2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2427 Baracs Táncsics a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

7 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok által folyósított ellátások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

8 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

9 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

10 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( )

11 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

12 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Rendszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. b)-c) pontok szerint Rendszeres szociális segély az Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. (1) bek. szerint Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Közgyógyellátás Szt Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A. (okt. 1-től) Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33) Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( )

13 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység Közgyógyellátás Szakmai tevékenység 01 Közvetlen kiadások összesen Kiadások mindösszesen (01+07)

14 # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység Id?skorúak járadéka Szakmai tevékenység Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai tevékenység Ápolási díj alanyi jogon Szakmai tevékenység Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai tevékenység Óvodáztatási támogatás Szakmai tevékenység Közgyógyellátás Szakmai tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) 51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 127 Pénzforgalmi kiadások ( ) 129 Költségvetési kiadások ( ) 132 Kiadások összesen ( ) 133 költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám

15 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén 01 Közhatalmi bevételek 07/ Közhatalmi bevételek összesen (01+02) Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

16 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) 03 Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) 11 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) 31 Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) 32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/25) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) 39 Költségvetési bevételek összesen ( ) 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

17 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Bevételek (+) Kiadások (-) Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

18 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

19 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások polgármester, főpolgármester 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) jegyző pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen 74 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) , , , fizikai alkalmazott 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

20 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

21 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport Összesen (01+02) Gazdálkodási-költségvetési Összesen ( ) Üzemeltetési Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Köztisztviselők ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) III. funkció csoport

22 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmez?k száma Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez?k száma Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

23 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Bruttó érték összesen ( ) Növekedés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

24 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg munkáltatói kifizetés (eft) kifizetésben részesülők száma (fő) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

25 # Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások ( ) Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 22 Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások ( ) 33 Kiadások összesen ( )

26 # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások ( ) Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások Pénzeszközátadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési kiadások ( ) Kiadások összesen ( )

27 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jellegű kiadások (=03/69) Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Költségvetési kiadások ( ) Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/ /24)vagy(= 11/05)] Intézményi működési bevételek összesen (07/25) Működési bevételek összesen ( ) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) Költségvetési többlet ha 60< Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Tárgyévi kiadások ( ) 69 Tárgyévi bevételek ( ) 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása ( ) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén