Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kis Gábor Ferenc polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet február 26. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

2 INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselőtestület által hozott határozatok, valamint az állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

3 Majosháza, Kossuth u KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása 001. melléklet / 26

4 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Értékpapírok bevételei 14 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 18 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 24 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: / 26

5 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 1 Egyéb sajátos bevétel 0 2 / /Önkormányzat / /Könyvtári szolg / /Önkormányzat / /Önkormányzat Bérleti és lízingdíj bevétel 0 7 / /Községgazdálkodás / /Önkormányzat / /Önkormányzat / /Közművelődés - Müv.ház Egyéb szolg. miatti bevételek 0 12 / /Önkormányzat / /Közművelődés - Müv.ház / /Községgazdálkodás / /Az önkorm vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel / /Önkormányzat / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Önkormányzat / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh / /Önkormányzat / /Önkormányzat / /Önkormányzat / /Községgazdálkodás Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA 0 27 / /Önkormányzat / /Könyvtári szolg / /Család- és nővéd. Egészségügyi g / /Közművelődés - Müv.ház / /Szennyvíz gyűjtés, tiszt.,elh ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó 0 35 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 37 Idegenforgalmi adó épület után 0 38 Iparűzési adó 0 39 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Pótlékok 0 41 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Bírságok 0 43 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 0 46 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 0 47 Gépjárműadó 0 48 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Termőföld bérbeadás 0 3 / 26

6 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 50 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 52 / /Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Talajterhelési díj 0 55 / /Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Idegen bevételek 0 57 Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 60 Ingatlanok ért Koncesszióból származó bevétel / /Önkormányzat Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / /Önkormányzat Átvett pénzeszközök háztartásoktól / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Átvett pénzeszközök vállalkozástól 0 69 / / Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Önkormányzatok általános működési támogatása 0 72 / /Önkormányzat elszámolásai Köznevelési feladatok támogatása 0 74 / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai Gyermekétkeztetés üzemeltetés 0 78 / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai / /Önkormányzat elszámolásai Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám Egyéb központi támogatás (felhalmozási - EU Önerő) bérkomp / /Önkormányzat elszámolásai útdíjból / /Önkormányzat elszámolásai ÁH-on belüli megelőlegzések 0 87 / /tám C Központi költségvetéstől kapott támogatások tám.megel év alapján / /Önkormányzat elsz kieg. GYV tám. / /Önkormányzat elsz / /Önkormányzat / /Gyermekvédelmi Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 0 94 / /Közfoglalkoztatás Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 0 96 / /Család- és nővéd. Egészségügyi g Tám. ért. műk. bev Műk. C. tám.ért. bev.elkül pü alaptól 0 99 Működési célú tám. ért. bevétel / 26

7 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 100 Egyéb központi támogatás (felhalmozási) Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: / 26

8 Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító DTV ZRT - koncessziós jog visszavásárlás DTV ZRT - díjkiegészítés Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 26 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 27 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 31 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: / 26

9 2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása nettó ÁFA ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása K61 községrendezési terv ö Épületek felújítása K71 Művelődési ház vízelvezetés ö Egyéb építmény felújítása K71 út felújítás, járda felújítás (pályázat) K71 Művelődési ház járda térkövezés K71 Orvosi rendelő parkoló felújítás K71/4 Egyéb építmény felújítása K71/ K71/33 egyéb épület felúj K71 egészséges ivóvíz pályázat beruházás ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása K63 számítógépek vásárlása (Ph., Könyvtár) ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyéb gépek berendezések Ph egyéb gép / 17 7 / 26

10 2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása nettó ÁFA ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 17 8 / 26

11 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 1 Törvény szerinti illetmények, k / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, K Béren kívüli juttatások (kafetéria), K / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur 12 érték.gond Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Választott tisztségviselő jutt., K121/3 0 / /Önkormányzatok és 15 önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Önkormányzati képviselők tiszteletdíja, K122/ / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás, K2/ / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Hosszabb időtartamú közfoglalkozatatás / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Egészségügyi hozzájárulás, K2/ / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev e ft 9 / 26

12 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti e ft 32 / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások / /Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi egészségügyi gondozás / /Közművelődés hagyom.közösségi kultur érték.gond Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: / 26

