Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2016. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait ezer forintban b) bevételeit ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Közgyűlés a 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés 1. működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint 2. felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forint b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forint összegben határozza meg. 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként ezer forintot különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként ezer forintot felhalmozási célú céltartalékként ezer forintot különít el az 1. melléklet II. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 1

2 4. A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 5. A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. A Rendelet 3/a. és 3/b. melléklete helyébe jelen rendelet 3/a. és 3/b. melléklete lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép (1) A Rendelet 10/3. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a 10/4. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete, 10/5. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, 10/7. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép, 10/8. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép. (2) A Rendelet, jelen rendelet 12. melléklete szerinti 10/12. melléklettel, illetve a 13. melléklete szerinti 10/13. melléklettel egészül ki. E rendelet május 27-én lép hatályba. 11. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 2

3 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 25 kötelező feladat 25 2 Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 25 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 59 kötelező feladat 59 2 Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 59 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások kötelező feladat

4 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez -ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 160 kötelező feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 60 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás kötelező feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai kötelező feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Személyi juttatások kötelező feladat

5 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre 18 kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Csarnok- és Piacigazgatóság Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Bevételek 2.3 Finanszírozási bevételek 22 Előző évi maradvány igénybevétele 1 Maradvány működési célú igénybevétele önként vállalt feladat

6 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Elvonások és befizetések kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása kötelező feladat ebből: Egyéb szervek támogatása 325 önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 30 kötelező feladat 30 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat Működési célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Működési bevételek (intézményi) kötelező feladat Felhalmozási bevételek 17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 30 kötelező feladat 30 -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások 30 kötelező feladat 30 2 Városfenntartási és egyéb feladatok 1 16 Központi kezelésű előirányzatok 21 Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kötelező feladat 6

7 26 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez Helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés előkészítési költsége kötelező feladat 29 Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Salgótarján É - D irányú kerékpárút II./A ütem 622 kötelező feladat 622 Kazinczy út rézsűvédelem 700 kötelező feladat 700 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem 500 kötelező feladat 500 Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása 800 kötelező feladat 800 Mikóvölgyi út területrendezése önként vállalt feladat Bátki J.út vége területrendezése önként vállalt feladat Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele önként vállalt feladat 450 Egressy Béni út felújítása, áteresz építés 400 kötelező feladat 400 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem 730 kötelező feladat hrsz (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása 7 önként vállalt feladat 7 30 Vadkárral kapcsolatos tevékenység kötelező feladat A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP / támogatás visszafizetés kamatterhe önként vállalt feladat Közművelődési feladatok Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat önként vállalt feladat Egyéb szervek támogatása kötelező feladat Sportfeladatok Dologi kiadások kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Egyéb szervek támogatása kötelező feladat

8 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez 6 Civil feladatok Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Civilszervezetek támogatása önként vállalt feladat Alapítványok támogatása 312 önként vállalt feladat Oktatási feladatok Személyi juttatások önként vállalt feladat Dologi kiadások önként vállalt feladat Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Csokonai út felújítása Személyi juttatások önként vállalt feladat 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 5 Felújítások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat

9 14 Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5) Személyi juttatások önként vállalt feladat 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez önként vállalt feladat 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 5 Felújítások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1) Személyi juttatások önként vállalt feladat 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP ) Személyi juttatások önként vállalt feladat 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 5 Felújítások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat

10 18 STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP ) Személyi juttatások önként vállalt feladat 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások önként vállalt feladat 5 Felújítások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 46 önként vállalt feladat 46 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások 25 önként vállalt feladat STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP ) Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 5 Felújítások önként vállalt feladat Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP ) Dologi kiadások önként vállalt feladat Felhalmozási kiadások 5 Felújítások önként vállalt feladat

11 1. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez 2 Bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat Felhalmozási bevételek 20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről önként vállalt feladat

12 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi módosított előirányzat e Ft I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata 1.2 (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) 1 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 25 III kötelező feladat 25 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) 1 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 59 kötelező feladat 59 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) 1 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 160 kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 4 Beruházások 2 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1 4 Beruházások 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum 1 4 Beruházások 1 Informatikai eszközök beszerzése kötelező feladat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kötelező feladat HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 4 Beruházások 1 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem kötelező feladat Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I. ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás 450 kötelező feladat 450 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás kötelező feladat 12

13 8 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása kötelező feladat Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés) önként vállalt feladat 11 Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés) önként vállalt feladat Rákóczi út járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele (tulajdonszerzés) önként vállalt feladat 4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt. tulajdonrész kisajátítása önként vállalt feladat 93 5 Felújítások 3 Egressy Béni út felújítása, áteresz építés kötelező feladat Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái kötelező feladat Füleki út 3065 hrsz. szennyvízbekötés rekonstrukció 241 kötelező feladat Bem úti SPAR szennyvízbekötés rekonstrukció 381 kötelező feladat Bajcsy-Zs. út 14. szennyvízbekötés rekonstrukció kötelező feladat 432 Úttörők út- Autóclub között vasút alatti ivóvízvezeték rekonstrukciója kötelező feladat St. Ipari Park átemelőben Flygt 3127 szivattyú ( ) felújítása (szennyvízközmű 441 tulajdonközösség feladata) kötelező feladat 441 St. Somlyói út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) 62 kötelező feladat 62 St. Budavölgyi út 20. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) 50 kötelező feladat 50 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP / támogatás visszafizetése önként vállalt feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 30 kötelező feladat Csokonai út felújítása 1 5 Felújítások 1 Csokonai út felújítása önként vállalt feladat Karancs és Bányász út felújítása (TOP-6.1.5) 1 5 Felújítások 1 Karancs és Bányász út felújítása önként vállalt feladat

14 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez 15 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem (TOP-6.4.1) 1 4 Beruházások 1 Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút IV. ütem önként vállalt feladat STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása (TOP ) 1 5 Felújítások 1 Vadvirág tagóvoda felújítása önként vállalt feladat STÖO Baglyasi tagóvodájának fejlesztése (TOP ) 1 4 Beruházások 1 Baglyasi tagóvoda fejlesztése önként vállalt feladat 5 Felújítások 1 Baglyasi tagóvoda felújítása önként vállalt feladat Zöldfa úti komplex-telep program utánkövetése 1 4 Beruházások 1 Fűnyíró gép beszerzése 25 önként vállalt feladat STÖO Hétszínvirág tagóvodájának felújítása (TOP ) 1 5 Felújítások 1 Hétszínvirág tagóvoda felújítása önként vállalt feladat STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP ) 1 5 Felújítások Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde 1 kialakítása önként vállalt feladat

15 3/a. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Működési célú kiegészítő támogatások Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Egyéb pénzügyi befektetése bevételei Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakások értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatások 30 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok Értékpapírok kibocsátása Értékpapírok értékesítése Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek összesen

16 3/b. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete Az önkormányzat költségvetési mérlege évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 30 Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok Értékpapírok beváltása Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összesen

17 2016. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 4. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete Sorszám Megnevezés év év év év év év év év év év Összesen A évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe A évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása Helyi személyszállítási közszolgáltatás évi veszteségének megtérítése Összesen

18 A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi tervszámát külön bemutató mérleg Megnevezés 5. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi bevételek Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Működési bevételek összesen Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Műlödésű támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Tartós részesedések értékesétíse Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakás értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség 6 6 Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatások 30 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Befektetési célú részesedések vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási kiadások Bevételek összesen összesen

19 6. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen évi módosított ei Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési c. támogatások ÁHB Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK Működési célú tartalékok Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Felhalmozási c. támogatások ÁHB Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK Felhalmozási célú céltartalékok Befektetési c. részesedések vásárlása 0 0 Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 6. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen évi módosított ei. Működési bevételek Önkorm. működési költségvetési tám Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK Működési c. támogatás bevételei ÁHB Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK Közhatalmi bevételek Működési (intézményi) bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Tartós részesedések értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÁMOGATÁS Halmozott érték

21 7. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/3. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Csokonai út felújítása adatok ezer forintban év Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

22 8. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/4. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Karancs és Bányász út felújítás TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

23 9. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/5 melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai St É-D. irányú kerékpárút IV.ütem TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

24 10. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/7. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai STÖO Vadvirág tagóvodájának felújítása TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

25 11. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/8. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai STÖO Baglyasi tagóvodjának fejlesztése TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások beruházások felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

26 12. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/12. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai STÖO Hétszínvirág tagóvodjának fejlesztése TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás -munkaadót terhelő járulék -dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

27 13. melléklet a /2016. (...) önkormányzati rendelethez a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10/13. melléklete Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai STÖO Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása TOP év adatok ezer forintban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés FORRÁSOK -saját erő -előfinanszírozás -állami támogatás -EU támogatás Pénzmaradvány Pénzmaradvány Kamatbevétel FORRÁSOK EGYÜTT KIADÁSOK -személyi juttatás -munkaadót terhelő járulék -dologi kiadások beruházások -felújítások áfa KIADÁSOK EGYÜTT

28 INDOKOLÁS (a /2016. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. -ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges. 3. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges. 4. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Személyi juttatások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 566 Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 566 kötelező feladat 566 Bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Erzsébet utalvány kifizetéséhez A Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére biztosított előirányzatnak az intézmények maradványából történő visszapótlása) előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Dologi kiadások kötelező feladat -ebből: karbantartási kiadás 923 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások 923 előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése. kötelező feladat

29 Felhalmozási kiadások Beruházások 25 A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 25 kötelező feladat 25 Bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 25 A jóváhagyott évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 25 kötelező feladat 25 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) Dologi kiadások A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat ebből: karbantartási kiadás A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése. kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások 59 A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 59 kötelező feladat 59 Bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele A jóváhagyott évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 59 A jóváhagyott évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 59 kötelező feladat 59 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Dologi kiadások A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat

30 1.6 -ebből: karbantartási kiadás A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat Felhalmozási kiadások Beruházások 60 A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 60 kötelező feladat 60 Bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele A jóváhagyott évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 60 A jóváhagyott évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 60 kötelező feladat 60 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) Személyi juttatások A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 286 A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 286 kötelező feladat 286 Dologi kiadások kötelező feladat -ebből: karbantartási kiadás 164 Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemelése. 164 kötelező feladat 164 Ellátottak pénzbeli juttatásai A jóváhagyott évi maradvány igénybevételéből az ellátottak pénzbeli juttatásait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. kötelező feladat Bevételek Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele A jóváhagyott évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat