6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1

Átírás

1 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 219. május 3. Margruber János jegyző 1 A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219. május 23-án megtartott ülésén fogadta el.

2 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 219. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): 1. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg Belső finanszírozás (=3) 3. Előző évi várható pénzmaradvány (4+5) Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele 6. Külső finanszírozás (=7) Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés Költségvetési főösszeg (1+2+6)

3 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen: ezer Ft aa) Működési költségvetési bevételek: ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):... ezer Ft b) Felhalmozási bevételek összesen: ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek: ezer Ft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: ezer Ft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány): ezer Ft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési kiadások összesen: ezer Ft aa) Működési költségvetési kiadások: ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék): ezer Ft b) Felhalmozási kiadások összesen: ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: ezer Ft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék): ezer Ft Az Alaprendelet 5. (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen ezer Ft-ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal: ezer Ft b) Önállóan működő költségvetési szervek: ezer Ft Hétszínvirág Művészeti Óvoda: ezer Ft Napsugár Óvoda: ezer Ft Lövéte utcai Óvoda: ezer Ft Maglód Városi Bölcsőde: ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 145 főben állapítja meg. 2

4

5 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Számszaki mellékletek Mellékletek

6 1. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat B11 Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Bevételek K12 Külső személyi juttatások B12-B16 3 K1 Személyi juttatások összesen (1+2+3) B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B34 Vagyoni típusú adók Személyi juttatások és járulékai összesen (4+5) B35 Helyi iparűzési adó K31 Készletbeszerzés B35 Gépjárműadó K32 Kommunikációs szolgáltatások B36 Egyéb közhatalmi bevételek K33 Szolgáltatási kiadások B3 Közhatalmi bevételek összesen ( ) K34 Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások B4 Működési bevételek K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ebből működési célú áfabevétel ebből működési célú áfa B6 Működési célú átvett pénzeszközök K3 Dologi kiadások összesen ( ) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások ebből működési tartalék Működési kiadások összesen Működési bevételek összesen Felhalmozási 17 K6 Beruházások B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások K7 Felújítások B22-B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 B2 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18) 2 B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen (16+22) Költségvetési bevételek összesen (16+22) Finanszírozási 24 K91 Likvid hitel törlesztése Likvid hitel felvétele államháztartáson 1 1 B81 államháztartáson kívülre kívülről K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése B81 Államháztartáson belüli megelőlegezés K91 Irányítószervi támogatás folyósítása B81 Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél B81 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele K9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek összesen B8 ( ) ( ) Kiadások mindösszesen (23+28) Bevételek mindösszesen (23+28) Kiadások irányítószervi Bevételek irányítószervi finanszírozás finanszírozás nélkül (29-26) nélkül (29-26) Működési bevételek és kiadások egyenlege (16g-16d) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22g-22d) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23g-23d) Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28g-28d) /1 Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

7 3.számú mellékletz Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K /a - SZÉP kártya feltöltés /b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás - 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K II. Külső személyi juttatások K Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Munkáltatót terhelő táppénz - 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) Rehabilitációs hozzájárulás - III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Településfejlesztési projektek és támogatásuk 4512 Út, autópálya építése 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen Szakmai anyagok beszerzése K /a - gyógyszerbeszerzés - 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok - 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K /a - élelmiszer alapanyagok 5 5 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron - 2/c - munkaruha, védőruha - 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei - 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok Árubeszerzés K313 - IV. Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele K /a - internet szolgáltatás /b - informatikai tanácsadói szolgáltatások - 22/c - informatikai eszközök karbantartása - 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K V. Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak K /a - gázszolgáltatás díja - 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja - 25/b - víz-és csatornadíjak - 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K /a - biztosítási díjak - 3/b - bankköltségek /c - szállítási szolgáltatások 6 6 3/d - postaköltségek /e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521-4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56-41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58-41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak - 42/a - Maglód Projekt Kft /b - Magház Kft civil szervezeteknek Működési tartalékok K K5. Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K IX. Beruházások összesen Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok 2 2 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915-61/a - Hétszínvirág óvoda - 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül /5 Melléklet 2/11. oldal Számszaki mellékletek

8 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a központi költégvetéssel 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 641 Közvilágítás /5 Melléklet 3/11. oldal Számszaki mellékletek

