ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

Átírás

1 T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésérıl szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiak Áht.) 65. (1) bekezdésében, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló - többször módosított 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) elıírtakra figyelemmel a évi költségvetésrıl szóló 3/2011.(II.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A Képviselı-testület az intézményekre átruházott hatáskörben I-XII. hónapban végrehajtott elıirányzat-módosítások, a központi állami támogatások alapján a R. 3. -ában megállapított kiadási fıösszeget bevételi fıösszeget ezer Ft-tal ezer Ft-tal megemeli. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 2.. A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetése a) módosított bevételi fıösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. (1) bekezdés b) pontja, az 5. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. b) módosított kiadási fıösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4.. A R. 3. (1) bekezdés c) pontja, a 6. (1) bekezdése c, pontja helyébe a következı rendelkezés lép: c) tartalékokat a kiadásokon belül ezer forintban állapítja meg.

2 5.. A R. 3. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A Képviselı-testület a tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban, a tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban állapítja meg. Az e Ft hiány összege a tartalék keretét csökkenti. 6.. (1) A kiadási fıösszegen belül a költségvetési elıirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: e Ft személyi juttatás e Ft befizetési kötelezettség e Ft dologi kiadás e Ft pénzeszköz átadás eft segélyezés 780 e Ft lakásépítési kölcsön e Ft felhalmozási és felújítási kiadás e Ft tartalék 7.. (1) A Kvr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Kvr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Kvr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Kvr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Kvr. 7. számú mellékletet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Kvr. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Kvr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Kvr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 8.. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Vincze József polgármester Dr. Percze Tünde jegyzı A rendelet kihirdetve: Dr. Percze Tünde jegyzı

3 ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság február 22-i ülésére, valamint a képviselő-testület február 28-i ülésére Tárgy: a évi költségvetési rendelet IV. módosítása Tisztelt Bizottsági Tagok, Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat évi költségvetését a 3/2011. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe. Az önkormányzat eredeti bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszege ezer Ft. A Képviselı testület ezen rendeletével módosítja az elıirányzatot, melynek bevételi és kiadási fıösszege eft Az I-XII. hónapban bekövetkezett Központi normatíva változások (bérkompenzáció és szociális jellegő juttatások), átvett pénzeszközök, Képviselı-testületi határozatok és belsı átcsoportosítások teszik szükségessé a költségvetés módosítását (1. sz. melléklet). A bevételek és kiadások növekedését a központi és egyéb források biztosította fedezet módosítja. Elıirányzat módosításokat jogcímenkénti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés eredeti és módosított elıirányzatát, valamint megoszlását a következı táblázat szemlélteti. adatok: Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. I. módosított ei. II. módosított ei. III. módosított ei. IV.módosított ei. Széchenyi Iskola Szivárvány Ovi Halászy Mőv.H Polgárm. Hiv Összesen Általános tartalék és céltartalék eredeti elıirányzata e Ft, módosított elıirányzat e Ft a 7.sz.melléklet alapján. Költségvetési rendelet fıösszegeinek részletes kimutatása Intézményenként ezer Ft-ban. Polgm. Hiv. Széchenyi Szivárvány Halászy Összesen Iskola Óvoda Mőv. Ház Személyi juttatás Befizetési kötelezettség Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Segélyezés Lakásépítési kölcsön Felhalmozási, felújít. kiad Tartalék Mindösszesen

4 1. sz. melléklet Alsónémedi NK. Önkormányzat évi költségvetési elıirányzat IV. módosítása Bevételi ei. Módosítás Kiadási ei. Módosítás 2011.év eredeti elıirányzata 3/2011.(II.24.)Ktsvetési rendelet év I. módosított költségvetés elıirányzata.13/2011.(vii.5.) II.módosított költségvetés elıirányzata 15/2011.(IX.13.) III.módosított költségvetés elıirányzata /2011.(..) IV.módosított költségvetés elıirányzata /2012.(..) Központi elıirányzat változás Szakfeladat Fık.szám Központi források Szociális jellegő juttatások Idıskorúak járadéka Idıskorúak járadéka Rendszeres szoc. segély Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Ápolási díj Ápolási díj járuléka Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc.segély Bérpótló juttatás Bérpótló juttatás Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Központi elıirányzat bérkompenzációra Egyéb központi elıirányzat Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék

5 Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Bér Járulék Normatíva lemondás Lemondás Általános tartalék Atlétikai pálya pályázati elıleg Elıleg Felhasználás Átvett pénzeszközök Közfoglalkoztatás támogatása Támogatás Felhasználás Felhasználás évi népszámlálás Átvett pénzeszköz népszámláláshoz Megbízási díjak Járulékok Tőzoltók támogatásának visszaut Bevétel Általános tartalék Képviselı-testületi határozatok 269/2011.(11.29.) Aranydiploma elismerése Aranydiploma elismerése Általános tartalék Belsı átcsoportosítások Kis értékő tárgyi eszköz Gázenergia Villamos energia

