Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Átírás

1 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

2 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 3 -

3 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Rendszeres személyi juttatások (07+08) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Munkaadókat terhelő járulékok ( )

4 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)

5 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

6 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

7 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

8 # Megnevezés Összesen Éttermi, mozgó vendéglátás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 07 Dologi jellegű kiadások 03/69 08 Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( ) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret 134 átlagos statisztikai állományi létszám 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módszertani szakirányítás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében

9 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Textil, sz?rme mosása, tisztítása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/ Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

10 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Éttermi, mozgó vendéglátás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Pénzforgalmi bevételek ( ) 115 Költségvetési bevételek ( ) 118 Bevételek összesen ( ) Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módszertani szakirányítás Pszichiátriai betegek tartós ellátása Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Textil, sz?rme mosása, tisztítása

11 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 más vezető beosztás "A" fizetési "B" fizetési "C" fizetési "D" fizetési osztály öszzesen "E" fizetési "F" fizetési "G" fizetési "H" fizetési "I" fizetési 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN:( ) Létszám fő

12 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Üres álláshelyek száma január 1-jén Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

13 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

14 37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Fogyatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Fogyatékossággal él?k ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység - Teljesítménymutató - ellátottak száma

15 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/ ) 07 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jellegű kiadások (= 03/69) Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési kiadások összesen ( ) Törvény szerinti kiadások ( ) Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) Működési bevételek összesen ( ) Törvényszerinti bevételek ( ) Működési költségvetés támogatása (=09/01) Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) ( ) 74 Tárgyévi kiadások ( ) 75 Tárgyévi bevételek ( ) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra