh.jár és Szoc. adó Támogatások Dologi Kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Átvett pénzeszközök Pénzeszköz átadások Kölcsön visszatérülések Általános tartalék Kölcsön (szoc.) nyújtása Elvonások és befizetések Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felújítások Felhalmozási célú önkormányzati célú tám Beruházási kiadások Tartalék 0 Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 0 2. Pénzmaradvány Likviditási hitel törlesztése Működési célra Fehalmozási célra Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel 3. Hitelek Likviditási hitel törlesztése Működési c. hitel Működési c. hitel Felhalmozási c. hitel Betét műveletek Betét műveletek Rövid lejártú betét megszüntetése Rövid lejártú betét elhelyezése Áht-on belüli megelőlegezések Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások III. Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen: III. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen:

22 5/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaad. terh.jár és Szoc. adó Támogatások Dologi Kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Átvett pénzeszközök Pénzeszköz átadások Kölcsön visszatérülések Általános tartalék Kölcsön (szoc.) nyújtása Elvonások és befizetések Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felújítások Felhalmozási célú önkormányzati célú Beruházási kiadások Tartalék Felhalmozás célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadás összesen: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány ebből Polgármesteri Hivatal részére Működési célra ebből Óvoda és Bölcsőde részére Fehalmozási célra Hitelek Likviditási hitel törlesztése Működési c. hitel Működési c. hitel Felhalmozási c. hitel 4. Betét műveletek Betét műveletek Rövid lejártú hitelek megszüntetése Rövid lejártú hitelek elhelyezése Áht-on belüli megelőlegezések Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 5/1. sz. melléklet

24 5/2. sz. melléklet Sárrétudvari Polgármeteri Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaad. terh.jár és Szoc. adó Támogatások 3. Dologi Kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Átvett pénzeszközök Pénzeszköz átadások 0 6. Kölcsön visszatérülések Általános tartalék 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása 0 0 Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások adatok eft-ban II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felhalmozás célú bevétel összesen: II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadás összesen: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány 2. Likviditási hitel törlesztése Működési célra 2.2. Fehalmozási célra 3. Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 5/3. sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó Támogatások Kiadások 0 3. Dologi Kiadások Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Átvett pénzeszközök 0 5. Pénzeszköz átadások 0 6. Kölcsön visszatérülések 0 6. Általános tartalék 0 Működési célú bevételek összesen: adatok eft-ban 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felhalmozás célú bevétel összesen: II. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 2. Beruházási kiadások Felhalmozási kiadás összesen: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány 2. Likviditási hitel törlesztése Működési célra 2.2. Fehalmozási célra 3. Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel III. Finanszírozási bevételek összesen III. Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen: Kiadások összesen:

26 A költségvetési bevételek és kiadások 6.sz.melléklet Ssz. Kiemelt előirányzat csoportok Kötelező feladatok Kiemelt előirányzatok Önként Államigazga vállalt tási feladatok feladatok Összesen 1. Konyha üzemeltetési feladat Lakóingatlan bérbeadása Adó, illeték kiszabása, adóbeszedése Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Bölcsődei feladat Önk-ok és Önk.-i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Finanszírozási bevételek I. Összes bevétel: Ssz. Kiemelt előirányzat csoportok Kötelező feladatok Kiemelt előirányzatok Önként Államigazga vállalt tási feladatok feladatok Összesen 1. Önkormányzati jogalkotási feladat Önkormányzati igazgatási tevékenység Közvilágítás Közútak, hidak üzemeltetése Köztemető fenntartása Város és községgazdálkodási feladatok Civil szervezetek támogatása Óvodai nevelési feladat Konyha üzemeltetési feladat Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Bölcsődei feladat Közfoglalkoztatás Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Természetben nyújtott szociális ellátások Egyéb pénzbeni ellátások Közművelődés tevékenység Könyvtári szolgáltatás Kiemelt önkormányzati rendezvények Finanszírozási kiadások II. Összes kiadás: III. Egyenlegek (I-II):

27 7.sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről Várható bevételek Összes bevétel adatok e Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevéelek 4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülések Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek I. Összesen Összes Várható kiadások kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások 1.Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadások Általános tartalék 0 7. Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások Felújítások Finanszírozási kiadások 8. Szociális kölcsön Finanszírozási kiadások II. Összesen Egyenleg: (I-II.) Göngyölített egyenleg:

28 7/1. sz. melléklet Sorszám 1. Bevételek Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek évi költségvetés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Likviditási ütemterve 8. Átvett pénzeszközök Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadások Tartalékok Elvonások és befizetések Felhalmozási költségvetés kiadásai Szociális kölcsön Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen: Göngyölített egyenleg

29 8. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat évi felújítás előirányzata adatok e Ft-ban Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Iskola konyha felújítása Pályázatok előkészítése (TOP) ÖSSZESEN:

30 9. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat évi beruházási előirányzata adatok e Ft-ban Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzése Tornaterem építése önrésze Kishaszongépjármű beszerzése (Skoda) Védőnői szolgálat részére székek beszerzése Közmunka program, helyi sajátosságok alprogram beruházásai (textil, beton, fatárgy programok) Közmunka program, mezőgazdasági alprogram beruházásai Közmunka program, közút alprogram beruházásai Közmunka program, földút alprogram beruházásai Közmunka program, illegális hulladéklerakás megszüntetése alprogram beruházásai Közmunka program, hosszú közfoglalkoztatási alprogram beruházásai Óvodai irodatechnikai eszközök beszerzése ÖSSZESEN:

31 10. sz. melléklet Sorszám után adatok e Ft-ban =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Kötelezettség jogcíme Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai Köt. váll. éve Nemleges! előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Összesen ( )

32 11. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának az EU-s támogatásal megvalósuló projktek előirányzata EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges! Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás Vissza nem térítendő támogatás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: