M E G H Í V Ó március 9. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 211. március 9. (szerda) napjára de. 8. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés református általános iskola indítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP /A ) pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester

2 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát. A 211. évi költségvetési rendelet elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A költségvetés elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló felelıssége a költségvetési rendelet tervezet véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében, az éves költségvetés véleményezése során meg kell gyızıdni arról, hogy az éves költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi elıirányzatai biztosítják e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett elıirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény kialakításához, és a testületi döntés megalapozásához. Véleményem szerint az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendelet tervezete összhangban van a jogszabályi elıírásokkal, szerkezete megfelel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/29.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltak a bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel készültek. Tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételeit és kiadásai bemutatását. /Szakellátás fejlesztés, Önk. utak fejlesztése, Kerékpárforgalom hálózat építés, Gimnáziumi épület felújítás / 1

3 Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv a alapján a jegyzı által elkészített, költségvetési rendelet tervezetet a polgármester 211. február 15.-ig beterjeszti a képviselı-testületnek. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetet a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 211. évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. A 211. évi költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a jogszabályi változásoknak, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A beterjesztett 211. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat bevételeinek fıösszege e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel e.ft Pénzforgalom nélküli bevétele e.ft ezen belül - a mőködési célú bevétel e.ft - a felhalmozási célú bevétel e.ft / 21 évi pénzmaradványból 211 évre betervezett / a kiadások fıösszege e.ft ezen belül - a mőködési célú kiadás e.ft - a felhalmozási célú kiadás e.ft Finanszírozási kiadás /felhalmozási célú / e.ft a hiány összege e.ft ezen belül : - mőködési célú költségvetési hiány e.ft - felhalmozási célú költségvetési hiány e.ft Olyan lényeges információ nem merült fel, amely a bevételi és a kiadási elıirányzatok megalapozottságát a továbbiakban érintené. A 211. évi költségvetési rendelet tervezetben az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. 2

4 A rendelet tervezet 3. (5). pontja tartalmazza a hiány finanszírozásának bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel való biztosításának módját. Az Önkormányzat 211. évi költségvetése 211. évre vonatkozóan nem tartalmaz olyan kötelezettségvállalást, amely a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. Tv. (Ötv.) 88. -ban elıírt kötelezettség vállalás felsı határát meghaladná. A mőködési célú költségvetésben betervezett e.ft forráshiány nagy mértékő, aránya a mőködési célú bevételekhez viszonyítva 18,41 %. Ez a mutató 21. évben e.ft mőködési célú forráshiány, aránya % volt. Ez a mőködési hiány magas kockázatot jelent az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan. Az Önkormányzatnak az átmeneti likviditási gondok megoldására, a hiány finanszírozására folyószámla hitelkeret szerzıdése van a számlavezetı pénzintézettel. A hiány mértékére tekintettel a 6. sz. táblázatban javasolt intézményenként és elıirányzatonkénti zárolás hozzájárul a gazdálkodási egyensúly javításához, azonban mértékét tekintve nem elégséges a hiány megfelelı arányú csökkentéséhez. A zárolt elıirányzatok tekintetében kötelezettség nem vállalható. Véleményem szerint a mőködési költségvetés egyensúlyának javítása érdekében meg kell vizsgálni a mőködési hiány csökkentésének további lehetıségeit.: - Célszerő a kiadási elıirányzatok további felülvizsgálata a csökkentési, megtakarítási lehetıségek feltárása érdekében. - Javaslom a mőködési többlet bevételként befolyt összegek hiány fedezeteként való figyelembevételét. - Javaslom az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó (ÖNHIKI) pályázat ismételt benyújtását. Javaslom e célból intézkedési terv összeállítását. A felhalmozási célú költségvetés szintén nagy mértékő e.ft hiánnyal került betervezésre. A könyvvizsgálat véleménye szerint Balmazújváros Város Önkormányzata 211. évi költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztése az érvényes jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tartalma összhangban van a törvényi követelményekkel. 3

5 A képviselı - testület 211. március 9-i ülésére az Önkormányzat 211. évi költségvetésérıl beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet elfogadásra javaslom. Debrecen, 211. március 4. Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.:

6 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE./211. (III...) önkormányzati r e n d e l e t e Az önkormányzat 211. évi költségvetésérıl TERVEZET Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 12. (12) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat alapítása, irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -beruházások összegét felújítás összegét felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsönök nyújtása 25 -támogatás értékő felhalmozási kiadás hosszú lejáratú hitel kamata tartalékok

7 b./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a munkaadókat terhelı járulékokat ebbıl kisebbségi önkorm. - a dologi jellegő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre támogatás értékő kiadásokat ebbıl kisebbségi önkorm. - az ellátottak pénzbeni juttatásait ebbıl kisebbségi önkorm. - mőködési célú kölcsön nyújtását tartalékok 3. összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét ezen belül: - a mőködési célú bevételt a felhalmozási célú bevételt összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét ezen belül: - a mőködési célú - a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá. 2

8 (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát ezen belül: - a mőködési célú a felhalmozási célú összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 211. évi költségvetési létszámkeretét 371 fıben hagyja jóvá. I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/ sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5. A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6. Az 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7. A 3. -ban megállapított kiadási fıösszeget mőködési és felhalmozási kiadás bontásban, a mőködési jellegő kiadásokat kiemelt elıirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 3

9 8. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény kiadásait a 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és mőködési bontásban, a mőködési jellegő feladatokat kiemelt elıirányzatonként. 9. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 1. (1) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként Ft-ban a a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 211. évben 3. e Ft-ban hagyja jóvá. 12. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 211. évben e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13. A Képviselı-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4

10 15. Bevételek és kiadások alakulása (1) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 8/1-1-tıl 8/1-5 és 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. 16. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselı-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 9.1. számú melléklet szerint felhalmozási, 9.2. számú melléklet szerint mőködési elıirányzatként fogadja el. II. A 211. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. (1) A képviselı-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási elıirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselı-testület a 211. évi céltartalék terhére történı felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselı-testület kötelezettség-vállalási jogát: a. az általános tartalék terhére - 2. e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a 1 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 1 e Ft adható e Ft erejéig a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, b. az egyesületek, szervezetek támogatására biztosított elıirányzatból e Ft összegeben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságra ruházza át. c. A polgármester pályázatok benyújtása érdekében mőködési kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a 21. évi költségvetés zárolt elıirányzatai terhére, a felhalmozási kiadások között elszámolt pályázati önerı esetén pályázatonként 5. e Ft erejéig a felhalmozási célú céltartalék elıirányzat terhére vállalhat kötelezettséget. d. A Képviselı-testület által elfogadott pályázat benyújtásáról szóló határozat esetén amennyiben a pályázat számadatainak módosítására van szükség, úgy a polgármester jogosult az elfogadott határozatban szereplı összeghez (teljes beruházási költség, támogatási összeg, önerı összeg) képest csökkentett összegben, illetve önerı esetén 1. e Ft-ig növelt összegben, ennek következményeként a teljes beruházási költség és támogatási összeg változtatásával pályázatot benyújtani. 5

11 (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a késıbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselıjére, köztisztviselıjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegő kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) a. Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotnak megfelelıen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. b. A 17. (3) bekezdés c.) és d.) pontja alapján hozott döntésrıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatja és határozati javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé a pályázat beadásának és az önerı biztosításának jóváhagyására, vagy elvetésére vonatkozóan. A Képviselı-testület elvetı határozata esetén a polgármester köteles a beadott pályázatot visszavonni, az elnyert pályázat összegérıl lemondani. 18. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi pótelıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület a 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplı elıirányzat módosításokról a képviselı-testület 17. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19. A Képviselı-testület a költségvetés végrehajtása során az elıirányzatokat megváltoztathatja. A képviselı-testület dönt a költségvetési szerveknél keletkezett többletbevétel felhasználásáról. Az elıirányzat és létszámkeret átcsoportosításról szintén a képviselı-testület dönt. 2. Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselı-testület, ettıl eltérni a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környetervédelmi Bizottság engedélyével lehet. 21. Az intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselı-testület havi az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettıl eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság engedélyével lehet. 6

12 22. (1) A Képviselı-testület a köztisztviselıi illetményalapot Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a közköltséges földbetemetés összegét Ft-ban, a közköltséges hamvasztásos temetés összegét Ft-ban állapítja meg. 23. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselı-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsısorban bevételi többletbıl kell fedezni, másodsorban hitelbıl, kötvénykibocsátásból. A mőködési hitel csökkentése érdekében be kell nyújtani az ÖNHIKI pályázatot. (3) A képviselı-testület a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselı-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyílt végő befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselı-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerzıdést köt a számlavezetı hitelintézettel. 24. Önkormányzati biztost kell kijelölni, ha az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv 3 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti kiadási elıirányzatának 1%-át, vagy egyébként a 15 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 3 nap alá szorítani. 25. A képviselı-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 21. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy idıben dönt. 26. Az államháztartási törvény 15/A -ában elıírt közzététel a 2 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. 7

13 Záró rendelkezések 27. E rendelet 211. március án lép hatályba. Balmazújváros, 211. március Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 211. március.-án. Dr. Veres Margit jegyzı 8

14

15

16 1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 5. Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi elıirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a mőködési kiadásokat kiemelt elıirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni.

17 2. sz.melléklet Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

18 2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó önállóan mőködı intézmények 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

19 2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 3 I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása Hitelek Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

20 2/ sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1. Személyi juttatások Támogatások Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 5. Véglegesen átvett pénzeszközök - Szoc. támogatás 1 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás 5 I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 5 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 21 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó 3 Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

21 2/ sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek 1 1. Személyi juttatások 2. Támogatások Munkaadót terhelı járulékok 3. Intézmények finanszírozása 3. Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 21 I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) 1. Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások 3. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) 9. Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 4 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet 8 17 Záró pénzkészlet 17 Összesen Összesen Létszám

22 2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet 833 Összesen Összesen Létszám

23 2/1-3. sz.melléklet Városi Könyvtár 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok 29 4I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 48 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 9 9 9

24 2/1-4. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám 9 9 9

25 2/1-5. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) - VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz 1. Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2. Felújítási kiadások 4. Támogatási értékő bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) 6. Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) 7. Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

26 2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 211. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 29. tény 21. várható 211. terv Kiadások 29. tény 21. várható 211. terv 1. Mőködési bevételek Személyi juttatások Támogatások 2. Munkaadót terhelı járulékok Intézmények finanszírozása Dologi kiadások Támogatási értékő bevétel Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 - Szoc. támogatás 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Egyéb támogatás I/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Támogatás értékő kiadás I/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) VPG Finanszírozása 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele - Intézményi finanszírozás 9. Kötvények kibocsátásának bevétele - Átadott mőködési pénz Hitelek 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1) (Külsı finanszírozás) 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Tartalékok I/1. Költségvetési kiadások összesen (1-8-ig) I/2. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) Mőködési bevételek I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Támogatások 1. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felújítási kiadások Támogatási értékő bevétel Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök nyújtása 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás II/1. Költségvetési bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitel kamata II/2. Pénzforgalom nélküli bevételek (Belsı finanszírozás) Tartalékok 8. Értékpapírok értékesítésének bevétele II/1. Felhalmozási kiadások össz. (1-7-ig) Kötvények kibocsátásának bevétele 8. Értékpapírok vásárlása 1. Hitelek 9. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) II/3. Finanszírozási bevételek (8+9+1)(Külsı finanszírozás) II/2. Finanszírozási kiadások (8+9) II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN Kiegyenlítı, függı, átfutó 53 Kiegyenlítı, függı, átfutó Összesen Összesen Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Összesen Összesen Létszám

27 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 29. tény 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

28 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 21. várható 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

29 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 211. terv 3. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

30 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 29. tény 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

31 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 21. várható 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

32 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként 211. terv 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Központosított elıirányzatok ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Önk. Lakások ért Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

33 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 3.2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Veres Péter Gimnázium 29. tény Veres Péter Gimnázium 21. várható Veres Péter Gimnázium 211. terv Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Hatósági díjak 1.2 Egyéb saját bev Áfa bevételek visszatérülések 1.4 Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó 2.3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó átengedett része Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Fejlesztési célú támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk. Lakások ért. 2.2 Önk. Lakótelek ért. 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (állh.kívülrıl) VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (Belsı finanszírozás) Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2. Befektetési célú kötvények kibocsátása X. HITELEK 1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VIII+IX+X) XI. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: XII. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN

34 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. tény 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

35 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 21. várható 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

36 Az Önkormányzat önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek mőködési, felhalmozási kiadásai 211. terv 4. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Veres Péter Önálló Intézmények Gimnázium Összesen 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

37 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 29. tény 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

38 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 21. várható 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

39 A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai 211. terv 4.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Könyvtár Egyesített Iskola Egyesített Óvoda ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Szoc. támogatás Egyéb támogatás Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcsön nyújtása Tartalékok Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz Felhalmozási kiadások ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Támogatási értékő felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

40 Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködési, felhalmozási kiadásai Megnevezés 1. Személyi juttatások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Munkaadót terhelı járulékok - ebbıl helyi kisebbségi önk. 3. Dologi kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk sz. Melléklet e Ft Veres Péter Veres Péter Veres Péter Gimnázium 29. Gimnázium 21. Gimnázium 211. tény várható terv Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 8. Tartalékok 9. Finanszírozási mőveletek (Hiteltörlesztés) I. Mőködési célú kiadások össz. 1. Felhalmozási kiadások - ebbıl helyi kisebbségi önk. 2. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Tartalékok II. Felhalmozási kiadások össz Értékpapírok vásárlása 8. Hitel törlesztés III. Finanszírozási kiadások IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) VI. Záró pénzkészlet Összesen (V+VI)

41 Polgármesteri Hivatal 211.évi elıirányzatai Feladatonként 4. 3sz. Melléklet Támog. Egyéb Felhal. Célú pénz- Munkaadót terh kölcsön lej. Hitel mozási kölcsönök Tartalék Mők-i célú Rövid Felhal- Felhalm.- Dologi Szoc. Egyéb ért./mük. ért.papí Szakfeladat száma, neve Összes kiadás Szem. Jut. kiadás segély támo-gatás és r eszköz átadás jár. nyújt. kamata kiadás nyújt. Felh.kiad vásárlás Települési hulladék vegyes Egyéb nem veszélyes hull.,száll Út építés Óvodai intézm., étkeztetés Iskolai intézm., étkezés Lakóingatlan bérbeadása Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Ter.ált.végrehajtó igazg.tev Önkormányzatok igazgatási tev Ter.kisebbségi önk Adó,illeték kiszb.,besz.,adóell Nemzeti ünnepek programjai Önkorm. Közbeszerz. Eljárásai Közvilágítás Város-,községgazd.,m.n.s.szolg Finanszírozási mőveletek Önk.elszámolásai Tartalékok Közterületek rendjének fennt Tőzoltás,mőszakiment.,kataszt A polgári véd.ágazati f Nappali rendsz.gimn.okt Szakképesítés megsz.f.napp Bursa ösztöndíj Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbeteg gyógyító szakellátás Bentlakásos ell.,kötıdı utóg Rendszeres szociális pénzb.,ell Idıskoruak járadéka Lakásfennt., normatív Hossz. Lej. Hitelvisszafiz. Adatok eft-ban Hosszú lej. Hitel kamata 1/2. oldal

42 Lakásfennt.,méltányos Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Átmeneti segély Temetési segély Rendkiv.GYVT Egyéb önk.eseti pénb.tám Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Önkormányzatok élt.ny. Tám Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás Zenemővészeti tev Tácmővészeti tev Sportlétesítmények mük.,fejl Versenysport-tev.,tám Fürdı és strandszolgáltatás M.n.s.egyéb szórakoztatási t Köztemetı-fenntartás, mük Részben önálló intézmények f Összesen: /2. oldal

43 4.4 sz. melléklet A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI TERVEZETE e Ft-ban M E G N E V E Z É S 211. évi elıirányzat tervezete Áthúzódó elıirányzat Új igény 211. év összesen F E L Ú J Í T Á S O K - Gimnáziumi ép. felúj. ÉAOP F Sport udvar önerı / ,. Ft / 37/29.hat., 21/29. rend. - Nemzeti Div.Program: temetı és játszótér felúj. EMVA tám /21.(I.15.) hat , ,- pály.dok. - Városháza B épület felújítása 297/21.(XI.3.) Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C / Önerı: ,- Ft/ I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: B E R U H Á Z Á S O K - Kossuth téri park: parkoló építés /21. (VIII.27.) hat - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP B /228,229 h/ /28. önerı: ,-Ft 325/29. hat és 21/29. r. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D /29.(VI..24.), 313/29.hat, 21/29.r. Pályázati önerı 385/29.(XI.15.) hat - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı ,- Ft 11/29.(I.21.) hat. - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött /28. /VIII.14./ hat önerı - Eü.alapellátás fejlesztés /28./X.22./ hat, 252/29. hat. 325/21. hat. - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP /A /29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: ,- Ft - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP /A 35; 314/29 hat. /sikerdíjjal/ - Megújuló energia: KEOP /21. (V.27.) hat:55 e Ft, 211/21(VIII.17.) h e Ft - Naperımő létesítése /21. (IX.3.) hat. - KKK-CSOMÓPONT /211. (I.19.) hat ,- Ft 37/211.( I.28.) hat ,- Ft II. BERUHÁZÁS, RÉSZVÉNY ÖSSZESEN: TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELH. KIADÁS - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes /21. (VI.23.) határozat: ,- Ft III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ KIADÁS ÖSSZ:

44 4.4 sz. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁSOK - Tőzoltóság pályázatához önerı biztosítás /21.(IV.28.) határozat: 329.9,- Ft - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP / ,- és ,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: Turisztikai fejl. FÜRDİ:ÉAOP /A /29. hat ,-Ft nettó 8/21. hat ,-Ft sikerdíj:4.6 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt /211. (II.25.) hat ,- Ft /nettó/ FÜRDİ: hıhasznositási közbeszerzés i eljárás /211.(II.25.) hat. Bruttó: 8.,- Ft FÜRDİ: elektromos energia bizt /21. (VIII.1.) hat ,- Ft EMVA: Ifjusági Szálláshely: 41/28. hat /29./I.7/ Saját: ,- nettó Gépvásárlásra: 357/21. hat Halomalja Kft-nek: ber. Célú pénzeszk. átadás:tartozás rend /21. (IV.28.) hat ,- Ft - Lakosságnak: Felh. célú pénzeszk:elsı lakáshoz jutók tám IV. FELH. CÉLÚ. PÉNZESZK. ÁTAD. ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK - Felh.célú kölcsön lakosságnak: helyi tám V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN: HITEL TÖRLESZTÉSEK, KAMATOK - Törlesztési kötelezettségek Személygépkocsi lizing díja: 147/25. /VI.2./ hat Balmazenergia Kft. hitel átvállalás 162/29.(IV.27.) hat Kötvény visszaváltás 31/28.(VII.17.) és 371/28.(X.1.) h. Fürdı: fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.) hat. Egészségügy alapellátás:fejelesztés hitel 235/21.(IX.8.) h. - Kamatok Kötvény kamata, árfolyamkülönbözete Viziközmő hitel kamata Balmazenergia hitel kamata Személygépkocsi lizing kamata Fürdı: fejlesztési hitel kamata Egészségügy alapellátás fejelsztési hitel kamata VI. HITEL TÖRL., KAMAT ÖSSZESEN: M I N D Ö S S Z E S E N /I.-VI./: HIVATAL

