Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/ ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolójáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 80.., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásukról június 30-i fordulónappal költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A féléves beszámoló elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által elfogadásra került. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi I. féléves beszámolóját. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 52,01%-nak felel meg. A bevételek alakulását jogcímenként és tevékenységenként a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza. Az év során 0,0164 %-os előirányzat emelést (2,785 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról 172,941 e Ft-ra emelkedett. Részletesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi költségvetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) 195 e Ft e Ft e Ft 1,) Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen e Ft folyt be, ami 48,35 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak, vendégek térítési díjai) bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. Ezen bevételek teljesítése kicsit elmarad az időarányosan elvárhatótól, a módosított előirányzathoz képest ( e Ft) 1.65 %-kal. Várhatóan a második félévben már megfelelő lesz a teljesülés. 2.) Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között jelentős a helyi adó (1. ábra), melyből összességében e Ft bevételünk keletkezett június 30-ig, amely elfogadhatónak mondható, ugyanis az eredeti előirányzat ( e Ft) 52,89 %-ban teljesült, azonban a e Ft-os iparűzési adó visszafizetésünk 30,60 %-ra visszatolta a teljesülést. Mindez köszönhető a mezőgazdasági szempontból igen rossz 2010-es gazdasági évnek. Gépjárműadó teljesülés időarányosan magas 66,00 %, e Ft, az eredeti előirányzathoz (2.600 e Ft) képest.

2 2 Megnevezés Előirányzat Teljesítés Visszafizetés Összesen ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft % Magánszemélyek komm. adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Összesen , ábra Az I. félévi teljesítést jelentősen meghatározó tényezők: az alakuló, megszűnő illetve felszámolás alá került vállalkozások száma, az adózók egy része az egész évi adót megfizeti (pl: gépjárműadó) jelentősen megnőtt az iparűzési adó túlfizetés visszaigénylésének száma 3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzat I félévi beszámolási időszakában költségvetési támogatásának teljesülése e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest ( e Ft) 56,60 %-ban realizálódott a következők szerint: - Normatív állami hozzájárulás: a, Lakosságszámhoz kötött támogatás: e Ft b, Feladatmutatóhoz kötött támogatás: e Ft c, Egyes szociális feladatok támogatása: e Ft - Központosított támogatás: e Ft ~ e Ft A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz a folyósított ellátások függvényében kerül igénylésre. A félév végéig e Ft került visszaigénylésre. (2. ábra) Támogatás igénylés adatok ezer Ft-ban Hónap Szociális Közcélú Ápolási RÁT/BPJ Lakásfenntartási Összesen Január Február Március Április Május Június ábra Központosított előirányzat 2 jogcímen keletkezett, e Ft összegben: o Gyermekszegénység elleni program keretén nyári étkeztetés biztosítás o Foglalkoztatottak évi kompenzációja e Ft. 195 e Ft e Ft

3 4,) Átvett pénzeszköz 3 Működési célú pénzeszköz átvételünk háztartásoktól 282 e Ft-ban realizálódott, mely összeg 200 e Ft Székelykapu támogatásra, 82 e Ft Falunapi támogatásra bontható. 5,) Működésre átvett pénzeszköz MVH támogatás (2010. évi) Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz (OEP) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közfoglalkoztatásra (Rövid távú) Közfoglalkoztatásra (Hosszú távú) 6,) Adott kölcsönök visszatérülése e Ft e Ft 868 e Ft e Ft e Ft e Ft A belvízkárok helyreállítására adott kamatmentes kölcsön visszatérülés bevétele 36 e Ft, mely a tervezett előirányzat (200 e Ft) 18 %-a. 7,) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk 36 e Ft, mely egy önkormányzati telek értékesítéséből származik. 8,) Finanszírozási bevételek Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyveléséből ered a következők szerint: I, negyedév: e Ft II, negyedév: e Ft e Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 51,82%-nak felel meg. A kiadások alakulását jogcímenként és tevékenységenként a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza. Az év során 0,0164 %-os előirányzat emelést (2,785 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról 172,941 e Ft-ra emelkedett. 1,) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése időarányosan megfelelő, 56,12 %. Rendszeres személyi juttatás 57,68 % Nem rendszeres személyi juttatás 67,76 % Külső személyi juttatás 45,41 % A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz mérten teljesültek, 57,14 %.

