Karancsalja Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítása

Átírás

1 Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. Működési bevételek Karancsalja Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatok és társulások elszámolása Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó Önkormányzatok és társulások elszámolása Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó Önkormányzatok és társulások elszámolása Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogtása Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra 5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra 6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra 7. Bérkompenzáció Önkormányzatok és társulások elszámolása Egyéb központi támogatás Adósságkonszolidáció Önkormányzatok és társulások elszámolása Egyéb központi támogatás Szociális célú tüzifa vásárlás támogatása Önkormányzatok és társulások elszámolása Egyéb központi támogatás Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok és társulások elszámolása Egyéb központi támogatás

2 11. Orvosi rendelő gázdíjának továbbszámlázásból többlet bevétel Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többlet bevételek Önkormányzati jogalkotás Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásért. bevétel társulástól Háztartásoktól beruházási célú pénzeszközátvétel Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Áht.-n belül egyéb sajátos bevétel Áht.-n kívül egyéb sajátos bevétel Kötbér egyéb kártérítés, bánatpénz Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev Áht-n kívülről származó működési kamat Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munkaügyi Központtól Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől Helyi adók, pótlékok, gépjárműadó egyéb bevétel és talajterhelési díj többletbevételei, illetve elmaradásai Önkormányzatok és társulások elszámolásai Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Pótlékok Gépjárműadó Egyéb bevétel Talajterhelési díj Összesen Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati jogalkotás Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Karancslapujtői iskolatársulás évi elszámolásából visszafizetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól

3 17. Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Működési célú támogatásért. bevétel nemzetiségi önkormányzattól Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől Működési hiány csökkentése Önkormányzati jogalkotás Egyéb rövid lejáratú hitelfelvétel Működési bevételek összesen Működési kiadások 1. Intézmény finanszírozás Polgármesteri Hivatal természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bérkompenzáció, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, pénzbeli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 2. Intézmény finanszírozás Napfény Óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó, bérkompenzáció Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 3. Polgármesteri Hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentése Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési Óvodai kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 5. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többletkiadások és kiadás csökkentések Működési célú támogatásértékű kiadások TB alapoknak Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek Működési c. támogatásért.kiad.társ.-nak és ktgv.-i szerveinek Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Műk.c.garancia- és kezessévállalásból szárm.pénzesz.átadás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

4 5531 Vásárolt közszolgáltatások Áht.-on belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése Reprezentáció (adóköteles) Reklám- és propaganda kiadások (adómentes) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre Összesen Szociális célú tüzifa vásárlás Átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Adósságkonszolidáció Önkormányzati jogalkotás Működési kamatkiadások áht-n kívülre Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre Finanszírozási műveletek Fejlesztési célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak Összesen Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott temészetbeni ellátásai Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munaügyi Központtól Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai Start kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség Szociális hozzájárulási adó Összesen Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart munkavég.k.juttatásai Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.sajáros juttatásai Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.szem.kapcs..ktgtér Szociális hozzájárulási adó Összesen Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú támogatásért. kiadás nemzetiségi önkormányzatnak

5 45121 Egyéb rövid lejáratú hitel törlesztés Egyéb általános tartalék Összesen Bevételi többlet tartalékba helyezése Önkormányzati jogalkotás Egyéb általános tartalék Működési kiadások összesen Átcsoportosítások Működési 1. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb anyagbeszerzés Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Összesen Iskolai intézményi étkeztetés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Vásárolt élelmezés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb anyagbeszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia- szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb anyagbeszerzés Bérleti- és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia- szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Összesen Önkormányzati jogalkotás Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Egészségügyi hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés (szakkönyvek)

6 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti- és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre Összesen Közvilágítás Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lámpatestek karbant.) Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Összesen Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók üdülési hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. (1 fő) Szállítási szolgáltatások Víz- és csatornadíjak (közkutak) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások. (járműjav.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Összesen Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (1-4. osztály) Működési célú támogatásértékű kiadás önkorm.és ktgv.-i szerveinek Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatási díjak Villamosenergia- szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai

7 Összesen Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (5-8. osztály) 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelési jegyz.) Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatási díjak Villamosenergia- szolgáltatási díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes) Összesen Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) Villamos- energia szolgáltatás. díja (tanácsadó áramdíja) Víz- és csatornadíjak (tanácsadó víz- és csatornadíj) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kiad.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások (védőnői konf.) Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Egyéb különféle dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések (felelősségbiztosítás) Összesen

8 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Nyugdíj hozzájárulás Ápolási díj méltányossági alapon Nyugdíj hozzájárulás Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Összesen Átmeneti segélyek Pénzbeli átmeneti segélyek Természetben nyújtott átmeneti segélyek Összesen Temetési segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb az önkormányzat rendeltében megállapított juttatások Köztemetés Köztemetés Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Részmunkaidőben foglalal. egyéb bérrend. tart. juttatásai Szociális hozzájárulási adó Táppénz-hozzájárulás Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munakruha beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Összesen Könyvtári szolgáltatások Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Összesen Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Állományba nem tartozók megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó-, kenőanyag beszerzés

9 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Bérleti- és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamos- energia szolgáltatás. Díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Összesen Versenysport tevékenység és támogatása Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Összesen Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szállítási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások Összesen M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 5331 Egészségügyi hozzájárulás (27%) reprezentáció után Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. szolg áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás Összesen 0 Felhalmozási 27. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének módosítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Út, autópálya építése Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Orvosi rendelő felújítása Lakó- és nem lakóépület építése 9

10 1263 Épületek felújítása Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja Út, autópálya építése 1254 Egyéb építmények vásárlása Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Községháza szigetelelése Önkormányzati jogalkotás 1263 Épületek felújítása Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja Út, autópálya építése Egyéb építmények vásárlása Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja 30. Buszmegálló építés Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 1254 Egyéb építmények vásárlása Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Út, autópálya építése Egyéb építmények vásárlása Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja Bevételek főösszege Kiadások főösszege Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Működési hiány

11 4. Működési bevételek Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-tesületének Hivatala évi költségvetésének módosítása 1. Bérkompenzáció finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev. szakfeladat többletbevételei Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen Polgárrmesteri hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentés Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás 8. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Működési bevételek összesen

12 5. Működési kiadások 1. Bérkompenzáció Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Köztisztviselők kereset kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Összesen Bérkompenzáció védőnő Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közalkalmazottak kereset kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Összesen Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Reprezentáció (adóköteles) Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) Aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12

13 Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Egyéb általános tartalék összesen Működési kiadások összesen Átcsoportosítások Működési kiadások Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Köztisztviselők alapilletménye (6 fő) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (3 fő) Köztisztviselők illetménykiegészítése (4 fő) Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (4 fő) Egyéb bérrend. hat.alá tart. önk. bizt.pénzt. tört. bef.(1 fő) Köztisztvieslők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Egyéb bérrend. hat. alá tart.e. költségtérítése és hozzájárulása Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Helyi önkormányzati képviselők juttatásai Felmentett munkaválallalók egyéb juttatásai Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaerőpiaci járulék (1 %) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi- hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés (mentőláda-feltöltés) Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés (szakkönyvek) Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia- szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Áht-n belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Áht-n kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai

14 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Reklám és propaganda kiadás (adómentes) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Áht-n kívülre fizetett műk.célú kamat Összesen Aktív korúak ellátása Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Összesen Lakásfenntartási támogtás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Normatív ápolási díj (súlyosan fogyatékos gyermek és felnőtt) Összesen Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Közgyógyellátás Felhalmozási kiadások Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg.tev Vagyoni értékű jogok vásárlása Ügyvitel-, és számítástechnikai eszközök vásárlása Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA -ja Összesen Módosított előirányzat 0 Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány Működési bevételek Napfény Óvoda Karancsalja évi költségvetésének módosítása 1. Bérkompenzáció finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás

15 2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó, hó finanszírozása Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel Működési költségvetési támogtás Működési bevételek összesen Működési kiadások 1. Bérkompenzáció Karancsalja Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja Közalkalmazottak kereset kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Összesen Bérkompenzáció Karancskeszi Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja Közalkalmazottak kereset kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Összesen 3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás hó, hó Óvodai nevelés, ellátás Karancskeszi Közalkalmazottak kereset kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtavány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz- és szellemi termék beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolg.besz.á.besz.áfa egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések Összesen

16 4. Kiadások csökkentése az óvodai nevelés, ellátás szakfeladaton Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja Egyéb bérrend. h. al. tart. munkabére Közalkalmazotak készenl.,ügy., hely. díja Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend. h. al. tart. üdülési hozzájárulása Szociális hozzájárulási adó Kisértékű tárgyi eszköz és szell.term.besz Egyéb anyagbeszerzés Karancskeszi Közalkalmazottak alapilletménye Összesen Működési kiadások összesen Átcsoportosítások Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Egyéb bérrend. h. al. tart. készenl., ügyeleti, helyett. díj Közalkalmazottak egyéb munkvéghez kapcs. juttattatásai Közalkalmazottak önkéntes bizt. pénzt.-ba tört. befizetései Közalkalmazottak egyéb juttatása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók e.sajátos juttatása Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hpzzájárulása Egyéb bérrend. Hat. alá tarozók étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása Egyéb bérr.h.a.tart. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Egészségügyi- hozzájárulás Gyógyszerbeszezés (mentőláda feltöltés) Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés (szakkönyvek beszerzése) Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat) Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások (kirándulás autóbuszktg.-e) Gázenergia- szolgáltatási díjak Villamos- energia szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja)

17 5561 Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt term. és szolg. áfa kiadásai Belföldi kiküldetés (utazási költség) Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteleses) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Összesen Karancskeszi Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak kereset kiegészítése Közalkalmazottak e.munkavégzéshez kapcs. Juttatásai Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés, tandíj) Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egészségügyi- hozzájárulás Összesen Eredeti előirányzat Bevételek főösszege Kiadások főösszege Módosított előirányzat Működési hiány

18 11. Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a Módosított előirányzat Bevételek főösszege Kiadások főösszege Jelenlegi módosított előirányzat Működési hiány Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Karancsalja, február.... Pál Gyula polgármester Indoklás Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 34. (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt. Karancsalja, február 18