Polgár mesteri Hivatal, intézmé nyek. Önkormány zat

Átírás

1 Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Sor szá m Megnevezés évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B Egyéb, működési célú tám. B Önkormányzatok működési támogatása összesen B Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B Helyi önkormányzattól működési célú támogatás B Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. összesen B21 Önkormány zat Polgár mesteri Hivatal, intézmé nyek EU-s progr. és hatazi fin. Felh. célú tám. B Elkülönített állami pa. Felh. célú tám. B Felhalmozási célú támogatások bevétele összesen B Termőföld bérbeadása miatti SZJA B Magánszemélyek kommunális adója B Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B

2 19. Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B Egyéb bírságok B Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B Talajterhelési díj B Közhatalmi bevételek összesen B Szolgáltatások ellenértéke, teljesítése B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B Intézményi ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevétel B Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B Működési bevételek összesen B Felhalm. bevételek (visszatér. tám. ÁH-n kívülről) B Maradvány igénybevétele B Lekötött betét megszüntetése B Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B Finanszírozási bevételek összesen B Bevételek összesen Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos április 26. napjától. 37 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától. 38 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos június 28. napjától. 39 Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos április 26. napjától. 40 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától. 41 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos június 28. napjától.

3 42 Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos április 26. napjától. 43 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától. 44 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos június 28. napjától. 45 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától. 46 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától. 47 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 29. napjától.

4 2/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok Bevételei évben évi előirányzat Címszászám Alcím- Megnevezés Működési bevétel I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Gyermekétkeztetés köznevelési int Könyvtári szolgáltatás 0 6. Művelődési ház 318 Összesen:

5 2/2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei évben atatok ezer forintban évi előirányzat Címszám -szám Alcím Megnevezés Működési bevételek II. Polgármesteri Hivatal 0 III. Óvodai nevelés 0 IV. KSZGYI Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 0 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében Család- és gyermekjóléti szolgálat 0 5. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás 1347 Összesen: 4906

6 3. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások évben Sorszám Megnevezés évi előirányzat Polgármesteri Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszközátadás Beruházási kiadások Felújítási kiadás Céltartalék Kamatozó kincstárjegy ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizeté Összesen: Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos május 30. napjától. 49 Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos május 30. napjától.

7 3/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai évben Működési kiadások Cím sz. Alcímszám Megnevezés Személyi jell. kiad. K1 Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2 Dologi kiad. K3 Összesen I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal 3. való gazdálkodás Közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak 5. üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel 6. összefüggő tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodá Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház Gyermekétkeztetés 0 0 köznevelési int Rászoruló gyermekek 13. szünidei étkeztetése Összesen: Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos április 26. napjától. 51 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos június 28. napjától. 52 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos május 30. napjától.

8 3.1/2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 3.1/2. melléklet Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Enged. létszám Cím sz. Alcím-szám Megnev. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Főfogl. Részf. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közfoglalkoztatás Ár- és belvízvédelemmel 6. összefüggő tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Család- és nővédelmi 9. egészségügyi szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése Gyermekétkeztetés köznevelési int Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 Összesen:

9 3.2.1 melléklet 3.2/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 3.2/1. melléklet Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai Címsz. Alcím Megnevezés Személyi jell.kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Mód. Ered. Mód. II. III. IV. Polg. Hiv. Óvodai nevelés KSZGYI Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkezte tés bölcsődében Család és gyermekjóléti szolg. 5. Szociális étkezés Házi segítségnyúj Közfoglalkoztatá Összesen Oldal 9

10 3.2/2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 3.2/2. melléklet Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai Címsz. Alcímszám kiadások kiadások összesen Főfogl. Részf. Beruházási Felújítási Kiadás Enged. létszám Megnevezés II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés IV. KSZGYI Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Család és gyermekjóléti szolg. 5. Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Összesen

11 3/3. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 13. alcím Szociálpolitikai juttatások Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkormányzat évi előirányzat 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K Köztemetés K Települési tám. lakhatási támogatás K48 5. Települési tám. Gyógyszerkiadás K48 6. Települési tám. temetési segély K Természetben nyújtott átmeneti segély K48 8. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

12 3.3. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 3.3. melléklet I. cím Önkormányzat 13. alcím Szociálpolitikai juttatások Sor-szám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkorm. Módosított 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K Köztemetés K Települési tám. lakhatási támogatás K Települési tám. Gyógyszerkiadás K Települési tám. temetési segély K Természetben nyújtott átmeneti segély K48 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:

13 3/4. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Pénzeszközátadás Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K Háztartásoknak visszatér. tám. K Civil szerv. működési tám. K Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K Előző évi elszámolásból származó kiadás nő Összesen: Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos május 30. napjátó

14 3/5. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Ady Endre Művelődési ház Bölcsőde Rónay-kúria épülete lakás elektromos felújítás Szolgálati lakás Móricz u Fogorvosi rendelő József Attila utca Belvízmentesítés Dédényszegi-Mező utca kereszteződésben lévő csatorna felújítás Irattár tetőszerkezet felújítás Összesen: /6. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Piac Röntgen digitalizáló rendszer Belvízmentesítés Sportpálya kerítés Összesen Beillesztette a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos március 29. napjá 55 Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos április 26. napjátó 56 Beillesztette a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos június 28. napjátó 57 Beillesztette a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos június 28. napjátó 58 Beillesztette a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos április 26. napjátó 59 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos május 30. napjától 60 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos június 28. napjátó 61 Beillesztette a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos április 26. napjátó

