2011. évi költségvetés

Átírás

1 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további szakképzés (2009.dec.) 13 fő alap illetménye (2011. jan. nov.): 4 fő további szakképzése (2011.jan-nov.) GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt: b) Technikaiak: 6 fő alapilletménye (2010.dec.) 6 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.) Összesen: Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt Technikaiak 1 fő alap illetménye (2010. dec.) 2 fő alap illetménye (2011. jan.-nov.) Écsi bölcsőde: 2 fő gondozónő (2010.dec.): 2 fő gondozónő (2010.jan.-nov.): 1 fő dajka (2010.dec.): 1 fő dajka (2010.jan.-nov.): Közalakalmazottak alapilletményei összesen: Pótlékok Vezetői pótlék: 1 fő x Ft x 12 hó Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x Ft x 12 hó Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó Pótlékok összesen:

2 Rendszeres személyi juttatások összesen: eft Nem rendszeres személyi juttatások: Túlóra, helyettesítés Nyugdíjazás miatt Jubileumi jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2010.dec nov.) Pedagógus továbbképzés óvodapedagógusok: 11 x bölcsődei gondozónők: 2 x 2 x Közlekedési költség térítés dec nov Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 7,5 hó (2011.máj-nov) Cafetéria 19,5 fő x Ft 1 fő x Ft 3 fő x 6000 Ft x 12 hó Nem rendszeres juttatások összesen: eft Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. Munkáltatót terhelő járulékok összesen: eft Személyi juttatások összesen: e Ft

3 Dologi kiadások: 54 Készletbeszerzés: 5422 Gyógyszer: 5432 Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Hajtó, kenyőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Bölcsődei csoprt kialakításához(mosdó, udvar, bútorok, képzés) Öltöző szekrény Játék vásárlás Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília 54 Készletbeszerzések összesen eft

4 55 Szolgáltatási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Internet Vásárolt élelmezés óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-, csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: Ibolya és Pigypang csoport vizesblokk felújítása (burkolás) Csőszerelő munkadíj és anyag Kerítés bontása, újra építése Vízvezeték cseréje két épület között Asztalos munka Radiátor csere Festés, mázolás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások

5 Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x Ft) Gyógypedagógiai szolgáltatatás díja: Udvari játékok felülvizsgálata Reprezentatív kiadások Szolgáltatási díjak összesen eft 56 Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: Belföldi kiküldetés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Egyéb kiadások összesen e Ft Cafetéria adója 19,04% e Ft Dologi kiadások összesen eft KIADÁSOK ÖSSZESEN eft

6 BEVÉTELEK Intézményi ellátás díja Óvoda 22 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 22 fő x 138 Ft x 220 nap 25 fő (rendszeres GYVT % kedv.) 22 fő ingyen étkezezik 39 fő x 276 Ft x 220 nap Bölcsőde: 2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 2 fő x 146 Ft x 220 nap 2 fő (rendszeres GYVT % kedv.) 2 fő ingyen étkezezik 4 fő x 292 Ft x 220 nap Egyéb bevétel Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)

7 98. Működési pénzmaradvány igénybevétele Jubileumi jutalom fedezete Bölcsődei csoport kialakítása Ibolya, Pitypang csoport vizesblokk felujítás, csőszerelés, festés Kerítés bontás Két épület között vízvezeték cseréje BEVÉTEL ÖSSZESEN: eft

8 KIADÁSOK: Személyi juttatások: évi költségvetés szakfeladatonként BÖLCSŐDE Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Közalkalmazottak alapilletményei Pannonhalmi bölcsőde: 2 fő alap illetménye (2010. dec.): 1 fő további szakképzés (2010.dec.) 13 fő alap illetménye (2011. jan. nov.): 4 fő további szakképzése (2011.jan-nov.) 1 fő alapilletménye (2010.dec.) 1 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.) Összesen: Écsi bölcsőde: 2 fő gondozónő (2010.dec.): 2 fő gondozónő (2010.jan.-nov.): 1 fő dajka (2010.dec.): 1 fő dajka (2010.jan.-nov.): Közalakalmazottak alapilletményei összesen: eft Pótlékok Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó Pótlékok összesen: Rendszeres személyi juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások: Túlóra, helyettesítés Nyugdíjazás miatt Pedagógus továbbképzés bölcsődei gondozónők: 2 x 2 x Közlekedési költség térítés dec nov eft eft Cafetéria 3 fő x Ft

9 3 fő x 6000 Ft x 12 hó Nem rendszeres juttatások összesen: eft Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér. Munkáltatót terhelő járulékok összesen: eft Személyi juttatások összesen: e Ft

10 Dologi kiadások: 54 Készletbeszerzés: 5422 Gyógyszer: Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Hajtó, kenyőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Bölcsődei csoport kialakítása (mosdó, udvar, bútorok, képzés) Játék vásárlás Egyéb készlet beszerzés Karbantartási anyag Tisztítószer Egyéb készlet beszerzés Textília 54 Készletbeszerzések összesen eft

11 55 Szolgáltatási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon Adatátviteli célú távközlési díjak - internet bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap 100 % rezsi Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-, csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: Kerítés, bontása, újjáépítése Vízvezeték cseréje, két épület között Festés, mázolás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x Ft x 2) Udvari játékok felülvizsgálata Reprezentatív kiadások Szolgáltatási díjak összesen eft

12 56 Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: Belföldi kiküldetés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Egyéb kiadások összesen eft Cafetéria adója 19,04% E Ft Dologi kiadások összesen eft KIADÁSOK ÖSSZESEN eft

13 BEVÉTELEK Intézményi ellátás díja Bölcsőde: 2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 2 fő x 146 Ft x 220 nap fő (rendszeres GYVT % kedv.) 2 fő ingyen étkezezik 0 4 fő x 292 Ft x 220 nap Egyéb bevétel Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs) Működési pénzmaradvány igénybevétele Bölcsődei csoport kialakítása csőszerelés, festés Kerítés bontás Két épület között vízvezeték cseréje BEVÉTEL ÖSSZESEN: eft

14 KIADÁSOK: évi költségvetés ÓVODA Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 11 fő alap illetménye (2010. dec.): 1 fő további szakképzés (2010.dec.) 11 fő alap illetménye (2011. jan. nov.): 1 fő további szakképzése (2011.jan-nov.) GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt: b) Technikaiak: 6 fő alapilletménye (2010.dec.) 6 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.) Összesen: Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt Technikaiak 1 fő alap illetménye (2010. dec.) 2 fő alap illetménye (2011. jan.-nov.) Közalkalmazottak alapilletményei összesen: Pótlékok Vezetői pótlék: 1 fő x Ft x 12 hó Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó Pótlékok összesen: Rendszeres személyi juttatások összesen: eft

15 Nem rendszeres személyi juttatások: Túlóra, helyettesítés Nyugdíjazás miatt Jubileumi jutalom Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2010.dec nov.) Pedagógus továbbképzés óvodapedagógusok: 11 x Közlekedési költség térítés dec nov Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 7,5 hó (2011.máj-nov) Cafetéria 16,5 fő x Ft 1 fő x Ft Nem rendszeres juttatások összesen: eft Munkáltatót terhelő járulékok: TB járulék 27% (Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Személyi juttatások összesen: eft E Ft

16 Dologi kiadások 54 Készletbeszerzés: 5422 Gyógyszer: 5432 Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag 5442 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Hajtó, kenyőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás Öltöző szekrény Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília Készletbeszerzések összesen eft

17 55 Szolgáltatási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Internet Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-, csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: Ibolya és Pigypang csoport vizesblokk felújítása (burkolás) Csőszerelő munkadíj és anyag Kerítés bontása, újra építése Vízvezeték cseréje két épület között Asztalos munka Radiátor csere Festés, mázolás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Orvosi vizsgálat Udvari játékok felülvizsgálata

18 Reprezentatív kiadások Szolgáltatási díjak összesen eft 56 Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: Belföldi kiküldetés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Egyéb kiadások összesen e Ft Cafetéria adója 19,04% e Ft Dologi kiadások összesen eft KIADÁSOK ÖSSZESEN eft

19 BEVÉTELEK Egyéb bevétel Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Működési pénzmaradvány igénybevétele Jubileumi jutalom fedezete Ibolya, Pitypang csoport vizesblokk felujítás, csőszerelés, festés Kerítés bontás Két épület között vízvezeték cseréje BEVÉTEL ÖSSZESEN: eft

20 Szakfeladat-SNI KIADÁSOK: évi költségvetés SNI Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények pedagógusok: 2 fő további szakképzés (2010.dec.) 2 fő további szakképzése (2011.jan-nov.) eft Munkáltatót terhelő járulékok: eft Személyi juttatások összesen: e Ft Oldal 20

21 Szakfeladat-SNI Dologi kiadások: 54 Készletbeszerzés: 5422 Gyógyszer: Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag 5442 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord Hajtó, kenyőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Szakmai készlet beszerzés Játék vásárlás Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Karbantartási anyag Egyéb készlet beszerzés Textília Készletbeszerzések összesen eft 55 Szolgáltatási kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefon díj Mobil telefon Adatátviteli célú távközlési díjak Internet Bérleti és lizing díjak Lámpatestek bérlete Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Oldal 21

22 Szakfeladat-SNI Víz-, csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása: Kerítés bontása, újra építése Vízvezeték cseréje két épület között Festés, mázolás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Posta, levél, csomag Szemét szállítás, kéményseprés Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja Tanfolyami díj Gyógypedagógiai szolgáltatás díja: Udvari játékok felülvizsgálata Reprezentatív kiadások Szolgáltatási díjak összesen eft 56 Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Egyéb kiadások összesen e Ft Dologi kiadások összesen eft KIADÁSOK ÖSSZESEN eft Oldal 22

23 Szakfeladat-SNI BEVÉTELEK Egyéb bevétel Bérleti díj IMI-COOP szerződés szerint Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: Működési pénzmaradvány igénybevétele Kerítés bontás Két épület között vízvezeték cseréje BEVÉTEL ÖSSZESEN: eft Oldal 23

24 Szakfeladat-Étkeztetés évi költségvetés Étkeztetés KIADÁSOK: Vásárolt élelmezés óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezsi 55 Szolgáltatási kiadások összesen 56 Egyéb kiadások Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: eft Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: Egyéb kiadások összesen e Ft Dologi kiadások összesen: eft BEVÉTELEK Intézményi ellátás díja Óvoda 22 fő (nagy családos - SNI - 50% kedv.) 22 fő x 138 Ft x 220 nap fő (rendszeres GYVT % kedv.) 22 fő ingyen étkezezik 0 39 fő x 276 Ft x 220 nap eft Egyéb bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: eft BEVÉTEL ÖSSZESEN: eft Oldal 24