B E S Z Á M O L Ó. Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról. A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 21/2009. (IV.28.) rendeletével elfogadta.

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 21/2009. (IV.28.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 1 1. számú melléklet Bevételek és kiadások elıirányzatai számú melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 42 3.a számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek 50 3.a/1. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 51 3.b számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások 54 3.b/1. számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 55 4.a számú melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 56 4.b számú melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai számú melléklet Önkormányzati intézmények évi létszámkerete 58 6.a számú melléklet A Közgyőlés évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban (tervezett adatok) 6.b számú melléklet A Közgyőlés évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai (tényleges adatok) 7. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladat ellátás nélkül) számú melléklet évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása számú melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása számú melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása számú melléklet Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása a számú melléklet A költségvetési szervek évi pénzmaradványa b számú melléklet A évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása számú melléklet Egyszerősített mérleg számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás

3 16. számú melléklet Egyszerősített eredmény-kimutatás számú melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Könyvvizsgálói hitelesítı záradék 85 Salgótarján évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 86 A évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása számú táblázat Általános tartalék évi felhasználása számú táblázat Céltartalékok évi felhasználása számú táblázat Közmővelıdési feladatok évi felhasználása számú táblázat Sportfeladatok évi felhasználása számú táblázat Civil szervezetek, ifjúsági feladatok évi felhasználása számú táblázat Oktatási feladatok évi felhasználása számú táblázat Képviselıi alap évi felhasználása számú táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása 9. számú táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása számú táblázat Hitelállomány Lejárat szerint számú táblázat Hitelállomány Eszközök szerint számú táblázat Hitelállomány Hitelezık szerint számú táblázat Kamatfizetés számú táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése a számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Bevételek a /1. számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 15.a/2 számú táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások a /1. számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 237

4 16.a/2. számú táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 17. számú táblázat Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása számú táblázat Közvetett támogatások és indokolása 244 Könyvvizsgálói jelentés Vagyonkimutatás

5 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSE 21/2009. (IV.28.) rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.12.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyőlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének teljesítési fıösszegét a) ezer forint, azaz tizenegymilliárd kétszázharminchatmillió nyolcszázhatvanhatezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenkétmilliárd háromszáztizenkilencmillió hétszázötezer forint bevétellel hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtását az 5. -ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi mőveletek nélkül 5

6 a) ezer forint, azaz tízmilliárd ötszázhuszonegymillió kétszázötvenkilencezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenegymilliárd ötszáznyolcvanötmillió negyvenegyezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, elıirányzat-csoportonként és kiemelt elıirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti elıirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatait és a teljesítés tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyőlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5. -ában foglalt felhatalmazás alapján, illetve az év során lejáró értékpapírok értékesítés miatt: a) ezer forint összegben a költségvetés mőködési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe, illetve ezer forint összegben éven belüli lejáratú hitelt törlesztett b) ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt vett igénybe, illetve ezer forint összegben hosszúlejáratú hitelt törlesztett c) ezer forint összegben értékpapírokat értékesített 6

7 6. A Közgyőlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 1. cím) 7. A Közgyőlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím) 8. A Közgyőlés az önkormányzati feladatellátáson kívül esı Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím) 9. A Közgyőlés az önkormányzati feladatellátáson kívül esı Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím) 10. A Közgyőlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3.a és 3.b számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) A Közgyőlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyőlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7

8 12. A Közgyőlés a költségvetési szervek létszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 13. A Közgyőlés a többéves kihatással járó döntések számszerősítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. A Közgyőlés a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 15. A Közgyőlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 16. (1) A Közgyőlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyőlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 8

9 (3) A Közgyőlés a központosított elıirányzatok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 323 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyőlés megállapítja, hogy a évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 798 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyőlés megállapítja, hogy a évi adóerı képesség változása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot ezer forint jövedelem illeti. (6) A Közgyőlés megállapítja, hogy az egyéb központi támogatások jogcímen folyósított forrás elszámolása szerint az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 17. (1) A Közgyőlés a költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási elıirányzat maradványaival a költségvetési szervek a évi karbantartási elıirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az elıirányzat emelése nem valósul meg az elıirányzat maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyőlés az intézményeket érintı pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegérıl, a befizetési kötelezettségekrıl a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illetı összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett elıirányzatok módosítása mellett befizetnie. 9

10 Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges elıirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet elıirányzatainak változtatása miatt június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végzı költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás elıirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 18. (1) A Közgyőlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. számú melléklet szerinti egyszerősített mérleget, a 14. számú melléklet szerinti egyszerősített pénzforgalmi jelentést, a 15. számú melléklet szerinti egyszerősített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. számú melléklet szerinti egyszerősített eredmény-kimutatást (2) A Közgyőlés utasítja a Jegyzıt, hogy az önkormányzat évi egyszerősített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelıen, a Belügyi közlönyben és a Cégközlönyben való közzétételérıl gondoskodjon. 19. A közgyőlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 10

11 III. Vegyes és záró rendelkezések 20. (1) E rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.12.) sz. rendelete a 38. -a kivételével és az azt módosító 13/2008. (III.25) sz., 18/2008. (IV.29.) sz., 24/2008. (V.27.) sz., 26/2008. (VI.24.) sz., 31/2008. (VII.14.),33/2008. (VIII.26.) sz., 38/2008. (IX.30.) sz., 44/2008. (X.28.) sz., 47/2008. (XI.25.) sz., 49/2008. (XII.16), 1/2009. (I.27.), sz. 11/2009. (III.31.) sz. rendeletek hatályukat vesztik. Salgótarján, április 28. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyzı 11

12 1. számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,42% 96,18% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,16% 95,25% 3 Dologi kiadás ,45% 97,89% ebbıl - élelmezési kiadás ,42% 101,25% - karbantartási kiadás ,72% 80,51% Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli 3 juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,00% 100,00% 8 Felújítás Felhalmozási kiadás ,21% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,03% 114,54% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,94% 100,41% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,48% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,64% 180,84% 3 Önkormányzati támogatás ,20% 136,62% Bevételek mindösszesen ,51% 158,23% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,26% 99,55% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,81% 100,13% 3 Dologi kiadás ,55% 79,78% ebbıl - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,56% 66,15% 12

13 1. számú melléklet Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli 3 juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. 6 kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,63% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,54% 93,40% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,61% 72,61% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,64% 99,77% -ebbıl OEP-tıl származó bev ,64% 99,77% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,97% 98,17% 3 Önkormányzati támogatás ,73% 100,00% Bevételek mindösszesen ,84% 98,32% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 2 Munkaadót terhelı járulékok ,38% 64,38% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye ,62% 98,62% 2 Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye ,85% 84,85% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás ,99% 79,99% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás ,29% 95,29% 5 Adósságcsökkentési támogatás ,81% 100,99% Adósságkezeléshez kapcsolódó 6 lakásfenntartási támogatás ,43% 82,43% 7 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,91% 78,91% 8 Lakbértámogatás ,96% 85,14% 13

14 1. számú melléklet 9 Egyéb szociális támogatás ,88% 67,88% 10 Vizitdíj visszafizetés ,30% 12,30% Kiadások összesen ,42% 92,04% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev. -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,42% 92,04% Bevételek mindösszesen ,42% 92,04% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám ,13% 87,13% 3 Pénzbeli támogatás ,93% 83,93% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj ,87% 34,87% 5 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Átmeneti gondozás díja ,47% 20,47% 7 Szociális nyári gyermekétkeztetés ,00% 8 Bérlettámogatás ,00% 9 Otthonteremtési támogatás ,00% Kiadások összesen ,61% 85,60% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev. -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,61% 85,60% Bevételek mindösszesen ,61% 85,60% 14

15 1. számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,88% 97,46% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,92% 87,77% 3 Dologi kiadás ,04% 93,36% ebbıl - élelmezési kiadás ,42% 101,25% - karbantartási kiadás ,33% 74,42% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,97% 92,30% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,00% 100,00% 8 Felújítás ,95% 9 Felhalmozási kiadás ,31% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,17% 97,99% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,95% 95,11% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,36% 250,64% -ebbıl OEP-tıl származó bev ,64% 99,77% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,56% 151,30% 3 Önkormányzati támogatás ,02% 99,55% Bevételek mindösszesen ,07% 110,14% Címszám 1 Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,91% 99,40% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,42% 94,81% 15

16 1. számú melléklet 3 Dologi kiadás ,55% 87,51% ebbıl - karbantartási kiadás ,96% 88,94% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,00% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások -329 Kiadások összesen ,01% 95,67% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,76% 99,97% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,89% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,28% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,95% 105,44% 3 Önkormányzati támogatás ,28% 100,34% Bevételek mindösszesen ,60% 100,67% 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,69% 99,86% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,23% 98,17% 3 Dologi kiadás ,52% 87,42% ebbıl - élelmezési kiadás ,84% 100,00% - karbantartási kiadás ,90% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,08% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,83% 95,19% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,58% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 16

17 1. számú melléklet 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,11% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,99% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,26% 124,43% 3 Önkormányzati támogatás ,23% 100,00% Bevételek mindösszesen ,78% 102,34% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,39% 99,86% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,62% 99,97% 3 Dologi kiadás ,34% 97,46% ebbıl - élelmezési kiadás ,35% 100,00% - karbantartási kiadás ,33% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,58% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,68% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,00% 9 Felhalmozási kiadás ,30% 100,00% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,41% 99,39% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,42% 100,39% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,17% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,73% 100,01% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 21 Saját bevételek összesen ,94% 103,34% 3 Önkormányzati támogatás ,26% 100,00% Bevételek mindösszesen ,44% 100,30% 17

18 1. számú melléklet Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és 4 Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,26% 99,45% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,91% 99,69% 3 Dologi kiadás ,59% 94,16% ebbıl - élelmezési kiadás ,08% 100,00% - karbantartási kiadás ,95% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,40% 89,28% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,70% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,56% 97,49% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,23% 100,02% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,61% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,99% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,97% 107,79% 3 Önkormányzati támogatás ,54% 100,00% Bevételek mindösszesen ,32% 100,64% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5 Váczi Gyula Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,01% 99,83% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,25% 100,00% 3 Dologi kiadás ,93% 94,86% ebbıl - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,80% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 18

19 1. számú melléklet 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,57% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások 878 Kiadások összesen ,04% 99,68% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,34% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,11% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,77% 103,67% 3 Önkormányzati támogatás ,71% 100,00% Bevételek mindösszesen ,90% 100,39% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,87% 99,80% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,30% 99,94% 3 Dologi kiadás ,42% 97,10% ebbıl - élelmezési kiadás ,67% 100,00% - karbantartási kiadás ,01% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,58% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,52% 97,57% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,00% 9 Felhalmozási kiadás ,98% 88,70% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,52% 99,17% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,84% 100,35% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 19

20 1. számú melléklet 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,79% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,18% 100,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 21 Saját bevételek összesen ,53% 103,88% 3 Önkormányzati támogatás ,21% 100,00% Bevételek mindösszesen ,86% 100,35% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,48% 99,89% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,52% 100,00% 3 Dologi kiadás ,61% 94,15% ebbıl - élelmezési kiadás ,39% 100,00% - karbantartási kiadás ,41% 91,41% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,88% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,67% 99,25% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,62% 100,67% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,91% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,91% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,01% 116,28% 3 Önkormányzati támogatás ,62% 100,00% Bevételek mindösszesen ,08% 101,48% 20

21 1. számú melléklet 7 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,94% 95,86% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,16% 92,06% 3 Dologi kiadás ,59% 89,11% ebbıl - élelmezési kiadás ,71% 100,00% - karbantartási kiadás ,90% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,14% 100,21% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,86% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,47% 94,74% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,40% 100,18% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,00% 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,61% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,01% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,00% 101,62% 3 Önkormányzati támogatás ,90% 100,00% Bevételek mindösszesen ,18% 100,24% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 8 Stromfeld Aurél Gépipari, Épitıipari és Informatikai Szakközépiskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,65% 97,72% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,04% 95,74% 3 Dologi kiadás ,05% 83,15% ebbıl - élelmezési kiadás ,62% 100,00% - karbantartási kiadás ,00% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,17% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 21

