ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-ai rendkívüli ülésére

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 24/ , 24/ , Fax: 24/ ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-ai rendkívüli ülésére Hiv.sz.:7-5/2013. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13) önkormányzat rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36 (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának évről szóló 1/2013. (II.13.). költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé. A jelenlegi módosítás tartalmazza Polgármester Hivatal megszűnése után létrejött Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT / Önkormányzatok elszámolása 94 Helyi Önkormányzat központi tám. (bérkomp.) Helyi Önkormányzat központi tám. ( Ivóvíz.) Egyes jövedelempótló tám Helyi önkormányzat központi tám.(érd.növ.) Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT /Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 37 Irányítás alá tart.szerv.tám. Ivóvízminőségjav Irányítás alá tart. szerv. tám. Hivatal Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal Irányítás alá tert. szerv tám. Petőfi Műv.Ház Irányítás alá tert. szerv tám. Petőfi Műv.Ház önrész

2 POLGÁRMESTERI HIVATAL Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást hely. tám / Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka ö / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 58 Ápolási díj /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást hely. tám / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 58 Óvodáztatási támogatás /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel Kultúrális műsorok, rendezvények 54 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék ÁFA Előirányzat módosítás Képviselő-testületi döntések alapján ÖNKORMÁNYZAT 44/2013.(II.28.)számú Képviselő-testületi határozat, melyben a Képviselő-testület megrendeli a KPMG Tanácsadó Kft-től a Dtv. Zrt-ben lévő koncessziós jog indikatív értékének megállapítását Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 55 Vásárolt közszolgáltatás ÁFA

3 /Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék /2013. (II.12.) számú Kt. határozat, Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolg. Zrt-ben ,- Ft értékű részvény vásárlásáról Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 17 Több.önk.tul.meg.tar.rész.nem pü. váll /Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék /2013.(IV.30) számú Kt. határozat a játszóterekre a költségvetés egyéb építmények beszerzése költséghelyen tervezett összeg megemeléséről Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb építmények beszerzése ÁFA Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törlesztése /2013.(V.28.) számú Kt. határozat a rendőrség épületének felújítására a költségvetésben épület felújításon szereplő összeg megemelése Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb épület feéújítása ÁFA Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törlesztése Felhalm.kamatkiadások telj. áll..ht.kívül /Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Céltartalék Előirányzatok rendezése a Polgármesteri Hivatal megszűnése, illetve a Dunavarsányi Közös önkormányzat létrejötte miatt. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és társulások igazg.tevék. 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Ktv. nyelvpótléka Ktv. egyéb köt. illetménypótlék Ktv. jutalma Ktv. kereset-kiegészítése Ktv. jubileumi jut Ktv. egyéb juttatása Köztisztviselő közl. ktg.térítése Ktv. egyéb ktg térítése Áll-ba nem tart. megb. díja Szociális hj. adó EKHO EHO Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés

4 54 Egyéb inf.hordozó Kisértékű te. és szellemi termék Készletbeszerzés Nem adatátvitel távközl.díjak Adatátviteli célú távközl. díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Bérleti és lízingdíjak Szállítási költségek Gázenergia szolg Villamosenergia díjak Víz- és csatorna szolg Vásárolt közszolgáltatások ÁH-o n továbbszámlázott műk.szolg Vás. term. és szolg. Áfa Belföldi kiküld Külföldi kiküldetés Reprezentációs adóköt. kiad Reklám, propaganda Egyéb különféle dologi kiadás Munkáltató által fiz. szja Rehabilitációs hj Díjak, egyéb befizetések Műk. célú tám. ért. önk. ktgvetési szerv Egyéb sajátos bevétel ÁH.-on kívül tovább szlázott szolg. műk Kiszámlázott Áfa /Költségvetés végrehajtása 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Kt v.egéb köt. illetménypótlék Ktv. helyettesítési díja Ktv. kereset-kiegészítése Ktv. egyéb juttatása Ktv.közlekedési ktg. tér Ktv. egyéb ktg térítése Szoc. hozzájárulási adó EHO Munkáltató által fizetett SZJA /Közterület rendjének fenntartása 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Ktv. helyettesítési díja Ktv. kereset-kiegészítése Ktv. egyéb ktg.tér Szociális hozzájár. adó EHO Hajtó anyag Munkaruha

5 54 Készletbeszerzés Nem adatátvitel Karbantartás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Munkáltatói Szja Díjak egyéb befizetések ÁH-on kív. egyéb bevétel Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást hely. tám / Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka ö / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 58 Ápolási díj /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel ÖNKORMÁNYZAT /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Hivatal Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal /Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzatok és társulások igazg.tevék. 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Ktv. nyelvpótléka Ktv. egyéb köt. illetménypótlék Ktv. jutalma Ktv. kereset-kiegészítése Ktv. egyéb munkavégz. kapcs. jutt Ktv. jubileumi jut Ktv. egészségpénztári befiz Köztisztviselő közl. ktg.térítése Ktv. étk. hozzájár Ktv. egyéb ktg térítése Részm. Ktv. illetm Részm. ktv. egyéb ktg. tér Áll-ba nem tart. megb. díja