4 4 2,) Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,77 %, megfelelőnek mondható. 3,) Pénzeszközátadás, támogatás Jelentősebb pénzátadások: o Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségének működéséhez történő hozzájárulás, mely e Ft évről keletkezett túlfizetésünket 882 e Ft összegben az Önkormányzat számlájára visszautalta a Körjegyzőség. o A közoktatási intézményfenntartó társulásnak e Ft-ot fizettünk évről keletkezett túlfizetésünket e Ft, mely összeg a évi hozzájárulást csökkenti. o Mikrotérségi orvosi ügyeletnek 490 e Ft, o Békés Megyei Katasztrófavédelemnek 13 e Ft, o Települési Önkormányzatok Országos Szövetkezete 27 e Ft, o DAREH 75 e Ft, o Polgárőrség Ecsegfalva 100 e Ft, o Ivóvízminőség-javító program 160 e Ft, o Szeghalom Helyi Védelmi Bizottság 34 e Ft, o Körös- Sárréti Turizmus 10 e Ft. Összes átadott pénzeszköz: e Ft 4,) Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások a módosított előirányzathoz ( e Ft) viszonyított teljesülése ( e Ft) megfelelő 39,89 %, mely a következőképp evődik össze: o Rendszeres szociális segély: e Ft o Normatív lakásfenntartási támogatás: e Ft o Normatív ápolási díj: e Ft o Egyéb ápolási díj: 140 e Ft o Átmeneti segély: 132 e Ft o Temetési segély: 40 e Ft o Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 868 e Ft o Kamatmentes kölcsön: 400 e Ft o Ösztöndíj (Arany János) 60 e Ft o Ösztöndíj (Bursa) 210 e Ft Összes folyósított ellátás: e Ft 5,) Felhalmozási és tőke jellegű kiadás Felhalmozási kiadásunk e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze: o egy fűnyíró traktor vásárlása 350 e Ft, o egy számítógép vásárlása 159 e Ft, o számítógép felújítás 41 e Ft, o Békés megyei Vízművek beruházása e Ft Összes felhalmozási kiadásunk: e Ft

5 5 6,) Finanszírozási kiadások Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyvelésének visszakönyveléséből valamint meglévő hosszú lejáratú hiteleink törlesztéséből ered a következők szerint: 2010 VI, negyedév: e Ft I, negyedév: e Ft I, félévi hitel törlesztés: 3,110 e Ft e Ft 7,) Függő és átfutó kiadások Függő kiadásunk 2159 e Ft, itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merültek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcím nem került elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások) 8,) Hitelek és a pénzkészlet alakulása évtől megjelent a hitel kiadás, mely évről-évre magas részarányt képvisel. Az év folyamán hosszú lejáratú hitelfelvételre nem kényszerült önkormányzatunk. A következő táblázat (3. ábra) a hosszú lejáratú hitelek állományáról nyújt információt. Hitel célja Felvétel I. félévi összege éve törlesztés záró állomány I. félévben fizetett kamat Beruházás Működés Működés Működés Összesn ábra június 30-án hitelállományunk e Ft Folyószámlahitel kamata Ft az első félévben! Záró pénzkészletünk június 30-án 330 e Ft.

6 6 ÖSSZEGZÉS: június 30-ig 52,01%-os bevételi és 51,82%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a évi költségvetési előirányzat által diktált normákat. Korlátolt anyagi lehetőségeink miatt jelentős beruházásra nem került sor, egy nagyobb összegű felhalmozási kiadásunk volt a Békés Megyei Vízművek által megvalósított rekonstrukciós felújítás e Ft értékben. Önkormányzatunk fejlesztési, felzárkózási célból, I félévében több pályázatott is benyújtott a fejlődés reményében, melyek a következőek: o o o Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatása című pályázata, melyen sikeresen nyertünk Ft-ot, a mentesítéshez szükséges eszközök beszerzésére. Békés Megyei Önkormányzat által kiírt Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázata 2011 pályázati felhíváson Ecsegfalva Község Önkormányzata Ft-ot nyert, melynek célja meghatározott kulturális események megvalósítása. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által kiírt Közfoglalkoztatás szervező pályázaton is nyertünk egy fő alkalmazására Ft-ot utólagos finanszírozással. Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat I. félévében működési feladatait teljes mértékben ellátta. A bevételi oldalon csökkenés figyelhető meg, mely várhatóan a II. félévben is így alakul, ezért egy takarékos és költséghatékony gazdálkodás szükséges a továbbiakban, hogy a kötelező feladatait továbbra is képes legyen az önkormányzat ellátni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Ecsegfalva,