Dunavarsány Város Önkormányzata. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Átírás

1 Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1. melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

2 212. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 211.évi 211. évi 212. évi 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. 4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. 7 Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev. 1 Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 14 Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 19 2 BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 3 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 37 Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 46 Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

3 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 212. KÖLTSÉGVETÉS 211.évi 211. évi 212. évi 1 -közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. 13 Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért Járművek ért Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: 37 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (ped.) Kieg tám (szoc.) Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel 48 Támogatási kölcsönök H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

4 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 212. KÖLTSÉGVETÉS 211.évi 211. évi 212. évi 49 Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Pénzforgalom nélküli bevételek 53 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 57 Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 59 Bevételek mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

5 Felhalmozási kiadások 212. KÖLTSÉGVETÉS 211.évi 211. évi 212. évi 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 2 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 2 Járművek felújítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. 15 -Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 18 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 19 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök 2 Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

6 212. KÖLTSÉGVETÉS nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel 211.évi 211.évi 211. évi 211. évi 212. évi 212. évi ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása telek ö Épületek vásárlása, létesítése posta épület Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark termes iskola ter. rend közvilágítás bővítése ö Épületek felújítása Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer Petőfi Klub felújítása ö Egyéb építmény felújítása belvizi védekezés Városrendezés, parkosítás ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés szerver csere ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj Opel Zafira Ford Fusion Skoda LUX / 14 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

7 szakfel 212. KÖLTSÉGVETÉS nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA 211.évi 211.évi 211. évi 211. évi 212. évi 212. évi ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 14 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

8 212. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 211.évi 211. évi 212. évi 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 2 -Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Iskola Ovóda Zeneiskola Gyermekjóléti Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Működési célú tám. ért. kiadás Sport civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság Polgárvédelem Ráckeve DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) szigetszenmiklósi Rendelő Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 36 Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások közvilágítás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja közvilágítás Víz-és csatornadíjak H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

9 212. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 211.évi 211. évi 212. évi közvilágítás Vásárolt közszolgáltatás 8 55 Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Reprezentáció - rendezvények Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (55*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 1hó) Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

10 212. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 211.évi 211. évi 212. évi 93 KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA 94 Egyéb általános tartalékok 95 bértartalék 3 96 pályázati önrész Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11 Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

11 212. KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások 211.évi 211. évi 212. évi 211.évi 211. évi 212. évi Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

12 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Dunavarsány Város Önkormányzata 212. Dunavarsány Város Önkormányzata Összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 5 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 1 Belföldi hitelek felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei 12 Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): 13 Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 17 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

13 212. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím kedvezmény nélkül elérhető bevétel kedvezmények összege Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése 2. Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen: 6. - építményadó 7. -telekadó 8. -magánszemélyek kommunális adója 9. -idegenforgalmi adó 1. -iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11. -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 12. -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 14. -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. egyéb kedvezmény 16. egyéb kölcsön elengedése Összesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK

14 212. Előirányzatok éves bontásban Sorszám megnevezése időszak A többéves kihatással járó feladat további Összesen 1. Hitel (412. eft) tőke Hitel (412. eft) kamat Hitel visszafizetés (335. eft) tőke Hitel visszafizetés (335. eft) kamata Hitel visszafizetés (5. eft) tőke Hitel visszafizetés (5. eft) kamata SKODA lízing (LUX-822) tőke SKODA lízing (LUX-822) kamat Összesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\212\1_KV_212_rend_form_ÖNK