13 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 1 Helyi önk. alá tartozó KV-i szervnek támogatás 0 2 -Polgármesteri Hivatal 0 3 / /Támogatási célú finanszírozási műveletek / /Támogatási célú finanszírozási műveletek Ovóda 0 6 / /Támogatási célú finanszírozási műveletek / /Támogatási célú finanszírozási műveletek #HIÁNYZIK 0 9 #HIÁNYZIK 0 10 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Társulások mük. Célú támogatás Delta Orvosi ügyelet 000/ Házi segítségnyújtás 000/ Család segítés 000/ Szociáli Étkezés 000/ Gyermekjólét 000/ Szennyvíz Társulás (DTÖSZ) 000/ Egyéb szervezetek (TÖOSZ, RSD) 000/ Társulások műk. tám K506/ Társulások mük. Célú támogatás, K506/ Támogatás értékű Működési kiadások Árkiegészítések 0 23 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Civil szervezetek támogatás, K511/ KANGA Alapítvány 0 26 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 0 28 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Majosházi Polgári Őrség 0 30 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 0 32 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Magányos Időseket Segítő Alapítvány 0 34 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület 0 36 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Dunai Hajózási Egyesület 0 38 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület céltám 0 40 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Kulturális programok céltám 0 42 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Civil szervezetek támogatása maradvány 0 44 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Civil szervezetek támogatása 0 46 / /Civil szervezetek működési támogatása / 26

14 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 47 -DPMV szennyvíz támogatás átadásak511/ / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyházak müködési célú támogatás, K511/ Református Általános Iskola támogatása 0 51 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 0 55 Gyógyszerbeszerzés 0 56 / /Család és nővédelmi eü gond Vegyszerbeszerzés 0 58 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 60 / /Család és nővédelmi eü gond / /Könyvtári szolgáltatások / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Könyv beszerzés 0 64 / /Könyvtári szolgáltatások / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond Folyóirat beszerzés 0 68 / /Család és nővédelmi eü gond Egyéb információhordozó beszerzés 0 70 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 72 / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Zöldterület-kezelés / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése, K311/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Család és nővédelmi eü gond Üzemeltetési anyag-kisértékű tárgyi eszk.besz.,k312/ / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Város-, községgazdálk egyéb szolg 0 85 / /Család és nővédelmi eü gond / /Könyvtári szolgáltatások 0 87 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha. K312/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg Egyéb anyagbeszerzés, K312/ / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Önkorm elszámolásai a KP költségvet / /Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás / 26

15 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 93 / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Zöldterület-kezelés / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl / /Köztemető-fenntartás és -működtetés Készletbeszerzések Informatikai szolgáltatások, K321/ / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev #HIÁNYZIK Nem adatátviteli célú távközlési díjak, K322/ / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv közösségi és társadalm részv / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Adatátviteli célú távközlési díjak, K321/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Egyéb kommunikációs szolgáltatások, K322/ / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Bérleti és lízing díjak, K333/ / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Szállítási szolgáltatás, K337/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg Gázenergia-szolgáltatás díja, K331/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond Villamosenergia-szolgáltatás díja / /Közvilágítás / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl / Víz-és csatornadíjak, K331/ / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl / /Köztemető-fenntartás és -működtetés / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Karbantartási kiadások, K / 26

16 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 139 / /Közvilágítás / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Köztemető-fenntartás és -működtetés / /Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Zöldterület-kezelés / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, K337/ / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Zöldterület-kezelés / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Vásárolt közszolgáltatás, K / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Továbbszámlázott szolgáltatások / /Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel / /Város-, községgazdálk egyéb szolg Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa, K351/ / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel / /Önkorm elszámolásai a KP költségvet / /Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás / /Zöldterület-kezelés / /Közvilágítás / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv közösségi és társadalm részv / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Könyvtári szolgáltatások / /Sportlétesítm edzőtábor működtet.és fejl / /Köztemető-fenntartás és -működtetés / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / 26

17 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 185 / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Belföldi kiküldetés, K341/ / / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Család és nővédelmi eü gond / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond Reklám, propaganda,reprezentáció, K / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Város-, községgazdálk egyéb szolg Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások, K355/ / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Közutak, hidak, üzemelt fenntart / /Zöldterület-kezelés / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Közműv hagyom.közösségi kult ért.gond / /Család és nővédelmi eü gond / /Köztemető-fenntartás és -működtetés / /Közműv közösségi és társadalm részv / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev / /Közvilágítás / /Város-, községgazdálk egyéb szolg / /Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése / /Az önkorm vagyonnal gazdálk.kapcs.fel / /Önkorm hivat. jogalkot.ált.ig.tev Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / /Lakásfenntart lakhat összefüggő ellát / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / /Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell / /Elhunyt szem hátramaradott pénzbeli ell / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / /Gyermekvéd pénzbeli és term ellát / / / / 26

18 Működési kiadások KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Eredeti 231 Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Polgármesteri keret, 512/ Általános tartalék, 512/ Működési céltartalék Céltartalék (2013. évi szennyvíz támogatás) K512/ / /Fejezeti és általános tart elsz Fejlesztési céltartalék Tartalékok Mindösszesen: / 26

19 2014. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz módosítása Majosháza Község Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: / 26

20 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Majosháza, Kossuth u ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 3. számú módosítás 002. melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 18 / 26

