Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. Elıterjesztés, költségvetési rendelet módosítása, 1-9-ig táblázatok

Átírás

1 Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására Iktatószám: 3-147/2012. Melléklet: Elıterjesztés, költségvetési rendelet módosítása, 1-9-ig táblázatok Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Az elıterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez minısített többség szükséges! Törvényességi véleményezésre december 04. bemutatva:

2 Sándorfalva Város Polgármesterétıl 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. : 62/ cím: polghiv@sandorfalva.hu /2012. Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztést teszek Sándorfalva Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló - 9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására. A módosítások elsı csoportját a Képviselı-testület költségvetést érintı döntései alkotják. A 124/2012 (IX. 27.) Kt. sz. határozat alapján 10 millió Ft-os önerı kerül biztosításra A helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokból c. megvalósítására, a 136/2012. (X.25.) Kt. sz. határozatnak megfelelıen a Falumegújítás és fejlesztés Vidékfejlesztési Minisztérium által indított pályázat keretében Sándorfalva Nádastó Szabadidıpark fejlesztésének önereje kerül biztosításra. A melléklet 2. pontjában pályázatokkal kapcsolatos költségvetési módosítások szerepelnek, melyben visszatervezésre került az Ivóvíz minıség javító pályázat önereje, mivel az Önkormányzat külön pályázatot nyert az önerı biztosítására. Visszatervezésre került a piacfejlesztés önereje, valamint az SFÜ Kft. környezetvédelmi pályázatának önereje, mert a pályázatok benyújtása nem járt sikerrel. A KEOP Napelemes energia pályázat támogatási összege, a STAMI-Ada pályázati támogatása jóváírásra került az Önkormányzat számláján, így lehetıség nyílik az elıirányzatok növelésére, hiszen mindkét pályázat utófinanszírozott. Az SKK pedig a Márai II program keretében kapott könyvtámogatást, a könyvek értékével kerül módosításra a költségvetés. A 3., 4., 5. és 6. pont a szociális juttatásokkal-, a közfoglalkoztatással-, a közszféra keresetkiesés kompenzációjával és a prémiumévek programmal kapcsolatosan visszaigényelt összegeknek megfelelı módosításokat tartalmazza. A 7. pont az Intézmények elıirányzat-módosításait tartalmazzák, melyekre fedezetet a befolyt többletbevételek adtak. A STAMI esetében volt szükség intézményfinanszírozás növelésére, melyre a személyi juttatások módosulása ad okot, a megbízási díjak elıirányzata nem fedezte a tényleges költségigényt. Az intézményfinanszírozás növelése csak a legszükségesebb

3 keretek között történhet meg, tekintettel arra, hogy a STAMI fenntartása január 1.-tıl a Klebersberg Intézményfenntartó feladata lesz. A tényleges módosítások részletezését, az alábbi kimutatás tartalmazza: Sándorfalva Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. sz. módosítása Indokoltság: Jogcím: Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 1. Testületi döntéseken alapuló módosítások 124/2012. (IX.27.) Kt. sz. hat.- KEOP A Helyi hı,hőtési és villamos energia igény kielégíése megújuló energiaforrásokból Fejlesztési tartalék Fejlesztés /2012. (X.25.) Kt. Sz. Hat. Falumegújítás és fejlesztés VM Fejlesztési tartalék pályázat-sándorfalva Nádastó Szabadidıpark infrastruktúra fejlesztése Fejlesztés 2. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek módosításai Ivóvíz minıség javító pályázat önerı- az önerı biztosítására pályázatot nyert az Önkormányzat Fejlesztési tartalék Fejlesztés Ivóvíz minıség javító pályázat önerı- Beruh. c. támogatás értékő bevétel Belügyminisztériumtól Fejlesztés-Ivóvíz Ivóvíz minıség javító pályázat-eu támogatás Beruh. c. támogatás értékő bevétel Fejlesztés-Ivóvíz Piac fejlesztés Fejlesztési tartalék pályázat meghiúsult Fejlesztés SFÜ környezetvédelmi pályázat-gépbeszerzés meghiúsult Fejlesztési tartalék Fejlesztés STAMI Ada pályázat Mők.c. támogatásértékő bevétel Dologi kiadás