15 3/7. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok TOP CS A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével TOP CS Energetikai beruházások Kiszomboron TOP CS Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. ütem TOP CS Helyi piac létesítése Kiszomboron TOP CS A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása Összesen Bevétel (Terv évi) Bevétel (Terv évi) Bevétel (Terv évi) Bevétel (Terv évi) Bevétel (Terv évi) Bevétel (Terv évi) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 276 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 236 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 632 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások Személyi juttatások 753 Munkaadókat terhelő járulékok 147 Dologi kiadások 655 Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 247 Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. 0 Ellátottak juttatásai 0 Felhalmozási kiadások

16 3/8. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés évi előirányzat Általános tartalék 0 Működési 0 Felhalmozási 0 2. Céltartalék Tartalék összesen: Módosította a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos március 29. napjától. 63 Módosította a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos március 29. napjától. 64 Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 30. napjától. 65 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos június 28. napjától. 66 Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos június 28. napjától.

17 4. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Sorszám Önként vállalt feladatok Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2. Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása Összesen Sorszám Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Háztartások felhalmozási célú támogatása Összesen Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Sorszám Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. Önkormányzatok működési támogatása 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Költségvetési pénzmaradvány működési Összesen: eredeti előirányzat eredeti előirányzat eredeti előirányzat eredeti Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai előirányzat 1. Beruházási kiadások Felújítási kiadás Tartalék 0 Összesen: Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Maradvány igénybevétele 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 3. Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól 4. Közhatalmi bevételek 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások Összesen eredeti előirányzat

18 5. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Céltartalék összesen: Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Bevétel-kiadás egyenlege

19 6. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Sorszám Megnevezés év 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék 9. Értékpapír vásárlás 10. ÁH-n belüli megelőlegezés 11. összesen 12. Önkormányzatok működési támogatása 13. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. Közhatalmi bevételek 16. Működési bevételek Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 18. Finanszírozási bevételek 19. Bevételek összesen Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet a, hatályos március 29 napjától 68 Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet a, hatályos április 26. napjától 69 Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati a, hatályos május 30. napjától 70 Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet a, hatályos június 28. napjától

20 7. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások Mennyiségi Jogcím Mutató egység Összeg Ft-ban Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 10,79 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás, kiegészítés Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása A polgármesteri illetmény támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 9, Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó) fő Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő 9, Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó) fő Pedagógusok bértámogatásának pótlása 0 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolg. Szociális étkezés fő Házi segítségnyújtás - szociális segítés fő 0 0 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás fő 18 Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 24 Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 5 Bölcsődei üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Szünidei étkeztetés Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása Összesen:

21 8. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés Működési bevételek: Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás 4356 Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 635 Köztemető-fenntartás 3550 Önkormányzati vagyonnal való Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás gazdálkodás Közfoglalkoztatás 0 Közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 0 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 6129 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 tevékenység 6980 Közvilágítás 0 Közvilágítás 6100 Város- és községgazdálkodás 0 Város- és községgazdálkodás Család- és nővédelmi egészségügyi Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 0 szolgáltatás 9606 Könyvtári szolgáltatás 0 Könyvtári szolgáltatás 7695 Művelődési ház 318 Művelődési ház 9747 Gyermekétkeztetés köznevelési int Gyermekétkeztetés köznevelési int Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1208 Polgármesteri Hivatal 0 Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés 0 Óvodai nevelés KSZGYI 0 KSZGYI 0 Idősek nappali ellátása 0 Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 0 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében 160 Gyermekétkeztetés bölcsődében 7139 Család és gyermekjóléti szolg. 0 Család és gyermekjóléti szolg Szociális étkezés 1899 Szociális étkezés 3732 Házi segítségnyújtás 1500 Házi segítségnyújtás 8083 Önkormányzatok működési támogatása összesen Közfoglalkoztatás 1347 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Szociálpolitikai juttatások Közhatalmi bevételek Pénzeszközátadás 5202 Költségvetési pénzmaradvány ÁH-n belüli megelőlegezés Tartalék I. Működési bevételek összesen: I. Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kiadások Közhatalmi bevételek Beruházási kiadások Maradvány igénybevétele Felújítási kiadás Hitel Pénzeszköz átadás Ép beváltás Tartalék Egyéb felhalmozási bevételek összesen Értékpapír vásárlás II Felhalmozási bevételek összesen: II. Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

22 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve 9. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez HITELSZERZŐDÉS Fennálló TÖRLESZTÉS ÉVE CÉLJA ÖSSZEGE tartozás Kamat mértéke december XII. 31-ig évben évben évben évben évben évben (%)* 31-én Beruházási hitel Tőketörlesztés összesen: Beruházási hitel , Kamattörlesztés összesen: * A kamat mértéke a futamidő végéig fix.