9 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 8431 Civil szervezetek működési támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /5 Melléklet 4/11. oldal Számszaki mellékletek

10 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 1442 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás /5 Melléklet 5/11. oldal Számszaki mellékletek

11 3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K /a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre /a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen /5 Melléklet 6/11. oldal Számszaki mellékletek

12 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K /a - SZÉP kártya feltöltés /b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K II. Külső személyi juttatások K Szociális hozzájárulási adó (19,5%) Munkáltatót terhelő táppénz Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K A. Személyi juttatások és járulékai összesen Szakmai anyagok beszerzése K /a - gyógyszerbeszerzés szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok Üzemeltetési anyagok beszerzése K /a - élelmiszer alapanyagok 1 1 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron /c - munkaruha, védőruha /d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele K /a - internet szolgáltatás /b - informatikai tanácsadói szolgáltatások /c - informatikai eszközök karbantartása Egyéb kommunikációs szolgáltatások K V. Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak K /a - gázszolgáltatás díja /b - villamosenergia szolgáltatás díja /b - víz-és csatornadíjak Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K /a - bankköltségek /b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb dologi kiadások K VII. Egyéb dologi kiadások B. Dologi kiadások összesen Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek B IX. Működési célú támogatások összesen Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B Kiszámlázott általános forgalmi adó B X. Működési bevételek összesen Irányítószervi támogatás B XI. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési egyenleg /2 Melléklet 7/11. oldal Számszaki mellékletek

13 4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 14 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K Bérleti- és lízingdíjak K Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K337 29/a - bankköltségek 29/b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek 3 - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások B. Dologi kiadások összesen 35 Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K2 B16 IX. Működési célú támogatások összesen 39 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B42 4 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 X. Működési bevételek összesen 41 Irányítószervi támogatás B816 XI. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési egyenleg 2/2 Polgármesteri Hivatal összesen Melléklet 8/11. oldal Számszaki mellékletek

14 9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetésének összesített szintű -felhasználási ütemterve (likviditási terv) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi ok 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz A Működési bevételi ok mindösszesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B Felhalmozási bevételi ok mindösszesen Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések C Finanszírozási bevételi ok mindösszesen Bevételi ok összesen (A+B+C) Kiadási ok 11 Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok D Működési kiadási ok mindösszesen Beruházások Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 E Felhalmozási kiadási ok mindösszesen Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése F Finanszírozási bevételi ok mindösszesen Kiadási ok összesen (D+E+F) /1. oldal Melléklet 9/11. oldal Számszaki mellékletek

15 1.számú melléklet Adatok: fő Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetési létszámkerete Költségvetési szerv/kormányzati funkció Engedélyezett költségvetési létszámkeret 219. évi nyitó létszámkeret Engedélyezett költségvetési létszámkeret módosított létszámkeret Száma Megnevezése Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Mt. hat. alá tart. ÖSSZ. Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Közalkalmazott Közalkalmazott Mt. hat. alá tart. ÖSSZ Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők) 26, 1, 27, 27, 1, 28, "A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 26,, 1, 27, 27,, 1, 28, 1113 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester) 2, 2, 2, 2, 662 Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr) 2, 2, 2, 2, 7431 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) 4, 4, 4, 4, 7432 Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy) 1, 1, 1, 1, "A"-II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2, 5, 2, 9, 2, 5, 2, 9, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 28, 28, 28, 28, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI (Napsugár Óvoda) 34, 2, 36, 34, 2, 36, Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda) 2, 2, 2, 2, 1431 Gyermekek bölcsödében történő ellátása (Bölcsöde) 24, 24, 24, 24, "A"-III. Önállóan működő intézmények összesen, 16, 2, 84,, 16, 2, 84, Önkormányzat MINDÖSSZESEN 28, 111, 5, 144, 29, 111, 5, 145, Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat) 12, 12, 12, 12, 1/1. oldal Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

16 12.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi tartalékai (az önkormányzat költségvetésében szerepel) Sorsz. Megnevezés 219. évi terv ( hó) Általános tartalék (2+3) Működési Felhalmozási Céltartalék (5+6) Működési ebből európai parlamenti és önkormányzati választásokra Felhalmozási 7 Mindösszesen (1+4) /1. oldal Melléklet 11/11. oldal Számszaki mellékletek