4 Felh. c. támogaásértékő bevétel SKK Márai II programelnyert könyvek értéke Napelemes energia pályázat KEOP Tárgyi eszköz vásárlás- hangszer Mőködési c. átvett pénzeszközpénzforgalom nélküli tétel Könyvbeszerzés- pénzforgalom nélküli tétel Beruh. c. támogatás értékő bevétel Fejlesztés- Napelem Szociális juttatásokkal kapcsolatos módosítások (októbertıl) Szociális juttatásokkal kapcsolatos visszaigénylések Ápolási díj Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli rgyv támogatás Pénzbeli átmeneti segály Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek Közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal Visszaigénylés Bér és járulékok EESZI Visszaigénylés Bér és járulékok Kulturális Központ Visszaigénylés Bér és járulékok Közszféra keresetkiesés kompenzációja (szeptembertıl) Önkormányzat Bérkompenzáció megtérítése Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Intézményfinanszírozás Személyi kiadások és járulékai EESZI Intézményfinanszírozás Személyi kiadások és járulékai SKK Intézményfinanszírozás Személyi kiadások és járulékai STAMI Intézményfinanszírozás Személyi kiadások és járulékai Prémiumévek programmal kapcsolatos bevételek és kiadások STAMI Intézményfinanszírozás Bér és járulékok Önkormányzat Prémiumévek program visszaigénylés

5 Intézményfinanszírozás Intézményekkel kapcsolatos elıirányzatmódosítások Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb Önkormányzat bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési c. kamatbevétel Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Intézményfinanszírozás (STAMI) Felhalmozási c. kamatbevétel Felhalmozási tartalék- kötvénytörlesztésre Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások Egyéb berendezés-riasztó STAMI Intézményi mőködési bevételek Intézményfinanszírozás Dologi kiadások Személyi juttatások Járulékok EESZI Dologi kiadás Egyéb berendezés- riasztó Intézményi mőködési bevételek SKK (vállalkozás) Személyi juttatások (vállalkozás) Járulékok (vállalkozás) *Az összegzés a halmozódások kiszőrésével történt. Dologi kiadások (vállalkozás) Intézményi mőködési bevételek Egyéb berendezés-hangosító Dologi kiadások Összesen* Kérem a Tisztelt Képviselı- testületet, hogy a költségvetés módosítására készült elıterjesztést mellékleteivel együtt vitassa meg, és alkosson rendeletet a rendelet- tervezet alapján a évi költségvetés módosítására. Sándorfalva, december 04. Kakas Béla polgármester

6 Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítására A rendelet hatálya 1. (1.)A rendelt hatálya Sándorfalva Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a körjegyzıségre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2.) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Polgármesteri Hivatal b.) Önállóan mőködı költségvetési szervek - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Sándorfalvi Kulturális Központ - Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola - Dél-aldöldi Regionális Környezetvédelmi Társulás - Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege 2. (1.) A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének Kiadási fıösszegét A kiadásból Bevételi fıösszegét e Ft-ról e Ft-ra módosítja 927 e Ft-ra a DARKT kiadása e Ft a Szennyvíz Társulás kiadása e Ft ról e Ft-ra módosítja a fejlesztési tartalékot e Ft céltartalék e Ft kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka. 0 eft a mőködési tartalék e Ft-ról e Ft-ra módosítja

7 A bevételbıl Költségvetési egyenlegét A bevételbıl 927 e Ft a DARKT bevétele e Ft a Szennyvíz Társulás bevétele 0 e Ft-ban állapítja meg e Ft-ról e Ft-ra módosítja pénzforgalmi bevételét e Ft elızı évi felh.pm. 0 eft a mőködési pénzmaradvány A költségvetési rendelet mellékletei 3. Sándorfalva város Képviselıtestülete az önkormányzat szerint hagyja jóvá évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzat bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, Az Önkormányzat,a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzat kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásait a 4. sz. melléklet, a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 5. sz. melléket, a évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 6. sz. melléklet, a évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszámelıirányzatait a 7. sz. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 9. sz. melléklet 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja változatlanul Ft. A költségvetési szervek évi cafetéria kerete Ft/fı/év.

8 5. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 6. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ettıl az idıponttól kell alkalmazni. Sándorfalva, Kakas Béla sk. polgármester Dr. Kovács Beáta sk. jegyzı