1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Átírás

1 1. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével a Képviselőtestületnek a költségvetési rendeletét módosítania kell. Az utolsó negyedév során központilag biztosított pótelőirányzatoknak megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. Ezen túlmenően kisebb saját hatáskörű módosításokra teszünk javaslatot az előterjesztésben. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. Az iparűzési adó bevételi előirányzatát a teljesítés szintjére javasoljuk emelni, ez ezer Ft többlet bevételt jelentett. Szociális feladatok kiegészítő támogatását a lakásfenntartási támogatáshoz, rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és ápolási díjhoz kapja az önkormányzat. A tény adatok miatt 50 ezer Ft-tal növelni indokolt a bevételi előirányzatot. Egyéb központi támogatásként a évi bérkompenzáció, az adósságkonszolidáció, a gyermekvédelmi kedvezmény juttatása és a szociális célú tüzifa vásárlás támogatása jelentkezik, az összeget a tényadatokhoz igazodóan ezer Ft-tal javasoljuk növelni. Lakáskölcsönök visszatérítésének előirányzatát 55 ezer Ft-tal javasoljuk növelni. Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát ezer Ft-tal indokolt csökkenteni, mivel az IKSZT működési támogatásának lehívására évben nem került sor. Az önkormányzati ingatlanokon lévő napkollektorok kihasználása révén elérhető fűtési költségcsökkentés érdekében infra panelek beszerzésére került sor, mely a költségvetési előirányzatban nem szerepelt, ezért a beruházási kiadási előirányzat növelése szükséges 360 ezer Ft-tal. Államháztartáson kívülre juttatott támogatások előirányzatának 350 ezer Ft-tal történő emelése indokolt, a Csíkmindszenti többfunkciós csarnok újjáépítésének támogatása, valamint a tolmácsi szüreti báli támogatása miatt. Térképészeti, földmérési kiadások előirányzatának emelése indokolt 241 ezer Ft-tal, ugyanakkor az ügyvédi kiadások előirányzatánál 200 ezer Ft csökkenés eszközölhető. A Sportcsarnok felújítási munkáinak fedezetére ezer Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges. Az iskolai gázfogyasztás mérők átalakításával kapcsolatos kiadások 488 ezer Ft előirányzatot igényelnek. Gyermekvédelmi kedvezmény központi támogatásának összegéből a szociális kiadási előirányzatot 157 ezer Ft-tal indokolt emelni. Lakáskölcsön folyósítási összegének előirányzatát 300 ezer Ft-tal célszerű emelni a korábbi döntéseknek megfelelően. Az adósságkonszolidáció kapcsán az Önkormányzat teljes hitel állományát átvállalta az állam. A hitel állomány csökkenését, mint visszafizetést el kell számolni az előirányzatával együtt, összege ezer Ft. 1

2 1. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati tartalék ezer Ft-tal csökken. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok és a várható adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A tervezett rendelet várható következményei, hatásai: - a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs - a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs - a rendeletnek költségvetési hatása van, a jelzett költségvetési tételek módosulnak, összességében az önkormányzati tartalék ezer Ft-tal csökken - a rendeletnek környezeti hatása nincs - a tervezetnek egészségi hatása nincs - a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított előirányzatok összegének pontosan meg kell egyeznie a tény adatokkal, illetve a központi költségvetés adataival, ezért a költségvetés rendelet megalkotása kötelező - a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetéssel, ez felügyeleti intézkedést vonhat maga után - a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, többletköltség nem merül fel. - A rendelet a már meglévő állapotokat rögzít. Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a évi költségvetés módosítását illetően. Tolmács, április 18. Tisztelettel: Hajnis Ferenc polgármester 2

3 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IV.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre e Ft-ot, támogatási bevételre e Ft-ot, felhalmozási bevételre 808 e Ft-ot, pénzügyi befektetés bevételére 266 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére e Ft-ot, működési kiadásra e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra e Ft-ot, munkaadó járulékaira e Ft-ot, dologi kiadásra e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 50 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra e Ft-ot, támogatási kölcsön kiadására e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 408 e Ft-ot, hitel törlesztésre e Ft-ot állapít meg. A tartalék összege e Ft. 2. A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tolmács, április.. Hajnis Ferenc polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: én. Torma Andrea jegyző

