ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének június 12-ei rendes ülésére Hiv.szám: /2012 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36 (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának évről szóló 1/2012. (II.15.). költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzatok elszámolása 94 Jövedelempótló támogatások /Önkormányzati igazgatás 46 Múk. Célú tám.ért. bev. Nemzetiségi Önk. tám Iskolatej Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNZAT Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély Fogl. helyettesítő tám / Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka ö / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 58 Ápolási díj / Bérpótló juttatás 58 Foglalk. helyettesítő tám

2 / Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 38 Műk. célú pe. átadás nemzetiségi önk.-nak Irányítás alá tart. szerv. tám ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁOS ISKOLA Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Működési költségvetés támogatása /Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 54 Vásárolt élelmezés ÁFA Pótbevételek, és azok felhasználása ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzati igazgatási tevékenység 91 Bérleti és lízingdíj bevétel tart Pénzmaradvány felh /227 Építmény felújítása /227 ÁFA Víz-, csatorna Gépkocsi karb. tart ÁFA Polgármesteri tartalék felhasználása ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzati igazgatási tevékenység 59 Polgármesteri tartalék Szállítási ktg Egyéb üzemeltetés ÁFA /Átmeneti segély 58 Átmeneti segély /Egyéb önkormányzati eseti ellátások 58 Egyéb pénzbeli ellátás /szálláshely, hajléktalan/ ÁFA Előirányzat módosítás Képviselő-testületi határozatok alapján. 37/2012.(III.20.) számú Kt. határozat a Dunavarsányi Naprózsa Lakópark Alapítvány az Életminőség Javításáért Alapítvány támogatása ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzati igazgatási tevékenység 12 Egyéb építmények vásárlása ( játszótér) ÁFA /Önkormányzati támogatások 37 Önk. felh. célú támogatás

3 69/2012(V.15.) számú Kt. határozat 034/24 HRSZ-ú ingatlanon lévő buszforduló felújítása 37 Felh. célú pe. átadás Egyéb építmény felújítása ÁFA /2012.(V.15.) számú Kt. határozat a III. számú vízműkút rendkívüli felújításáról / Önkormányzati igazgatási tevékenység 37 Felh. célú pe. átadás Egyéb építmény felújítása Áfa /2012.(V.15.) számú Kt. határozat a Polgármesteri Hivatal homlokzatának teljes felújításáról / Önkormányzati igazgatási tevékenység 37 felhalmozási célú pe. átadás Egyéb épület felújítása ÁFA Előirányzat átcsoportosítás ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzatok és társulásaik elszámolása 55 Nem adatátvit. célú távközési díjak Adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb komm. szolgáltatások Bérlei és lízingdíj bevétel Gázenergia szolg Villamosenergia szolg Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg Vásárolt közszolg ÁFA Kiszáml.term. és szolg. ÁFA / Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 55 Nem adatátvit. célú távközési díjak Adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb komm. szolgáltatások Bérlei és lízingdíj bevétel Gázenergia szolg Villamosenergia szolg Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg Vásárolt közszolg ÁFA Kiszáml.term. és szolg. ÁFA

4 POLGÁRMESTERI HIVATAL / Önkormányzati igazgatás 91 Igazgatási szolg. díjbevétele Bírságból származó bevétel Működési c. kamatkiadások belf Felh. célú kamatkiadások Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Önkormányzatok elszámolásai a kv. szerveikkel 94 Működési ktgvetés támogatása ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzati igazgatás 91 Igazgatási szolg. díjbevétele Bírságból származó bevétel Működési c. kamatkiadások belf Felh. célú kamatkiadások Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Önkormányzatok elszámolásai a kv. szerveikkel 37 Irányít alá tart. kv. szerv műk. tám WEÖRES SÁNDOR ÓVODA /Óvodai intézményi étkezés 58 Egyéb pénzbeli juttatás Szállítási szolgáltatások ÁFA /Óvodai nevelés, ellátás 55 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb üzemeltetés ÁFA A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, május 31. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 4

5 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (VI. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét: eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék: eft működési céltartalék: eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 4. (1) A Képviselő-testület a évi költségvetés dologi kiadási összegének 5 %-át tartalékba helyezi. (2) Az Intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal vezetője köteles a zárolás összegét a kötelezettségvállalásai során figyelembe venni. (3) A bevételek teljesülése esetén a zárolás visszavonásáról a Képviselő-testület legkésőbb a negyedik negyedévben dönt. (4) A bevételek részbeni teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt a zárolás év közben történő részbeni vagy teljes egészben történő feloldásáról. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

6 Fő összesítő Eredeti Önkormányzat mód Mód. Eredeti Polgármesteri Hivatal mód Mód. Eredeti Iskola Ovóda Zene Iskola Művelődési Ház Ü Összesen mód Mód. Eredeti mód Mód. Eredeti mód Mód. Eredeti mód Mód. Eredeti ü mód BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Önkorm sajátos műk. bev Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök normatíva fenntartói tám Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások korrekció Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önk ált. foly. ell Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Mód. H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\000_2012_össz

7 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása 001. melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

8 Dunavarsány Város Önkormányzata 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Eredeti 30 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

9 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Eredeti 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 0 19 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás 0 27 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 29 Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 35 Ingatlanok ért Járművek ért Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (ped.) 0 43 Kieg tám (szoc.) 0 44 Központosított előirányzatok 0 45 Központosított előirányzatok 0 46 Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

10 Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Eredeti 49 Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 62 Bevételek mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

11 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Eredeti KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 23 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 24 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 28 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

12 Dunavarsány Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Épületek vásárlása, létesítése Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark építmény felújítás ö Épületek felújítása Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz. vízműkút felújítása ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj / 11 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

13 Dunavarsány Város Önkormányzata szakfel KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 11 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

14 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 -Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Iskola Ovóda Zeneiskola Gyermekjóléti Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Működési célú tám. ért. kiadás Sport civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Naprózsa Egyházak MISA Alapítvány Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 0 28 Gyógyszerbeszerzés 0 29 Vegyszerbeszerzés 0 30 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 31 Könyv beszerzés 0 32 Folyóirat beszerzés 0 33 Egyéb információhordozó beszerzés 0 34 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 35 Szakmai anyagok beszerzése 0 36 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 0 37 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 38 Egyéb anyagbeszerzés 0 39 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 0 46 Bérleti és lízing díjak 0 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

15 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti közvilágítás Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja közvilágítás Víz-és csatornadíjak közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 0 80 Belföldi kiküldetés 0 81 Külföldi kiküldetés 0 82 Reprezentáció - rendezvények 0 83 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

16 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Eredeti Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

17 2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\001_KV_2012_rend_form_m01_ÖNK

18 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 002. melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

19 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Eredeti 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

20 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Eredeti Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 25 Bevételek mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

21 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 27 Különféle nem rendszeres juttatások 0 28 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 29 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

22 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 54 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 55 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

23 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 Élelmiszer beszerzés Vegyszerbeszerzés 0 5 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

24 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti Vásárolt élelmezés 0 50 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

25 2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Eredeti 93 Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

26 2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Eredeti Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\002_KV_2012_rend_form_m01_PMH

27 Árpád Fejedelem Általános Iskola Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása 003. melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

28 Árpád Fejedelem Általános Iskola BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Eredeti 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

29 Árpád Fejedelem Általános Iskola Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása Eredeti 1 Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjbevétel 0 4 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 0 5 Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA 0 7 Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

30 2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

31 2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Eredeti Szociális jellegű juttatások 0 48 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 49 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Felmentett munkavállalók juttatásai 0 59 Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 73 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

32 2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Eredeti 1 Élelmiszer beszerzés 0 2 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 0 8 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 26 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 38 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

33 2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Eredeti Adatátviteli célú távközlési díjak 0 51 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA

34 2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola Működési kiadások Eredeti Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 0 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_01\003_KV_2012_rend_form_m01_ISKOLA