.../...sz. oldal I./1.sz. melléklet. Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata... évi költségvetése

Átírás

1 . I./1.sz. melléklet Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Intézményi beruházási kiadások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 ÁH-on kívüli működési pe. átadások XI. Működési kiadások 6 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 7 Dologi kiadások 8 Egyéb folyó kiadások 9 Támogatásértékű működési kiadások 10 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 14 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege 15 Finanszírozási bevételek - kadások egyenlege 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiaddások egyenlege.. év Utolsó mód... év

2 . I./2.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként.. év Utolsó mód... év BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 5 Támogatási kölcsönök 6 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt (-) Költségvetési bevételek összesen: 7 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 8 Belföldi hitelek felvétele 9 Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.): 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 11 Felújítás 12 Intézményi beruházási kiadások 13 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 16 Dologi kiadások 17 Egyéb folyó kiadások 18 Támogatásértékű működési kiadások 19 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 20 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 21 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 23 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 24 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt (-) Költségvetési kiadások összesen ( ): 25 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 26 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: 27 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

3 I./3.sz. melléklet Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:.. év Utolsó mód... év KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Dologi kiadások 12 Egyéb folyó kiadások 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

4 I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 4.sz.melléklet.. év Német Utolsó mód... év KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 ÁH-on kívüli felhalm. c. pe. átadások Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Dologi kiadások 12 Egyéb folyó kiadások 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

5 I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 4.sz.melléklet Roma.. év Utolsó mód... év KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 ÁH-on kívüli felhalm. c. pe. átadások Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Dologi kiadások 12 Egyéb folyó kiadások 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

6 I./4.sz. melléklet A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: 4.sz.melléklet.. év Bolgár Utolsó mód... év KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 ÁH-on kívüli felhalm. c. pe. átadások Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Dologi kiadások 12 Egyéb folyó kiadások 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

7 I./5.sz. melléklet A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 9 ÁH-on kívüli működési pe. átadások Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Dologi kiadások 12 Egyéb folyó kiadások 13 Támogatásértékű működési kiadások 14 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:.. év Utolsó mód... év

8 I./6.sz. melléklet Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+..+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 ÁH-on kívüli működési pe. átadások

9 I./6.sz. melléklet Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola XI. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 7 Dologi kiadások 8 Egyéb folyó kiadások 9 Támogatásértékű működési kiadások 10 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

10 I./6.sz. melléklet Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Összegzések Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közművelődés összesen Közművelődés + ESZI Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás Önkormányzat összesen BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VI.+..+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 ÁH-on kívüli működési pe. átadások

11 I./6.sz. melléklet Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Összegzések Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közművelődés összesen Közművelődés + ESZI Polgárm.Hivatal + Részben önálló intézm. + HKÖ + Társulás Önkormányzat összesen XI. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 7 Dologi kiadások 8 Egyéb folyó kiadások 9 Támogatásértékű működési kiadások 10 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

12 Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulás- és kötött felhasználású támogatás bevétele A.. évi kv-i tv. mellékletei szerinti jogcím megnevezés Normatív hozzájárulások /3.sz. melléklet/ Fajlagos összeg /forintban/ I./7.sz. melléklet Forrás megoszlása Normatív áll.hj. Áteng.SzJA Mutató Összeg Megoszlás Összeg Megoszlás Összeg Normatív, kötött felhasználású támogatások /8.sz. melléklet/

13 I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele.. év Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj - hatósági feladatok - közterület foglalás - okmányiroda bevételei Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 2 Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - újsághírdetés bevétele - telekrendezés Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 3 ÁFA-bevételek-, visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 4 Hozam- és kamatbevételek ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny. Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek ÁH-on belülről 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 Építményadó 7 Telekadó 8 Iparűzési adó Helyi adók összesen: 9 Pótlék, bírság 10 SzJA helyben maradó része

14 I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele.. év 11 SzJA normatív módon elosztott része 12 Gépjárműadó Átengedett központi adók: 13 Talajterhelési díj, egyéb bírságok 14 Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ - lakbér bevételek - bérleti díjbevételek - közüzemi díjbevételek - közös költség - ingatlankezelés (közös képviselet) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 15 Immateriális javak értékesítése 16 Ingatlanok értékesítése - korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés - önkormányzati lakások értékesítése - ingatlanértékesítés 17 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 18 Járművek értékesítése 19 Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 20 Osztalék- és hozambevétel 21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei: 23 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 24 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 25 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 26 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Önkormányzat költségvetési támogatása 27 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 28 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 29 Központosított ok 30 Főv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása 31 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához 32 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: 33 Címzett támogatás 34 Céltámogatás 35 Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/

15 I./8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele.. év 36 Támogatásértékű működési bevétel TB alapból 37 Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk.-és kv-i szerveitől 38 Támogatásértű felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Támogatási kölcsönök 39 Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről 40 Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről 41 Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről - lakásalapszámla - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 42 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belföldi hitelek felvétele 43 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 44 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 45 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 45 Kötvénykibocsátás Belföldi értékpapírok bevételei 46 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 47 Függő bevételek 48 Átfutó bevételek 49 Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

16 soroksár Önkormányzata I./9.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai,éven túli püi befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése.. év Felújítás 1 Ingatlanok felújítása - Épületek felújítása - Egyéb építmények felújítása 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása 3 Járművek felújítása 4 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások 5 Immateriális javak vásárlása 6 Épületek vásárlása, létesítése 7 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 8 Földterület vásárlása 9 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 10 Járművek vásárlása, létesítése 11 Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú pénzeszközátadás 12 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 13 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése 15 Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 17 Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai 18 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

17 I./10.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások.. évi Jövedelempótló ellátások 1 Időskorúak járadéka (normatív 10 %) 2 Rendszeres szociális segély (normatív 10 %) 3 Ápolási díj+járulékai normatív (normatív 10 %) 4 Ápolási díj+járulékai (méltányossági) Jövedelem kiegészítő ellátások 5 Rendsz. gyermeknevelési támogatás (normatív 10%) 6 Rendsz. gyermeknevelési támogatás (méltányossági) 7 Lakásfenntartási támogatás helyi 8 Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %) 9 Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %) 10 Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %) Eseti ellátások 11 Rendkívűli gyermekvéd.támogatás 12 Átmeneti segély 13 Beiskolázási segély 14 Gyógyszersegély 15 Temetési segély, köztemetés 16 Otthonteremtési támogatás Természetbeni ellátások 1 Gyermekétkeztetés szociális támogatása 2 Közgyógyellátás 3 Karácsonyi ajándék 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 Gyermektartásdíjak megelőlegezése Mindösszesen:

18 I./11.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok... évi Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 1 Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá tart.) 2 Köztisztviselők illetménykiegészítése 3 Köztisztviselők nyelvpótléka 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 7 Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat. 8 Köztisztviselők jutalma 9 Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/ 10 Köztisztviselők helyettesítése 11 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások 12 Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat. 13 Felmentés miatti átlagkereset különbség 14 Jubileumi jutalom 15 Napidíj 16 Egyéb sajátos juttatások 17 Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat. 18 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 19 Üdülési hozzájárulás 20 Közlekedési költségtérítés 21 Étkezési hozzájárulás 22 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 23 Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér. 24 Szociális jellegű juttatások 25 Különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások 26 Állományba nem tartozók juttatásai 27 Egyéb sajátos juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 28 Társadalombiztosítási járulék 29 Munkaadói járulék 30 Egészségügyi hozzájárulás 31 Táppénz hozzájárulás Mindösszesen:

19 I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése.. évi I. Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás Támogatások folyósítása 1 Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás önálló gazdálkodású intézmények részben önálló gazdálkodású intézmények 2 Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás Támogatásértékű kiadás 3 Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek önálló gazdálkodású intézmények részben önálló gazdálkodású intézmények 4 Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat 5 Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /állami/ 6 Támogatásértékű egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi 7 társulásnak 8 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre II. Dologi kiadások Készletbeszerzések 10 Élelmiszer beszerzés 11 Gyógyszerbeszerzés 12 Vegyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 14 Könyv beszerzés 15 Folyóirat beszerzés 16 Egyéb információhordozó beszerzés 17 Tüzelőanyagok beszerzése 18 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 19 Szakmai anyagok beszerzése 20 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 21 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 22 Egyéb anyagbeszerzés