6 53 Szociális hj. adó EHO Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf.hordozó Kisértékű te. és szellemi termék Szakmai ag Készletbeszerzés Nem adatátvitel távközl.díjak Adatátviteli célú távközl. díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Bérleti és lízingdíjak Szállítási költségek Gázenergia szolg Villamosenergia díjak Víz- és csatorna szolg Vásárolt közszolgáltatások ÁH-o n továbbszámlázott műk.szolg Vás. term. és szolg. Áfa Belföldi kiküld Külföldi kiküldetés Reprezentációs adóköt. kiad Reklám, propaganda Egyéb különféle dologi kiadás Munkáltató által fiz. szja Rehabilitációs hj Díjak, egyéb befizetések Műk. célú tám. ért. önk. ktgvetési szerv /Költségvetés végrehajtása 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Kt v.egéb köt. illetménypótlék Ktv. egészségpénztári befizetés Ktv. étkezési hj Ktv.közlekedési ktg. tér Ktv. egyéb ktg térítése Szoc. hozzájárulási adó EHO Munkáltató által fizetett SZJA /Közterület rendjének fenntartása 51 Ktv. alapilletménye Ktv. illetménykiegészítése Ktv. egyéb munkav. kapcsolatos juttatás Ktv. étk. hozzáj Ktv. egyéb ktg.tér Szociális hozzájár. adó EHO

7 54 Hajtó anyag Munkaruha Nem adatátvitel Karbantartás Áfa Munkáltatói Szja Díjak egyéb befizetések Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást hely. tám / Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás /Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel 94 Finanszírozási bevétel Dunavarsány Finanszírozási bevétel Majosháza Polgármesteri tartalék felhasználása (általános tartalék) Fejezeti és általános tartalék 59 Polgármesteri tartalék /Átmeneti segély 58 Átmeneti segély Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb építmény (Buszforduló) Áfa Készletbeszerzés Könyvbeszerzés (városnap) Folyóiratbeszerzés (városnap) Szállítási szolgáltatás ÁFA A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta: - Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető Dunavarsány, július 11. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 7

8 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (VII.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének állapítja meg. bevételi főösszegét: eft-ban, kiadási főösszegét: eft-ban 2. A R. 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (3) A 002/1. számú melléklet az önkormányzat hivatala, a 002/2 számú melléklet a március 01-től működő Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja kiemelt előirányzatonként. 3. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék eft működési céltartalék eft fejlesztési céltartalék eft 3. A R számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek. 4. A R. 4. -a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: (5) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába, melynek eljárás rendjét az Ávr.148. (1) bekezdése, valamint önkormányzatunk hatályban lévő Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. (6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. számú törvény 68. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület tájékoztatása mellett a Polgármester 1 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző

9 Záradék: A rendelet július kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. dr. Szilágyi Ákos jegyző

10 Dunavarsány Város Önkormányzata Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 001 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

11 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek Értékpapírok bevételei 9 9 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK 12 Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 18 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

12 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTÓ főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 BEVÉTELEK 0 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Korrekció Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Finanszírozási bevételek Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK Felújítás Beruházás Tartós részesedések Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) Korrekció MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

13 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök 1 Igazgatási szolgáltatási díj 0 2 Hatósági bizonyítvány 0 3 Bírságból származó bevétel 0 4 Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13 ÁH-on kív. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része 0 32 SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés 0 33 Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele 0 43 Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása 0 44 Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 47 Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

14 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött helyi önkorm. közp.tám. (bérkomp.) helyi önkorm. közp.tám. (Ivóvíz) Oktatási feladatok kapcs. szoc. juttat Szakmai tanügyigazg. inform. feladatok tám Egyes jöv. pótló kieg. tám Önkorm. központi tám. (érd.növ.) Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől Műk. C. tám.ért. bev. fej.kez. hazai prg Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Működési célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól 0 83 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

15 Dunavarsány Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 2 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 2 Járművek felújítása 3 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Önkorm. tul. tartós rész Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 14 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 14 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 15 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

16 Dunavarsány Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel ö Szellemi termékek vásárlása ö Vagyoni értékű jogok vásárlása terv ö Földterület vásárlása ö Telkek vásárlása ö Épületek vásárlása, létesítése Fókusz Tak.Szöv. épülete Ovódai tornaszoba Petőfi Klub elválasztó fal 0 0 ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése műfüves pálya önrész ö Épületek felújítása Fókusz Tak.Szöv. felújítás ö Egyéb építmény felújítása Pályaház út felújítás Óvóda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszótér egyéb épület buszforduló felújítás ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ö Járművek vásárlása, létesítés LUX 822 lízingdíj ö Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények ö Beruházások összesen Vagyoni értékű jogok Épületek Egyéb építmények Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 15 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

17 Dunavarsány Város Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása e ft 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

18 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 1 Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás 0 2 -Polgármesteri Hivatal / / Iskola 0 6 -Ovóda / / Zeneiskola Művelődési Ház / Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek / Gyermekjóléti Gyermekjóléti / / Telj Ivóvíz Minőségjavító Társulás / Működési célú tám. ért. kiadás Támogatás értékű Működési kiadások Sport / civil szervezetek / Dv-i Polgőr Egyesület / Iskola a gyermekekért / Zene Iskola Alapítvány / Oktatás és Sport Alapítvány / DV Önk. Tűzoltóság / Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) / Hospice Diakónia / Egyházak / MISA Alapítvány / PE átad pénzintézetnek (LTP) 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

19 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások / Műk. C. PE át.ad. önk.t. váll.-nak 0 49 Műk. C. PE át.ad. nem önk.t. váll.-nak 0 50 Műk. C. PE át.ad. háztartásoknak 0 51 Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Gyógyszerbeszerzés / / Vegyszerbeszerzés / Irodaszer, nyomtatvány beszerzés / / / / / Könyv beszerzés / / / / Folyóirat beszerzés / / / / Egyéb információhordozó beszerzés / Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / / Szakmai anyagok beszerzése / / / Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése / / / / Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha / / Egyéb anyagbeszerzés / h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

20 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások / / / Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak / / / / / Adatátviteli célú távközlési díjak / / / / Egyéb kommunikációs szolgáltatások / / / / / Bérleti és lízing díjak / / / / / / Szállítási szolgáltatás / / / Gázenergia-szolgáltatás díja / / / / / Villamosenergia-szolgáltatás díja / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

21 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 139 Víz-és csatornadíjak / / / / / / / Karbantartási kiadások / / / / / / / / / / Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / / / / / / / / / / Vásárolt közszolgáltatás / / / / / Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa / / / / / / / h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

22 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások / / / / / / / Belföldi kiküldetés / / / Reprezentáció - rendezvények / / / / / Reklám, propaganda, rendezvény kiadások / Egyéb különféle dologi kiadások / / Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség / / / Különféle adók, díjak, egyéb befiz / / / Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési / Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm / EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK / / / / / / Önkormányzatok által folyósított ellátások / idősek egyszeri támogatása (SZF: ) h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

23 2013. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások 231 újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: ) GYES kiegészítés (SZF: ) Bursa Hungarica (SZF: ) felső oktatásban részt vevők (SZF: ) első lakáshoz jutási tám Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások / / Egyéb általános tartalékok Önerő fedezet Felújítási alap Polgármesteri keret Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék Tartalékok pü Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

24 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\001_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_önk

25 Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 002/1 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

26 2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása mód EI Mód_EI 1 BEVÉTELEK 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Irányító szervtől kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Tám. kölcsönök Korrekció 5 Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 7 Felújítás 7 Beruházás 7 7 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 7 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 7 7 Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 8 8 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 9 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Korrekció 13 Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

27 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök mód EI Mód_EI 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel 0 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Intézmény egyéb sjátos bev. 0 7 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Működési célú tám. ért. bevétel Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 25 Bevételek mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

28 2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok mód EI Mód_EI 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 16 Különféle nem rendszeres juttatások 0 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 0 23 Felmentett munkavállalók juttatásai 0 24 Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 35 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

29 2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások mód EI Mód_EI 1 Élelmiszer beszerzés 0 2 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése 0 13 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások 0 h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

30 2013. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Működési kiadások mód EI Mód_EI Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 0 53 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások 0 62 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség 0 67 Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj Különféle adók, díjak, egyéb befiz Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre 0 77 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások rendszeres szoc. segély foglalk. hely. támogatás időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás Önkormányzatok által folyósított ellátások Szociálpolitikai ellátások Mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

31 2013. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások mód EI Mód_EI mód EI Mód_EI Intézményi működési bevételek Működési kiadások Irányító szervtől kapott támogatás Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Műk. C. tám. ért. bev Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_1_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_pmh

32 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása 002/2 melléklet h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_2_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_phkoz

33 2013. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása mód EI Mód_EI 1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Irányító szervtől kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Tám. kölcsönök Korrekció 4 Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 6 Felújítás 6 Beruházás 6 6 Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. 6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 6 6 Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 7 7 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 8 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Korrekció 12 Működési kiadások Költségvetési kiadások összesen ( ): Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: h:\dokumentumok\könyvelés\költségvetés\2013\ei_mod_01\002_2_kv_2013_rend_form_ei_mod_01_phkoz