Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/201. önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről.(ii

Átírás

1 Dóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/201 /2013.(II..(II ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Dóc Község Önkormányzatára, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, valamint az önállóan mőködı jogi személyiséggel rendelkezı társulásokra terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó szerv - Dóc Község Önkormányzata b.) Önállóan mőködı költségvetési szerv - Nyilvános Községi Könyvtár Költségvetés bevételei, kiadásai, ezek egyenlege 2. (1) A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének összesített kiadási és bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. Bevétel 2013 Kiadás 2013 Mőködési célú bevételek Mőködési kiadások Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadói járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékő kiadás áht-n belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése 735 mőködési célra Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra 240 Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási Felhalmozás és tıkebevételek célra Támogatásértékő felhalmozási bevételek Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felh.c. 300 Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felújítás Beruházás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetés bevételi fıösszege Költségvetés kiadási fıösszege Mőködési egyenleg 0 Felhalmozási egyenleg 0 Forráshiány 0 1

2 A költségvetési rendelet mellékletei 3. Dóc Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. sz. melléklet, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 1/b. sz. melléklet, a kiemelt feladatok önfinanszírozó képességét az 1/c. melléklet. Az Önkormányzat, a költségvetési szerve bevételi elıirányzatait a 2. sz. melléklet, Az Önkormányzat, a költségvetési szerve kiadási elıirányzatait a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek létszám-elıirányzat és illetménykeretét az 4. sz. melléket, a évi elıirányzat-felhasználási és likviditás tervet a 5. sz. melléklet, a évek várható bevételeit és kiadásait, valamint létszám-elıirányzatait a 6. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, Támogatás értékő mőködési kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Az Önkormányzat köztisztviselıi illetményalapja változatlanul Ft. A Képviselı-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak vonatkozásában cafeteria keretet nem állapít meg. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. 5. Hatálybalépés 6. E rendelet február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-jei. hatállyal kell alkalmazni. Dóc, február Tóth Margit polgármester Dr. Kovács Beáta jegyzı Záradék: A rendeletet a Képviselı-testület a február 13-án tartott ülésén alkotta meg. A rendelet kihirdetésének napja: február 14. Dr. Kovács Beáta jegyzı 2

3 1/2013.(II.14.) Ör. 1. sz. melléklet Megnevezés Int. mük. Önk.sajátos Támogatások Dóc Község Önkormányzat gazd.mük. bev. Dóc Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása év Felh. és tıkej. BEVÉTELEK Tám.ért. Tám.ért.bev. Végl.átvett Végl.átvett Tám.kölcs. Elızı évi Hitelek,ért. Összes bevételek bevételei bevételek bev.mük.c. felh.célra p.esz.mük.c. p.esz.felh.c. v.tér.,ért.p. pm. ig.vét. papír bev. bevétel évi tény évi várható évi tervezett Kölségvetési szervek bevételei évi tény évi várható évi tervezett 0 0 Összes bevétel évi tény évi várható évi tervezett e Ft-ban KIADÁSOK Megnevezés Személyi Munkaadói Dologi Egyéb f. Ellátottak Tám. ért. kiad. P.eszk.átad. P.eszk.átad. Tart.,kölcsön Hiteltörlesztés Beruházás Összes Önkormányzat gazd. mők. kiadásai juttatás járulék kiadások kiadások juttatásai áh.bel.mük.c. átad.áh-n k.m. átad.áh-n k.f. pály.alap,kötv. Fejlesztés kiadás évi tény évi várható évi tervezett Kölségvetési szervek kiadásai-könyvtár évi tény évi várható évi tervezett Összes kiadás évi tény évi várható évi tervezett e Ft-ban 3

4 1/2013.(II.14.) Ör. 1/a. sz. melléklet Dóc Községi Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megilletı forrásai Ssz. Ssz. Elıirányzat Különbség Megnevezés 2012 Létszám Fajlagos Elıirányzat Megnevezés 2013 Feladatmutató Fajlagos költség költség I. normatív hozzájárulások I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 1 Települési önk.felad Ftban Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Lakott külterület Zöldterület-gazdálkodás 72, Pénzbeni szoc.juttatás 781 számított Közvilágítás Köztemetı Közutak fenntartása 4, Beszámítás összege 0,50% iparőzési adóerıképesség Pénzbeni szoc. juttatás 794 számított Könyvtár támogatása Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok I. Normatív hozzájárulások összesen I. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása II. Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó 0 1 SZJA helyben maradó 8 % II. 2 Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg.2008.évi szinten 0 Önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás Összes állami forrás: ,32% 4