45 5. sz. melléklet Az önkormányzat 211. évi céltartaléka Sorsz. Feladat 211. évi eredeti elıirányzat 1 OTP NYRT. óvadékképzés 2 Fejlesztési céltartalék Összesen: Szerzıdés szerint Elıirányzat felhasználás módja Képviselı-testület döntése szerint eft-ban

46 TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK: 211 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS / ezer Ft-ban / 6. számú melléklet Hitel ig Megnevezés összege törlesztés 21. várható tıl - Személy gk.lizing147/25./vi.29./ hat Lizing díj kamat terhe Vizi-közm ű Társulati Hitel ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék i megállapodás: , Lakossági ltp Viziközm ű hitel kamat terhe /25./IV.27./hat.7. pont Kötvény visszaváltás: db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat Ebből: db ,78 CHF 4.. db 4..,- Ft Kötvény kamat Balmazenergia Kft-től hitel átváll Kamat Fürdı fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat Kamat Eü.alapellátás fejl. Hitel 235/21. (IX.8.) hat Kamat HITEL TÖRLESZTÉS, ÉS KAMAT ÖSSZESEN KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/25/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 2% erejéig Balmazenergia Kft.-TITÁSZ szerződés: kötbér 12 Megjegyzés: a 213. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

47 7.sz.melléklet 211. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Kommunális adója Támogatás kedvezménye Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség) (Adó)elengedés Összesen: (eft) Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) 62 év feletti 1% Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül 1% álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi lakosok 1% Összesen: Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., A 62. életévüket betöltött személyek a 21/21.(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján 1%-os adókedvezményben részesülnek ingatlantulajdoni hányaduk arányában. A mentesség összege e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség önkormányzatunknál nincs. e., A képviselı-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege e Ft. A képviselı-testület 12/211. (I.19.) sz. határozatával döntött a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalására vonatkozóan, ami 211. évben e Ft.

48 Polgármesteri Hivatal 8/1-1 sz. Melléklet 211. évi eredeti elıirányzat ütemterv ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Bevételek 1. Müködési bevételek 2. Támogatások 3.Felhalmozási és tıke j. bev. 4.Véglegesen átvett pénzeszk. 5. Támogatási kölcsönök vissztér. 6. Hitelek 7. Pénzforg. Nélk. Bev 8. Rövid lejáratú kölcs.visszatér. 9. Kiegyenlítı,függı,átfutó 1. Bevételek összesen(1-9) Kiadások 11. Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás /e. Ellátottak pénzbeli juttatása 12. Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Kölcsönök Tartalékok Függı,Átfutó,Kiegyenlítı 19. Kiadások Összesen (11-18)

49 Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

50 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: Okok ezer Ft.-ban 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

51 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-4 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

52 Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/1-5 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

53 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 211. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve 8/2 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Mőködési bevételek Bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4.Véglegesen átvett pénzeszközök 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Értékpapírok bevétele Hitelek 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó 9. Bevételek összesen(1-8) Mûködési Kiadások /a. Személyi jellegû kiadások /b. Munkaadókat terhelõ járulék /c. Dologi jellegû kiadások /d. Speciális célú támogatás Kiadások 1/e. Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságszolgálat 12. Felújítási kiadások 13. Fejlesztési kiadások 14. Kölcsönök 15. Pénzpiaci értékpapírvásárlás 16. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 17. Kiadások Összesen (1-16)

54 Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 9/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése Gimnázium ép.felújítás ÉAOP F az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás Szakellátás fejlesztés ÉAOP B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP /A Önk. utak fejlesztése ÉAOP /A Nemzeti div. Program: EMVA Temetı és játszótér felújítás Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP /A /pénzeszköz átadás/ Ifjusági szálláshely EMVA B.ujv.V.N.K. Kft /pénzszköz átadás/ ÖSSZESEN

55 9/2. számú melléklet Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Tényadatok ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatá s hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás Megelıle g. EU-s támogatá s hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP /A Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP /A Ált. és középisk. Informatikai fejl.tiop / Ö S S Z E S E N

56 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 211. évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71.. (1). bekezdése alapján a polgármesternek a képviselı-testület elé a költségvetési rendelet tervezetet tárgyév február 15-ig kell beterjeszteni. A 211. évi költségvetés végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl az elıterjesztés végén megfogalmazott határozati javaslatot terjesztjük a képviselı-testület elé. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 21. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 5.3 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel e Ft Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 21. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület által 211. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 211. január 1-tıl kibıvült a 8. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 211. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevétel a Polgármesteri Hivatalban összesen e Ft, az intézményeknél e Ft, melynek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 1

57 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 211. évi adó várhatóan 3.2 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet Vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától nem tervezhetı. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. És 134. ( 2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel 22. e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı Az idegenforgalmi adó 211. évre várható bevétele a 21. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 7 e Ft-ban került tervezésre A helyi iparőzési adó tervezésekor a 21. évben realizálódott adóbevételt vettük figyelembe. Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 38/29. (XI.125.) B.újv. Ör.sz. rendeletével úgy döntött, hogy állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a. A tervezett bevétel 234. e Ft Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelem-különbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó 93. Termıföld bérbeadásából származó jövedelem 12 Összesen: Az SZJA-ból változatlanul 4 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó 7 %-kal csökken 211-re, a 29. évben kezdıdı válság hatása most jelentkezik a bevételekben. A helyben képzıdı személyi jövedelemadó visszaosztott mindkét fajtáját a költségvetési törvény tételesen határozza meg. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. Ettıl az évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a 211. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 21. évi Ft/ fı mértékrıl Ft/fı mértékre módosult. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal csökkent. 2

58 A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 211. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 4. e Ft összegben. - Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük. - Talajterhelési díj 3.5 e Ft-ban lett megállapítva a 211. évre. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. Az államháztartásért felelıs miniszter a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter egyetértésével közzétette az önkormányzatot megilletı 211. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 21. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák e Ft-os csökkenı tendenciát mutatnak. Ennek oka alapvetıen a település üzemeltetési, igazgatási, sport, kultúra támogatása címen kapott összeg e Ft-os, a bölcsıdei ellátás 1.87 e Ft-os és az ingyenes gyermekétkeztetés e Ft-os növekedése, a pénzbeni szociális juttatások e Ft-os csökkenése, valamint más támogatási normatívák csökkenése a gyereklétszám és a lakosságszám miatt. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A 211. évi költségvetési évre a 21. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva összegének csökkenését a gyereklétszám csökkenése okozza, mind az óvodai nevelés, mind az általános iskolai oktatás tekintetében. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzatként terveztük a prémium évek programhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget e Ft nagyságrendben. 3. Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 211. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen változtak, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 28-ig rendeletet alkot. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások A szociális ágazat és az oktatási ágazat kötött normatívái szerepelnek itt. A szociális ellátási formák finanszírozás rendszere alapvetı változását a közcélú foglalkoztatás 211. január 1-tıl való megszüntetése okozza. Maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka 75 %-ban lesz támogatott 211. évben is. Az aktív korúak ellátásában a bérpótló juttatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. 3

59 A közoktatási feladatokhoz a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénylésének támogatása címen kapunk támogatást 1.5 Ft/fı/év nagyságrendben. Az osztályfınöki pótlék kiegészítésére 26. Ft/fı/év támogatás illeti meg az osztályfınöki feladatokat ellátókat. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen e Ft bevételre számítunk, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel kötött megállapodás alapján. A megállapodás értelmében 211. január 1. napjától kettı éven keresztül, negyedévente egyenlı részletekben teljesíti a Vízmő Zrt. a még meg nem fizetett Ft-ot. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1. Bérlakás értékesítés 211. évi törlesztı részlete 277 e Ft-ban várható Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 211. évre 18. e Ft-ban terveztük Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft. és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen nem számoltunk bevételre. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A mezııri szolgálat támogatásához az jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk. - A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására 1.11 e Ft-ot terveztünk. A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen e Ft. 2. Támogatás értékő felhalmozási bevétellel nem számoltunk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzaton nem terveztünk bevételt. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl elıirányzat között e Ft összeg került betervezésre, ami a Hajdú- Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által pályázati önerıhöz biztosított támogatás összege. 4

60 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele - E bevételi jogcímen 5 e Ft bevételt terveztünk, a helyi lakásépítési kölcsönök törlesztése miatt. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradványként a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-tıl befolyt 2. e Ft-ból fel nem használt e Ft kerület betervezésre, valamint a 21. évrıl áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére szolgáló e Ft. Értékpapír bevétellel nem számoltunk. VIII. Értékpapírok IX. Kötvénykibocsátás Az önkormányzat 211. évi költségvetésének összeállítása során újabb kötvény kibocsátással nem számoltunk. X. Hitelek 1. Mőködési hitelként a mőködési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében e Ft-ot terveztünk be. 2. A képviselı-testület döntése alapján a strandfürdı beruházás önerejének biztosítása érdekében e Ft, az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházáshoz 37. e Ft fejlesztési hitel felvétellel számoltunk. 1. Személyi juttatások KIADÁSOK I. Mőködési kiadások A költségvetési törvény a köztisztviselık és a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 28. évben meghatározott érvényes köztisztviselıi illetményalappal és közalkalmazotti bértáblával számoltunk. A pótlékalap sem változott, a pótlékalapot a képviselı-testület által meghatározott mértékkel szorozva terveztük be a pótlékokat. A közoktatási törvény 118. (13) bekezdése alapján került betervezésre a kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés, aminek mértéke 211. évben is 5.25 Ft/hónap, a juttatást jogszabály alapján biztosítani kell, pénzügyi fedezetet a közoktatáshoz kapcsolódó alap-normatíva nyújt. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatív támogatása 211. évtıl ismét a normatív kötött támogatások között szerepel 1.5 Ft/fı/év összeggel 21. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra és az áthúzódó végkielégítésre jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére 2. Ft/fıvel került tervezésre a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása. A 21. évi költségvetési rendelet-tervezetbe az intézményben dolgozó részére béren kívüli juttatás nem került betervezésre. A köztisztviselık esetén jogszabály és a képviselı-testület döntése alapján az illetményalap 5 szöröse került betervezésre cafetéria juttatásként. 5

61 A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és bizottsági tagok 211. évi tiszteletdíját is, a hatályos helyi rendeletben foglaltak alapján. Az alpolgármesterek esetén az elfogadott határozatban megállapított mértékkel számolva szerepelnek a juttatások a költségvetési-rendelettervezetben. A 21. október 1-jei statisztika illetve tantervfelosztás valamint a közoktatási törvényben foglaltakra tekintettel került kiszámításra az intézmények álláshelye, a túlórakeret. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, a jogszabály figyelembe vételével került betervezésre a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény-tervezet 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatás hozzájárulásból az intézményt mutatószám alapján megilletı normatív támogatás kétharmad része. A fentiekben leírtak részletezését a 3. sz. táblázat mutatja be. 2. Munkaadókat terhelı járulékok között a jelenlegi jogszabályok alapján a társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékével terveztünk. 3. Dologi kiadások tervezésénél tekintettel voltunk a 21. évi tényadatokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 211. január 1-jétıl hatályos díjtételekkel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget. 29. január 1. napjától a térítésmentesen étkezıkre vonatkozóan változott az általános forgalmi adóról szóló törvény. Az önkormányzatnak az ingyen étkezık után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: a. Szociális támogatás A 211. évi költségvetési rendelet-tervezet készítése során a szociális célú kiadásokat a 21. évi tapasztalati adatok alapján terveztünk, figyelembe véve a 211. évi változásokat. Az ágazaton belüli részelıirányzatok a szociális törvény, helyi rendeletek alapján tapasztalati adatokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. Az ágazat bemutatása a 5. sz. táblázatban történik. b. Egyéb támogatás - A támogatások között szerepel egyéb egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, ami a tavalyi szinten került betervezésre, e Ft. -Ezen kívül itt került betervezésre e Ft a korábbi képviselı-testületi döntés alapján juttatandó támogatás a 62. éven felüli egyedülálló lakosok szemétdíj fizetése tekintetében. - Betervezésre került e Ft összegben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére megállapodás alapján fizetendı összeg, mely a lakosok terhének mérséklésére miatt átvállalt vízterhelési díj. - A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátásához nyújtandó támogatás, ami e Ft. - A 1%-os részesedéső TISZK Nonprofit Kft-nak a 211. évi mőködéséhez e Ft, és a szintén 1%-os részesedéső Alföld Szakképzı Szakképzési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft évi mőködéséhez az önkormányzatnak 25 e Ft összeget kell biztosítani. - A gyermekorvosi ügyelet támogatására 1.5 e Ft került betervezésre. - A Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Az egyéb támogatások elıirányzata összesen e Ft. 5. Támogatás értékő kiadás Az intézmények 211. évi kiadásainak teljesítéséhez a mellékletekben bemutatott mértékő támogatást nyújt az önkormányzat. Az intézményfinanszírozás összesen e Ft. 6

62 A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás e Ft. A Semsey Andor Múzeum támogatására 2.9 e Ft-ot irányoztunk elı, mely összeget a zárolt elıirányzatok között szerepeltetünk, mivel szeretnénk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött szerzıdést megszüntetni. 6. Ellátottak pénzbeni támogatása Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyv-vásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen e Ft összegben. 7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása Szociális kölcsön nyújtása címen 114 e Ft került betervezésre. 8. Általános tartalék 3. e Ft általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2. e Ft-ot a polgármester 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Céltartalékot a mőködési kiadások között nem terveztünk. II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 4.4.sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében e Ft összegben. Az intézményeknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. 2.Felújítási kiadásokat e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, a 4.4.sz. melléklet szerinti célokra. Az intézményeknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen e Ft került betervezésre a 4.4 sz, mellékletben kimutatottak szerint. 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása Helyi lakásépítési kölcsönként 25 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. 5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás a kerékpárút építéshez Nagyhegyes Község Önkormányzata részére a beruházás önerejeként átadott e Ft. 6. Hosszú lejáratú hitel kamata Az önkormányzat kamatfizetési kötelezettsége e Ft. 7. Tartalékokat fejlesztési célra az OTP Nyrt-vel kötött szerzıdés alapján e Ft óvadékképzés miatt terveztünk. Továbbá itt került betervezésre a felhalmozási célú bevételek és kiadások közötti e Ft különbség, ami kötelezettségvállalással nem terhelt. I III. Finanszírozási mőveletek A költségvetés készítésekor hitel visszafizetéssel kell számolnunk, a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztı részlete 8.22 e Ft. A gépjármő-lízinghez kapcsolódó fizetési teher 555 e Ft. A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény visszafizetésének átütemezésére vonatkozóan tárgyalások folynak az Erste Bankkal. 7

63 Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 211. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett mőködési hiány mértéke e Ft, a tervezett felhalmozási hitel mértéke e Ft. A hiány mértékére tekintettel a képviselı-testületnek javasoljuk elrendelni a 6. sz. táblázatban intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, 8

64 - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdést megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211.április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. február 3. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Leiter Katalin osztályvezetı 9

65 Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek 9 Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

66 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad , , aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, , ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, , bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, , Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, Pénzbeli szociális juttatások , 1, a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, , c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45, , a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év hó 2 35, 43, , b(2)1 Általános iskola 1-2. évf hó 2 35, 13, , b(3)1 Általános iskola 3. évf hó 2 35, 7, , b(6)1 Általános iskola 4. évf hó 2 35, 9, , b(8)1 Általános iskola 5-6. évf hó 2 35, 18, , b127)1 Általános iskola 7. évf hó 2 35, 9, , b(13)1 Általános iskola 8. évf hó 2 35, 9, , b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam hó 2 35, 13, , b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam hó 2 35, 6, , b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam hó 2 35, 8, , b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam hó 2 35, 17, , b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam hó 2 35, 2, , c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27, , c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2, , c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam hó 2 35, 29, , c(1)2 Középfokú iskola évfolyam hó 2 35, 17, , d(1)1 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14, , d(1)2 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam hó 2 35, 18, , e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 5, , e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,3 47, e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 11, , e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,9 75, g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 94, g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 47, (1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk évf hó 35, 11, , a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, , aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második hó 98, 27, , Oldal 1

67 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, , abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam hó 137 2, 75, , abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam hó 58 8, 12, , d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 115, , abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 141, , c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, , bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek hó 358 4, 1, , d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, , e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, , bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell hó 156 8, 23, , (7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, , , c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev hó 4, 182, , 1 17, a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, , b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, , eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, , , (1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, , f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása hó 15 3, 19, , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, , , Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 183, I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 184, I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése hó 26, 77, II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d , 1, II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás , 1, II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) , 1, II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december , 1, II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: Oldal 2

68 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

69 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

70 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

71 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

72 5. számú tábla A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Aktív korúak ellátása Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı ,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ ,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ ,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 55 eset 2.75.,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı ,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 42 fı ,- Ft

73 Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap ,- Ft ÖSSZESEN ,- Ft

74 Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 211. évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet tárgyév február 15-ig a polgármester beterjesztette a Képviselı-testület ülésére. A Képviselı-testület a rendelet-tervezetet tárgyalta és nem fogadta el. A polgármester felkérte a képviselıket és az intézményvezetıket, hogy a költségvetési hiány csökkentése érdekében tegyenek javaslatot. A felkérésre érkezett javaslatokat az elıterjesztéshez mellékeljük. A költségvetési rendelet-tervezet indoklását tartalmazó elıterjesztést csatoljuk ezen elıterjesztéshez. 1.. Az intézményvezetık konkrét kiadás csökkentı javaslatai az alábbiak: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola: belföldi kiküldetések elıirányzatának csökkentése 15 e Ft, irodaszer, nyomtatvány elıirányzatának csökkentése 1 e Ft, Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény: munkabér és járulékok elıirányzatának csökkentése e Ft, Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény megbízási díjak és járulékok elıirányzatok csökkentése 329 e Ft, egyéb anyag elıirányzatának csökkentése 15 e Ft, irodaszer elıirányzatának csökkentése 37 e Ft. 2. A Képviselı-testület 3/211. (II. 16.) önkormányzatai rendeletével módosított a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) önkormányzati rendeletét, (továbbiakban: R). A Képviselıtestület nem helyezte hatályon kívül a R. 7. -át, ami a karácsony ünnepe alkalmából nyújtott szociális segély feltételeit szabályozza. Ezen döntés következtében a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet indoklásának 5. sz. táblázatában belsı átcsoportosításra került sor. 3. A hivatalos értesítıben megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter közleménye a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbıl nyújtott általános mőködési támogatás éves összegérıl. A 211. évi költségvetési rendelet-tervezetben kisebbségi önkormányzatonként 555 eft került betervezésre, viszont a fenti közlemény a települési kisebbségi önkormányzatok támogatását évi ,- Ft-ban állapította meg. Ennek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 1/211. (II. 15.) NKÖ számú, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/211. (II. 15.) CKÖ számú határozatával módosította a 211. évi költségvetése bevételi és kiadási elıirányzatait.

85 4. Az önkormányzat 21. évi költségvetése végrehajtása során a beruházási kiadások esetén a pályázati támogatások kifizetése megtörtént, mely összegek 211. évben fognak az önkormányzat számlájára megtérülni. A kötelezettséggel nem terhelt támogatási összegek az alábbiak: mőfüves sportpálya vis maior támogatás 4.5 e Ft, folyékony hulladéklerakó rekultivációja e Ft, bölcsıde bıvítés e Ft, TÁMOP 1.49 e Ft. Összesen: e Ft, mely összeg 21. évi pénzmaradványként visszatervezhetı a 211. évi költségvetésben. Ez az összeg nyújthat fedezetet a Kastély felújításra elnyert pályázat e Ftos önerejére, valamint a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázatban a főtési rendszer kialakítására átcsoportosított (csúszdarendszer kiépítése) 5.8 e Ftos elıirányzatához szükséges 894 e Ft-os többletforrására. A fennmaradó összeget javasoljuk fejlesztési céltartalékba helyezni. 5. A Képviselı-testület 119/21.(IV.28) számú határozatával e Ft-ot biztosított a Halomalja Kft. lízingszerzıdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítésére. A lízingszerzıdések lezárását követıen e Ft fizetési kötelezettség terhelt bennünket az így megmaradó 867 e Ft-ot szintén javasoljuk a 211. évi fejlesztési céltartalék terhére átcsoportosítani. 6. A 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény 211. és 212. évre esedékes tıke törlesztés összegének átütemezésére vonatkozóan az ERSTE Bank Hungary Nyrt-vel tárgyalások folynak. Amennyiben ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a 211. évi kötelezettségeinknek a fejlesztési céltartalék és a 211. évi költségvetés zárolt elıirányzata nyújthat fedezetet. A fentiekben leírt módosítások az alábbi lényeges változásokat okozzák: - az önkormányzat 211. évi költségvetésének fıösszege e Ft-ról, e Ft-ra növekszik, - a mőködési hiány összege e Ft-ról, Ft-ra csökken, - a zárolt elıirányzatok változatlanul e Ft összegben szerepelnek, - a fejlesztési céltartalék e Ft-ról, e Ft-re módosult.

86 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartási törvény 71. (1).bek. alapján a beterjesztett 211. évi költségvetéshez az alábbi döntéseket hozza: 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett 211. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtétekére. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete költségvetési rendeletében a felhalmozási bevételek között tartja nyilván az alábbi bevételeket: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, - felhalmozási célra kapott támogatás, vagy támogatás értékő bevétel, - államháztartáson kívül felhalmozási célra átvett pénzeszköz, - a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében szereplı társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı települési önkormányzat feladataihoz történı hozzájárulás 1%-a, - magánszemélyek által befizetett építményadó 2%-a, - magánszemélyek kommunális adójának 1%-a, - az önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei, - pénzmaradvány felhalmozási jellegő része, - a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, - felhalmozási célra felvett hitel, - felhalmozási célra kibocsátott kötvény, - az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérbeadásából és üzemeltetésre történı átadásából származó bevételeket. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

87 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete elrendeli a 211. évi költségvetés végrehajtása során, a hiány mértékére tekintettel, 6. sz. táblázatban, intézményenként és elıirányzatonként részletezett zárolásokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Intézményvezetık 4. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Dr. Tiba István polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok hasznosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Semsey Andor Múzeum mőködésének támogatására vonatkozó szerzıdés megszüntetéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester 6. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény 211. és 212. évre esedékes tıke törlesztésének összegét amennyiben az Erste Bank Nyrt-vel az átütemezésre vonatkozó megállapodás nem jön létre a fejlesztési céltartalék és a 211. évi zárolt elıirányzat terhére biztosítja. Határidı: 211. április 3. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 2. Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı Dr. Tiba István polgármester

88 Intézményi bevételek 211. költségvetés POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke 1 9 Kamatbevétel Hatósági elj.díj bevétel Bírság bevétel 3 Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj 861 Bölcsıde Továbbszla-zott szolgáltatás Egyéb bevételek 9 Áfa Felhalmozási bevételek Polg.Hivatal bevétel összesen: sz. táblázat (tájékoztató adat) E Ft-ban INTÉZMÉNYEK VPÁMK Városi VPGSZSZ Egyesített Egyesített Intézm. Bevétel megnevezése Könyvtár Óvoda Iskola Összesen Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel 2 2 Bérleti díj bevétel Mosási díj Szakköri díj Színház Tandíj 3 3 Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés 5 5 Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszla-zott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

89 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Jogcím Megnevezés Fajl. összeg Létszám vagy mutató Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen 1. Települési önkormányzatok üzemelt., ig., sport-és kult. felad , , aa Körzeti ig. okmányir. mők. és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás 3, 1, 3 2.ab Körzeti ig. okmányirodák mők. ügyiratszám al. 276, , ac Körzeti ig. gyámügyi igazgatási feladatok 28 6, 241, ba Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok térségi norm. hozzájárulás 56, , bb Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 7 729, 673, Lakott külter. kapcs. feladatok 2 612, 274, a Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdı önk. feladatai 2 28, , Üdülıhelyi feladatok 1,5 7, Pénzbeli szociális juttatások , 1, a Bölcsıdei ellátás 494 1, 58, , c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsıde) 68, 14, a(2)1 Óvoda 1-3. nev. év 1-8. hó 2 35, 45, , a(2)2 Óvoda 1-3. nev. év hó 2 35, 43, , b(2)1 Általános iskola 1-2. évf hó 2 35, 13, , b(3)1 Általános iskola 3. évf hó 2 35, 7, , b(6)1 Általános iskola 4. évf hó 2 35, 9, , b(8)1 Általános iskola 5-6. évf hó 2 35, 18, , b127)1 Általános iskola 7. évf hó 2 35, 9, , b(13)1 Általános iskola 8. évf hó 2 35, 9, , b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam hó 2 35, 13, , b(5)2 Általános iskola 3. évfolyam hó 2 35, 6, , b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam hó 2 35, 8, , b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam hó 2 35, 17, , b(9)2 Általános iskola 7-8. évfolyam hó 2 35, 2, , c(1)1 Középfokú iskola 9-1. évfolyam 1-8. hó 2 35, 27, , c(11)1 Középfokú iskola 11. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(14)1 Középfokú iskola 12. évfolyam 1-8. hó 2 35, 7, , c(17)1 Középfokú iskola 13. évfolyam 1-8. hó 2 35, 2, , c(1)2 Középfokú iskola 9-1. évfolyam hó 2 35, 29, , c(1)2 Középfokú iskola évfolyam hó 2 35, 17, , d(1)1 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam 1-8. hó 2 35, 14, , d(1)2 Szakképz. elm. képz szakképzési évfolyam hó 2 35, 18, , e.(1)1 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 5, , e.(4)1 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,3 47, e.(1)2 Alapfokú mővészetokt. zenemővészeti min. int hó 2 35, 11, , e.(2)2 Alapfokú mővészetokt. táncmővészeti min. int hó 2 35,,9 75, g(1)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)1 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 94, g(1)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35, 4, , g(2)2 Ált. iskolai napközi fogl évf hó 2 35,,6 47, (1) Iskolai gyakorlati okt. szakisk évf hó 35, 11, , a Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második 1-8. hó 98, 48, , aba Szakmai gyak. képzés egyévf., többévf. második hó 98, 27, , Oldal 1

90 Normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználású támogatások sz. tábla Létszám Megnevezés Fajl. összeg Normatíva Ft Óvoda és bölcsıde Általános iskola VPGSzSz VPÁMK Összesen: vagy mutató b Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam 1-8. hó 137 2, 42, , abb Szakmai gyak. képzés elsı évfolyam hó 137 2, 75, , abc Szakmai gyak. képzés utolsó évfolyam hó 58 8, 12, , d Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 115, , abd Tanulószerz. nem önk. mőhelyben szerv. gyak hó 19 6, 141, , c(2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek 1-8. hó 358 4, 1, , bac (2) SNI: testi, érzékszervi, halm. fogy. gyermek hó 358 4, 1, , d(1) SNI: beszédfogy. enyhe ért. fogy. gyermek 1-8. hó 179 2, 14, , e(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. rendell. gyermek 1-8. hó 134 4, 13, , bae(1) SNI: megismerı funkc. viselkedés fejl. tartós és súlyos rendell hó 156 8, 23, , (7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev. 1-8 hó 4, 187, , , c.(7) Kizárólag magyar ny. roma kisebbségi nev hó 4, 182, , 1 17, a Minısített alapfokú mőv. okt. zenemővészeti ágon 1-8. hó 44 9, 245, , b Minısített alapfokú mőv. okt. táncmővészeti ágon 1-8. hó 17 6, 43, , eb Középszintő érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása 6, 14, ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 75, 1 524, , , (1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása 1-8. hó 15 3, 19, , f(1) Középiskolába, szakisk. bejáró tanulók ellátása hó 15 3, 19, , a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68, 797, b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12, 1 9, , , Normatív támogatások összesen: I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 183, I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbk., szakmai szolg hó 1 5, 184, I.3.a.1 Osztályfınöki pótlék kiegészítése 1-8. hó 26, 77, I.3.a.2 Osztályfınöki pótlék kiegészítése hó 26, 77, II.1.a. Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a-d , 1, II.1.a. Idıskorúak járadéka 32/B. 6 75, 1, 6 75 II.1.a. Lakásfenntartási támogatás , 1, II.1.b. Ápolási díj és az utána fizetendı járulék 41. (1), 43/A. (1) , 1, II.1.c. Közcélú foglalkoztatás 21. december , 1, II.1.d. Bérpótló juttatás 35.. (1) 136 8, 1, II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 4, 9, Kötött felhasználású támogatások összesen: Mindösszesen: Levonva 16.3(7), 16.c.(7) 1/3 része Intézményt megilletı normatíva Az önkormányzat által adott kiegészítés Intézményfinanszírozás összesen: Oldal 2

91 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban Személyi jellegő kiadások Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

92 Személyi juttatás 211 Költségvetés Intézményi bontásban 3.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Betervezett ei. Csökkentett ei. Megtakarítás Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Ruházati költségtérítés Nyugellátásban részes.szoc.juttatás 3 3 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika % keresetkiegészítés Megbízási díj Megbízási díj Kisebbségi Önkormányzat Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom, üdülési csekk Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen: Munkaadókat terhelı járulékok: Járulék Kisebbségi Önkormányzat

93 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Polgármesteri Hivtal Veres Péter Ált. Mőv. Közp. Városi Könyvtár Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. Megtakarítás Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó, kamat Dologi kiadások összesen:

94 Dologi kiadások 211 Költségvetés Intézményi bontásban 4.sz. Táblázat tájékoztató adat e Ft Egyesített Iskola Egyesített Óvoda VPGSZSZ ÖSSZESEN Dologi kiadások Betervezett Csökkentett Csökkentett Betervezett Csökkentett Betervezett Csökkentett Megtakarítás Betervezett ei. Megtakarítás Megtakarítás Megtakarítás ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

95 5. számú tábla Aktív korúak ellátása A szociális ágazat 211. évi költségvetési elöirányzata támogatási formák szerinti csoportosításban Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Bérpótló juttatás (rendelkezésre állási támogatás) 28.5,- Ft X 12 hónap X 5 fı 171..,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. a./ pont 24.,- Ft X 12 hónap X 25 fı 7.2.,- Ft Rendszeres szociális segély 37. (1) bek. b./ pont 26.,- Ft X 12 hónap X 95 fı ,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 63 fı 6.5.,- Ft Közcélú foglalkoztatás 21. december hónap ,- Ft X 1 hónap X 237 fı 2.4.,- Ft Közfoglalkoztatás (ÁTHÚZÓDÓ) 266.,- Ft Közfoglalkoztatás RÖVID IDİTARTAMÚ ,- Ft Közfoglalkoztatás HUZAMOSABB IDEJŐ ,- Ft Idıskorúak járadéka (I. jogosultsági csoport / házas) 23.,- Ft X 12 hónap X 5 fı 1.38.,- Ft Idıskorúak járadéka (II. jogosultsági csoport / 75 év alatti) 28.,- Ft X 12 hónap X 8 fı 2.69.,- Ft Idıskorúak járadéka (III. jogosultsági csoport / 75 év feletti) 37.2,- Ft X 12 hónap X 6 fı 2.68.,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, magasabb összegő) + TB járulék 38.35,- Ft X 12 hónap X 4 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (alanyi jogon, alapösszegő) + TB járulék 29.5,- Ft X 12 hónap X 35 fı X 24 % ,- Ft Ápolási díj (méltányosságból) + TB járulék 23.6,- Ft X 6 hónap X 6 fı X 24 % 1.53.,- Ft Temetési segély 25.,- Ft X 15 eset 3.75.,- Ft Átmeneti segély 5.,- Ft X 549 eset ,- Ft Köztemetés 15.,- Ft X 3 eset 45.,- Ft Lakásfenntartási támogatás (normatív) 5.6,- Ft X 12 hónap X 115 fı ,- Ft Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3.4,- Ft X 12 hónap X 235 fı ,- Ft

96 Támogatási forma Tervezett éves támogatás Tervezett éves kerekített elıirányzat Közgyógyellátás (méltányosság ) 27.,- Ft X 31 fı 8.37.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (idısek karácsonya) 3 fı x 2,- Ft + megvendégelés 7.5.,- Ft Idıskorúak szociális segélye (utazási támogatás) 765,- Ft X 12 hónap X 15 fı 138.,- Ft Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása 765,- Ft X 1 hónap X 665 fı 5.87.,- Ft Tartós beteg gyermekek utazási támogatása (gépkocsi) 9.975,- Ft X 1 hónap X 4 fı 399.,- Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.8,- Ft X 397 eset 1.95.,- Ft Egyszerősített foglalkoztatás (egyéb) 3.5,- Ft + 1.,- Ft X 25 fı X 15 nap ,- Ft ÖSSZESEN ,- Ft

97 Az önkormányzat 211. évi költségvetés zárolt elıirányzati 6. sz. táblázat adatok e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimn. Szakközépisk. Szakk. Bocskai I. és Kalmár Z. Ált. Iskola Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támogatások Ellátottak juttatásai Összesen Megnevezés Egyesített Óvoda Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Veres Péter Mőv.Közp. és Alapf. Mőv.okt. Összesen Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Tervezett Csökkentett Zárolás Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Szociális ágazat Egyéb támámogatások Ellátottak juttatásai Összesen

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére református általános iskola indítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 68/211. (II.16.) számú határozatában támogatta a református egyházi iskola beindítását a 211/212-es tanévtıl kezdıdıen és felkérte a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre döntéshozatal céljából készítsen elıterjesztést, hogy hány évfolyammal és évfolyamonként hány osztállyal indítható egyházi iskola, azzal, hogy az az önkormányzatnak a jelenlegi ráfordításnál többe nem kerülhet. A 69/211. (II.16.) számú határozatában a fenti célra Balmazújváros, Vörösmarty u. 36. szám alatti ingatlanát jelölte ki az önkormányzat. Ezzel egyidejőleg felkérte a polgármestert, hogy az adott intézményépületben tanuló gyermekek szüleit tájékoztassa az önkormányzat döntésérıl. Fenti döntésnek megfelelıen 211. február 17-én az érintett nevelıtestület, február 18-án pedig a szülık részére nyújtottam tájékoztatást az intézményt érintı tervezett átszervezésrıl. Az épület kijelölését követıen a Református Egyház nyilvánosságra hozta azoknak a pedagógusoknak a neveit, akik egyházi iskolában szeretnének a továbbiakban tanítani. Így a szülık már a kijelölt épület és a pedagógusok ismeretében adhatták le jelentkezésüket az egyházi iskolába. A Református Egyházközség nevében Szabadi Árpád esperes úr végleges létszámról való tájékoztatása 211. március 7. napjával várható, ezért az illetékes bizottság, illetve a képviselıtestület ülésén kerül kiosztásra. A végleges létszámadatok függvényében dönthet a Képviselı-testület arról, hogy hány évfolyammal, illetve évfolyamonként hány osztállyal engedélyezi a református iskola mőködését. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést és annak mellékletét vitassa meg, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT református általános iskola indítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1)-(2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a református egyházi iskola beindítását 211/212. tanévtıl kezdıdıen... évfolyammal és évfolyamonként... osztállyal engedélyezi Balmazújváros, Vörösmarty u 36. szám alatti ingatlanában. Ezzel egyidejőleg felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl a Balmazújvárosi Református Egyházközséget tájékoztassa. Határidı: 211. március 16. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester

110 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A tisztelt Képviselı-testületet a 21. augusztus 27. napján tartott képviselı-testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat által benyújtott Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázatban az építési kivitelezési munkálatok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertes ajánlattevıjének. Felhatalmazta továbbá a tisztelt Képviselı-testület a polgármestert és a jegyzıt a vonatkozó vállalkozási szerzıdés megkötésére. Ennek megfelelıen 21. szeptember 18. napján megkötésre került a vállalkozási szerzıdés a a DUNA ASZFALT Kft. társasággal. A vállalkozási szerzıdés 21. december 1. napján módosításra került, ugyanis a kivitelezés megindulását követıen a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve állásfoglalásában jelezte önkormányzatunknak, hogy a tárgyi beruházás a fedezetkezelés hatálya alá tartozik, ezért szükséges a fedezetkezelıi számla megnyitása és a megkötött vállalkozási szerzıdés Magyar Államkincstár által megköveteltek szerinti módosítása. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a DUNA ASZFALT Kft. társasággal megkötött vállalkozási szerzıdést és a vállalkozási szerzıdés 1. számú módosítását. 3. A vállalkozási szerzıdés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi indokok alapján: - a Vasút sor végén található, 46 méter hosszú útszakaszt nem lehet a tárgyi pályázatban megvalósítani, tekintettel arra, hogy az adott útszakasz magántulajdonban van, és így nem lehet rá vonatkozóan győjtıúti minısítést szerezni. Erre tekintettel szükséges a vállalkozási szerzıdést oly módon módosítani, hogy az adott munkarész kikerül a vállalkozási szerzıdés hatálya alól, továbbá le kell csökkenteni a vállalkozási díj összegét az adott munkarész összegével, - ugyanakkor a Vasút sor egy másik szakasza (az újonnan épített útszakasz) tekintetében felmerült annak a szükségessége a megkért talajmechanikai szakvélemény alapján,

