Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: ,09%

Átírás

1 Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek ,36% II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,09% III. Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei ,57% IV. Önkormányzat költségvetési támogatása ,28% V. Támogatási kölcsönök ,29% 1 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt ,00% Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.): ,79% VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ,66% VII. Belföldi hitelek felvétele ,76% VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): ,76% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen: ,09% Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására Bevételek mindösszesen: ,09% KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások ,56% 2 Felújítás ,31% 3 Intézményi beruházási kiadások ,53% 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,60% 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 80 XI. Működési kiadások ,06% 6 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulék ,68% 7 Támogatásértékű működési kiadások ,78% 8 Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre ,37% 9 Dologi kiadások ,28% 10 Egyéb folyó kiadások ,06% 11 Társadalom- és szoc.politikai támogatások ,14% 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,08% XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése ,20% XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ,00% 13 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): ,31% XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások ,00% Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.): ,00% XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,60% 14 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege ,63% 15 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege ,68% 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2 Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bev.-i forrásonként és kiemelt kiad.-i előirányz.-ként 2./49. sz. oldal II./2. sz. melléklet BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek ,28% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,09% 3 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei ,52% 4 Önkormányzat költségvetési támogatása ,79% 5 Támogatási kölcsönök ,29% 6 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt ,00% Költségvetési bevételek összesen: ,51% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ,09% 8 Belföldi hitelek felvétele ,76% 9 Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.): ,76% 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,44% KIADÁSOK Felhalmozási kiadások ,86% 11 Felújítás ,19% 12 Intézményi beruházási kiadások ,70% 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,60% 14 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 80 Működési kiadások ,97% 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok ,56% 16 Támogatásértékű működési kiadások ,78% 17 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre ,37% 18 Dologi kiadások ,05% 19 Egyéb folyó kiadások ,94% 20 Társadalom- és szoc.politikai támogatások ,09% 21 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,71% 22 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése ,20% 23 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ,00% 24 Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen ( ): ,97% 25 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 26 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások ,00% Finanszírozási kiadások összesen: ,00% 27 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,78%

3 3./49. sz. oldal II./3. sz. melléklet Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek ,67% 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei ,00% 3 Önkormányzat költségvetési támogatása ,16% Költségvetési bevételek összesen: ,32% 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,36% KIADÁSOK Felhalmozási kiadások ,00% 6 Felújítás 7 Beruházások ,00% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások ,45% 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár ,37% 11 Támogatásértékű működési kiadások 12 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 13 Dologi kiadások ,46% 14 Egyéb folyó kiadások ,35% 15 Társadalom- és szoc.politikai támogatások ,00% 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,95% Költségvetési kiadások összesen ( ): ,38% 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,05%

4 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 4./49. sz. oldal II./4. sz. melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek ,00% 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00% Költségvetési bevételek összesen: ,00% 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ,00% 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,00% KIADÁSOK Felhalmozási kiadások ,00% 6 Felújítás ,00% 7 Beruházások 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások ,00% 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Támogatásértékű működési kiadások 12 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 13 Dologi kiadások 14 Egyéb folyó kiadások ,00% 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): ,67% 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,67%

5 5./49. sz. oldal II./4. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Cigány Kisebbségi Önkormányzat BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev. 3 Önkormányzat költségvetési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 6 Felújítás 7 Beruházások 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 11 Támogatásértékű működési kiadások 12 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 13 Dologi kiadások 14 Egyéb folyó kiadások 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): 16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,44% ,00% ,30% ,00% ,44% ,44%

6 6./49. sz. oldal II./5. sz. melléklet Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek ,75% 2 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 3 Önkormányzat költségvetési támogatása ,53% Költségvetési bevételek összesen: ,36% 4 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ,00% 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,53% KIADÁSOK Felhalmozási kiadások ,07% 6 Felújítás ,07% 7 Beruházások 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 9 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Működési kiadások ,10% 10 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár ,20% 11 Támogatásértékű működési kiadások 12 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 13 Dologi kiadások ,57% 14 Egyéb folyó kiadások ,29% 15 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési kiadások összesen ( ): ,59% 16 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 17 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,59%