22 1. számú melléklet 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,82% 9 Felhalmozási kiadás ,69% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások 166 Kiadások összesen ,95% 92,11% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,30% 102,66% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,01% 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,18% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,86% 101,15% 3 Önkormányzati támogatás ,14% 100,00% Bevételek mindösszesen ,90% 100,25% Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi 9 és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,89% 99,26% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,58% 99,18% 3 Dologi kiadás ,84% 97,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,38% 100,04% - karbantartási kiadás ,51% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,17% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás Felhalmozási kiadás ,29% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások 992 Kiadások összesen ,33% 95,21% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,68% 95,96% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,20% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,00% 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,18% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 22

23 1. számú melléklet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,78% 99,55% 3 Önkormányzati támogatás ,47% 100,00% Bevételek mindösszesen ,11% 99,90% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,86% 98,13% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,20% 96,64% 3 Dologi kiadás ,71% 91,58% ebbıl - élelmezési kiadás ,00% 100,02% - karbantartási kiadás ,62% 98,75% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ,02% 97,29% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,67% 9 Felhalmozási kiadás ,53% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,20% 95,13% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,43% 98,51% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,53% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,01% 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,86% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,45% 102,01% 3 Önkormányzati támogatás ,98% 100,00% Bevételek mindösszesen ,58% 100,36% 23

24 1. számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,49% 99,29% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,26% 98,35% 3 Dologi kiadás ,66% 93,06% ebbıl - élelmezési kiadás ,31% 100,00% - karbantartási kiadás ,40% 99,32% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,58% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,00% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,79% 97,44% 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,76% 9 Felhalmozási kiadás ,67% 73,64% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,53% 97,07% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,08% 99,66% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,69% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,01% 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,66% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,57% 100,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 21 Saját bevételek összesen ,13% 105,95% 3 Önkormányzati támogatás ,09% 100,02% Bevételek mindösszesen ,74% 100,70% 24

25 1. számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1 József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,13% 98,77% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,09% 100,00% 3 Dologi kiadás ,22% 96,91% ebbıl - karbantartási kiadás ,90% 101,70% Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál Utazási kiállítás 5000 Felnıtt színházi elıadás sorozat Mősorfüzet ,22% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,00% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások -708 Kiadások összesen ,77% 97,42% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,97% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,94% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,90% 100,00% Bevételek mindösszesen ,15% 100,00% 2 Csarnok- és Piacigazgatóság 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,26% 91,25% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,42% 86,26% 3 Dologi kiadás ,85% 105,52% ebbıl - karbantartási kiadás ,50% 109,81% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 25

26 1. számú melléklet 9 Felhalmozási kiadás ,00% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások 814 Kiadások összesen ,43% 100,23% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,80% 100,80% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 467 Saját bevételek összesen ,98% 101,19% 3 Önkormányzati támogatás ,00% Bevételek mindösszesen ,40% 101,17% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Hivatásos Tőzoltóság 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,91% 95,09% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,50% 89,57% 3 Dologi kiadás ,88% 98,28% ebbıl - karbantartási kiadás ,61% 97,75% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,08% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások -926 Kiadások összesen ,29% 94,11% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,62% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ebbıl OEP-tıl származó bev. 26

27 1. számú melléklet 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,30% 107,57% 3 Önkormányzati támogatás ,84% 99,72% Bevételek mindösszesen ,66% 100,29% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2008 évi elıirányzat e Ft 2008 évi módositott elıirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,18% 95,35% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,01% 90,79% 3 Dologi kiadás ,54% 99,50% ebbıl - karbantartási kiadás ,70% 100,71% Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál Utazási kiállítás 5000 Felnıtt színházi elıadás sorozat Mősorfüzet ,22% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 6 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,20% 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 11 Támogatás értékő felhalmozási kiadás 13 Függı,átfutó,kiegy. kiadások -820 Kiadások összesen ,73% 95,90% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,94% 100,52% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 5 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,11% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. -ebbıl OEP-tıl származó bev. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 9 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 467 Saját bevételek összesen ,39% 101,94% 3 Önkormányzati támogatás ,77% 99,80% Bevételek mindösszesen ,03% 100,33% 27