Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl származik c) Közhatalmi bevétel d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az 1

2 átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása jb) Egyéb bevételek jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 01. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés a) Működési kiadások aa) Személyi juttatások összesen ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési célú kiadások b) Felhalmozási kiadások ba) Felújítások bb) Beruházások bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 c) Egyéb kiadások d) Tartalékok, pénzmaradvány 0 e) Finanszírozás Kiadások összesen A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 02. sz. mellékletben találhatók. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként a 05. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások felújításonként a 04. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 07. sz. mellékletben találhatók. 2

3 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 86 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 03. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 05. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített évi költségvetésének teljesítése 8. A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül 0 3

4 túlteljesíthető ából bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 450 származik c) Közhatalmi bevétel d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása jb) Egyéb bevételek jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások a) Felújítások b) Beruházások c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 (3) Egyéb kiadások (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás Kiadások összesen

5 11. (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 0 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő. 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

6 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 3 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 3 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 457 a) Felújítások 0 b) Beruházások 457 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások -659 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 27 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: 6

7 Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek 0 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek 0 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7

8 e) Egyéb működési célú kiadások 248 (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 77 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített évi költségvetésének teljesítése 20. A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 21. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik 8

9 c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -105 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -105 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások 191 a) Felújítások 0 b) Beruházások 191 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 0 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 9

10 7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített évi költségvetésének teljesítése 24. A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 25. (1)A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból 0 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 55 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -16 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -16 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 10

11 26. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások (2) Felhalmozási kiadások 0 a) Felújítások 0 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 (3) Egyéb kiadások 1 (4) Tartalékok, pénzmaradvány 0 (5) Finanszírozás 0 Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő. 8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített évi költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi (1) kiadási főösszegét ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 29. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Teljesítés a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) 0 b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ba) elkülönített állami pénzalapból 0 11

12 bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0 bc) helyi önkormányzattól 0 bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 be) jogi személyiségű társulástól 0 bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 bg) a fejezeti kezelésű bevételeként elszámolható összegből 0 bh) központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ából 0 bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű októl 0 származik c) Közhatalmi bevétel 0 d) Intézményi működési bevétel e) Felhalmozási bevétel 0 f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 0 g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) Kölcsön 0 i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 0 j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek -48 ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 jb) Egyéb bevételek -48 jc) Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 30. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Teljesítés (1) Működési kiadások a) Személyi juttatások összesen b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) Dologi kiadások d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e) Egyéb működési célú kiadások 0 (2) Felhalmozási kiadások 497 a) Felújítások 497 b) Beruházások 0 c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 12

13

14 Éves beszámoló Készült: /01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,5 % Egyéb saját bevétel ,8 % Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,6 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,4 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,2 % Intézményi ellátási díjak ,5 % Alkalmazottak térítése ,0 % Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) ,7 % Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,3 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,4 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,8 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,7 % ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ,0 % Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ,9 %

15 ( ) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) ,9 % Felhalmozási bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás ,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0 % A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ,0 % Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,0 % Központosított működési célú ok ,0 % Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0 % Szerkezetátalakítási tartalék ,0 % Egyéb működési célú központi támogatás ,0 % ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól ,9 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 46. Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,3 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,6 % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( )

16 59. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől ,4 % Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól ,7 % Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,1 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,6 % Központosított felhalmozási célú ok ,0 % Vis maior támogatás ,0 % Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,9 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) ,9 % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,2 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,8 % Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,3 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,3 % Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó ,2 % Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) ,3 % Magánszemély kommunális adója

17 13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,5 % Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) ,9 % Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) ,1 % Adópótlék, adóbírság ,1 % Egyéb bírság ,0 % Bírságbevételek ( ) ,0 % Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) ,9 % Összesen: ,9 %

18 Éves beszámoló Készült: /02. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,3 % Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,6 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,8 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,9 % Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ,0 % Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) ,2 % Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,4 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,6 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,5 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a és teljesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,7 % ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ,0 % Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ,9 %