4 a../2013.(iv..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően e szakasz, valamint a rendelet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat, illetve a módosításokat. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) sz. rendelete 1. számú melléklete Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének bevételi előirányzat változása I. Önkormányzat 1000 Ft-ban Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Önkormányzatok elszámolásai Iparűzési adó Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat lakástámogatásai Lakáskölcsön visszatér Kulturális rendezvények szerv Műk.célú átv.pénzeszköz fejezettől Műk.célú pe. Átvétel EU-s programokra Bevételi színvonal változása: Előirányzat változások Változás Növekedés Csökkenés Összesen Önkorm. igazgatási tev Egyéb gépek, berend. Vásárlása Intézményi beruházások Áfa-ja Műk.célú pe.átadás non-profit szerv Ügyvédi ktg Térképészeti, földmérési kiadások Város és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapilletménye Épületek felújítása Felújítások Áfa-ja Karbantartási kiadások Kiszáml. Term. És szolg Áfa Általános iskolai oktatás Egyéb kiadás Kiszáml. Term. És szolg Áfa Rendszeres gyermekvédelmi ell Normatív gyermekvédelmi tám Önkormányzat lakástámogatásai Lakáskölcsön Kulturális műsorok, rendezvények Felhalmozási célú hitel törlesztése Köztemető fenntartás Egyéb kiadás Kiszáml. Term. És szolg Áfa 28 Tartalék Kiadási színvonal változása: oldal

6 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata és Tolmács-Bánk Óvoda évi költségvetésének összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek Előirányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev ,67 Szolgáltatások ellenértéke ,00 Egyéb bevételek ,80 Bérleti és lízingdíjbevételek ,71 Intézményi ellátási díjak ,61 Alkalmazottak térítése ,00 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel ,89 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,35 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,51 Magánsz. kommunális adója ,38 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,24 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,57 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev ,98 Működési bevételek összesen: ,31 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel ,00 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek ,00 Pénzügyi befektetések összesen: ,00 1. oldal

7 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1. melléklete V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 498 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,08 Működési célú pe. átvétel ,08 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,52 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,35 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,25 Pézforgalom nélküli bevételek ,25 Bevételek összesen: ,86 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 131 Bevételek mindösszesen: oldal

8 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,97 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,96 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,63 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,32 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,46 Részm.időben fogl.költségtérítései ,86 Külső személyi juttatások ,67 Személyi juttatások ,55 Szociális hozzájárulási adó ,06 Egészségügyi hozzájárulás ,71 Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadót terhelő járulékok ,93 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány ,24 Könyv ,00 Folyóirat ,83 Tüzelőanyag ,00 Hajtó-, kenőanyag ,55 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,00 Egyéb készlet beszerzése ,75 Nem adatátviteli távközlési díjak ,86 Adatátviteli távközlési díjak ,03 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,00 Vásárolt élelmezés ,48 Bérleti és lízingdíjkiadások ,00 Gáz ellátás díja ,35 Áram szolgáltatás díja ,35 Víz- és csatorna díjak ,83 Karbantartási szolgáltatás ,82 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,57 Ebből: Posta ktg ,56 Banki ktg ,67 Kulturális rendezvények ,92 Jogi szolgáltatás értébecslés, tervezés,térkép ktg ,41 Egyéb kisebb szolgált ,06 Közvetített szolgáltatások ,89 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,93 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,54 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,20 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,27 Adók, díjak, egyéb befizetések ,67 Kamatkiadások ,77 Egyéb folyó kiadások ,07 Működési kiadások összesen: ,50 3. oldal

9 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1. melléklete II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,32 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,32 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,00 Ellátottak juttatásai : ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,99 Beruházások ÁFA-ja ,93 Beruházások összesen ,98 Felhalmozási célú kiadás: ,98 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,53 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,88 Működési célú pe. Átadás ,54 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,51 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,71 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,30 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 166 Kiadások mindösszesen: oldal

10 Sor sz. Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Megnevezés I. Tolmács Község Önkormányzata évi pénzforgalmi mérlege Bevételek Előirányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev ,67 Szolgáltatások ellenértéke ,00 Egyéb bevételek ,80 Bérleti és lízingdíjbevételek ,71 Intézményi ellátási díjak ,61 Alkalmazottak térítése ,00 Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel ,89 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,35 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,51 Magánsz. kommunális adója ,38 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,24 Pótlékok, bírságok ,00 SZJA helyben maradó része ,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére ,00 Gépjárműadó ,57 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev ,98 Működési bevételek összesen: ,31 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz ,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz ,00 Központosított előirányzatok, támog ,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz ,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása ,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Egyéb központi támogatás ,00 Önk. költségvetési támogatás ,00 Támogatások összesen: ,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése ,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen ,00 Felhalmozási bevételek: ,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel ,00 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek ,00 Pénzügyi befektetések összesen: ,00 5. oldal

