Önkormányzati jogalkotás

Átírás

1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás 120 Köztisztviselők egyéb költségtérítés és hozzájárulás Végkielégítés(3hó) Szabadságmegváltás(4hó) Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Képviselői tiszteletdíjak(szatzker Csaba nélkül) Állományba nem tartozók tiszteletdíja+aktő 10 alkalom Külső személyi juttatások összesen: 2878 Személyi juttatások összesen: TB járulék (27 %) Egészségügyi hozzájárulás %-os önk.képviselőknek 150 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3258 Irodaszer, nyomtatvány 300 Könyv beszerzése 38 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 100 Munka és védőruha 10 Egyéb készletbeszerzés 150 Nem adatátviteli távközlési díj 300 Adatátviteli célú távközlési díj 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) 250 Bérleti és lízing díjak 850 Gázenergia 850 Villamos energia 350 Víz és csatornadíj 80 Karbantartás, kisjavítás 600 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés 20 Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria) 75

2 Pénzügyi szolgáltatás 1000 Reprezentáció 50 Adók, díjak (biztosítás, forgalmi jutalék, kifizetett adó,) 450 Kamatkiadás Áht-n kívülre 150 Dologi kiadások összesen: 9428 Megyei Területfejlesztési Tanács (60 Ft/fő) 92 Pénzügyi Alap (30 Ft/fő) 46 Szociális Alapszolgáltató Központ (Mór Város) 864 Móri TKT 350 Polgárdi Hulladékgazdálkodási Konz. műk.ktg. (100 Ft/fő) 157 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre összesen: 1509 Céltartalék: 2064 Céltartalék összesen: 2064 Szakfeladaton kiadások összesen: Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások Alapilletmények (B.J.,S.Iné)(Takarító) Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2%) 52 Étkezési hozzájárulás +egészségbiztosítási ell. 220 Közalk egyéb költségtérítés (felt.pótlék) 180 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 452 Személyi juttatások összesen: 3168 TB. járulék (27%) 877 Táppénz hozzájárulás 20 Egészségügyi hozzájárulás 42 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 939 Hajtó és kenőanyag 200 Egyéb készletbeszerzés szerszámok, 200 Víz és csatornadíj (közkutak) 60 Karbantart, kisjavítás 350 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fűnyírás, szemétszállítás, gyepmesteri 2000 tevékenység, Kis értékű tárgyi veszélyes eszköz fák beszerzés kivágása) 50 Munkaruha, védőruha 15 Szállítási szolgáltatás 50 Bérleti és lízing díjak 50 Belföldi kiküldetés 20 Étkezési utalványok adó (23+19) 42 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 809 Dologi kiadás összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Hóeltakarítás 500 Kőzuzalék, egyéb kátyúzó anyag vásárlása 200 szállítási szolgáltatás 100 Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 216 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 10% 50 Foglalkoztatást hely tám 20% 950 Támogatások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás BURSA HUNGARICA ösztöndíj(5+3) 80 HPV védőoltás 8 fő 382 Támogatások összesen: 462 Szakfeladaton kiadások összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA 153 ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele 567 Művelődési Ház 500 Közterület foglalás 200 Működési célú bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások 567 ÁHt-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA 153 Távhő szolgáltatás( ) 232 Dologi kiadások összesen: 952 Szakfeladaton kiadások összesen: 952 3/15

4 Közvilágítás Villamos energia szolgáltatás(rh:1100, áram 1200) 2300 Karbantartás, kisjavítás 780 Előzetesen felszámított ÁFA 832 Dologi kiadások összesen: 3912 Szakfeladaton kiadások összesen: Fejez. Általános tartalék elszámolása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Szakfeladaton bevételek összesen: Egyéb étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: 9583 Alcoa Önkéntes munka 326 Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 214 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 70 Étkezési hozzájárulás+ eü. Pénzt tám. 540 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (kjt2%) 116 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 726 Személyi juttatások összesen: 2984 TB járulék (27 %) 660 Egészségügyi hozzájárulás 103 Táppénz hozzájárulás 50 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 813 4/15

5 Élelmiszer 4654 Hajtó és kenőanyag 350 Folyóirat beszerzés 20 Munka és védőruha 45 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 400 Egyéb készletbeszerzés 245 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 28 Gázenergia 70 Villamos energia 403 Víz és csatornadíj 202 Karbantartás, kisjavítás 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokrágcsálóirt,tüdőszűrő, kéményfelülvizsg. 200 Étkezési utalvány adó 87 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1750 Számlázott ÁFA befizetése 450 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Óvodai étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja 489 Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 122 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 40 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 40 Személyi juttatások összesen: 1332 TB járulék (27 %) 360 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 360 Élelmiszer Egyéb készletbeszerzés 140 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 16 Gázenergia 40 Villamos energia 153 Víz és csatornadíj 76 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 873 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

6 Iskolai étkeztetés Szolgáltatás bevétel Szolgáltatás ÁFA-ja 881 Intézményi működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Részm. Alapilletménye 275 Rendszeres személyi juttatások összesen: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 90 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 90 Személyi juttatások összesen: 2995 TB járulék (27 %) 809 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 809 Élelmiszer Egyéb készletbeszerzés 315 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 36 Gázenergia 90 Villamos energia 344 Víz és csatornadíj 172 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Önkormányzatok, TKT elszámolásai Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó (állandó jellegű) Talajterhelési díj 300 Helyi adók összesen Önkormányzati lakások értékesítése 100 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 575 Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása 2500 Gépjárműadó /15

7 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai nem közművel összegyűjtött szennyvízártalmatl. 25 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 424 Iskolai étkezés támogatása 6087 Közvilágítás fenntartásának támogatáa 2492 Közutak fenntartásának támogatása 2033 Egyéb kötelező Önkormánzyati feladatok 2113 Egyes szociális és gíermekjóléti feladatok támogatása 3270 Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1784 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 80 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatássa 5960 Önkormányzatok költségvetési támogatása: Szakfeladaton bevételek összesen: Finanszírozási műveletek Fejlesztési hitel felvétele: Finanszírozási bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Fejlesztési kölcsön törlesztése Finanszírozási kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás Pénzeszköz átvétel TB-től Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Illetménypótlék (TV számolva) 189 Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Kjt) 38 Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári ell. 120 Jubileumi jutalom 2hó 337 Közalk. Egyéb bér(változó) 385 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 880 Személyi juttatások összesen: 3089 TB. Járulék (27%) 802 Egészségügyi hozzájárulás 20 Táppénz hozzájárulás 10 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 832 7/15

8 Irodaszer, nyomtatvány 10 Munkaruha 15 Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (üzemorvos) 25 Adók, díjak (felelősség biztosítás) 30 Vásárolt termék és szolgáltatás áfa 14 Belföldi kiküldetés (busz, ) 20 Étkezési utalvány adó 23 Dologi kiadások összesen: 137 OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 71 fő) 84 OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 90 fő hozzájárulás Működési célú pénzeszközátadás összesen: 84 Védőnői feladatok közös finansz. összesen: 4142 Gyógyszer, 10 Kis értékű tárgyi eszköz 25 Egyéb készletbeszerzés 5 Gázenergia-szolgáltatás díja (6*12000) 72 Villamosenergia-szolgáltatás díja (12*2000) 24 Víz- és csatornadíj (12*1500) 18 Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja 41 Önkormányzat dologi kiadásai összesen: 195 Szakfeladaton kiadás összesen: Ifjúság - egészségügyi gondozás Pénzeszköz átvétel TB-től (10.3*12) 124 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül összesen: 124 Szakfeladaton bevételek összesen: 124 Vásárolt közszolgáltatás 62 Kisérték- szakmai tárgyak beszerzése 49 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 13 Dologi kiadások összesen: 124 Szakfeladaton kiadások összesen: Támogatás célú finanszírozási műveletek Közös hivatal működési kiadásainak támogatása Támogatások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: /15

9 Ápolási díj méltányossági jogon Ápolási díj 1,5 főre tervezve ,- 531 Támogatások összesen: 531 Szakfeladaton kiadás összesen: Temetési segély Temetési segély (5fő*15e) 75 Támogatások összesen: 75 Szakfeladaton kiadás összesen: Átmeneti segély Előző évek tapasztalatai alapján 300 Támogatások összesen: 300 Szakfeladaton kiadás összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás 120 Támogatások összesen: 120 Szakfeladaton kiadás összesen: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Beiskolázási támogatás 250 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 Csecsemőtámogatás 150 Támogatások összesen: 500 Szakfeladaton kiadások összesen: 500 9/15

10 Közgyógyellátás Szociálisan rászorult személyek támogatása 2 fő 50 Támogatások összesen: 50 Szakfeladaton kiadások összesen: Köztemetés Köztemetés 1 alkalom 250 Támogatások összesen: 250 Szakfeladaton kiadások összesen: FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 Közfoglalkoztatottak munkabére 400 Személyi juttatások összesen: 400 TB járulék (13,5%) 54 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 54 Szakfeladaton kiadások összesen: Civil szervezetek működési támogatása Kincs, Kultúra, Sport Egy támogatása (Szatzker Cs képviselői tdíj) 343 Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek 200 MABOSZ tagdíj 27 TÖOSZ tagdíj 20 A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj 30 EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület 31 Támogatások összesen: 651 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

11 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Távhőszolgáltatás díja 0 Víz és csatorna díj 0 Karbantartás kisjavítás 0 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 72 Dologi kiadások összesen: 72 Szakfeladaton kiadások összesen: Közművelődési tevékenység támogatása TÁMOP / Támogatások összesen 5655 Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (KJT kereset-kieg.) 58 Étkezési hozzájárulás + egészségbiztosítási pénzt. jutt 240 Megbízási díjak 352 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 650 Személyi juttatások összesen: 3548 TB. járulék ( 27%) 900 Egészségügyi hozzájárulás 46 Táppénz hozzájárulás 20 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 966 Irodaszer, nyomtatvány 25 Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés 100 Munkaruha, védőruha 22 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószerek, dekoráció, stb.) 200 Nem adatátvitel célú kommunikációs szolgáltatás 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 50 Villamos energia 200 Víz és csatornadíj 100 Karbantartás, kisjavítás (festés mázolás) 300 Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Étkezési utalvány adója 38 Belföldi kiküldetés 50 Dologi kiadások összesen: Szakfeladaton kiadás összesen: /15

12 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás: Működési bevételek összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Alapilletmények Rendszeres személyi juttatások összesen: Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: 28 Étkezési hozzájárulás + egészgégbiztosítási pénztár 120 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 148 Személyi juttatások összesen: 1564 TB járulék: 393 Táppénz hozzájárulás: 10 Eü. Hozzájárulás: 23 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 426 Munkaruha: 11 Egyéb készletbeszerzés: 150 Gázenergia: 300 Villamos energia: 120 Víz és csatorna díj: 60 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: 150 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 214 Belföldi kiküldetés 50 Munkáltatót terhelő SZJA 19 Működési kiadások összesen: Szakfeladaton kiadások összesen: Könyvtári szolgáltatások Állományba nem tartozók juttatásai 300 Külső személyi juttatás összesen: 300 Személyi juttatások összesen: 300 TB. Járulék 27 % 81 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 81 Könyv beszerzés 250 Folyóirat előfizetés 150 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20 Dologi kiadás összesen: 420 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

13 Óvodai nevelés, ellátás Gázenergia 1200 Telefon 150 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 120 Karbantartás, kisjavítás(felülvizsgálat) 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 424 Dologi kiadások összesen: 1994 Szakfeladaton kiadás összesen: Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) Pályázati támogatás KEOP Felhalmozás élú támogatás összesen: Szakfeladaton bevételek összesen: Épületek felújítása Felújítás Áfa Felújítási kiadások összesen: Világítótestek bérleti díja 860 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 234 Dologi kiadás összesen: 1094 Szakfeladaton kiadás összesen: Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8) Világítótestek bérleti díja 860 Világítótestek bérleti díja ÁFA 235 Dologi kiadás összesen: 1095 Szakfeladaton kiadás összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Móri TKT orvosi ügyelet támogatása(1565) Támogatás összesen: 1088 Szakfeladaton kiadás összesen: /15

14 Nemzeti Ünnepek programjai Március 15-e 10 Augusztus 20-a 10 Október 23-a 10 Dologi kiadások összesen: 30 Szakfeladaton kiadás összesen: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi nőnap 30 Pedagógusnap 30 Bányásznapi rendezvények 400 Borbála-napi gyertyagyújtás 20 Idősek napi rendezvény 200 Egyéb önkormányzati rendezvények (Kazinczy nap, Karácsony stb) 120 Dologi kiadások összesen: 800 Szakfeladaton kiadás összesen: Zöldterület kezelés Alapilletmények (P.L.) Rendszeres személyi juttatások összesen: Étkezési hozzájárulás + egészségpénztár 120 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 120 Személyi juttatások összesen: 1338 TB. járulék (27%) 329 Egészségügyi hozzájárulás 23 Táppénz hozzájárulás 10 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 362 Hajtó és kenőanyag 150 Egyéb készletbeszerzés (virágpalánták stb) 150 Karbantart, kisjavítás 150 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 Munkaruha, védőruha 15 Szállítási szolgáltatás 50 Étkezési utalványok adó 19 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 139 Dologi kiadás összesen: 723 Szakfeladaton kiadások összesen: /15

15 Kincsesbánya Önkormányzat évi bevételei Intézményi működési bevételek összesen: Helyi adók összesen: Átengedett központi adók összesen: 3500 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 326 Önkormányzat felhalmozási bevételei 100 Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel összesen: Önkormányzat működési célú költségvetési tám. Össz Támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel össz.: Fejlesztési hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kincsesbánya Önkormányzat évi kiadásai Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8900 Dologi kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen: 3288 Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 1321 Céltartalék 2064 Kiadások összesen: /15