Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 199. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány /A. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a. ú mellékletekben foglalt ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: ezer forint a költségvetési bevétel, ezer forint a finanszírozási műveletek bevételei, valamint ezer forint kiadási főösszeggel, melyből: ezer forint a költségvetési kiadás, ezer forint a finanszírozási műveletek kiadásai részletezettséggel hagyja jóvá. () A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a. ú mellékletben foglaltak szerint. ezer Ft összegben elfogadja. () A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a. ú mellékletben foglaltak szerint fogadja ezer Ft főösszegben. () A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az. ú melléklet szerinti részletezettséggel ezer Ft öszszegben hagyja jóvá.. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását.9.8 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján.. Az Önkormányzat hitelállományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek szerűsítését meghatározott szerkezetben és részletezettséggel a 9. ú melléklet tartalmazza.. A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létát - -

2 évre 1.8, főben állapítja meg, melyből 1. fő szakmai és, fő intézményüzemeltetési lét a 10. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően.. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 1.9 ezer Ft-ban hagyja jóvá. () A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott pénzmaradványát ezer Ft összegben jóváhagyja a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () A Képviselő-testület a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak. ezer Ft összegben hagyja jóvá pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () A Képviselő-testület az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak ezer Ft összegben hagyja jóvá pénzmaradványát a 11. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () Az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről szóló /01. (II. 0.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege.0 ezer Ft a 11. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. () A pénzmaradványnak a 01. évi okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 1-i állapot szerinti vagyonát a 1. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 1. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 1/A. és a 1/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 1. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. () Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 01. június 0. napjáig közzétenni. - -

3 10. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. / Dr. Dancsó József sk. / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 01. április -én. / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. / címzetes főjegyző - -

4 1. ú melléklet a 1/01. (IV..) ú rendelethez ezer forintban Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Saját bevétel ,00%,78% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,90% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 88,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,0% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,07% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00%,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,0% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Saját bevétel ,09% 7,9% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00%,19% Hozam- és kamatbevételek ,% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 11,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,0% 0,97% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% - -

5 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 7,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 1,79% ebből: ténylegesen felhasználható ,99%,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,11% 100,00% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel ,7% 7,9% ÁFA bevételek, visszatérülések ,% 7,% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,9% Támogatásértékű működési bevételek ,01% 7,88% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,97% 0,9% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,71% 1,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,9% 9,79% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,9% 9,79% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% - -

6 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. alcím bevételei összesen: ,10% 100,00% Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel ,00%,1% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 9,71% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 100,00% 0,% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,1% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 9,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,00%,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,00% 100,00% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Saját bevétel ,88%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,08% Támogatásértékű működési bevételek ,00%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% - 7 -

7 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,8% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,98% 8,8% ebből: pénzügytechnikai elolás ,98% 19,% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 8,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 0 0,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,1% 100,00% Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel ,8%,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,09%,9% Hozam- és kamatbevételek ,% 0,% Támogatásértékű működési bevételek ,01% 0,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 7,97% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% - 8 -

8 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,17% 1,1% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 1,8% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 10,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 100,00% 1,87% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 100,00% 1,87% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,8% 100,00% Napköziotthonos Óvoda (korábban: II. ú Napköziotthonos Óvoda) 1 Saját bevétel ,00%,97% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,98% 1,97% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 1,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 1,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 7,9% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00%,9% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. alcím bevételei összesen: ,0% 100,00% - 9 -

9 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 1 Saját bevétel 7 9,8% 8,% ÁFA bevételek, visszatérülések ,7%,8% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 7,0% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 10,% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek alcím bevételei összesen: ,0% 100,00%

10 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: ,90% 9,1% Saját bevétel ,8% 18,09% ÁFA bevételek, visszatérülések ,88%,% Hozam- és kamatbevételek ,% 0,8% Támogatásértékű működési bevételek ,01%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,0% 1,9% Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% összesen: ,99% 11,9% Tárgyi eszközök értékesítése 0 100,00% 0,0% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,71% 0,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,1% Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek ös ,8%,8% Pénzmaradvány ,8%,8% ebből: pénzügytechnikai elolás ,% 11,8% ebből: ténylegesen felhasználható ,99% 1,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,1%,7% Pénzmaradvány ,1%,7% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,1%,7% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek ös ,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,00% 0,00%. cím bevételei összesen: ,9% 100,00% TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT (korábban: OROSHÁZA VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE) 1 Saját bevétel ,01% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,17% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 19,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,9% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00%

11 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,78% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,9% 8,98% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00%,% ebből: ténylegesen felhasználható ,8%,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 1,7% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,18% 100,00% GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel ,9% 8,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 1,% Hozam- és kamatbevételek 0 80,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 9,90% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9,90% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,% 100,00% - 1 -

12 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel ,00% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 11,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00%,7% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,9% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00%,87% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00%,87% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 9,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 9,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% 7 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel ,7% 8,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,% 0,% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 70,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% - 1 -

13 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00%,1% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 1,98% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,98%,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,98%,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00%,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00%,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: ,0% 100,00% - 1 -

14 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: ,89% 91,7% ezen : Saját bevétel ,% 1,87% ÁFA bevételek, visszatérülések ,89%,8% Hozam- és kamatbevételek ,18% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00% 7,% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,01% 0,7% Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% összesen: ,00%,% Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,19% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,71% 0,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,00%,9% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,0% Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,1%,% Pénzmaradvány ,1%,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 1,% ebből: ténylegesen felhasználható ,8%,88% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,09% 0,% Pénzmaradvány ,% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,0% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,08% 100,00% - 1 -