11 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 498 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,08 Működési célú pe. átvétel ,08 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről ,00 Felhalmozási célú pe. átvétel ,00 Átvett pénzeszközök összesen ,52 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése ,00 Támogatási kölcsön bevételek ,35 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,25 Pézforgalom nélküli bevételek ,25 Bevételek összesen: ,86 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 131 Bevételek mindösszesen: oldal

12 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,00 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,68 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,00 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,42 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,23 Részm.időben fogl.költségtérítései ,00 Külső személyi juttatások ,29 Személyi juttatások ,54 Szociális hozzájárulási adó ,12 Egészségügyi hozzájárulás ,41 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,08 Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány ,24 Könyv ,00 Folyóirat ,83 Tüzelőanyag ,00 Hajtó-, kenőanyag ,55 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,00 Egyéb készlet beszerzése ,75 Nem adatátviteli távközlési díjak ,86 Adatátviteli távközlési díjak ,03 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,00 Vásárolt élelmezés ,48 Bérleti és lízingdíjkiadások ,00 Gáz ellátás díja ,35 Áram szolgáltatás díja ,35 Víz- és csatorna díjak ,83 Karbantartási szolgáltatás ,82 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,39 Ebből: Posta ktg ,56 Banki ktg ,67 Kulturális rendezvények ,92 Jogi szolgáltatás értébecslés, tervezés,térkép ktg ,41 Egyéb kisebb szolgált ,76 Közvetített szolgáltatások ,89 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,94 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,54 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Dologi kiadások ,06 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,32 Adók, díjak, egyéb befizetések ,67 Kamatkiadások ,77 Egyéb folyó kiadások ,81 Működési kiadások összesen: ,23 7. oldal

13 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/a. melléklete II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,32 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,32 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,00 Ellátottak juttatásai : ,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,99 Beruházások ÁFA-ja ,93 Beruházások összesen ,98 Felhalmozási célú kiadás: ,98 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,53 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,88 Működési célú pe. Átadás ,54 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,51 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése ,00 Hitelműveletek kiadásai: ,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: ,71 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Intézmény finanszírozás ,00 Kiadások összesen: ,49 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 134 Kiadások mindösszesen: oldal

14 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor sz. II. Tolmács-Bánk Óvoda évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Bevételek , ,00 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 0 Bevételek mindösszesen: Ft-ban Telj. %-a 9. oldal

15 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 1/b. melléklete Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,58 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,97 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs ,96 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j ,75 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai ,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai ,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,22 Részm.időben fogl.költségtérítései ,42 Külső személyi juttatások ,00 Személyi juttatások ,24 Szociális hozzájárulási adó ,95 Egészségügyi hozzájárulás ,71 Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadót terhelő járulékok ,73 Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Munkaruha ,00 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Ebből: Banki költség Továbbképzések Értékbecslés, tervezés,térképsz. Egyéb kisebb kiadás Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 3 2 Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások ,68 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,59 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,59 Működési kiadások összesen: ,92 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,92 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 32 Kiadások mindösszesen: Kiadások Telj. %-a 10. oldal

16 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 2. melléklete évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban I. Önkormányzat Címek I - II. Előirányzat Eredeti Módosított Ható-sági bevétel I. Működési bevételek II. Tám. III. Felh. IV. Pü. V. Kieg., VIII. VI. Átvett pe. VII. Hitel bef. visszat. Kölcs Egyéb Önk. Áfa Kamat Költ- Felhalm Oszt. Előző évi Támog. értékű ÁH-on kívülről Hitel saját sajátos bevétel bev. ségv tám. Bevétel bev kvi kieg. bevétel műk. Műk. Felhalm Műk Felhalm felvétel kölcsön Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai Község-gazdálkodás Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás hosszabb időt Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Önkorm. által nyújtott lakástámogat Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Mozgáskorlátozottak közl. támogatása Egyéb önkormányzati ellátások Köztemetés Önkormányzatok elszámolásai Kultúra-sport Kulturális műsorok, rendezvények Könyvtári szolgáltatások Általános iskola dologi fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés Önkormányzatok elszámolásai I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai nevelés 0 II. cím összesen: Bevétel összesen Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek 131 Bevétel mindösszesen: X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb Ft-ban Bevétel összesen 13. oldal