111 hogy töltésalapozást kell elvégezni, amely nem volt része az eredetileg megkötött vállalkozási szerzıdésnek, így erre vonatkozóan a hatályos jogszabályok figyelembe vételével pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. - A fentebbiek miatt, illetve a rossz idıjárási körülményekre tekintettel (a Vasút sor vonatkozásában nem lehetséges jelenleg sem munkát végezni, mert olyan magas a talajvízszint) módosítani szükséges a vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejét. 4. Mellékelem jelen elıterjesztéshez a vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezetét, és kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen a módosítást elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítás tartalma elızetesen egyeztetésre kerül a DUNA ASZFALT Kft. társasággal, hiszen a módosítás kizárólag közös megegyezéssel történhet. Szükséges továbbá a 211. március 1. napján hatályba lépett 4/211. (I.28.) Kormány rendelet értelmében, hogy a vállalkozási szerzıdés módosítást az aláírását megelızıen az illetékes közremőködı szervezet, illetve az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya is elfogadja. Ezen szervek véleményezése folyamatban van jelenleg is. 5. Mellékelem továbbá a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhívás tervezetét, és kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület, mint a hatáskor jogosultja, szíveskedjen a felhívás tervezetet elfogadni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tárgyi pályázatban elszámolható költségek terhére (tekintettel arra, hogy átcsoportosítható költségek keletkeztek a kivitelezés folyamán) fog történni a töltésalapozás elvégzése, így az további önkormányzati forrást nem fog igényelni. 6. A korábban a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott bonyolító társaság díjazás nélkül vállalja a pótkonzultációs közbeszerzési eljárás lefolytatását. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárás pedig további közzétételi díjak megfizetését nem igényli, így az eljárás lebonyolítása semmilyen többletköltséggel nem jár önkormányzatunk számára. 7. A vállalkozási szerzıdés 2. számú módosításának tervezete és a pótkonzultációs felhívás tervezete a szükséges egyeztetések lefolytatása miatt - a késıbbiek folyamán fog megküldésre kerülni a tisztelt Képviselı-testület részére.

112 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) nyertes ajánlattevıvel 21. szeptember 18. napján megkötött és 21. december 1. napján módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerzıdést módosítja a melléklet szerinti módosító okiratnak (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megfelelıen. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 1. pont szerinti határozatnak megfelelıen a DUNA ASZFALT Kft. (66 Tiszakécske, Béke utca 15.) társasággal szíveskedjen a vonatkozó módosító szerzıdést (vállalkozási szerzıdés 2. számú módosítása) megkötni. Határidı: Felelıs: a Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztály pozitív véleményének megérkezését követıen azonnal polgármester, jegyzı 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése alapján figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezéső (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban pótkonzultációs közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Vasút sor töltésalapozási munkálataira vonatkozóan, közösségi rezsimben, a Balmazújvárosban, 21. április 12. napján megkötött keretmegállapodás, és az azt megelızı keretmegállapodási közbeszerzési eljárás alapján. A pótkonzultációs közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal a pótkonzultációs felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzıt a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatokban megfelelı lefolytatására, az egyéb szükséges intézkedések megtételére és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre elıterjesztést szíveskedjenek benyújtani a tisztelt Képviselı-testület elé. Határidı: Felelıs: folyamatosan polgármester, jegyzı

113 Balmazújváros, 211. március 7. Az elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás ) a tavalyi évhez hasonlóan a 211. évben is meghívást kapott a Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka programra, melyre vonatkozó elıterjesztést 211. március 4. napján tartott ülésén tárgyalta a Társulási Tanács. A Társulási Tanács határozata alapján a Társulás be fogja nyújtani a pályázatot a fentebbi pályázati kiírásra, erre tekintettel szükséges a tisztelt Képviselı-testületnek egy felhatalmazó határozatot hozni a pályázat benyújtására, megvalósítására és a pályázat megvalósításához szükséges önerı biztosítására vonatkozóan. 2. Mellékelem az elıterjesztéshez a pályázati felhívást és a Társulási Tanács határozatát, amely dokumentumokból minden releváns adatot (pl. Balmazújváros településrıl bevonásra kerülı munkavállalók száma, pályázati támogatás nagysága, stb.) megtudhat a tisztelt Képviselıtestület. 3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges felhatalmazást a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére biztosítani szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a tisztelt Képviselı-testület határozzon arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges, Balmazújváros Város Önkormányzatára esı 1.8.,-Ft összegő saját forrást a 211. évi költségvetés terhére biztosítja nyertes pályázat esetén. Arra tekintettel szükséges önkormányzatunknak biztosítani az önerı teljes összegét, hogy amennyiben a késıbbiekben tartandó képviselı-testületi üléseiken Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy nem kíván részt venni a programban, úgy Balmazújváros Város Önkormányzata önállóan is meg tudja

130 valósítani a programot és át tudja venni az adott települések létszámait. Amennyiben Hortobágy Község Önkormányzata és/vagy Egyek Nagyközség Önkormányzata úgy határoz, hogy részt kíván venni a programban és biztosítja a szükséges önerı mértékét, úgy önkormányzatunk önereje le fog csökkeni megfelelıen, és egy késıbbi képviselı-testületi ülésen a biztosítandó önerı összege is módosításra fog kerülni.

131 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását (46 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, 211/6. számú, Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka programra vonatkozó pályázat benyújtására és megvalósítására a Társulási Tanács 8/211. (III.4.) számú határozatának megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata képviseletében. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti pályázat megvalósításához nyertes pályázat esetén 1.8.,-Ft összegő saját forrást biztosít a 211. évi költségvetés zárolt elıirányzata terhére. Balmazújváros, 211. március 7. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

132 A Nemzetgazdasági Minisztérium P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S országos közfoglalkoztatási program támogatására 211/6 vasút-tisztasági idegenforgalmi célból m e g h í v á s o s p á l y á z a t o t h i r d e t regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására, az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 211. évi támogatására. 1. A program célja: A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, Vasút-tisztasági- idegenforgalmi célprogram keretében a nagy forgalmú hazai és a nemzetközi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére, az idegenforgalom szempontjából kiemelkedő területek átfogó gondozására. A gyalogjárók környékének megtisztításával, a vasúti kereszteződésekben a láthatóság javításával a balesetveszély csökkentése. A program keretében sok, idegenforgalmi szempontból is fontos vasútvonal közvetlen környezete is megtisztul, mely az idegenforgalmi fogadókészség javulását segítheti. A programban az alábbi közfeladatokat kell megvalósítani: a vasúti pályák és környékük gyom- és hulladékmentesítése, illegális szemét - és hulladék lerakóhelyek felszámolása, a célterületek parkosítását, parkok kialakítását, ápolása. a szabadtéri vízbefolyók rendbetétele, a közutak környékének rendbetétele. 2. A támogatás forrása: A Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai előirányzata. Rendelkezésre álló forrás összege: 2.3..,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáz millió Ft.

133 2 3. A pályázat benyújtására jogosult: Valamennyi - Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Zala, Veszprém megyékből és Budapestről - meghívott pályázó, aki a MÁV Zrt.-vel megállapodást kötött. 4. A támogatás megállapításának feltételei: 1. A pályázó által megvalósított program keretében bérpótló juttatásra jogosult, valamint álláskereső személyek foglalkoztatása támogatható. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre. 2. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a közfoglalkoztatási programba bevontak legfeljebb 15 %-át a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkaügyi központokkal együttműködve - akkreditált intézményben a programban végzett tevékenységgel összefüggő - képzésben részesítse. A képzés költségét a munkaügyi központ biztosítja. A sikeres vizsga eredményéről a résztvevők bizonyítványt, vagy tanúsítványt kapnak. 3. A támogatás csak az előző havi statisztikai állományi létszámhoz viszonyított többletfoglalkoztatásra igényelhető. 4. A pályázóknak a támogatás időszakára a közfoglalkoztatási program indulását megelőző hónap átlagos statisztikai létszámához képest legalább 3 fő álláskereső többletfoglalkoztatását kell vállalniuk. 5. A pályázónak vállalnia kell, hogy: a támogatás időtartama alatt a támogatással érintett azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg. 6. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki/akit: csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

134 3 5. A támogatás időtartama, mértéke: 1. A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 211. március hó 21. nap, a befejezés végső határideje 211. december 31. A program megvalósításának időtartama legfeljebb 9 hónap. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani. 2. A pályázó az igényelt támogatásokat a következő költségekre fordíthatja: - munkabér valamint annak járuléka, a támogatás legalább 8%-os mértékig, (A támogatott munkabér és a járulékok összege nem lehet magasabb, mint a kifizethető legkisebb munkabér /minimálbér/, illetve a garantált bérminimum, valamint az azokat terhelő járulékok összege.) - A foglalkoztatás közvetlen költségei: - a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, - munkaruha és egyéni védőeszközök költsége, - munkásszállítási költségek, - kis értékű tárgyi eszközök, és tárgyi eszközök beszerzésének költsége, amely együttvéve nem lehet több mint a munkabér és járulékok összegének 2 %-a. Tárgyi eszközökre nem fordítható több mint a munkabér és járulékok összegének 1 %-a. 3. A támogatás legalább 1 %- át kitevő saját forrás, és a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki. 4. Az egy közfoglalkoztatottra jutó havi támogatási összeg nem haladhatja meg a 12. Ft-ot. 6. A pályázat benyújtása: 1. A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentációt a meghívottak számára a NGM Foglalkoztatás-stratégiai és Módszertani Főosztálya megküldi. 2. A pályázónak: - a MÁV ZRt. képviselőivel együttműködve a pályázati dokumentációban megadott nyomtatványon munkatervet kell készítenie az érintettek foglalkoztatásra, valamint - a feladatokhoz kapcsolódó, a program egészét átfogó költségvetési tervet - tartalmaznia kell a képzésre vonatkozó igényt, a tervezett szakképesítések és létszámok megjelölésével. 3. A pályázatot a meghirdető által kibocsátott pályázati dokumentumokban (felhívás, dokumentáció) leírtaknak megfelelően kell benyújtani. A pályázatot mellékletekkel együtt egy eredeti és három másolati, külön borítékolt, együtt csomagolt

