ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-ai rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-ai rendes ülésére Hiv.szám: /2012. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé. Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzatok elszámolása 94 Jövedelempótló támogatások Egyéb központosított támogatás (bérkomp.) Norm. hozzájár. feladatmut. kapcs Pedagóguspótlékok kieg. tám Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 46 Múk. Célú tám.ért. bev. (rendkívüli gyv.) Rövid időtartamú foglalkoztatás 46 Múk. Célú tám.ért. bev. (közcélú..) Pótbevételek Város- és Községgazdálk. m.n.s. 93 Osztalék bevétel (OTP) Fejl. célú hitel felv. (CIB még bennmaradó rész) Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

2 POLGÁRMESTERI HIVATAL Foglalkoztatást hely. tám.-ra jog. közfoglalkoztatás 46 Múk. Célú tám.ért. bev. (közcélú) Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT / Bérpótló juttatás 58 Foglalk. helyettesítő tám Egyéb önkormányzati eseti ellátás 58 Közlekedési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 58 Rendkívüli gyv. támogatás Rövid időtartamú foglalkoztatás 51 Részmunkaid. egyéb bérrendszer alapill Nyugdíj hozzájárulás /Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Tám. értékű műk POLGÁRMESTERI HIVATAL Foglalkoztatást hely. tám.-ra jog. közfoglalkoztatás 51 Részmunkaidős egyéb érrendszer alapill Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. segély / Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka ö / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 58 Ápolási díj /Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel Előirányzat rendezés (egészségügyi ágazat) POLGÁRMESTERI HIVATAL Háziorvosi ügyeleti ellátás Nem adatátviteli C. távközl. díjak Adatátviteli C. távközl. díjak

3 55119 Egyéb kommunikációs szolg Egyéb üzemeltetés, fenntartás Bérleti és lízing díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás kisjavítás Vásárolt köz szolg ÁFA Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv Fogorvosi alapellátás közalkalm. alap ill Közalk. végkielégítése Közalk. egyéb ktg. tér felmentett munkaváll. egyéb juttat nyugdíj jár EHO Szakmai ag Kisértékű teszk Készlet beszerzés nem adatátviteli C. távközl.díj Egyéb üzemelt Bérleti és lízing díj Gáz Villany Víz- csatorna Vásárolt köz szolg ÁFA munkáltató által fiz. SZJA Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól Család- és nővédelmi eü gond közalk. alap ill közalk. egyéb felt. függő pótléka közalk. egyéb ktg. tér nyugdíj jár EHO gyógyszer besz irodaszer könyv besz folyóirat besz szakmai ag kisértékű teszk munkaruha, védőruha készlet besz nem adatátvit. C. távközl. díj adatátviteli C. távközl egyéb kommunikációs szolg

4 55219 egyéb üzemeltetés Gáz Villany Víz- csatorna karbantartás vásárolt közszolg ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció egyéb klf. dologi munkáltató által fiz. SZJA Díjak, egyéb befizetések Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Működési ktgvetés támogatása Önkormányzat Háziorvosi ügyeleti ellátás Nem adatátviteli C. távközl. díjak Adatátviteli C. távközl. díjak Egyéb kommunikációs szolg Egyéb üzemeltetés, fenntartás Bérleti és lízing díjak Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás kisjavítás Vásárolt köz szolg ÁFA Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv Fogorvosi alapellátás közalkalm. alap ill Közalkalmazott keresetkiegészítés Közalkalmazott egyéb.mv. kapcs. juttatás Közalk. végkielégítése Közalk. egyéb ktg. tér felmentett munkaváll. egyéb juttat nyugdíj jár EHO Szakmai ag nem adatátviteli C. távközl.díj Egyéb kommunikációs szolg Egyéb üzemelt Bérleti és lízing díj Gáz Villany