17 Címek I. - II. Előirányzat Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 3. melléklete évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban Eredeti Módosított I. Működési kiadások II. III. IV. VI. Átadott pe. VII. VIII. Személyi juttat. Munkaadó Hitel Köl-csön Támog. értékű ÁH-on kívülről Dologi Egyéb Szociá-lis Ellátot- Felhalm. Folglalk. Külső kiadás kiadás ellátá-sok tak tám. Kiad. járulék Műk. Felhalm Műk Felhalm 1000 Ft-ban Kiadás összesen I. Önkormányzat Igazgatás Önkorm. igazgatási tevékenysége Község-gazdálkodás Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Közvilágítás Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás hosszabb időtartam Köztemető fenntartás Ingatlan-hasznosítás Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ellátások Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Kultúra-sport Kulturális műsorok szervezése Könyvtári tevékenység Sportlétesítmények működtetése Általános iskola dologi fenntartása Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai oktatás Óvoda dologi fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Óvodai nevelés I. cím összesen: II. Tolmács-Bánk Óvoda Óvodai nevelés II. cím összesen: Kiadás összesen Kiegyenl.,függő, átfutó kiadások 166 Kiadás mindösszesen: oldal Létszám

18 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 4. melléklete Tolmács Községi Önkormányzat évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat IV. Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás Módosított előirányzat VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Módosított előirányzat Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Módosított előirányzat VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosított előirányzat Módosított előirányzat Összesen Út építése Börzsöny út építése Város és községg. Szolg. Tolmács Alapítvány Béke téri beruházásához tám Sportcsarnok felújítás Napkollektor Önkormányzat igazgatási tev. Infrapanel elektromos fűtőtest Város és községgazdálkodási szolg. Szökőkút Köztemető fenntartási feladatok Kerítés építése Önkormányzat lakástámogatásai Lakáshoz jutás támogatása Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: oldal

19 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 5. melléklete Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: SZJA jövedelem kül. mérséklésére: Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz Települési Önk. feladatok min Ft kieg Lakott külterülettel kapcs.fel Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Óvoda 3. nevelési évben 8 hóra Óvoda 1-3. nevelési évben 4 hóra SNI gyermek nevelés 8 hóra SNI gyermek nevelés 4 hóra Nemzetiségi nevelés óvoda 8 hóra Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra Társulási normatíva óvoda 8 hóra Társulási normatíva óvoda 4 hóra Pedagógus továbbképzés támogatása Kedvezményes óvodai étkezés Összesen: Központosított támogatások: Bérkompenzáció december hó Összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: Szociális feladatok támogatása Összesen: Egyéb központi támogatás: Adósságkonszolidáció Gyermekvédelmi támogatás Szociális célú tüzifa vásárlás évi bérkompenzáció Összesen: Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: oldal

20 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 6. melléklete Pénzmaradvány kimutatás ezer Ft-ban Állomány Sorszám Megnevezés Tolmács Község Önkormányzata Tolmács- Bánk Óvoda 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénztárkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) Költségvetési pénzmaradvány ( ) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány oldal

21 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 7. melléklete I. Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege állományi érték 1000 Ft-ban állományi érték Eszközök Források Szellemi termékek 0 0 Tartós tőke I. Immateriális javak 0 0 Tőke vátozások Ingatlanok D. Saját tőke összesen Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek ebből tárgyévi kvi tartalék Beruházások ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) 0 72 E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok Beruházási és fejlesztési hitelek Rövid lejáratú kölcsönök I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II.Követelések összesen Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 0 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Pénztárak Passzív függő elszámolások Költségvetési bankszámlák Passzív átfutó elszámolások 0 0 Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 0 0 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függő elszámolások III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen Aktív átfutó elszámolások F. Kötelezettségek összesen (I-III) V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal

22 Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(...) önkormányzati rendelete 7. melléklete II. Tolmács-Bánk Óvoda vagyonmérlege állományi érték 1000 Ft-ban állományi érték Eszközök Források Szellemi termékek 0 0 Tartós tőke 0 I. Immateriális javak 0 0 Tőke vátozások 0 Ingatlanok D. Saját tőke összesen 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések Költségvetési tartalék Járművek - ebből tárgyévi kvi tartalék 213 Beruházások - ebből előző évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 I. Költségvetési tartalék összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) előző évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 0 0 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vevők) 0 0 E. Tartalékok összesen (I-II) Adósok 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II.Követelések összesen 0 0 Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 0 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 Pénztárak 0 0 Passzív függő elszámolások 0 0 Költségvetési bankszámlák Passzív átfutó elszámolások 0 0 Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 0 0 IV. Pénzeszközök összesen Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függő elszámolások 0 0 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 Aktív átfutó elszámolások 0 32 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 0 0 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 0 32 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) oldal