19 ( ) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) ,9 % Felhalmozási bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása ,0 % 0 3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ,0 % 0 4. Óvodaműködtetési támogatás ,0 % 0 5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása ,0 % 0 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0 % 0 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ,0 % 0 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ,0 % A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ,0 % Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ,0 % Központosított működési célú ok ,0 % Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ,0 % Szerkezetátalakítási tartalék ,0 % Egyéb működési célú központi támogatás ,0 % ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül) 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól ,9 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,6 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,9 % Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől ,4 % 2 767

20 60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,3 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,7 % Központosított felhalmozási célú ok ,0 % Vis maior támogatás ,0 % Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) ,0 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,9 % Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) ,9 % Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,2 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Előző év -maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 1. Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó ,2 % Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( ) ,3 % Magánszemély kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,5 % Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) ,9 %

21 17. Helyi adók és adójellegű bevételek ( ) ,1 % Adópótlék, adóbírság ,1 % Egyéb bírság ,0 % Bírságbevételek ( ) ,0 % Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek ( ) ,9 % Összesen: ,4 % 5 990

22 Éves beszámoló Készült: /03. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0 % Egyéb saját bevétel ,7 % Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,3 % Bérleti és lízingdíj bevételek ,6 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,0 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,0 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,7 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése 36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ,0 % Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,1 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,1 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése

23 Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,5 % 5 330

24 Éves beszámoló Készült: /04. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Int. önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,9 % Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek ,4 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,3 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,6 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,6 %

25

26 Éves beszámoló Készült: /05. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 8. Intézményi ellátási díjak ,9 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,9 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,9 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % 0 Összesen: ,4 % 374

27 Éves beszámoló Készült: /06. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Kp. önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 3. Egyéb saját bevétel Intézményi ellátási díjak ,5 % Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,6 % ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,6 % Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,8 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,5 % -158

28 Éves beszámoló Készült: /07. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek a és teljesítése 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,3 % Egyéb saját bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek ,3 % ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb saját működési bevétel ( ) ,8 % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( ) ,9 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 37. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű októl EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása ,7 % Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) ,7 % Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) ,7 % Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól ,0 % Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,0 % Működési célú átvett pénzeszközök ( ) ,0 % Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó

29 bevételek a és teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Időarányos 15. Előző év -maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,0 % Maradvány igénybevétele ( ) ,0 % Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,0 % Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen: ,4 %

30 Éves beszámoló Készült: /01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények ,3 % Illetménykiegészítések ,0 % 0 3. Nyelvpótlék ,0 % 0 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok ,2 % Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások ,9 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) ,5 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása ,8 % Rendszeres személyi juttatások (7+8) ,5 % Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ,9 % Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,6 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) ,0 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai ,7 % Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) ,8 % Jubileumi jutalom ,2 % Egyéb sajátos juttatások ,6 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) ,6 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,0 % Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) ,7 % Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás ,0 % Közlekedési költségtérítés ,4 % Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,5 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései ,9 % 9 481

31 összesen ( ) 32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) ,0 % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) ,2 % Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) ,4 % Nem rendszeres személyi juttatások ( ) ,2 % Állományba nem tartozók juttatásai ,0 % Külső személyi juttatások (43+47) ,0 % Személyi juttatások összesen ( ) ,6 % Szociális hozzájárulási adó ,3 % Egészségügyi hozzájárulás ,6 % Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) ,9 % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 1. Élelmiszer beszerzés ,5 % Gyógyszerbeszerzés ,7 % Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,0 % Könyv beszerzése ,1 % Folyóirat beszerzése ,5 % Egyéb információhordozó beszerzése ,1 % Hajtó- és kenőanyagok beszerzése ,9 % Szakmai anyagok beszerzése ,7 % Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése ,0 % Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése ,4 % Egyéb anyagbeszerzés ,4 % Készletbeszerzés ( ) ,1 % Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,5 % Adatátviteli célú távközlési díjak ,2 % Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,4 % Kommunikációs szolgáltatások ( ) ,0 % 618