Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Átírás

1 Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi eszköz Zomba Vásárolt termékeke és szolgáltatások áfája Zomba Kisértékű tárgyi eszköz Tengelic szolgáltatások áfája Tengelic Kisértékű tárgyi eszköz Harc szolgáltatások áfája Harc TIOP pályázati támogatás Prémium évek program kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 0.hó Kisértékű tárgyi eszköz Felsőnána szolgáltatások áfája Felsőnána Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása Zomba Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Zomba Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása Tengelic Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Tengelic Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása Harc Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Harc Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása Felsőnána Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfája Felsőnána Ft Összesen: Prémiumévek progrmaban résztvevők juttatásai Ft Összesen: Zomba Harc Harc Kéty Tengelic Kölesd Összesen: Zomba

2 Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 01.hó Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 02.hó Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 03.hó Harc Kéty Tengelic Kölesd Összesen: Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Összesen: Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Összesen: Szakmai anyag beszerzés Tengelic Számlázott szellemi tevékenység Tengelic Szakmai anyag beszerzés Zomba Számlázott szellemi tevékenység Zomba Szakmai anyag beszerzés Harc Számlázott szellemi tevékenység Harc

3 5/2011 KIM rendelet Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Prémium évek program kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 04.hó Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Wekerle Sándor Alapképző Szakmai anyag beszerzés Kölesd Számlázott szellemi tevékenység Kölesd Ft Összesen: Tengelic Zomba Harc Kölesd Prémiumévek progrmaban résztvevők juttatásai Ft Összesen: Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Összesen: Összesen: Állományba nm tartozók egyéb juttatásai (útravaló ösztöndíj) Zomba Kompenzáció (keresetkiegészítés) miatti előirányzat módosítás 05.hó Harc Kéty Tengelic Kölesd

4 Összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ÖSSZES BEVÉTEL Ft Díjak, egyéb befizetések ÖSSZES KIADÁS Megnevezés 0 Ft Zomba Körzeti Intézményi Társulás II. félévi előirányzat módosítás BEVÉTELEK Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés havi kompenzáció Ft havi kompenzáció Ft KIADÁSOK Főkönyvi számla Szakfeladat Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Zomba Harc Kéty

5 havi kompenzáció Ft havi kompenzáció Ft havi kompenzáció Ft havi kompenzáció előleg miatti korrekció Ft 17/2011.)V.6.) NEMFI rendelet - Nemzetiségi tankönyves pályázat Ft Tengelic Kölesd Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Zomba Harc Kéty Tengelic Kölesd Könyvbeszerzés Zomba Könyvbeszerzés Harc Könyvbeszerzés Tengelic Könyvbeszerzés Felsőnána Közalkalmazottak illetménykiegészítése Zomba Közalkalmazottak alapilletménye Zomba Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Zomba Közalkalmazottak alapilletménye Zomba Közalkalmazottak illetménykiegészítése Harc Közalkalmazottak alapilletménye Harc Közalkalmazottak illetménykiegészítése Tengelic Közalkalmazottak alapilletménye Tengelic

6 TÁMOP Ft Létszámcsökkentési pályázat Ft Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Tengelic Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Tengelic Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Harc Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Harc Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése TÁMOP Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Szállítási szolgáltatások Harc Könyvbeszerzés Harc Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Harc Szakmai anyag beszerzés Harc Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Harc Szakmai anyag beszerzés Harc Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Harc szolgáltatások általános forgalmi adója Harc Szállítási szolgáltatások Harc Könyvbeszerzés Harc Szakmai anyag beszerzés Harc odaszer, nyomtatványbeszerzés Ha Egyéb készletbeszerzés Harc Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Harc Könyvbeszerzés Tengelic Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Tengelic Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Tengelic szolgáltatások általános forgalmi adója Tengelic Szakmai anyag beszerzés Tengelic Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Kölesd daszer, nyomtatványbeszerzés Köle Egyéb készletbeszerzés Kölesd Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Kölesd szolgáltatások általános forgalmi adója Kölesd Szakmai anyagbeszerzés Kölesd /2011 KIM rendelet- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Ft Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Kistormás Egyéb készletbeszerzés Kistormás Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Kistormás Egyéb pénzbeli juttatás Kistormás szolgáltatások általános forgalmi adója Kistormás Szakmai anyag beszerzés Tengelic

7 27/2011 KIM rendelet- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Ft Prémium évek program Ft Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Ft Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől Ft Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Ft Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Ft Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Épületek vásárlása, létestése 1253 Épületek vásárlása, létestése 1253 Épületek felújítása 1263 Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Hangszerek vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítások áfája Felújítások áfája Intézményi beruházások áfája Intézményi beruházások áfája Intézményi beruházások áfája Intézményi beruházások áfája Intézményi beruházások áfája Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer ahtálya alá tartozók bére Közalkalmazottak nyelvpótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségi társulástól Ft Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Ft Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Ft ú támogatásértékű bevétel helyi ö Ft Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak túlóradíja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak egyéb különféle munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak rendszeres személyi juttaása

8 Vállalkozásoktól működési célú pénzeszköátvétel Ft Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak költségtérítései Vállalkozásoktól működési célú pénzeszköátvétel Ft ásoktól működési célú pénzeszkö Ft ásoktól működési célú pénzeszkö Ft zervektől működési célú pénzesz Ft Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízing díjbevétel Állományba nem tarozók megbízási díja További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Állományba nem tarozók egyéb juttatásai Természetbeni egészségügyi hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaerőpiaci járulék START kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség Intézményi ellátási díj bevétele Ft Ft Ft ötbér, egyéb kártérítés, bánatpén Ft ötbér, egyéb kártérítés, bánatpén Ft Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Ft START kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás 5331 Táppénz-hozzájárulás 5341 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 5361 Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzés 5461 Szakmai anyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha beszerzés 5481 Egyéb anyagbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelemzés Egyéb bérleti és lízingdíjak

9 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások működési bevétele Rövid lejáratú betétek után kapott felhalmozási célú kamatbevétel Ft Rövid lejáratú betétek után kapott felhalmozási célú kamatbevétel Ft Hosszú lejáratú betétek után kapott felhalmozási célú kamatbevételek Ft Ft Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Ft Ft Ft Kiszámlázott termékeke és nyújtott szolgáltatások fizetettáfája Ft Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások Ft Kiszámlázott termékeke és nyújtott szolgáltatások fizetettáfája Ft Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétel Ft Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól ÖSSZES BEVÉTEL Ft Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások 5531 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások működési kiadása szolgáltatások általános forgalmi adója szolgáltatások általános forgalmi adója szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle kiadások Számlázott szellemi tevékenységek Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kiadásai Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Egyéb pénzbeli juttatás ÖSSZES KIADÁS 0 Ft MINDÖSSZESEN BEVÉTEL Zomba, Szűcs Sándor Polgármester. Neukirchner Józsefné Vezető-főtanácsos Ft P.H.. Dr. Fábián László Körjegyző Tóthné Beskid Odett Tanácsos MINDÖSSZESEN KIADÁS

10 melléklet Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2

12 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 2 000 Ft Ft Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 431 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 Ft Ft Ft Ft Ft 330 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft