Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati kiadások mérlege 2014."

Sarolta Veres
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Önkormányzati kiadások mérlege melléklet ezer Ft-ban megnevezés évi tény évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti ei. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom i kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások 95 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 103 082 83 400 70 258 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások 11

2 Önkormányzati bevételek mérlege megnevezés éi tény 2. melléklet ezer Ft-ban évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN eredeti ei. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési célú Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

777 385 000 Illetékek Pótlékok, bírságok 3 635 3 500 4 000 Átengedett központi adók 107 827 14 017 16 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 402 6 500 6 945 Önkormányzatok sajátos

3 Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 3. melléklet eter Ft-ban Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.) Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalá s éve évi kifizetés évi kifizetés évi kifizetés év utáni kifizetések Összesen évi működési hitel (folyószámla) 0 Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Irinyi iskola fűtési alapdíj Szolgáltatások összesen: Beruházások, felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:

évi működési hitel (folyószámla) 0 Működési célú hiteltörlesztések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztések 0 0 0 0 0 0 0 Irinyi iskola

4 Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához. 2.) Irinyi iskola fűtési alapdíj. A COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft. vel kötött hőszolgáltatási szerződés az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére történő hőszolgáltatással. Szerződéskötés ideje szeptember 4. Lejárat október. Kivásárlási lehetőség: október l-ig Ft, október 1-ig Ft, október 1-ig Ft..

vel kötött hőszolgáltatási szerződés az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére

5 Előirányzatfelhasználási ütemterv 2014 ezer Ft-ban megnevezés Egyeztető január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 0 0 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom i kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások 0 Lakástámogatás 0 0 Lakásépítés 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: melléklet

6 350 6 350 6 832 6 350 6 350 6 350 6 345 76 677 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 398 861 25 500 27 900 28 300 39 900 40 500 40 500 40 500 34 200 33 200 24 963 29 861 33 537 398 861 Ellátottak

6 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 0 Helyi adók Illetékek 0 0 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 0 0 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 0 0 Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Hiány

Pótlékok, bírságok 4 000 2 000 2 000 4 000 Átengedett központi adók 16 000 8 000 8 000 16 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 945 1 200 1 200 3 500 1 045 6 945 Önkormányzatok sajátos

7 KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL melléklet ezer Ft-ban Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított, mentesség összege adónemenként Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó Gépjárműadó Telekadó Megjegyzés/hivatkozás Adóek összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Megjegyzés/hiva tkozás Kölcsönök elengedése összesen Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Gyermekek szervezett étkeztetésének támogatása Szociális étkeztetés támogatása Megjegyzés/hiva tkozás Térítési díj kedveznények összesen Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott, mentesség összege Terembérlet ek Szállásdíj ek Megjegyzés/hiva tkozás Bérleti díj kedveznények összesen egyéb nyújtott vagy kölcsön elengedésének összege. Egyéb kölcsön elengedése egyéb követelések elengedése Megjegyzés/hiva tkozás Egyéb ek összesen MINDÖSSZESEN:

250 Gépjárműadó Telekadó 55 000 12 000 Megjegyzés/hivatkozás Adóek összesen: 385 000 101 750 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

8 1. Ellátottak térítési díj ének szöveges indokolása: Ellátottak térítési díj e az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési ek, valamint a szociális étkezés Szervezett étkeztetés helyszinei Szivárvány Óvoda Irinyi Iskola Öveges Iskola Szervezett étkeztetés támogatása Ingyenes és es óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozói létszám után Ingyenes és es óvodai, iskolai étkeztetés támogatása működtetésre Összesen: Szociális étkeztetés: Szociális étkezők térítési díj e Ft 2. Adómentességek és ek szöveges indokolása: A helyi építményadó rendelet szerint: - mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év első napján a balatonfűzfői népességnyilvántartó szerint állandó lakója van, - mentesek a garázs adója alól feltétel a 70 év feletti balatonfűzfői állandó lakosok és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén a év közötti balatonfűzfői lakosok, - adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármű tárolására használt garázsok tulajdonosait %-os adóben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkező adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felületű út közművek valamelyikével ellátatlan. Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó ezer forint. Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség, adó ezer forint. ( Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közműhiányos ingatlanok tulajdonosait megillető adómentesség is. ) A helyi telekadó rendelet szerint: - Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerző a szerződés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít. Tekadó éves szinten várhatóan eFt. Az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok Ptk b.) pont szerinti hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat. Az iparűzési adóról szóló rendelet: Adómentességet biztosít a vállalkozóknak ( szervezeti formától függetlenül ), amennyiben vállalkozási szintű adőalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege 1250ezer Ft.

iskolai étkeztetés támogatása működtetésre 23 743 217 Összesen: 45 628 337 Szociális étkeztetés: Szociális étkezők térítési díj e 5 259 000 Ft 2.

Hasonló dokumentumok

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.