5 55217 Víz csatorna Karbantartás Vásárolt köz szolg ÁFA munkáltató által fiz. SZJA Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék Család és nővédelmi eü gond közalk. alap ill közalk. egyéb felt. függő pótléka közalk. egyéb ktg. tér nyugdíj jár EHO gyógyszer besz irodaszer könyv besz folyóirat besz szakmai ag kisértékű teszk munkaruha, védőruha készlet besz nem adatátvit. C. távközl. díj adatátviteli C. távközl egyéb kommunikációs szolg egyéb üzemeltetés Gáz Villany Víz csatorna karbantartás vásárolt közszolg ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció egyéb klf. dologi munkáltató által fiz. SZJA Díjak, egyéb befizetések Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól /Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Irányít. alá tart. szervezet műk. tám Előirányzat rendezés Weöres Sándor Óvoda Óvodai nevelés ellátás közalk. illetm. kieg közalk. egyéb köt. pótlék

6 közalk. egyéb feltételtől függő pótl közalk. készenléti ügy. díj közalk. kereset kieg közalk. egyéb munkav.juttat közalk. közlekedés közalk. étk. hzj közalk. egyéb ktg. tér felmentett munkavállaló juttatása munkaruha, védőruha egyéb kommunikációs szolg Gáz ÁFA belföldi kiküldetés reprezentáció egyéb klf. dologi munkáltató által fizetett SZJA Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése megbízási díj Óvodai intézményi étk egyéb pénzbeli juttatás Előirányzat rendezés (szociális ágazat) ÖNKORMÁNYZAT Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc. segély Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntart. támogatás normatív Normatív lakásfenntart. tám Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Óvodáztatási tám Óvodáztatási tám Önkorm. elszámolása költségvetési szerveikkel (000) Irányítás alá tart. KV-i szerv tám POLGÁRMESTERI HIVATAL Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc. segély Rendszeres szoc. segély

7 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Lakásfenntart. támogatás normatív Normatív lakásfenntart. tám Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Óvodáztatási tám Óvodáztatási tám Önkorm. elszámolása kv-i szerveikkel Felügyeleti szervtől kapott tám POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkormányzatok és társulások igazgatási tev Víz- és csatornadíj Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Műk. célú pe. átvétel ÖNKORMÁNYZAT Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg Víz- és csatornadíj Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Finanszírozás ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános isk. tanulók nappali tag. alsó Műk. célú tám. többcélú kistérségi társ.-tól Általános isk. tanulók nappali tag. felső Műk. célú tám. többcélú kistérségi társ.-tól Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 98 Műk. célú pe. átvétel ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok és társulásaik elsz Műk. célú tám. többc. kistérs. társ.-tól Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Finanszírozás

8 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg. 55 Karbantartás ÁFA Közútak, hidak üzemeltetése 55 Karbantartás ÁFA Önkormányzatok és társulásaik elsz. 57 Egyéb befizetési köt Fejezeti és általános tartalék 59 Általános tartalék POLGÁRMESTERI HIVATAL / Önkormányzati igazgatási tevékenység 55 Egyéb kommunikáció Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 98 Műk. célú pe. átvétel ÖNKORMÁNYZAT Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg. 55 Egyéb kommunikáció Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Műk. célú pe. átvétel Előirányzat módosítás Önkormányzat GYEJÓ évi normatíva Város és község gazdálkodás Támog. ért. műk. C. kiadás önk. kv.-i Fejezeti és ált. tart. elszámolás Általános tartalék GYEJÓ évi támogatás helyesbítés Város és község gazdálkodás Támog. ért. műk. C. kiadás önk. kv.-i

