Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Átírás

1 Dunavarsány Árpád u. 12. KÖLTSÉGVETÉS 003. melléklet

2 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre KÖLTSÉGVETÉS várható telj. 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: évi

3 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS évi 1 Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól

4 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS évi 50 Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

5 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok évi 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.

6 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok évi Szociális jellegű juttatások 58 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás

7 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok évi Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen:

8 Működési kiadások évi 1 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 12 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 35 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése

9 Működési kiadások évi Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak 66 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja

10 Működési kiadások évi Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás

11 Működési kiadások évi Továbbszámlázott szolgáltatások 144 Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 157 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 168 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 181 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség 184 Munkáltatót terhelő SzJA

12 Működési kiadások évi Rehab hzj. 199 Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 204 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások Mindösszesen:

13 KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások évi évi Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen:

14 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 4 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 0 5 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 10 Belföldi hitelek felvétele 0 11 Belföldi értékpapírok bevételei 0 12 Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások 0 15 Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 17 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 21 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 22 Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Záró pénzkészlet