5 Dóc Község Önkormányzata évi költségvetésének mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 1/2013.(II.14.) Ör. 1/b. melléklet e Ft-ban Ssz. Bevétel Kiadás Elıir. Terv Eltérés Elıir. Terv Eltérés Mőködési célú bevételek 1. Mőködési kiadások 2. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadói járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési bevételek 0 0 Egyéb folyó kiadások 0 6. Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra Mőködési célú hitel rövid lejáratú hiteltörlesztés összesen összesen Mőködési bevételek csökkenésének mértéke 67,24 % Mőködési kiadások csökkenésének mértéke 53,47 % Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Felhalmozási kiadások 12. Felhalmozás és tıkebevételek Pénzeszköz átadás áht-n belül felhalmozási célra Támogatásértékő felhalmozási bevételek Pénzeszköz átadás áht-n kívül lakosságnak felh.c Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felújítás 0 Beruházás felhalmozási célú hitel törlesztés összesen összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Mőködési forráshiány Felhalmozási forráshiány 0 0 Forráshiány Mőködési forráshiány 0% 5

6 1/2013.(II.14.) Ör. 1/c. sz. melléklete Dóc Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása évben S. Intézmények Összes kiadás Normatív állami Saját bevétel Összes bevétel Önfinanszírozó Önkormányzati kieg. sz. Ft hjár. Ft képesség % 1. Szociális feladatok ellátása e Ft-ban (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti és családsegítı szolgálat, tanyagondnoki szolgálat) % 83% SZKTT mőködteti 2. Védınıi szolgálat % 81% Nyilvános Községi Könyvtár % 32% Összesen % 75%

7 1/2013.(II.14.) Ör. 2. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat évi bevételi elıirányzatai Sándorfalva Városi Önkormányzat évi összes bevételei eft-ban Megnevezés ÖSSZESEN 2013 Önkormányzat évi évi évi eredeti terv eredeti Nyilvános Községi Könyvtár évi terv I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel-kamat Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Intézményi mőködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Helyi adók 0 Telekadó Iparőzési adó Pótlékok,bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Gépjármőadó (40%-a) Bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen I. Mőködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív, kötött hozzájárulások Központosított elıirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tıke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek(lakásértékesítés,osztalék,hozam) III. Felhalmozási és tıke bevételek összesen

8 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Elızı évi kiegészítések, visszatérülések IV Támogatásértékő bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Belsı finanszírozás bevételei 0 Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belsı finanszírozás bevételei összesen VIII. Külsı finanszírozás bevételei Mőködési célú hitel 0 Felhalmozási célú hitel 0 VIII. Külsı finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen:

9 Elıirányzat Dóc Községi Önkormányzat évi kiadásai Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Egyéb f. kiadás Szoc. juttat. Tám.ért. kiad.áh-n b. Pénzeszk. átad.áh-n k. 1/2013.(II.14.) Ör. 3. sz. melléklete Felhalm. átad.áh-n k. Beruházás Tart.P.alap kölcsön,pm. Összes kiadás 2013 Önkormányzat Mőködési kiadások Zöldterület kezelés Közvilágítás Köztemetı fenntartása Községgazdálkodás Szociális ellátás Ebbıl: Rendkivüli gy.véd. tám Természetbeni rgyv.tám. 0 Rendszeres szoc.segély támogatás Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Átmeneti szoc. segély Természetbeni átmeneti segély Temetési segély Méltányossági közgyógyellátás Normatív alapú lakásfenntartás Ápolási díj Idıskorúak járadéka 5 5 Köztemetés Bursa Hungarica 0 Adósságcsökkentési támogatás 0 Ár- és belvízvédelem Önkormányzatok és társulások elszámolásai Ebbıl: Szociális feladatok ellátása Belsı ellenıri feladatok ellátása 260 Közmunka program Védınıi szolgálat Civil szervezetek támogatása Ebbıl: MCSME Dóci csoport Polgárırség támogatása Dóc Községért Egyesület támogatása Önkormányzat müködési kiad. összesen