20 I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése.. évi Szolgáltatások 23 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 24 Adatátviteli célú távközlési díjak 25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 26 Vásárolt élelmezés 27 Bérleti és lízing díjak 28 Szállítási szolgáltatás 29 Gázenergia-szolgáltatás díja 30 Villamosenergia-szolgáltatás díja 31 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 32 Víz-és csatornadíjak 33 Ingatlankarbantartás kiadások 34 Gépek-, berendezések karbantartása 35 Szám.techn.eszközök karbantartása 36 Járművek karbantartása 37 Takarítás 38 Postai levél, csomag, távirat 39 Szemétszállítás, kéményseprési díj 40 Ingatlankezelés 41 Lakáskassza 42 Ingatlanbecslés, szakértői díj 43 Vásárolt közszolgáltatás 44 Parkfenntartás 45 Tisztasági napok 46 Környezetvédelmi feladatok 47 Kommunálinfo 48 Foglalkozásegészségügy 49 Ingatlanbecslés, szakértői díj 50 Hatósági feladatok: 51 Munkavédelem 52 Tűzvédelem 53 Könyvvizsgálat 54 Szerzői jogdíj 55 Ügyvédi díj, perköltség 56 Soroksári buszjárat 57 Útjavítás, karbantartás

21 I./12.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése.. évi Különféle dologi kiadások 58 Vásárolt termékek és szolg.áfa 59 Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 60 Belföldi kiküldetés 61 Külföldi kiküldetés 62 Reprezentáció 63 Rendezvények 64 Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 65 Egyéb különféle dologi kiadások III. Egyéb folyó kiadások 66 Egyéb befizetési kötelezettség 67 Munkáltatót terhelő SzJA 68 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 69 Kamatkiadások ÁH-on kívülre IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 70 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 71 Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 72 Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre Működési költségvetési kiadások: V. Belföldi finanszírozás kiadásai 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak 74 Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak VI. Belföldi értékpapírok kiadásai 75 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 76 Függő kiadások 77 Átfutó kiadások 78 Kiegyenlítő kiadások Mindösszesen:

22 .. I./13.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai Céltartalékok I. Intézmények működési tartaléka.. évi II. Intézmények kiem. Karbantartása III. Intézményi egyéb tartalék IV. Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak V. Helyi támogatás VI. Munkáltatói kölcsön VII. Hiteltörlesztés VIII. Egyéb meghatározott célú tartalék IX. Államháztartási tartalék Általános tartalékok Általános tartalék Vis major keret Céltartalék összesen: Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

23 I./14.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése 2 ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.áfa visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja 3 Hozam- és kamatbevételek 4 Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása 5 Működési költségvetés támogatása 6 Tám. ért. műk. bevétel TB alapból 7 Tám. ért. műk. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől 8 Tám. ért. felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10 Függő bevételek 11 Átfutó bevételek 12 Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

24 I./14.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok- és a Társulás tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel - Egyéb sajátos bevétel - Bérleti és lizingdíj bevételek - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítése 2 ÁFA-bevételek-, visszatérülések - Műk-i kiadásokhoz kapcs.áfa visszatérülés - Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja 3 Hozam- és kamatbevételek 4 Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása 5 Működési költségvetés támogatása 6 Tám. ért. műk. bevétel TB alapból 7 Tám. ért. műk. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől 8 Tám. ért. felhalm. bevétel helyi önk.- és kv-i szerveitől Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10 Függő bevételek 11 Átfutó bevételek 12 Kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

25 I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Felújítás 1 Ingatlanok felújítása 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások 4 Immateriális javak vásárlása 5 Épületek vásárlása, létesítése 6 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 7 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 8 Beruházások ÁFA-ja Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok 9 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 10 Külső személyi juttatások 11 Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás

26 I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Táppénz hozzájárulás

27 I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Fekete I. Ált. Iskola Török F. Ált. Iskola Mikszáth K. Ált. Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Ált. Iskola Galambos J. Zeneiskola Dologi kiadások 12 Készletbeszerzések 13 Szolgáltatások 14 Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.áfa - Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetés - Egyéb különféle dologi kiadások 15 Egyéb folyó kiadások - Egyéb befizetési kötelezettség - Munkáltatót terhelő SZJA - Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Függő kiadások 18 Átfutó kiadások 19 Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

