SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

Átírás

1 SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV A Közgyűlés a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 7 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 47 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 51 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 52 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények évi létszámkerete melléklet évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett és tényleges adatok) 7. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg melléklet évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 59 9.a. melléklet évi előirányzat felhasználási ütemterv 66 9.b. melléklet évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása melléklet Elszámolás a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásról év 11. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása év a. melléklet A költségvetési szervek évi pénzmaradványa b. melléklet A évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása melléklet Egyszerűsített mérleg év melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás év melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás év melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 80 FÜGGETLE KÖYVVVIZSGÁLÓI JELETÉS 92

3 Salgótarján évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék évi felhasználása táblázat Céltartalékok évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok évi felhasználása táblázat Sportfeladatok évi felhasználása táblázat Civil feladatok évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok évi felhasználása táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek b. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a. táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai b. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai és indokolása 15. táblázat A évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 16. táblázat Immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása évben 17. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 18. táblázat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a évi tényleges és a évi jóváhagyott adatokkal FÜGGETLE KÖYVVIZSGÁLÓI JELETÉS KIEGÉSZÍTÉS 280 Vagyonkimutatás évi költségvetés teljesítéséhez 286

4 Bemutató tájékoztatás 1.1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében év 1.2. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében év 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete 3. tájékoztató Az Önkormányzat korrigált mérlege év és az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzat felé fennálló kötelezettsége tájékoztató Kötelezettségek forrásösszetétele 317 Előzetes hatástanulmány 318

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.21.) rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz kilencmilliárd-hatszázhetvenkétmillióhatszázharminchatezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenegymilliárd-kétszázötvennégymilliókilencszáznegyvenezer forint bevétellel, c) ezer forint, azaz egymilliárd-ötszáznyolcvankétmillió-háromszáznégyezer forint többlettel hagyja jóvá.

6 (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz hétmilliárd-hétszázhétmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tízmilliárd-kétszáznegyvenhárommillió-háromezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot (2013. évben megnyitott felhalmozási hitel) vettek igénybe. 2

7 6. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Közgyűlés az önkormányzati intézmények létszámkeretét az 5. melléklet szerint állapítja meg. 9. A Közgyűlés a évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 10. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 11. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 3

8 12. A Közgyűlés az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi. 13. (1) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak általános támogatása összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli, amelyből az önkormányzat jogcímen ezer forint, illetve a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása jogcímen ezer forint jelentkezik. (2) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot visszafizetés nem terheli. (3) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok egyéb kötött felhasználású támogatása összegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetési kötelezettség terheli. 14. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a évi karbantartási előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül. 4

9 (2) A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az érintett előirányzatok módosítása mellett a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (5) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 15. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást. (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt az önkormányzat évi költségvetési beszámolójának közzétételére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ának megfelelően. 5

10 16.$ A kozgy:d,les az Eur6pai Unios eszkozok thmogathshval megvalosulo projektek bevdteleit ds kiad6sait bemutat6 mdrleeet a 17. mell klet szerint tudomdsul veszi. ilt. Veg)tes eis zdr6 rendelkezdsek 17. s (1) E rendelet2014.6prilis 25. napjin lip hat6lyba. (2) Hatillyftt veszti Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Kdzgytilesdnek a vi koltsdgvetds6r6l szol (II.21.) sz. rendelete. --V (,4+ I I Szdkynd dr. Sztrdmi Melinda f.ffi fffi% polg6rmester (.w" dr. Ga6l Zolthn jegyz6

11 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPOT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat -ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások kötelező feladat 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Bevételek mindösszesen kötelező feladat évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 7

12 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások kötelező feladat 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat ebből: TB alaptól származó bevétel kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat -ebből: TB alaptól származó bevétel kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Bevételek mindösszesen kötelező feladat

13 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély kötelező feladat Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kötelező feladat ormatív lakásfenntartási támogatás kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás kötelező feladat Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási kötelező feladat Egyéb szociális támogatás kötelező feladat Kiadások összesen kötelező feladat Saját bevételek összesen kötelező feladat 3 Önkormányzati támogatás kötelező feladat Bevételek mindösszesen kötelező feladat Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 1 Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 452 kötelező feladat Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kötelező feladat Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kötelező feladat Átmeneti gondozás díja 504 kötelező feladat Óvodáztatási támogatás kötelező feladat Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó 101 kötelező feladat 101 Kiadások összesen kötelező feladat Saját bevételek összesen kötelező feladat 3 Önkormányzati támogatás kötelező feladat Bevételek mindösszesen kötelező feladat

14 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPOT FEJEZET ÖSSZESE 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat -ebből: élelmezési kiadás kötelező feladat karbantartási kiadás kötelező feladat Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások kötelező feladat 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen kötelező feladat Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat ebből: TB alaptól származó bevétel kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat -ebből: TB alaptól származó bevétel kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Bevételek mindösszesen kötelező feladat

15 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖLTSÉGVETÉSI ITÉZMÉYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,03% 100,14% kötelező feladat ,03% 100,14% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,55% 91,70% kötelező feladat ,55% 91,70% 3 Dologi kiadások ,64% 118,93% kötelező feladat ,98% 118,98% önként vállalt feladat ,00% 4 Támogatás értékű működési kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,20% 99,38% kötelező feladat ,18% 99,38% önként vállalt feladat ,00% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,88% kötelező feladat ,88% 3 Támogatásértékű működési bevételek ,55% kötelező feladat ,55% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről ,00% kötelező feladat ,00% 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% kötelező feladat ,00% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,65% kötelező feladat ,65% 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,88% kötelező feladat ,88% 3 Önkormányzati támogatás ,00% 100,00% kötelező feladat ,97% 100,00% önként vállalt feladat ,00% Bevételek mindösszesen ,54% 100,48% kötelező feladat ,52% 100,48% önként vállalt feladat ,00% 11

16 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési kiadások 3 Dologi kiadások ,95% 85,20% kötelező feladat ,95% 85,20% -ebből: karbantartási kiadás ,02% 92,02% kötelező feladat ,02% 92,02% 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások kötelező feladat 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,95% 85,20% kötelező feladat ,95% 85,20% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,37% 105,47% kötelező feladat ,37% 105,47% 3 Támogatásértékű működési bevételek ,00% kötelező feladat ,00% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,60% 104,20% kötelező feladat ,60% 104,20% 3 Önkormányzati támogatás ,00% 100,00% kötelező feladat ,00% 100,00% Bevételek mindösszesen ,32% 100,53% kötelező feladat ,32% 100,53% 12

17 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,20% 95,86% kötelező feladat ,20% 95,86% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,30% 86,70% kötelező feladat ,30% 86,70% 3 Dologi kiadások ,30% 91,46% kötelező feladat ,30% 91,46% -ebből: élelmezési kiadás ,82% 96,92% kötelező feladat ,82% 96,92% karbantartási kiadás ,07% 78,07% kötelező feladat ,07% 78,07% 4 Támogatás értékű működési kiadások ,59% kötelező feladat ,59% 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,55% 92,89% kötelező feladat ,55% 92,89% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,37% 98,44% kötelező feladat ,37% 98,44% 3 Támogatásértékű működési bevételek ,00% kötelező feladat ,00% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% kötelező feladat ,00% 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,65% 96,85% kötelező feladat ,65% 96,85% 3 Önkormányzati támogatás ,76% 100,01% kötelező feladat ,76% 100,01% Bevételek mindösszesen ,70% 99,25% kötelező feladat ,70% 99,25% 13

18 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése 1 Kiadások 1 Működési kiadások 3 Dologi kiadások ,80% 99,33% kötelező feladat ,80% 99,33% -ebből: karbantartási kiadás ,80% 135,67% kötelező feladat ,80% 135,67% 4 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,68% 101,04% kötelező feladat ,68% 101,04% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,35% 107,60% kötelező feladat ,35% 107,60% 3 Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről ,00% kötelező feladat ,00% 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,10% 126,37% kötelező feladat ,10% 126,37% 3 Önkormányzati támogatás ,09% 100,00% kötelező feladat ,09% 100,00% Bevételek mindösszesen ,51% 102,78% kötelező feladat ,51% 102,78% 14

19 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 4. A KIGSZ ÁLTAL KEZELT ELŐIRÁYZATOK ÖSSZESE 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,20% 95,86% kötelező feladat ,20% 95,86% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,30% 86,70% kötelező feladat ,30% 86,70% 3 Dologi kiadások ,53% 93,06% kötelező feladat ,53% 93,06% -ebből: élelmezési kiadás ,82% 96,92% kötelező feladat ,82% 96,92% karbantartási kiadás ,76% 129,49% kötelező feladat ,76% 129,49% 4 Támogatás értékű működési kiadások ,99% kötelező feladat ,99% 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,99% 94,08% kötelező feladat ,99% 94,08% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,10% 99,98% kötelező feladat ,10% 99,98% 3 Támogatásértékű működési bevételek ,31% kötelező feladat ,31% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről ,00% kötelező feladat ,00% 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% kötelező feladat ,00% 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,57% 100,48% kötelező feladat ,57% 100,48% 3 Önkormányzati támogatás ,85% 100,01% kötelező feladat ,36% 112,06% Bevételek mindösszesen ,65% 100,10% kötelező feladat ,26% 109,70% 15

20 1. melléklet a 11/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi előirányzat e Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI ITÉZMÉYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESE évi módosított előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 1 Kiadások 1 Működési kiadások 1 Személyi juttatások ,11% 98,73% kötelező feladat ,11% 98,73% 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó ,87% 90,11% kötelező feladat ,87% 90,11% 3 Dologi kiadások ,24% 93,97% kötelező feladat ,23% 93,96% önként vállalt feladat ,00% -ebből: élelmezési kiadás ,82% 96,92% kötelező feladat ,82% 96,92% karbantartási kiadás ,76% 129,49% kötelező feladat ,76% 129,49% 4 Támogatás értékű működési kiadások ,99% kötelező feladat ,99% 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat 7 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Önkormányzatok által folyósított ellátások kötelező feladat Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások kötelező feladat 2 Felújítás kötelező feladat 3 Beruházási kiadások ,00% kötelező feladat ,00% 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások kötelező feladat Kiadások összesen ,95% 95,72% kötelező feladat ,95% 95,72% önként vállalt feladat ,00% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek ,92% 101,33% kötelező feladat ,92% 101,33% 3 Támogatásértékű működési bevételek ,04% kötelező feladat ,04% 5 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről ,00% kötelező feladat ,00% 2 Felhalmozási bevételek 1 Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése kötelező feladat 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,00% kötelező feladat ,00% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kötelező feladat 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,12% kötelező feladat ,12% 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kötelező feladat Saját bevételek összesen ,37% 101,41% kötelező feladat ,37% 101,41% 3 Önkormányzati támogatás ,10% 100,00% kötelező feladat ,09% 100,00% önként vállalt feladat ,00% Bevételek mindösszesen ,08% 100,22% kötelező feladat ,07% 100,22% önként vállalt feladat ,00% 16