10 Felhalmozási kiadások Településfejlesztés Elıirányzat Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Egyéb f. kiadás Szoc. juttat. Tám.ért. kiad.áh-n b. Pénzeszk. átad.áh-n k. Felhalm. átad.áh-n k. Beruházás Tart.P.alap kölcsön,pm. Összes kiadás 2013 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Ivóvízm.jav.) LEADER sportpálya fejlesztés LEADER falumegújítás (információs táblák) Lakáshozjutók támogatása kamatmentes kölcsön Lakáshozjutok támogatása Fejlesztési kiadások összesen Fejl. Kamatkiadások 0 0 Tıketörlesztés 0 0 Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat kiadások összesen Nyilvános Községi Könyvtár (önállóan mőködı költségvetési szerv) Önállóan mőködı kv. intézm Önkormányzat mindösszesen

11 1/2013.(II.14) Ör. 4. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat évi létszám-elıirányzat és illetménykeret Cím Al- Cím Al évi záró évi évi Engedélyezett lészámból Éves cím cím létszám létszánöv. enged.létszám szakmai techikai illetménykeret száma megnevezése (fı) (fı) (fı) (fı) (fı) eft-ban 1. Önkormányzat (közalkalmazott) Közfoglalkoztatottak Önállóan mőködı intézmény 1. Nyilvános Községi Könyvtár Közfoglalkoztatottak 0 0 Összesen

12 1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevételek 0 5. Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Támogatási kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel 0 8. Felhalmozás és tıkebevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel Pénzforgami bevételek Pénzforgalom nélk. bevételek 0 Elızı évi pénzm.igénybevét. 0 - mők.célú pm.igénybevét felhalm.célú pm.igénybev Költségvetési bevételek

13 1/2013.(II.14.) Ör. 5. sz. melléklete Dóc Községi Önkormányzat évi elıirányzat-felhasználási és likviditási terve e Ft-ban Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen KIADÁSOK 14. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociális juttatások Támogatás ért.mők.kiadások Pénzeszköz átad.áh.kívül 0 - mőködési célra fejlesztési célra Felújítás Beruházás Kölcsön nyújtása Tartalék Kiadások összesen Finanszírozási többlet/ hiány (13-25 sor) 27. Elızı havi finansz.többlet/ hiány (+,_) 28. Göngyölített többlet/hiány (26+,-27. sor) 13

14 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet e Ft-ban Ssz. Bevétel Kiadás Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatás Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadói járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök mőködési célra Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatásértékő kiadás áht-n belülre mőködési célra Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Pénzeszköz átadás áht-n kívül mőködési célra Mőködési bev. összesen Mőködési kiadások össz Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 11. Felhalmozás és tıkebevételek Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felújítás Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra Beruházás Elızı évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások össz Mindösszesen Mindösszesen Bevételek összesen: Kiadások összesen A költségvetés hiánya: Létszámok Önkormányzat közalkalmazott munka törvényköve aalpján foglalkoztatott közfoglalkoztatott Nyilvános Községi Könyvtár-közalkamazott

15 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet Kimutatás az EU-s pályázatokról év Beadás idıpontja Pályázati felhívás címe, kódszáma LEADER LEADER Pályázat, beruházás megnevezése Dóci sportpálya infrastrukturális fejlesztése Dóc Község Kulturális értékeinek megırzése és fejlesztése Beruházás teljes bekerülési összege Támogatási szerzıdés szerinti költség Pályázati önerı Igényelt támogatás Kapott támogatás dec. 31- ig Teljesített kifizetés dec. 31-ig évi támogatási igény e Ft-ban évi kiadási elıirány zat

16 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8.sz. melléklet Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson belülre évben Megnevezés évi elıirányzat Megjegyzés Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal mőködtetéséhez való hozzájárulás Kistérségi hozzájárulás A Dóci Ügyfélszolgálati irodával kapcsolatos kiadásokhoz történı hozzájárulás. Adatok eft-ban évi terv - szociális feladatok ellátásához hozzájárulás a évi költségvetés alapján 2302 Belsı ellenıri feladatok ellátása - 2 db vizsgálat február 6. napján megtartott egyeztetés alapján a csatolt jegyzıkönyv és tételes költségvetés alapján évtıl kezdıdıen a belsı ellenıri feladatok ellátásához állami normatíva nincs Támogatás értékő mőködési kiadások államháztartáson kívülre évben adatok eft-ban Megnevezés évi elıirányzat Civil szervezetek támogatása 240 Polgárır egyesület mőködési támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület Dóci csoport támogatása Dóc Községért Egyesület

17 17