6 Víz- és csatornadíj Karbantartás Áfa Egyéb üzemeltetés Gázenergia Villamos energia ÁFA Munkabér Jutalom Étkezési hozzájárulás Ny.járulék Term.beni eü.jár Pénzbeli eü.jár Munkaerıpiaci járulék Üzemanyag Víz- és csatornadíj Különféle dologi kiadások Kifizetıi adó Egyéb üzemeltetés Saját gk. használat Irodaszer vásárlás Telefon költség ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások Illetménykiegészítés Jutalom Betegszabadság Saját gk. használat Étkezési hozzájárulás Ny.járulék Term.beni eü.jár Pénzbeli eü.jár Munkaerıpiaci járulék EHO Belföldi kiküldetés Kifizetıi adó Munkabér Munkabér Jutalom Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Felmentési idıre járó bér Ny.járulék

7 Üzemanyag Munkaruha Telefonköltség ÁFA ÁFA Alapilletmény Továbbtanulás Saját gk.használat Munkaruha Kis értékő tárgyi eszköz Jutalom Helyettesítés Iskola eü Sokszorosítási anyag Szakmai anyag Munkaruha Telefonköltség Szoftverfrissítés Karbantartás Vásárolt épületek Vásárolt építmények Internet térfigyelıkhöz Villamos energia ÁFA Fordított Áfa Karbantartás Alapilletmény Nyelvpótlék Kötelezı pótlék Jutalom Helyettesítés Céljuttatás Távolléti díj Anyakönyvvezetık díja Közlekedési költség Saját gk. használat Megbízási díj TB járulék Term.beni eü.jár Pénzbeni eü.jár Munkaerıpiaci jár EHO Irodaszer Folyóirat Egyéb információhordozó

8 Üzemanyag Egyéb anyagbeszerzés Sokszorosítási anyag Számtech. anyag Gázenergia Karbantartás Postai levél, csomag Többlettámogatás visszautalása Irattár rendezése ÁFA Karbantartás Rendezvények Reprezentáció Vállalkozók estje Reklám ÁFA ÁFA ÁFA Alapilletmény Szabadság megváltás Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Egyéb szoc.jellegő juttatás Részmunkaidıs foglalkoztatás Megbízási díj TB járulék Táppénz hozzájárulás Szám.tech. szolgáltatás Gázenergia Villamos energia ÁFA Alapilletmény Szabadság megváltás Továbbtanulás Elıadások Megbízási díj Felmentési idıre járó bér TB járulék EHO Könyvbeszerzés Szakmai anyagok Telefonköltség Egyéb komm.szolg Karbantartás ÁFA Reklám kiadások Alapilletmény

9 Jutalom Helyettesítés Szabadság megváltás Betegszabadság Továbbtanulás Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Védıszemüveg Egyéb juttatás Megbízási díj Megbízási díj Felmentési idıre járó bér Irodaszer Nyomtatvány Sokszorosítási anyag Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tisztítószer beszerzés Kis értékő tárgyi eszköz Gázenergia Villamos energia Víz- és csatorna díjak Karbantartás ÁFA Különféle dologi kiadások Kifizetıi adó Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Alapilletmény Túlóra Betegszabadság Saját gk.költségtérítés Anyagbeszerzés Szállítási szolgáltatások Gázenergia Villamos energia Víz- és csatorna díjak Karbantartás Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások ÁFA Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Továbbtanulás

10 Betegszabadság Közlekedési költség Egyéb juttatás Megbízási díj Alapilletmény EHO TB járulék Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Betegszabadság Továbbtanulás Otthoni internet ÁFA Kifizetıi adó Szakmai anyagok Szállítási szolgáltatások Karbantartás Nevezési díjak Szellemi termék vásárlása ÁFA ÁFA Szellemi termék vásárlása Alapilletmény Jutalom Túlóra Szabadság megváltás Jubileumi jutalom Betegszabadság Továbbtanulás Üdülési hozzájárulás Pedagógus szakvizsga Otthoni internet Megbízási díj Sokszorosítási anyag Szellemi termék Számítástechnikai anyag ÁFA Reprezentáció Dologi kiadások Bevétel kiadás oldal változása Nagyközség költségvetésének IV. mód. fıösszege

11 Rendeletalkotási javaslat: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület felé a../2012.(ii.28) önkormányzati rendelet elfogadását a évi költségvetésrıl szóló 3/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. Alsónémedi, február 15. Vincze József polgármester

12