21 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei 9 Értékpapírok bevételei 9 10 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 13 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Eredeti 16 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: évi h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 19 / 26

22 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 0 Egyéb sajátos bevétel 0 Bérleti és lízingdíj bevétel / Int. Étkezés / Óvodai nev Alkalmazottak térítésének bevétele B / Int. Étkezés 0 3 Egyéb saját bevétel / 5 Intézményi működési bevételek Építményadó 7 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 8 Idegenforgalmi adó épület után 9 Iparűzési adó 10 Pótlékok 11 Bírságok 12 SzJA önkorm. megillető része 13 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 14 Gépjárműadó 15 Termőföld bérbeadás 16 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 18 Talajterhelési díj 19 Idegen bevételek 19 Egyéb bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 19 Ingatlanok ért. 19 Koncesszióból származó bevétel Eredeti 19 Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. 19 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 20 Intézmény finanszírozás Központosított előirányzat terhére igénybevehető tám 23 Támogatás értékü bevétel Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől 23 Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) 23 Tám. Műk. ért. C. tám.ért. műk. bev. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) 23 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 24 Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: évi h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 20 / 26

23 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Felhalmozási kiadások ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Eredeti évi 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Szennyvíz Társulás 1 - Ivóvíz Minőség javító 1 -DTV ZRT 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 21 / 26

24 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉS nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel évi évi Eredeti Eredeti ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése ö Épületek felújítása ö Egyéb építmény felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés ö Felújítások összesen ö Beruházások összesen Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 9 h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 22 / 26

25 MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok ELEMI KÖLTSÉGVETÉS e ft Eredeti évi 1 Törvény szerinti illetmények, K / Int.étkeztetés / Óvodai nev Jutalmak, Végkielégítés, K1102,03, / Int.étkeztetés Béren kívüli juttatások (kafetéria) K / Int.étkeztetés / Óvodai nev Közlekedési költségtérítés / Óvodai nev Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások K Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt. K / Óvodai nev Szociális hozzájárulási adó K2/ / Int.étkeztetés / Óvodai nev Egészségügyi hozzájárulás K2/ / Int.étkeztetés / Óvodai nev / Int.étkeztetés / Óvodai nev Munkaadókat terhelő járulékok K Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 23 / 26

26 2014. MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Működési kiadások Eredeti évi 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek Gyógyszerbeszerzés / Óvodai nevelés Egyéb szakmai anyagbeszerzés / Óvoda nevelés műk.feladatai Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312/ / Int. Étkeztetés / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Könyv beszerzés K311/ / Óvodai nevelés Folyóirat beszerzés K311/ / Óvodai nevelés Egyéb információhordozó beszerzés 21 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése K312/ / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Szakmai anyagok,alkatrészek beszerzése K311/ / Óvodai nevelés Üzemeltetési anyag - Kisértékű tárgyi eszköz K312/ / Óvodai nevelés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha K312/ / Óvodai nevelés Egyéb anyagbeszerzés K312/ / Int. Étkeztetés / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Készletbeszerzések Informatikai szolgáltatások K321/ / Óvodai nevelés Nem adatátviteli célú távközlési díjak / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Adatátviteli célú távközlési díjak / Óvoda nevelés műk.feladatai Egyéb kommunikációs szolgáltatások K / Óvodai nevelés Kommunikációs szolgáltatások K Bérleti és lízing díjak K333/2 46 Szállítási szolgáltatás K337/ / Óvodai nevelés Gázenergia-szolgáltatás díja K331/ / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Villamosenergia-szolgáltatás díja K331/1 h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 24 / 26

27 2014. MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Működési kiadások Eredeti évi / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Víz-és csatornadíjak K331/ / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Karbantartási kiadások K / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Egyéb üzemeltetési szolgáltatás K337/ / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Vásárolt közszolgáltatás K336/ / Óvodai nevelés Továbbszámlázott szolgáltatások 66 Szolgáltatások K Vásárolt termékek és szolg.áfa K / Int. Étkeztetés / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés K352/1 73 Belföldi kiküldetés K341/ / Óvodai nevelés / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Reprezentáció - rendezvények 77 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankktg) K354/ / Óvodai nevelés Egyéb különféle dologi kiadások K355/ / Óvodai nevelés Különféle adók, díjak, egyéb befiz. K355/ / Óvodai nevelés / Óvoda nevelés műk.feladatai Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 87 Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési 88 Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm. 89 Önkormányzatok által folyósított ellátások Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások Fejlesztési céltartalék Tartalékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 25 / 26

28 2014. ELEMI KÖLTSÉGVETÉS MAJOSHÁZAI NAPRAFORGÓ ÓVODA Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti évi Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások évi Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\majosháza\költségvetés 3. számú módosítás\2014 évi 3. költségvetésmód. 2 mell ÓVODA 26 / 26