28 I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Felújítás 1 Ingatlanok felújítása 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja Beruházási kiadások 4 Immateriális javak vásárlása 5 Épületek vásárlása, létesítése 6 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 7 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása 8 Beruházások ÁFA-ja Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok 9 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 10 Külső személyi juttatások 11 Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás

29 Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Táppénz hozzájárulás I./15.sz. melléklet Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás

30 I./15.sz. melléklet Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokés a Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Egészségügyi és Szociális Intézmény Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kisdunáért Önkormányzati Társulás Dologi kiadások 12 Készletbeszerzések 13 Szolgáltatások 14 Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.áfa - Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetés - Egyéb különféle dologi kiadások 15 Egyéb folyó kiadások - Egyéb befizetési kötelezettség - Munkáltatót terhelő SZJA - Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Függő kiadások 18 Átfutó kiadások 19 Kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

31 Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások I./16.sz. melléklet Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen: Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Korrekció Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Támogatási kölcsönök Korrekció Felhalmozási kiadások Korrekció Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

32 . I./17.sz. melléklet Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban Megnevezés..év..év..év..év..év..év..év..év..év..év Összesen Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamat fizetés

33 I./18.sz. melléklet 1 Tervezett közvetett támogatások 18.sz.melléklet Bevételi terv Engedmény 1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3 Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Telekadó 4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen: 1 Módosította a 18/2009.(II.20.) rendelet 1. Hatályos: február 20.

34 I./18.sz. melléklet Tervezett közvetett támogatások 18.sz.melléklet Bevételi terv Engedmény Építményadó Telekadó Összesen:

35 I./19.sz. melléklet A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve Beruházás megnevezés. év. év. év. év. év. év. év Összesen:

36 . I./20.sz. melléklet Közszolgálati létszámkimutatás Intézmények Pedagógus Okt. nev.s. Szakdolgozó Egyéb Összesen Óvodák I.sz. Összevont Óvoda II.sz. Napsugár Óvoda III.sz. Összevont Óvoda Összesen: Iskolák Fekete I. Általános Iskola Török F. Általános Iskola Mikszáth K Általános Iskola Grassalkovich A. Ált. Iskola Páneurópa Általános Iskola Összesen: Oktatás összesen : Galambos J. Zeneiskola Táncsics M. Művelődési Ház SEPSZI Közművelődés összesen : Egészségügyi és Szociális Intézmény Kisdunáért Önkormányzati Társulás Közalkalmazottak összesen : Polgármesteri Hivatal állományi létszáma (tisztségviselők + Ktv. +Mt.) Összesen:

37 I./21.sz. melléklet 2l.sz.melléklet Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként a.. év.. év.. év Tervezet Tervezet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korrekció Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/ VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Intézményi beruházási kiadások 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5 ÁH-on kívüli felhalm. célú pénzeszköz átadások XI. Működési kiadások 6 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 7 Dologi kiadások 8 Egyéb folyó kiadások 9 Támogatásértékű működési kiadások 10 ÁH-on kívüli működési pe. átadások 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/ 13 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: 14 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege 15 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

38 I./22.sz. melléklet Az Önkormányzat felhasználási ütemterve BEVÉTELEK ###### I. Intézményi működési bevételek ###### II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ###### III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei ###### IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök ###### Költségvetési bevételek összesen: ###### VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ###### VII. Belföldi hitelek felvétele ###### VIII. Belföldi értékpapírok bevételei ###### Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): 0 Bevételek mindösszesen: ###### KIADÁSOK IX. Felhalmozási kiadások ###### X. Működési kiadások ###### XI. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 XII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ###### Költségvetési kiadások összesen: ###### XIII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások ###### XIV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások összesen: ###### Kiadások mindösszesen: 0 ###### Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December

39 I./23.sz. melléklet Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása BEVÉTELEK Költségvetési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen: 7 Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Folyószámla igénybevétel Szabad forrás

40 I./24.sz. melléklet Intézmények pénzellátási terve Intézmény: Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen: Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti göngyölt Működési költségvetés támogatása Intézmény: Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Bevételek mindösszesen: Kiadások 0 Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti göngyölt Működési költségvetés támogatása Intézmények összesen 0 Bevételek Intézményi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Egyenleg: - havonkénti - göngyölt Működési költségvetés támogatása Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December