135 4 példányban, összefűzve kell benyújtani. Az eredeti példányhoz mellékelni kell, a kitöltött pályázati dokumentáció oldalait eredeti formátumukban CD- adathordozón. 4. A pályázatot 211. március 8.- napján 12 óráig lehet benyújtani személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz. (volt regionális munkaügyi központhoz). A benyújtási határidő után beérkező pályázatok elutasításra kerülnek. 7. A pályázatok elbírálása: 1. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 211. március 17. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi szakigazgatási szerv tájékoztatja a pályázót. 2. A pályázat értékelése, a döntés-előkészítés során a hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi szakigazgatás szerv egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a formai hiányosságot (az esetleg hiányzó dokumentumokat) a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 3 napon belül pótolja. 3. A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is - formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak. 4. A pályázatot befogadó munkaügyi központ a 375/21. (XII.31.) Kormányrendelet 7.. (4) bekezdésében leírt mérlegelési szempontok alapján támogatási javaslatot készít, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszteri döntés előkészítésére megküld. 5. A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogató az igényelt támogatást részben is megítélheti a pályázat minőségének, és az érintett térség foglalkoztatáspolitikai szempontjainak figyelembe vételével. Erről a döntés előkészítés során a pályázó tájékoztatást kap. 6. A pályázat eredményéről a döntést követően valamennyi értékelt pályázó írásos értesítést kap. A döntést követően a munkaügyi központ a pályázóval hatósági szerződést köt. A hatósági szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 7. A támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés megkötését követően kezdődhet.

136 5 8. A pályázónak a munkaerőigényét a pályázatában kell bejelentenie, a kirendeltség a közvetítést a hatósági szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdi. 8. A támogatás folyósítása: 1. A támogatás elszámolásának és folyósításának részletes szabályait a hatósági szerződés tartalmazza. 2. Abban az esetben, ha a foglalkoztató a 27. évi CXXVII. törvény (általános forgalmi adóról) adóalanya, a közvetlen költségeit kizárólag nettó módon (ÁFA nélkül) számolhatja el. 9. A szerződésszegés jogkövetkezményei: 1. Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 2. Amennyiben visszafizetési kötelezettségének a támogatott a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 1. A támogatott a munkaügyi központ javára szóló valamennyi bankszámlájára vonatkozó határidős beszedési megbízásról (inkasszó) szóló felhatalmazó nyilatkozatot köteles becsatolni a hatósági szerződés megkötéséhez. Kelt: Nemzetgazdasági Minisztérium

137 KIVONAT Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 211. március 4-én tartott ülésén hozott határozatokból. 8/211. (III.4.) sz. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunka program tárgyában 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy pályázni kíván a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett 211/6. számú, Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunka programra az alábbiak szerint: a) 1 fı foglalkoztatása történik a programban az alábbi települési megoszlásban: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek: 94 fı 6 fı fı fı Amennyiben Egyek Nagyközség Önkormányzata a pályázat benyújtásáig, azaz 211. március 8. napjáig jelzi, hogy részt kíván venni a pályázatban, úgy a létszám az alábbiak szerint módosul: Balmazújváros: Hortobágy: Tiszacsege: Egyek: 77 fı 6 fı fı 17 fı b) a program teljes költségvetése az alábbi lesz: a program teljes költsége: ebbıl támogatás: ebbıl önerı: ,-Ft 18..,-Ft 1.8.,-Ft c) A MÁV-val történt egyeztetések alapján az alábbi útvonalak kerülnek megtiszításra: 1. Debrecen állomás Ohat-Pusztakócs megállóhely közötti vasútvonalszakasz, 2. Ohat-Puszakócs megállóhely Görögszállás megállóhely közötti vasútvonalszakasz,

138 3. Ohat-Pusztakócs megállóhely Egyek közötti vasútvonalszakasz, 4. Tócóvölgy állomás Tiszalök állomás közötti vasútvonalszakasz, 5. Debrecen állomás Nyírábrány állomás közötti vasútvonalszakasz, 6. Debrecen állomás Püspökladány állomás közötti vasútvonalszakasz, 7. A fentebbi vasútvonalakon fekvı vasútállomások területei, 8. Az alábbi állomások megtiszítása: Hajdúszoboszló, Kaba, Püspökladány, Debrecen, Debrecen- Csapókert, Debrecen- Szabadságtelep, Apafa, Bocskaikert, Hajdúsámson. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, 211/6. számú, Vasút-tisztaságiidegenforgalmi közmunka program végrehajtásához szükséges 1.8.,-Ft összegő saját forrást a 211. évi költségvetés terhére biztosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulás elnökét az 1. pont szerinti pályázat határidıben történı benyújtására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Határidı: 211. március 8. Felelıs: Társulás elnöke 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıjét, mint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1. pont szerinti pályázat 2. pont szerinti önerejének teljes összegét a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 211. évi költségvetési határozatába kiadási elıirányzatként betervezni szíveskedjen. Határidı: 211. június 3. Felelıs: Balmazújváros Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzıje 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 24. évi CVII. törvény 1. (1) bekezdése és 4. (2) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy a tisztelt tagtelepülési önkormányzatok képviselı-testületei elé az 1. pont szerinti pályázat benyújtására vonatkozó felhatalmazás megadására vonatkozó elıterjesztést beterjeszteni szíveskedjenek, továbbá az érintett pályázat elbírálásáig, azaz 211. március 17. napjáig az alábbiak szerint biztosítandó önerı rendelkezésre állásáról a tisztelt Képviselıtestületek határozatot hozni szíveskedjenek. Amennyiben az érintett pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy 211. március 25. napjáig a Társulás

139 számú bankszámlaszámára kötelesek a tagtelepülési önkormányzatok pénzügyileg teljesíteni a pályázatra vonatkozó önerı összegét. A pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Összesen: ,- Ft, 648.,- Ft, 1.8.,- Ft, Amennyiben az 1.a) bekezdés szerint Egyek Nagyközség Önkormányzata részt kíván venni a pályázatban és jelzi az 1.a) bekezdés szerinti idıpontig, úgy a pályázatra vonatkozó önerı összege tagtelepülési bontásban az alábbi: Balmazújváros Hortobágy Egyek Összesen: ,- Ft, 648.,- Ft, ,- Ft, 1.8.,- Ft. Határidı: soron következı képviselı-testületi ülés (lehetıség szerint minél rövidebb idın belül, esetleges rendkívüli képviselı-testületi ülésre, ugyanis a felhatalmazó határozatok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után), valamint az önerı pénzügyi rendezésének határideje 211. március 25. Felelıs: Balmazújváros Város polgármestere Egyek Nagyközség polgármestere Hortobágy Község polgármestere Tiszacsege Város polgármestere Balmazújváros, 211. március 4. A kiadmány hiteléül: Dr. Tiba István Társulás elnöke

140 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete i ülésére, a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., tel.: 52/563-2, továbbiakban: Társulás) 21/24.(IV.27.) számú határozata alapján 24.-ben a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédı Kör jelenlegi neve Zöld Kör elkészítette a 14 tagönkormányzat közös Hulladékgazdálkodási Tervét. A Terv a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 37. -nak megfelelıen 6 évre készült, így esedékessé vált a felülvizsgálata és új terv elkészítése. A Társulás Társulási Tanácsa 17/21.(IX.2.) számú határozatában a Zöld Kör (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. sz., tel.: 52/28-38, info@zoldkor.net) egyesületet bízta meg az új terv elkészítésével. Az egyesület elkészítette a Terv tervezetét, amely a tagönkormányzatok részére megküldésre került. A tagönkormányzatok valamint a lakosság véleményezi a tervezetet. A megküldött vélemények alapján a Társulás elfogadja a Terv végleges változatát és megküldi a tagönkormányzat részére elfogadásra. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására. Határozati javaslat a Hulladékgazdálkodási Terv tervezetének véleményezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. tv ra a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (422 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz.) Hulladékgazdálkodási Tervének tervezetét elfogadja, az alábbi kiegészítésekkel: Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a Tervet a helyben szokásos módon hirdesse meg és a lakossági véleményeket valamint a Képviselı-testület határozatát küldje meg a Társulás részére. Határidı: a meghirdetésre Felelıs: Dr. Veres Margit Jegyzı Elıterjesztést készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 211. március 9-én tartandó ülésére a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 285/21. (X.13.) számú határozatával döntött arról, hogy önkormányzatunkat a Hajdú Gabona Zrt.-ben Varga László képviselı képviseli. A Hajdú Gabona Zrt.-nek 211. március 18-án közgyőlése lesz, amelyen a képviselı úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 211. március 18-i közgyőlésre a képviselet biztosítása céljából egy másik képviselıre ruházza át a tulajdonosi jogok gyakorlását. Határozati javaslat a Hajdú Gabona Zrt. közgyőlésén való képviselet tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajdú Gabona Zrt március 18-án tartandó közgyőlésén a tulajdonosi jogok gyakorlásával, illetve a képviselettel... képviselıt bízza meg. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a képviselet ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 211. március 18. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 211. március 4. Dr. Tiba István polgármester

157