2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Átírás

1 KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek Iskolai térítési díj bevétel Óvodai térítési díj bevétel Bérleti díj Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafon), Szolgálati lakás Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezsi, Idősek Klubja étkezése ) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel OTP Adóbevételek Magánszemélyek kommunális adója: eft, Iparűzési adó: eFt, Gépjármű eft OEP támogatás OEP védőnői hj Normatív állami támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vassurány pénzbeli hozzájárulás óvodához Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás óvodához Folyószámla hitel Pénzkészlet Költségvetési bevételek mindösszesen: Lekötött pályázati pénzösszeg: Ft (Adósságkonszolidációban nem részesültek, Önkormányzati fejlesztések pályázata) 1. oldal

2 KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 2. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai KIADÁSOK 2016.év Megjegyzés Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, Temető gondnok Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása Normatíva Ft Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak Önkormányzatok támogatás Ft Működési célú támogatások Áh-n kívül Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül Tartalék Beruházás Intézmények finanszírozása < Művelődési Ház és Könyvtár < Polgármesteri Hivatal < Idősek Klubja Költségvetési kiadások mindösszesen: Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet Civil szervezetk támogatása Normatíva Ft Önkormányzat támogatás Ft Normatíva Ft Önkormányzat támogatás: Ft Normatíva Ft Önkormányzat támogatás Ft 2. oldal

3 Önkormányzat év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatiki szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Közvetített szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Irodaszer, postai utalványok, kisértékű Informatikai eszköz javítás, karbantartás, Internet előfizetési díj telefondíj Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Kóbor ebek befogása EÜ rezsi és telefon ktg, Idősek Klubja étkezés könyvizsgálói, belsőell.,üzemorvos, Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, pályázatok előkészítése Ft Működési célú áfa Egyéb dologi kiadások Cégautó adó Működési kiadások összesen Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása Működési célú támogatások Áh-n kívül Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül Civil szervezetk támogatása Beruházás Pályázati önerőhöz Önkormányzat kiadásai összesen oldal

4 Közfoglalkoztatás év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Közfoglalkoztatottak Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatás kiadásai összesen oldal

5 Védőnők év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok köny, folyóirat, kisértékű informatikai eszköz.,gyógyszer Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, festékpatron, egyéb anyag, munkaruha Informatiki szolgáltatás Informatikai eszköz javítás, karbantartás Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj Villamos enrgia Gázenergia Víz- és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatások Posta ktg, szállítás, tisztítószer, Kiküldetések kiadásai Továbbképzés Működési célú áfa Működési kiadások összesen OEP védőnői hj: Ft Önkormányzati támogatás: Ft Védőnői szolgálat kiadásai összesen oldal

6 Fizikóterápiás szolgáltatás év Megjegyzés Dologi kiadások Szakmai anyag Gyógyszer, kisértékű eszköz Üzemeltetési anyagok beszerzése Munka és védőruha Villamos enrgia Gázenergia Víz- és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás gépek javítása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Veszélyes hulladék, bér hj Egyéb szolgáltatások Szőnyegtisztítás, tisztítószer Működési célú felszámított áfa Fikikóterápiás szolgáltatás kiadásai összesen oldal

7 Köztemetők fenntartása év Megjegyzés Külső személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Tisztítószer Egyéb szolgáltatások Konténerek ürítése Működési célú felszámított áfa Ravatalozó felújítás Beruházás Normatív támogatás: Ft, Köztemetők fenntartása kiadásai összesen Saját bevétel: Ft, Önkormányzat támogatása: Ft. 7. oldal

8 Közutak, hidak üzemeltetése év Megjegyzés Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb szolgáltatások Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszközök Pályázat közbeszerzés, műszaki ellenőr (Bem utca Önkormányzati fejlesztések) Működési célú felszámított áfa Beruházás Beruházás Beruházás Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása Bem utca Önkormányzati fejlesztések Járdafelújítás Normatív támogatás Ft 8. oldal

9 Települési hulladék év Megjegyzés Dologi kiadások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Működési célú felszámított áfa Települési hulladék kiadásai összesen oldal

10 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás év Megjegyzés Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok Villamos energia Szolgálati lakás és "kisiskola" Gázenergia Víz - és csatornadíj tűzcsap díja Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás kéményseprés Működési célú felszámított áfa Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen oldal

11 Közvilágítás év Megjegyzés Dologi kiadások Villamos energia Működési célú felszámított áfa Közvilágítás kiadásai összesen Normatív támogatás: Ft 11. oldal

12 Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés év Megjegyzés Dologi kiadások Vásárolt élelmezés Iskola Működési célú felszámított áfa Vásárolt élelmezés Óvoda Működési célú felszámított áfa Vásárolt élelmezés Szünidei étkeztetés Működési célú felszámított áfa Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen Gyermekétkeztetés támogatása : Ft 12. oldal

13 Települési támogatások év Megjegyzés Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatás Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Települési támogatások összesen Egyéb szociális támogatás: Ft 13. oldal

14 Műszaki csoport kiadása 4. számú melléklet Műszaki csoport év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Alapilletmény, béren kívüli juttatás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb kommunikációs szolgáltatások mentőláda feltöltés, gyógyszer Irodaszer, munkaruha, hajtó és kenőanyag, kisértékű eszköz telefon díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatások tisztítószer, gépkocsi biztosítás Kiküldetések kiadásai továbbképzés Működési célú áfa Működési kiadások összesen Műszaki csoport kiadásai összesen oldal

15 Idősek Klubja 5. számú melléklet Idősek Klubja 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Illetmények, béren kívüli juttatás, közl.ktg térítés Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyag Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb Üzemeltetési anyagok Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefon Villamos energia Gázenergia Víz- és csatorna díj Vásárolt élelmezés Karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások tisztítószer, kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarírtás, bank ktg továbbképzés, időskorúak utazási ktg-e rendezvényre Idősek napja, rendezvények Működési célú áfa Idősek Klubja kiadások összesen oldal

16 Idősek Klubja 5. számú melléklet BEVÉTEL Idősek Klubja 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak áfával Finanszírozási bevétel Normatíva Önkormányzat pénzbeli támogatása Pénzkészlet én Idősek Klubja bevételek összesen oldal

17 Művelődési Ház és Könyvtár 6. számú melléklet Művelődési Ház és Könyvtár 2016.év Megjegyzés Személyi juttatások összesen Illetmények, béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb kommunikációs szolgáltatások köny, folyóirat, kisértékű eszköz Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag telefondíj Villamos energia Gázenergia Víz- és csatorna díj Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Posta ktg, szállítás, hulladék szállítás, tisztítószer, kéményseprés, rendezvény Továbbképzés, kiküldetés, Reklám és propaganda kiadások Működési célú áfa Beruházás évben felújításra kapott támogatás Ft Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen oldal

18 Művelődési Ház és Könyvtár 6. számú melléklet BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak Finanszírozási bevétel Normatíva Önkormányzati pénzbeli támogatása Pénzkészlet én Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen oldal

19 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások összesen Polgármesteri Hivatal 2016.év Megjegyzés Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatiki szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés Villamos energia Gázenergia számú melléklet Könyv, folyóirat, kisértékű eszköz., jogszabály és program díjak, Céginfo, Eközig, E- Szoftverfejlesztő, Saldo Irodaszer, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz Informatikai eszköz javítás, karbantartás Telefondíj Víz- és csatorna díj Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Posta ktg, szállítás, tisztítószer, szőnyegtisztítás, irodák festése Továbbképzés, kiküldetés, Kötelező köztisztviselői továbbképzés Működési célú áfa Működési kiadások összesen Beruházások Bejárati ajtó, iroda berendezés Polgármesteri Hivatal kiadások összesen oldal

20 Polgármesteri Hivatal 7. számú melléklet BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal 2016.év Megjegyzés Finanszírozási bevétel Normatíva Önkormányzati pénzbeli támogatása Pénzkészlet én Polgármesteri Hivatal bevételek összesen oldal