7 7./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal Árpád Fejedelem Általános Iskola Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek ,28% ,09% ,00% II. Önkorm sajátos működési bevételei ,09% III. Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei ,52% ,00% IV. Önkormányzat költségvetési támogatása ,79% ,18% ,00% V. Támogatási kölcsönök ,29% 1 Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt ,00% Költségvetési bevételek össz (I.+..+V.+1.): ,51% ,17% ,00% VI. Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.) ,09% VII. Belföldi hitelek felvétele ,76% VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.): ,76% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,44% ,22% ,00%

8 8./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal Árpád Fejedelem Általános Iskola Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások ,86% 2 Felújítás ,19% 3 Beruházások ,70% 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,60% 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 80 XI. Működési kiadások ,97% ,84% ,60% 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok ,56% ,90% ,93% 7 Támogatásértékű működési kiadások ,78% 8 Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre ,37% 9 Dologi kiadások ,05% ,04% ,19% 10 Egyéb folyó kiadások ,94% ,41% ,00% 11 Társadalom- és szoc.pol támogatások ,09% 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,71% ,91% ,18% XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése ,20% XIII. Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok) ,00% 13 Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): ,97% ,84% ,60% XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások ,00% Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.): ,00% XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,78% ,54% ,31%

9 9./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. III. IV. Önkorm sajátos működési bevételei Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek össz (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: Gyermekjóléti és Családsegítő Erkel Ferenc Zeneiskola Petőfi Sándor Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár Szolgálat ,29% ,38% ,83% ,00% ,00% ,53% ,10% ,38% ,66% ,00% ,10% ,38% ,66% ,00%

10 10./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként 1 2 Gyermekjóléti és Családsegítő Erkel Ferenc Zeneiskola Petőfi Sándor Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár Szolgálat KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XI. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok ,25% ,95% ,85% ,07% 7 Támogatásértékű működési kiadások 8 Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre 9 Dologi kiadások 10 Egyéb folyó kiadások 11 Társadalom- és szoc.pol támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): ,74% ,07% ,71% ,30% XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: ,00% ,00% ,74% ,07% ,68% ,30% ,55% ,84% ,39% ,58% ,00% ,65% ,14% ,86% ,00% ,09% ,68% ,71% ,30%

11 11./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként 1 2 Német Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás Önkormányzat összesen BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek II. III. IV. Önkorm sajátos működési bevételei Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása V. Támogatási kölcsönök 1 Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Költségvetési bevételek össz (I.+..+V.+1.): VI. Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.) VII. Belföldi hitelek felvétele VIII. Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.): IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,00% ,00% ,75% ,36% ,09% ,57% ,00% ,00% ,53% ,28% ,29% ,00% ,00% ,00% ,36% ,79% ,00% ,00% ,00% ,66% ,76% ,76% ,00% ,00% ,53% ,09%

12 12./49. sz. oldal II./6. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai szervezeti egységenként 1 2 KIADÁSOK X. Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházások 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XI. Működési kiadások 6 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 7 Támogatásértékű működési kiadások 8 Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre 9 Dologi kiadások 10 Egyéb folyó kiadások 11 Társadalom- és szoc.pol támogatások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai XII. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése XIII. Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok) 13 Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.): XIV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XV. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.): XVI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Német Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás Önkormányzat összesen ,00% ,07% ,56% ,00% ,07% ,31% ,53% ,60% ,00% ,44% ,10% ,06% ,00% ,20% ,68% ,78% ,37% ,30% ,57% ,28% ,00% ,00% ,29% ,06% ,14% ,08% ,20% ,00% ,67% ,44% ,59% ,31% ,00% ,00% ,67% ,44% ,59% ,60%

13 Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és ig.vétele 13./49. sz. oldal II./7. sz. melléklet Intézményi működési bevételek ,28% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,32% Igazgatási szolgáltatási díj ,80% Bírságból származó bevétel ,33% 2 Egyéb saját bevétel ,37% Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel ,68% Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke ,95% Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések ,09% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,09% 4 Hozam- és kamatbevételek ,88% ÁH-on kívülről szárm bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.ny ,59% 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,09% 6 Építményadó Iparűzési adó ,87% 8 Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ ,21% Helyi adók összesen: ,05% 9 Pótlék, bírság ,91% 10 SzJA helyben maradó része ,00% 11 SzJA normatív módon elosztott része ,00% 12 Gépjárműadó ,35% Átengedett központi adók: ,19% 13 Talajterhelési díj, egyéb bírságok ,67% 14 Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ ,59% - lakbér bevételek ,71% - bérleti díjbevételek ,45% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök értékesítése ,44% Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: ,41% 15 Osztalék- és hozambevétel 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,56% Pénzügyi befektetések bevételei: ,56% 17 Átvett pénzeszközök háztartásoktól ,70% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: ,70%

14 Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és ig.vétele 14./49. sz. oldal II./7. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési támogatása ,79% 18 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött ,00% 19 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött ,00% 20 Központosított ok ,00% 21 Lakossági víz-, csatorna támogatás 22 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához 23 Kiegészítő támogatás egyes szoc feladatok ell-hoz ,00% Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: ,00% 24 Címzett támogatás 25 Céltámogatás 26 Kivetett adók Luxusadó 27 Támogatásértű működési bevétel ,53% 28 Támogatásértű felhalmozási bevétel ,00% Támogatási kölcsönök ,29% 29 Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről ,14% 30 Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről ,81% 31 Felhalm.c tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről lakásalapszámla helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 32 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt ,00% Költségvetési bevételek összesen: ,51% Pénzforgalom nélküli bevételek ,09% 33 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,09% Belföldi hitelek felvétele ,76% 34 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalktól ,00% 35 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalktól ,57% Célhitel felvétele ,57% Belföldi értékpapírok bevételei 36 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: ,76% 37 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,44%

15 Polgármesteri Hivatal bevételei Eü. és Szoc. NÉLKÜL 15./49. sz. oldal II./7.1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek ,71% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,32% Igazgatási szolgáltatási díj ,80% Bírságból származó bevétel ,33% 2 Egyéb saját bevétel ,52% Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel ,96% Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke ,63% Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése ÁFA-bevételek-, visszatérülések ,23% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,23% 4 Hozam- és kamatbevételek ,88% ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.nyer ,59% 5 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,09% 6 Építményadó Iparűzési adó ,87% 8 idegenforg. adó tartózkodás után ,80% 9 idegenforg. adó épület után ,33% Helyi adók összesen: ,05% 10 Pótlék, bírság ,91% 11 SzJA helyben maradó része ,00% 12 SzJA normatív módon elosztott része ,00% 13 Gépjárműadó ,35% Átengedett központi adók: ,19% 14 Talajterhelési díj, egyéb bírságok ,67% 15 Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/ ,59% - lakbér bevételek ,71% - bérleti díjbevételek ,45% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök értékesítése ,44% Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: ,41% 15 Osztalék- és hozambevétel 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,56% Pénzügyi befektetések bevételei: ,56% 17 Átvett pénzeszközök háztartásoktól ,70% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: ,70%

16 Polgármesteri Hivatal bevételei Eü. és Szoc. NÉLKÜL 16./49. sz. oldal II./7.1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Önkormányzat költségvetési támogatása ,38% 18 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött ,00% 19 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött ,00% 20 Központosított ok ,00% 21 Lakossági víz-, csatorna támogatás 22 Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához 23 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz ,00% Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások: ,00% 24 Címzett támogatás 25 Céltámogatás 26 Kivetett adók Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó 27 Támogatásértű működési bevétel ,72% 28 Támogatásértű felhalmozási bevétel ,00% Támogatási kölcsönök ,29% 29 Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről ,14% 30 Műk.célú tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről ,81% 31 Felhalm.c tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről lakásalapszámla helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 32 Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt ,00% Költségvetési bevételek összesen: ,68% Pénzforgalom nélküli bevételek ,85% 33 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,85% Belföldi hitelek felvétele ,76% 34 Likvid célú hitel felvét pénzügyi vállalkozásoktól ,00% 35 Hosszú lejáratú hitel felvét pénzügyi vállalk-tól ,57% Célhitel felvétele ,57% Belföldi értékpapírok bevételei 36 Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek összesen: ,76% 37 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,50%