15 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 10 IGAZGATÁSI APPARÁTUS TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,1% 9,87% ÁFA bevételek, visszatérülések ,89% 1,7% Hozam- és kamatbevételek ,00% 1,% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,90% 7,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: ,18% 100,00% 11 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,7% 1,0% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 7,% 0,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,09% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 98,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% - 1 -

16 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. cím bevételei összesen: ,9% 100,00% 1 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel ,00%,81% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 100,00% 1,19% Hozam- és kamatbevételek 0 8 1,0% 0,8% Támogatásértékű működési bevételek ,90% 9,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,1% 100,00% 1 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel ,19% 1,7% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek ,% 0,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00%

17 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,81%,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% 1 Pénzmaradvány ,7%,81% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,7%,81% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,0% 10,% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,0% 10,% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,% 100,00% 1 OROSHÁZA ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVíTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 1 Saját bevétel ,00%,01% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,% Támogatásértékű működési bevételek ,1% 9,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00%

18 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: ,% 100,00% SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel ,08% 100,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,08% 100,00% 8 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel ,% 80,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,9% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00%

19 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: ,9% 100,00% 0 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,8% 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: ,8% 100,00% 1 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,01%,98% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,8% 9,0% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím kiadásai összesen: ,97% 100,00% - 0 -

20 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,%,11% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% 1,7% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,0%,7% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% 18,9% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,9% 100,00% HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek #HIV! #HIV! #HIV! 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% - 1 -

21 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: #HIV! #HIV! #HIV! ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 100,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek ,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 9,9% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% - -

22 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,00% 0,00% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00%,1% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,00% 100,00% FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Működési költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése ,79% 1,0% Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 0,11% ÁFA bevételek, visszatérülések ,10% 18,7% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,00% 0,00% Pénzmaradvány ,00% 0,00% 7 Önkormányzati sajátos bevételek ,1%,1% 8 Önkormányzati költségvetési tám ,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei ,00% 0,00% 10 Önkormányzat hitelbevételei ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: ,91% 100,00% - -

23 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként Működési költségvetés összesen: #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel ,% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,18% #HIV! Hozam- és kamatbevételek ,7% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,88% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,87% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! összesen: ,78% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése ,79% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei ,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek ,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,08% #HIV! Pénzmaradvány ,08% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,08% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,0% #HIV! Pénzmaradvány ,0% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,0% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% #HIV! Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% #HIV! II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: #HIV! #HIV! #HIV! - -

24 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel ,7% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,0% #HIV! Hozam- és kamatbevételek ,% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,17% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése ,1% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei ,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek ,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,% #HIV! Pénzmaradvány ,% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,8% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,97% #HIV! Pénzmaradvány ,7% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,7% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% #HIV! KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): ,00% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,00% #HIV! A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): #HIV! #HIV! #HIV! - -

25 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 7 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Működési költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,9% 11,8% ebből: pénzügytechnikai elolás ,9% 11,8% ebből: ténylegesen felhasználható ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány ,00% 0,00% Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Betétvisszavonás ,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,%,7% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 0 0,00% 0,00% 1 Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,1%,0% 7. cím bevételei összesen: ,% 100,00% - -

26 Cím t B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): #HIV! #HIV! #HIV! ezen : Saját bevétel ,7% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,0% #HIV! Hozam- és kamatbevételek ,% #HIV! Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% #HIV! Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek #HIV! #HIV! #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,17% #HIV! Tárgyi eszközök értékesítése ,1% #HIV! Pénzügyi befektetések bevételei ,00% #HIV! ÁFA bevételek, visszatérülések ,97% #HIV! Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) ,% #HIV! Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről ,1% #HIV! Pénzmaradvány ,00% #HIV! Önkormányzati sajátos bevételek ,1% #HIV! Önkormányzati költségvetési tám ,00% #HIV! Értékpapírok bevételei ,00% #HIV! Önkormányzat hitelbevételei ,00% #HIV! BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,99% #HIV! Pénzmaradvány ,99% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,88% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,8% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,97% #HIV! Pénzmaradvány ,7% #HIV! ebből: pénzügytechnikai elolás ,00% #HIV! ebből: ténylegesen felhasználható ,7% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Betétvisszavonás ,00% #HIV! KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,% #HIV! KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): ,1% #HIV! Értékpapír beváltása, értékesítése ,00% #HIV! Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás ,1% #HIV! A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): #HIV! #HIV! #HIV! - 7 -

27 . ú melléklet a 1/01. (IV..) ú rendelethez ezer forintban Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások ,1%,1% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 1,08% Dologi és egyéb folyó kiadások ,%,9% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,1% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások ,7%,% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: ,8% 100,00% EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT (korábban: Egyesített Szociális Intézmény) 1 Személyi juttatások ,9%,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,8% 1,80% Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% 8,% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,8% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,99%,7% - 1 -

28 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások ,00%,1% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: ,0% 100,00% OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások ,% 9,7% Munkaadókat terhelő járulékok ,% 1,7% Dologi és egyéb folyó kiadások 8 0 8,8% 7,0% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% 0,00% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. alcím kiadásai összesen: ,78% 100,00% - -

29 Cím t K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én Kiadások onként Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások ,00%,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 1,0% Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 19,17% Támogatásértékű működési kiadások ,00% 7,10% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,00% 7,10% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások ,00% 0,00% Intézményi beruházási kiadások ,00% 7,0% Központi kezelésű kiadások ,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. alcím kiadásai összesen: ,00% 100,00% Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások ,% 7,0% Munkaadókat terhelő járulékok ,% 18,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 9,% Támogatásértékű működési kiadások ,0%,10% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz ,0%,10% Pénzeszközátadás áht-on kívülre ,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások ,00% 0,00% - -