Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Átírás

1 Dunavarsány Halász L.-né u KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet

2 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások 0 7 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre KÖLTSÉGVETÉS várható telj. 8 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ): Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

3 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉS 1 Bérleti és lízingdíj bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke 4 Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése 35 7 Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív Működési költségvetés támogatása (normatíva) Központi KV-től kapott tám Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól 18 Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22 Bevételek mindösszesen:

4 2012. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 10 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízás Felmentett munkavállalók juttatásai 16 Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 22 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 25 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen:

5 2012. Működési kiadások 1 Élelmiszer beszerzés 2 Gyógyszerbeszerzés 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyag 13 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 19 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak 25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 28 Bérleti és lízing díjak 29 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások 44 Szolgáltatások

6 2012. Működési kiadások 45 Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 48 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 51 Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások 54 Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 57 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj. 64 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 65 Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 66 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás 68 Mindösszesen:

7 2012. KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Működési kiadások Önkorm költségvetési támogatása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen:

8 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 4 Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei 0 5 Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 10 Belföldi hitelek felvétele 0 11 Belföldi értékpapírok bevételei 0 12 Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): Bevételek mindösszesen: Felhalmozási kiadások 0 15 Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 0 17 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 0 21 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 22 Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Záró pénzkészlet