17 Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat bevételei 17./49. sz. oldal II./7.2. sz. melléklet Egészségügyi ágazat összesen előirány zat előirány zat előirány zat 1 Intézményi működési bevételek ,35% ,35% Egyéb saját bevétel ,71% ,71% Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel ,57% ,57% Továbbszámlázott (közv) szolg.értéke ÁFA-bevételek-, visszatérülések ,67% ,67% Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja ,67% ,67% Működési célú PE átvétel ÁH-on kívülről 2 Önkormányzat költségvetési támogatása ,15% ,97% ,32% Támogatásértű működési bevétel ,15% ,97% ,32% Támogatásértű felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: ,36% ,75% ,32% 3 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% ,00% 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Ügyelet Bevételek mindösszesen: ,54% ,39% ,32%

18 18./49. sz. oldal II./7.2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat bevételei 1 Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közv) szolg.értéke ÁFA-bevételek-, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolg.áfa-ja Működési célú PE átvétel ÁH-on kívülről 2 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértű működési bevétel Támogatásértű felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: előirány zat Fogorvosi ellátás előirány zat Védőnői Szolgálat ,00% ,28% ,00% ,28% ,00% ,28% 3 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: ,00% ,28%

19 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 19./49. sz. oldal II./8. sz. melléklet Felújítás ,19% 1 Ingatlanok felújítása ,63% - Épületek felújítása ,31% - Egyéb építmények felújítása ,25% 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása 3 Járművek felújítása 4 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja ,48% Beruházási kiadások ,70% 5 Immateriális javak vásárlása ,83% 6 Épületek vásárlása, létesítése ,05% 7 Egyéb építmények vásárlása, létesítése ,14% 8 Földterület vásárlása ,88% 9 Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése ,28% - Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése ,89% - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása ,87% 10 Járművek vásárlása, létesítése ,41% 11 Beruházások ÁFA-ja ,25% Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,60% 12 Felhalm.c.pe.átadás ,00% 13 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre ,59% 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 16 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on bel Felhalmozási költségvetési kiadások: ,86% Belföldi finanszírozás kiadásai 18 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak 19 Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belf vállalk. Belföldi értékpapírok kiadásai 20 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen: ,86%

20 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Összesen Önkormányzat Összesen Részgazda Részl kód telj. % Dunavarsány Város Önkormányzata 20./49. sz. oldal II./8.1. sz. melléklet Beruházási-, felújítási kiadások részletezése előirányz at Tény Nettó ÁFA bruttó Felújítások ,31% Egyéb építmény felújítás ,07% 204 Egyéb építmény felújítás út ,00% 2049 Egyéb építmény felújítás út közbesz ,00% 211 Iskola felújítás Kossuth L ,12% 2119 Iskola felújítás Kossuth L. 31. közbeszerz ,00% 212 Játszóterek felújítása ,00% 215 Iskolaudvar csapadékvíz elvezetés ,00% 216 NV Óvóda felújítás ,00% 217 Jóteljesítési garancia Összesen ,22% 219 szolgálati lakás hrsz ,53% 220 MÁV épület felújítás DTV felújítás 224 Csapadékvízelvezetés dunapart egyéb építmény felújítás F.A ,18% 231 Iskola felújítás Kossuth L Épületfelújítás ,00% 235 Gyermekjóléti szolg. Felújít Beruházások ,53% 202 Ügyviteli számtechn. eszk ,00% 203 Egyéb gép berendezés vásárlása ,00% 205 Szellemi termékek vásárlása ,90% 206 Földterület vásárlása ,00% ről áthúzódó szoftver ,00% 208 Polgármesteri Hivatal épület Polgármesteri Hivatal épület ,93% 209 Telek vásárlás ,15% tantermes iskola ter. rend ,00% 213 Ügyviteli számítástechnikai eszk ,86% 214 Járművek vásárlása ,05% 218 Sport u. hrsz ,00% 222 Ivóvízminőség javítás ,00% 225 Közvilágítás bővítése ,30% 226 Földterület vásárlása 0 40,00% 228 defibrillátor ,26% 229 ÁROP 3.A.1/A KEOP Buszmegálló 2 db Búza u Ivóvízminőségjavítás 236 Notebook vásárlás Jóteljesítési garancia Egészségház ,00% 239 Napközi épület nagyértékű TESZK ,01% Immateriális javak vásárlása ,83% Épület ,35% Egyéb építmény ,54% Földterület, telek ,88% Épületek felújítása ,97% Egyéb építmények felújítása ,26% Ügyviteli gépek ,86% Egyéb gépek ,87% Járművek ,05% összesen ,69% Nettó+ÁFA tény összesen