2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 17-ei ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: Előterjesztés Számszaki mellékletek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez javaslathoz jogi kifogást nem emelek. Maglód, augusztus 10. Margruber János jegyző 1

2 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 17-ei ülésére 2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Mellékletek: Bartos Gergely Adó és Pénzügyi Iroda vezetője Előterjesztés Számszaki mellékletek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló összeállításakor figyelembe vettük az államháztartásról szóló évi CXCV. tv, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11 -ában előírt formai és tartalmi követelményeket. Mellékletek: 1, 2, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételei 3, 4, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal kiadásai 5, 6, 7, melléklet: a Hétszínvirág Óvoda, a Napsugár Óvoda és a Lövéte utcai Óvoda kiadásai és bevételei 8 melléklet: Likviditási mérleg Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Bevételek alakulás Bevételek alakulását azok forráscsoportonkénti teljesítését az 1, 2-es melléklet tartalmazza. Maglód Város Önkormányzat első félévi összesített bevételei önkormányzati szinten 61,6% -ban teljesültek. Ebből: - Működési célú bevételek: 6,88% - Felhalmozási bevételek: 77,7% 1

3 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. Önkormányzat és részben önálló intézményei: A működési bevételeket az 1, 2-es melléklet tartalmazza Az intézményi működési célú bevételek jogcímen közterület használati díj, parkolóhely megváltás, behajtási engedélyek bevételei, bérleti és lízingdíj bevételek, egyéb költségtérítések (víz, csatorna, stb.), kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei jelennek meg. A tervezett bevételek teljesítési aránya 42,20%. Helyi adóbevételek A gépjárműadó beszedéséből az I. félévi gazdálkodás során e Ft bevétel realizálódott, ami 60,32%. A tervezett gépjárműadó bevételek várhatóan 100%-ra teljesülnek Helyi adók tekintetében e Ft bevétel realizálódott, ez tartalmazza a telekadóból, talajterhelési díjból, a helyi iparűzési adóból, valamint az ezen adónemekhez kacsolódó pótlékokból, bírságokból származó bevételeket. A tervezett bevételek teljesülése várható, mivel az egyes adónemek tekintetében ez 17,22 és 59,45 % közötti teljesítés realizálódott az első félévben. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevétel teljesítése időarányos, 51,83%. Ezen támogatásokat feladattal terhelten, központosított pót jogcímen kapta Önkormányzatunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási jellegű kommunális adó bevételek 56,7% -a realizálódott, a tervezett e Ft bevétel realizálódása várható az év végére. Kiadások alakulása Az önkormányzat konszolidált kiadásainak alakulását a 3-7 sz. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kiadások 46,1% -ra teljesültek. Működési kiadások Önkormányzat A Önkormányzat kiadásai (3. számú melléklet): Személyi jellegű kiadások tekintetében 46,00%, a Munkaadói járulékok 56,3% A dologi kiadások tekintetében 61,1% Szociális ellátások tekintetében az 50,3% -a teljesült. Részben önállóan gazdálkodó intézmények Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek: Polgármesteri Hivatal: 49,46% Hétszínvirág Óvoda: 42,69% Napsugár Óvoda: 44,99% Lövéte utcai Óvoda: 40,4% 2

4 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. Felhalmozási kiadások Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait, annak első félévi teljesítése 18,10% ami e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Maglód Város Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, és azt a Polgármesteri Hivatalnál: e Ft bevételi e Ft kiadási Önkormányzat és intézményei (óvodák) e Ft bevételi e Ft kiadási Önkormányzati szinten összesen: e Ft bevételi e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester Maglód, augusztus 10. Tabányi Pál polgármester 3

5 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. Számszaki mellékletek

6 MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek t előir. % a Sorsz. Kiemelt kiadási Működési kiadások t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % 01 Rendszeres személyi juttatások % B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI % 02 Nem rendszeres személyi juttatások % C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA % 03 Külső személyi juttatások % D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) % I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ( ) % E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK % F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI % III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK % G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY % IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS % % a V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J % VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI % VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) % A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) % Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) % I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) % J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK % X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS % L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) % XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) % "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) % BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) % KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) % % Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) % Melléklet 1/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

7 1. számú melléklet Önkormányzat I. félévi bevételei # Megnevezés Településfejlesztési projektek és támogatásuk ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 1/5. oldal Melléklet 2/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

8 1. számú melléklet Önkormányzat I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN % % % % % % 2/5. oldal Melléklet 3/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

9 1. számú melléklet Önkormányzat I. félévi bevételei # Megnevezés Adó-, vám- és jövedéki igazgatás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN % % % % % % % % % % % 3/5. oldal Melléklet 4/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

10 1. számú melléklet Önkormányzat I. félévi bevételei # Megnevezés Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 4/5. oldal Melléklet 5/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

11 1. számú melléklet Önkormányzat I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás ( ) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % #ZÉRÓOSZTÓ! % % % % % % % % 5/5. oldal Melléklet 6/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

12 2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek ( ) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) 18 Finanszírozási Bevétel % % Bevételek Összesen % % Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 1/1. oldal Melléklet 7/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

13 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója % 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen % 29 Egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Ingatlanok felújítása % 32 Felújítás összesen % 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) % Informatikai és egyéb eszközök beszerzése % 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen % Felhalmozási kiadások összesen % Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % /10. oldal Melléklet 8/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

14 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nemzeti ünnepek programjai 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) /10. oldal Melléklet 9/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

15 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Közvilágítás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 3/10. oldal Melléklet 10/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

16 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel % Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények % % % % % % % 4/10. oldal Melléklet 11/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

17 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % % % % % % % 5/10. oldal Melléklet 12/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

18 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás % % % 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % 6/10. oldal Melléklet 13/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

19 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Gyermekvédelmi támogatások Lakhatással összefüggő támogatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % % % 7/10. oldal Melléklet 14/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

20 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék Egyéb Önkormányzati Segélyek % Civil szervezetek működési támogatása % % % 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % 8/10. oldal Melléklet 15/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

21 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Közösségi szolgáltatások Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9/10. oldal Melléklet 16/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

22 3. számú melléklet Önkormányzat I.félévi kiadásai Megnevezés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. Költségtér. összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai és egyéb eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Ir. szerv alá tart. ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tul. szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 45 Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Finanszírozási kiadások, költségvetési elszámolások 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 10/10. oldal Melléklet 17/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

23 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I. félévi kiadásai # Megnevezés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények % 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások % 06 Egyéb juttatás % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen % 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások % 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen % 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések % Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen % 14 Nem rendszeres személyi juttatások % 15 Állományba nem tartozók huttatásai % 16 Személyi juttatások összesen % 17 Szociális Hozzájárulás % 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok % 19 Munkaadókat terhelő járulékok % 20 Élelmiszer beszerzés % 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése % 23 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése % 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése % 30 Egyéb anyagbeszerzés % 31 Készletbeszerzés % 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak % 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások % 34 Kommunikációs szolgáltatások % 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja % 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja % 39 Víz- és csatornadíjak % 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai % 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások % 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások % 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója % 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen % 47 Belföldi kiküldetés % 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások % 51 Egyéb dologi kiadások % 52 Dologi kiadások % 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások % 57 Kiadások % 1/2. oldal Melléklet 18/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei

24 4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal I. félévi kiadásai # Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 57 Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2/2. oldal Melléklet 19/23. oldal I. félévi költségvetési beszámoló számszaki mellékletei