Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/"

László Pap
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/ ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 71. alapján minden Önkormányzatnak el kell készítenie saját éves költségvetését és rendelettervezetét, amit február 15-ig be kell nyújtani a Képviselő-testület elé. A évben elfogadásra került költségvetési koncepció, majd az országgyűlés által megalkotott Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény alapján készült el az önkormányzat idei évi költségvetése. BEVÉTELEK Az önkormányzatnak a feladatok megvalósítására évben e Ft forrás áll rendelkezésre. A költségvetési főösszeg a évi eredeti előirányzathoz képest 9,45 %-kal kevesebb. Költségvetési főösszegek millió forintban 1. ábra Az 1. számú ábrából látható, hogy évben a költségvetésünk mintegy 230 millió forintot tett ki. Ebben az évben meghozott nagyfokú takarékossági intézkedések hatására évre 164 millió forintra, majd évre 174 millió forintra, évre 188 millió forintra és az idei évben 170 millió forintra változott a források nagysága. A bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: 1

2011. évi bevételek megoszlása Bevételek százalékos megoszlása 2. ábra A bevételek szerkezetét a 2. számú ábra szemlélteti. Az idei évben a sajátos működési bevételek aránya a legmagasabb.

2 2011. évi bevételek megoszlása Bevételek százalékos megoszlása 2. ábra A bevételek szerkezetét a 2. számú ábra szemlélteti. Az idei évben a sajátos működési bevételek aránya a legmagasabb. A legnagyobb forrást a központi költségvetésből kapott támogatások jelentik. A normatív hozzájárulások ás normatív, kötött felhasználású támogatások felmérése során évre Ft lett elfogadva a központi költségvetés által, ami Ft-l kevesebb az előző évhez képest. Ez a normatíva csökkenés a lakosságszám csökkenéssel magyarázható. A költségvetési támogatások 26%-os részarányt, az önkormányzatok sajátos működési bevételei 34%- os részarányt képviselnek. A költségvetési egyensúly e Ft idegen forrás bevonásával biztosítható, mely a költségvetés 8,59 %-a. A 3. számú grafikon 7 év vonatkozásában szemlélteti a forráshiány mértékét. Forráshiány megoszlása évben ezer forintban 3. ábra A 2005-ös évben a forráshiány e Ft-ot tett ki. A következő évre jelentősen megemelkedett a hiány mértéke e Ft-ra, mely 2007-re tovább emelkedett és ezzel együtt kezelhetetlenné vált. 2

3 Az önkormányzat idegen tőke bevonásával és tárgyi eszköz értékesítésével próbálta fedezni a kiadási szükségletét. Takarékossági intézkedéseknek köszönhetően sikerült leszorítani a kiadásokat 2008-ra e Ft-ra. Mely 2009-re e Ft-ra emelkedett. A évi költségvetési hiányhoz képest a 2010-es forráshiány emelkedése a 2008 októberében bekövetkezett válságnak, ebből eredően képződő munkanélküliségnek köszönhető és a központi költségvetési támogatások csökkenésének együttes hatására emelkedett meg ilyen szintre a forráshiányunk, mely e Ftot tesz ki évre e Ft-ra csökkent, mely a társulások részére átadott pénzeszköz, hiteltörlesztések és dolgozói juttatások csökkenésével magyarázható. INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Az intézmény működési bevételei e Ft, a források 18,05%-át képviselik. A tavalyi évhez képest jelentős változás nem történt. Az önkormányzat új szolgáltatást nem vezetett be. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Ezen kiemelt előirányzat két nagy csoportra osztható, a helyi adókra, valamint az átengedett központi adókra. A költségvetési évre vonatkozóan helyi adó emelése vagy új adó bevezetése nem történt, azonban kikerült e körből a vállalkozók kommunális adója. Adók alakulása a következő: Magánszemélyek kommunális adója e Ft Iparűzési adó e Ft Átengedett központi adóként a gépjárműadót e Ft-ban tervezzük. Az átengedett személyi jövedelemadók közül a koncepcióban jelzett településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a marad helyben, mely összegszerűen e Ft. Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mérséklésére jutatott támogatás e Ft, mely az előző évnél e Ft-tal alacsonyabb mértékű. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA évi évi évi évi évi évi évi Megnevezés eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei eredeti ei Községek általános feladatai Települési igazgatási és komm. feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társ-gazd és infra elmarad önk támogatása Pénzbeli és termbeli szoc. és gyermekj ellátás A lakáshoz jutás és a lakfenn támogatás Szociális étkeztetés Helyi közművelődési és közgyűjteményi Fel. Települési sport feladatok Tömegközlekedési feladatok Törvény 3 sz. melléklete összesen Támogatás csökkenés 2005 évet bázisul - 90 % 82,60 % 86,3 % 86,90 % 71,53 % 63,24 % véve Támogatás a megelőző évhez viszonyítva 90 % 91,70 % 104,6 % 100,60 % 82,32 % 88,41 % 4. ábra (A kimutatásban nem szerepeltetjük az alapfokú oktatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat) 3

4 A 4. számú ábrából látható, hogy a támogatás 7 év vonatkozásában e Ft-tal 63,24 %-ra csökkent. Az előző évhez képest 8,29 %-os csökkenés történt, ami jelentősnek mondható. A január 1-jei lakosságszámunk 1385 fő. A népességszámhoz kötött összegek csökkentek, mivel a lakosságszám is csökkent, 2010-ben 1355 fő volt. A évi költségvetési koncepció részletes tájékoztatást nyújtott a szociális segélyezés átalakulásáról. Az egyes jövedelempótló ellátások finanszírozására differenciált mértékű támogatást lehet igénybe venni. A lehívható támogatások mértékét az 5. számú táblázatban foglaljuk össze évhez képest az ápolási díj visszaigényelhető támogatás összegében történt jelentős változás, 90 %- ról 75 %-ra csökkent az összeg. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Rendszeres szociális segély 90 % Rendelkezésre állási támogatás 80 % Rövidtávú foglalkoztatás 95 % Hosszú távú foglalkoztatás 70 % Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 % Ápolási díj (normatív) 75 % 5. ábra ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Átvett pénzeszköz jogcímen a társadalombiztosítási alapból e Ft. Belvízkárok helyreállítására adott kölcsön visszatérülésből 200 e Ft bevételt tervezünk. A költségvetési egyensúly feltétel megteremtése érdekében e Ft idegen forrás bevonására kényszerül önkormányzatunk évben. Fejezettől átvett pénzeszközként az önkormányzat tulajdonában lévő legelők után (125 ha) járó kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatását vesszük igénybe, mely e Ft (2010. évi adat). KIADÁSOK A kiadások szerkezete változott jelentősen. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya csökkent a központi költségvetés által meghatározott célok elérése érdekében. Közfoglalkoztatásra az előző évtől eltérően 50 fő rövidtávú és 5 fő hosszú távú munkavállaló lett tervezve. A kiadások főösszegének csökkenéséhez ez is hozzájárul. Ezen a jogcímen e Ft bér és e Ft járulékot jelent az önkormányzatnak, mely e Ft-l kevesebb az előző évhez képest, ezen kiadások közül a rövidtávú munkavégzés 95 %-ban, a hosszú távú munkavégzés 70 %- ban visszaigényelhetők. SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK, MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK január 1-től eltörölték az EHO-t, a munkaadói járulékok 27 %-ról 24 %-ra csökkentek, személyi jellegű kiadások tekintetében emelkedés nem terveztünk. Közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat igénybe vesz minden támogatást, így csökkentve a személyi jellegű kiadások összegét. DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A tavalyi évhez igazítottan tervezzük 4

5 a kiadásokat. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza. Gáz-ár emelkedés mértéke 5,4%. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁS Pénzeszköz átadásnál két jelentős tétel van, a körjegyzőségnek átadott hozzájárulás, mely 2011-re e Ft-tal, a dévaványai iskolafenntartó társulásnak átadott támogatás e Ft-tal szerepel, valamint polgárőrségnek, tűzoltó társaságnak és a Többcélú Kistérségi Társulásnak e Ft átadott pénzeszközt terveztünk. 6. ábra Tervezett szociálpolitikai támogatások: Kiadás Visszaigénylés - Rendszeres szociális segély (90 %) Bérpótló juttatás (BPJ) (80 %) Lakásfenntartási támogatás (90 %) Ápolási díj (75 %) Átmeneti és temetési segély Egyéb ellátás (ösztöndíj, kölcsön) Összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Felhalmozási kiadásunk e Ft, mely 2011-ben megvalósuló pályázati önerőként szerepel költségvetésünkben re Hitel kötelezettségvállalások 7. ábra Számlaszám Dátum Éves törlesztés Kamat Egyenleg( ) Összesen: i záró állapot szerint nyitó HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEINK ÖSSZEGE: Ft Éves törlesztő részletek összesen: Ft Számlaszám Eredeti Hitel összeg Végső lejárata évben hosszú lejáratú hitel felvételére nem került sor, így a évi törlesztő részletek azonos mértékben tervezhetőek. Egy hosszú lejáratú hitelünk 2011 augusztusában letelik, mely évente 3210 e Ft terhet rót az Önkormányzatra. 5

6 Összefoglalva elmondható, hogy a év egy takarékos évnek mondható, mind személyi jellegű kifizetések, mind átadott pénzeszközök tekintetében, mivel a központi költségvetés által a személyi juttatási keretek (cafetéria) felső határa korlátozva lett a 2010-es évhez képest kedvezőtlenül. Valamint az iskolafenntartó társulás és a körjegyzőség részére átadott pénzeszközünk is nagymértékben csökkent. Az idei évben hosszú lejáratú hitel- és a vele járó kamattörlesztésünk e Ft-l csökken egy augusztusban lejáró kötelezettségünk miatt. Az Önkormányzat gazdálkodása még e takarékos irányítás mellett is e Ft forráshiányt tervez. A évi költségvetési rendelet tervezet 8. sz. melléklete szerint e Ft beruházást tervez, mely a várható beruházások önerejeként szerepel, a beruházások utak, járdák felújítására terjed ki. Összességében a év egy takarékos és költséghatékony évnek mondható. Ecsegfalva, február 8. 6

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!