ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-ei rendes ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-ei rendes ülésére Hiv.szám: /2012. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15) rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának évről szóló 1/2012. (II. 15.) költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé. Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzatok elszámolása 94 Központosított előirányzat (bérkomp év) Egyéb központosított (bérkomp ) Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT Fejezeti és általános tartalék 59 Általános taralék A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, augusztus 23. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző

2 Képviselő-testületének./2012. (IX. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét: eft-ban, eft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék eft működési céltartalék: eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző Záradék: A rendelet napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

3 Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása 001. melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

4 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása Eredeti 29 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

5 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. Eredeti 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 0 19 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás 0 27 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 29 Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 35 Ingatlanok ért Járművek ért Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Egyes pedagóguspótlékok kieg. támogatása Egyes jövedelempótló kiegészítő tám Önkorm. központ.támog.(működés) Egyéb központi támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

6 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. Eredeti 49 Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 66 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

7 Felhalmozási kiadások Ssz. Eredeti KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 23 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 28 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

8 nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Épületek vásárlása, létesítése Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark ö Épületek felújítása Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás építmény felújítás ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz. vízműkút felújítása felújítási a (részl:227) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj / 12 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

9 szakfel nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 12 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

10 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 9 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 10 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 0 12 Felmentett munkavállalók juttatásai 0 13 Szociális hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 16 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

11 Működési kiadások Ssz. Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 -Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Iskola Ovóda Zeneiskola Gyermekjóléti Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Rákóczi Működési célú tám. ért. kiadás Sport civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 0 29 Gyógyszerbeszerzés 0 30 Vegyszerbeszerzés 0 31 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 32 Könyv beszerzés 0 33 Folyóirat beszerzés 0 34 Egyéb információhordozó beszerzés 0 35 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 36 Szakmai anyagok beszerzése 0 37 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 0 38 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés 0 41 Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

12 Működési kiadások Ssz. Eredeti Vásárolt élelmezés 0 49 Bérleti és lízing díjak közvilágítás Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja közvilágítás Víz-és csatornadíjak közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 0 90 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

13 Működési kiadások Ssz. Eredeti 93 Reprezentáció - rendezvények 0 94 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) hajléktalan szálláshely Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk

14 Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Eredeti Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2012\_mod_03\001_kv_2012_rend_form_m03_önk