Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000"

Zsolt Fodor
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete IV. negyedévi módosítására Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának IV. negyedévi rendeletmódosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra. A jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi költségvetési támogatásokat esetleges elvonásokat kell átvezetni, és a költségvetést ennek megfelelően szükséges módosítani. A IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítása Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete alapján készült el, megfelelve tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a december 31-ei állapotnak felelnek meg. I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Bérleti díjak Közhatalmi bevételek Helyi adók Gépjárműadó Pótlék, bírság Int.finanszírozás Közös Hiv. (Dologi kiadásra) III.Támogatások 1.1. Normatív támogatások Normatíva lemondás, feladatmutató változása következtében Magyar Államkincstár Jogcím: A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A októberi normatíva lemondáskor az óvodai 4 fő óvodai létszámról lemondtunk, 112 főről 108 főre módosult. Ennek eredményeképpen -0,3 fővel változott az óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 10,1 főről 9,8 főre, összegben kifejezve: Ft. Továbbá érintette a Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 1

törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra.

2 2014. szeptember hónaptól esedékes béremelés összegét, ami Ft. Az óvodaműködtetés tekintetében szintén csökkent a 4 hónapra esedékes támogatás Fttal. Ezen jogcím lemondás összesen Ft-tal érintette az előirányzatot. Magyar Államkincstár Jogcím: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A októberi lemondás során a bölcsődés gyermekek szociális összetétele hátrányos helyzetük tekintetében változott. A nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek létszáma -3 fővel, azaz 12 főről 9 főre csökkent, összegszerűen Ft. A októberi pótigénylés során a nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek létszám 4 fővel, azaz 8 főről 12 főre nőt, összegben kifejezve Ft. A nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek létszám 3 főről 4 főre emelkedett, azaz 4 fővel módosult, összegszerűen Ft. Pótigénylése összesen Ft. Bölcsődei normatíva változás összesen: Ft. A gyereklétszám csökkentése érinti a gyermekétkeztetés támogatás bértámogatását. A feladatmutató 7,35 főről 0,33 fővel 7,02 főre csökkent. Ez Ft jelent. Fenti változások mindösszesen: Ft 1.1 Normatíva összesen Jövedelempótló támogatások FHT támogatás FHT támogatás RSZS támogatás RSZS támogatás Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Jöv.pótló tám. összesen Jöv.p. kiad összesen Normatív támogatás összesen Központosított támogatások Bérkompenzáció átvezetése Közp. tám.össz Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Bérkompenzáció átvezetése Bérkompenzáció Intézményfinansz. Közös Hivatalnak Intézményfinansz. Óvoda - Bölcsőde Önkormányzat Személyi juttatások Önk., Szoc. adó Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 2

októberi lemondás során a bölcsődés gyermekek szociális összetétele hátrányos helyzetük tekintetében változott.

3 MÜKI visszavezetése Helyi Önk kieg.támogatása összesen IV. Támogatásértékű átvett pénzeszközök 1.OEP támogatás OEP támogatása Személyi juttatások Szoc.adó Összesen Start Közmunkaprogram Munkaügyi Központ Közmunka bér mindösszesen: Közmunka szoc. adó mindösszesen: Összesen TÁMOP projektek TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és Szoc. Hiv Személyi juttatások TÁMOP /1 Egészségmegőrző program NFÜ Humán Erőforrás Dologi kiadások Programok Irányító hatósága TÁMOP / Kulturális szakemberképzés a Hajdúságban program NFÜ Irányító hatósága Dologi kiadások TÁMOP összesen: IPR támogatás II. félév EMMI Intézményfinansz Óvoda Összesen Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) EMMI Jövedelempótló tám. Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Összesen IV. Tám.ért. átvett pénzeszk. összesen IV.2.Felhalmozási kiadások 1.Belvíz pályázat EU Önerő Alap Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 3

823.000 5. TÁMOP projektek TÁMOP 1.1.1.12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című program miatti előirányzat módosítások: Nemzeti Rehab és Szoc.

4 Támogatás pontosítása Belvíz projekt Összesen Fogorvosi rendelő felújítás és akadálymentesítése (ÉAOP ) NFÜ IH Felújítások Áfa IV.2.Felhalmozási kiadások Összesen V. Átvett pénzeszközök LTP szerződések Viziközmű Társulat Alapítványok, civilek támogatása V. Átvett pénzeszközök VI. Szociális kölcsönök Szociális kölcsön VI.Szociális kölcsö össz.: VII. Hitel Hitel visszavezetése Hitel visszavezetése Összesen VIII. Pénzmaradvány Pénzmaradvány Pénzmaradvány igénybevétele személyi juttatásokra Pénzmaradvány szoc. adóra Pénzmaradvány dologi kiadásokra Pénzmaradvány ellátottak pénzbeli ellátásra Összesen Belföldi finanszírozás Államháztartáson belüli Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezések Összesen Tartalék Összesen Tartalék átvezetése II. Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Előirányzat Támogatásértékű működési bevételek: Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 4

000 609.000 VI. Szociális kölcsönök Szociális kölcsön 603.000 VI.Szociális kölcsö össz.: 603.000 VII. Hitel Hitel visszavezetése -594.000 Hitel visszavezetése -10.037.000 Összesen -594.000-10.037.000 VIII.

5 1.,Helyhatósági választás Helyhatósági választás ebből Sárrétudvari ebből Személyi juttatások u.m., mb.díjak, tisztelet díjak ebből Szerep ebből szoc. adó ebből dologi kiadások , Nemzetiségi választás Nemzetiségi választás ebből Sárrétudvari ebből Személyi juttatások u.m., mb.díjak, tisztelet díjak ebből Szerep ebből szoc. adó ebből dologi kiadások Működési bevétel Dologi kiadások 1. Továbbszámlázott Telefon díjak szolgáltatások Kiszámlázott Áfa Áfa Összesen Intézményfinanszírozás Bérkompenzáció Bérkompenzáció ebből Sárrétudvari ebből bérek ebből Szerep ebből szoc. adó Támogatás dologi Dologi kiadások kiadásokra Előirányzat módosítás összesen Személyi juttatás összesen Szoc adó összesen Dologi kiadások összesen Ei módosítás összesen Ei módosítás összesen Helyesbítések (Jogcímek közötti előirányzat átvezetések) Személyi juttatás Szoc.adó Dologi kiadás Helyesbítések következtében az előirányzatok mindösszesen: Személyi juttatás összesen Szoc adó összesen Dologi kiadások összesen Ei módosítás összesen III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Előirányzat Intézményfinanszírozás Bérkompenzáció, IPR bér ebből IPR pályázat ebből Óvoda IPR működésre ebből Bölcsőde IPR felhalmozásra Bérkompenzáció, IPR szoc. adó ebből Bérkompenzáció ebből Óvoda ebből Bölcsőde Dologi kiadások Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 5

000 ebből Szerep 182.000 ebből szoc. adó 72.000 ebből dologi kiadások 36.000 Működési bevétel Dologi kiadások 1. Továbbszámlázott Telefon díjak 158.000 szolgáltatások 158.000 Kiszámlázott Áfa 110.

6 Felhalmozási kiadások Módosítás összesen Módosított előirányzat: IV. Év végi előirányzat átvezetések, korrekciók A dologi kiadások előirányzatából átvezetések történtek a következő jogcímekre: Dologi kiadások Felhalmozási kiadásokra Módosítás összesen: 0 A dologi kiadások tekintetében visszavezetésre kerültek a MÜKI előirányzatok Dologi kiadások Módosítás összesen: VI. Önkormányzat és intézmények összesen Működési bevételek Személyi juttatások Költségvetési támogatások Szoc.adó összesen Működési c.tám.ért.bev Dologi kiadások Felhalmozási c.tám.ért.bev Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Átvett pénzeszközök Pénzeszköz átadások Kölcsön visszatérülések 0 Felhalmozási kiadások Hitel Tartalékok összesen: Pénzmaradvány Kölcsönök összesen Áht. belüli megelőlegezés Hitelek összesen Áht. belüli megelőleg. visszafizetése Mindösszesen Módosított előirányzat: Tájékoztató adatok Intézmények átvett intézményfinanszírozása Önkormányzat intézményfinanszírozás Közös Hivatal (494eFt+77eFt) Óvoda Bölcsőde (410 eft eft) Int.fin.összesen Fentiekre tekintettel kérem a Bizottság az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! Sárrétudvari, április 24. Kiss Tibor s.k. polgármester Rendelet tervezet módosítás szöveges előterjesztés 6

000 Felhalmozási kiadásokra +5.747.000 Módosítás összesen: 0 A dologi kiadások tekintetében visszavezetésre kerültek a MÜKI előirányzatok Dologi kiadások -6.160.000 Módosítás összesen: -6.160.000 VI.

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. III. negyedévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének 2014. III. negyedévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2014. III. negyedévi