9 Fejezeti és ált. tart. elszámolás Általános tartalék Felhalmozás rendezés Játszótér felújítás Részl: Város és község gazdálkodás 1263 Épületek felújítása Felújítások ÁFA Soli-DEO játszótér Részl: Egyéb építmények létesítése Beruházások ÁFA Kútfelújítás Részl: Város és község gazdálkodás 1264 Egyéb építmények felújítása Felújítások ÁFA Víztermelés, kezelés 1264 Egyéb építmények felújítása Felújítások ÁFA Közpark Részl: Város és község gazdálkodás Beruházások ÁFA Zöldterület-kezelés Beruházások ÁFA Polgármesteri tartalék felhasználása (általános tartalék) Fejezeti és általános tartalék 59 Polgármesteri tartalék /Átmeneti segély 58 Átmeneti segély /Önkormányzati támogatások 38 Műk. célú pe. átadás Felújítási alap felhasználása (Céltartalék) Fejezeti és általános tartalék 59 Fejlesztési céltartalék Város és községgazdálkodás 12 Egyéb építmények felújítása

10 18 ÁFA Pénzmaradvány felhasználás Város és községgazdálkodás 98 Műk.-i kv. előir. pm. igénybevétele Önk. elszámolásai ktgvetési szerveikkel 37 Támog. ért. műk. kiadás kiksebbségi önk.-nak Fejezeti és általános tartalék 59 általános tartalék A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, november 6. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 10

11 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI. ) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét: eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék eft működési céltartalék: eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet napján a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetésre került. dr. Szilágyi Ákos jegyző

12 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása 001. melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

13 Dunavarsány Város Önkormányzata 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

14 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 0 19 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás 0 27 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 29 Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 35 Ingatlanok ért Járművek ért Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Egyes pedagóguspótlékok kieg. támogatása Egyes jövedelempótló kiegészítő tám Önkorm. központ.támog.(működés) Egyéb központi támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

15 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 49 Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm Műk. C. tám.ért. bev. Ügyeleti ellátás Műk. C. tám.ért. bev. kistérségi társ-tól Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.) Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (rendkívüli gyv. tám.) Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (közcélú) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 73 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

16 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Eredeti KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 23 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 28 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

17 Dunavarsány Város Önkormányzata szakfel KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti Eredeti ö Épületek vásárlása, létesítése Soli-Deo játszótér Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark ö Épületek felújítása Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás építmény felújítás ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz. vízműkút felújítása felújítási a (részl:227) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj / 14 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

18 Dunavarsány Város Önkormányzata szakfel KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 14 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

19 Dunavarsány Város Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 0 19 Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 30 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

20 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 -Polgármesteri Hivatal normatíva Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Iskola normatíva Ovóda normatíva Zeneiskola normatíva Gyermekjóléti normatíva Iskola fenntartói támogatás Ovóda fenntartói támogatás Zeneiskola fenntartói támogatás Művelődési Ház fenntartói támogatás Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Rákóczi Működési célú tám. ért. kiadás Sport civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Műk. C. PE átadás Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 0 30 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 0 33 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés 0 40 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 41 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

21 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 0 68 Bérleti és lízing díjak közvilágítás Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja közvilágítás Víz-és csatornadíjak h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

22 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti Karbantartási kiadások közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

23 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 139 Reprezentáció - rendezvények Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) hajléktalan szálláshely Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

24 Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 185 Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

25 2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Eredeti Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\001_kv_2012_rend_form_m04_önk

26 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása 002. melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

27 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Eredeti 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

28 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Eredeti Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Működési költségvetés támogatása Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 27 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

29 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 27 Különféle nem rendszeres juttatások 0 28 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

30 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

31 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 Élelmiszer beszerzés Vegyszerbeszerzés 0 5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

32 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti Vásárolt élelmezés 0 50 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

33 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti 93 Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

34 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti Önkormányzatok által folyósított ellátások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

35 2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\002_kv_2012_rend_form_m04_pmh

36 Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása 003. melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\003_kv_2012_rend_form_m04_iskola

37 Árpád Fejedelem Általános Iskola BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\003_kv_2012_rend_form_m04_iskola

38 Árpád Fejedelem Általános Iskola Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása Eredeti 1 Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjbevétel 0 4 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 0 5 Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA 0 7 Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) Összesen Működési költségvetés támogatása fenntartótól Összesen Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_04\003_kv_2012_rend_form_m04_iskola