ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület augusztus 31-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére"

Botond Fazekas
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Döntés: Egyszerű többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. d) pontjára) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Döntés: Egyszerű többséget igényel

2 T Á J É K O Z TA T Ó Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának évi első félévi helyzetéről. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -ának megfelelően az önkormányzat év első félévi gazdálkodásának alakulásáról a következő tájékoztatást adom: Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei határozzák meg első félévében a községi önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátta. A szociális feladatokat a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény látja el. A közoktatási feladatokat társulásban fenntartott és felügyelt lakiteleki Eötvös Iskola intézmény működteti, melyhez pénzügyi forrásokat rendel az önkormányzat. I. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat bevételeinek döntő többségét a működési bevételek (33,02 %) mellett a támogatások és kiegészítések teszik ki (29,40 %), valamint a finanszírozási bevételek (37,25 %), a többi bevételi forrás elenyésző hányada az összes bevételnek. Az adó bevételek 41,29 %-os teljesítést mutatnak a tervezett költségvetéshez képest. Az előirányzat ,- Ft a teljesítés ,- Ft. Építményadó bevétel ,- Ft 39,15 % Telekadó bevétel ,- Ft 35,75 % Iparűzési adó bevétel ,- Ft 40,03 % Pótlék, bírság bevétel ,- Ft 15,34 % Gépjárműadó bevétel ,- Ft 53,65 % Termőföld bérbeadásából származó bevétel ,- Ft 205,03 % Összességében elmondható, hogy az adóbevételek 10,00 %-al maradtak el az időarányosan tervezettől. Az adóbevétel elmaradás behajtása folyamatban van. A szociális intézmény térítési díj bevétel előirányzata ,- Ft a befolyt bevétel ,- Ft, mely 45,96 %-os teljesítmény. A lakástámogatási kölcsönökből visszafizetésre került ,- Ft. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata ,- Ft, ebből a befolyt bevétel ,- Ft. A vis maior keretből árvízvédelmi költségekre igényelt támogatás ,- Ft összegben megérkezett a számlánkra. A Tájház felújításához MVH-hoz benyújtott pályázat ,- Ft értékben befolyt. A népszámlálás lebonyolításához a költségekre a KSH átutalt ,- Ft-ot. Az állami támogatások az ütemezés szerint megérkeztek.

év első félévi gazdálkodásának alakulásáról a következő tájékoztatást adom: Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

3 Bevételi jogcím Megoszlás e Ft-ban Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, kiegészítések Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: Bevételi jogcím Megoszlás %-ban Működési bevételek 63,46 64,94 33,02 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, kiegészítések 29,66 31,29 29,40 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 0 0,36 Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) 6,88 3,77 37,25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -0,03 Összesen: 100,00 100,00 100,00 II. Kiadások alakulása A személyi juttatások és járulékai felhasználása időarányos 49,64 %-os. A dologi és folyó kiadások a költségvetéshez képest 50,62 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira ,- Ft lett fordítva, melyből az állam ,- Ft-ot térített meg, az előirányzat módosítás jelen testületi ülésre előterjesztve. A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások alakulása 63,35 %, az alábbiak szerint: Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása ,- Ft Polgárőrség támogatása ,- Ft Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása ,- Ft Iskolai társulás hozzájárulása ,- Ft Önkormányzati Szövetség tagdíja ,- Ft Vasút-tisztasági program pályázathoz önerő ,- Ft Térségi Többcélú Társulás tagdíja ,- Ft Beruházás, felújításra a Tájház pótmunkáinak kifizetése történt ,- Ft értékben. Lakástámogatási kölcsönre ,- Ft lett kifizetve. A vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata ,- Ft, melyből ,- Ft kifizetés történt. Összességében a kiadások a tervezetthez képest időarányosan kerültek felhasználásra.

128 374 Bevételi jogcím Megoszlás %-ban Működési bevételek 63,46 64,94 33,02 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 Támogatások, kiegészítések 29,66 31,29 29,40 Kölcsönök igénybevétele és

4 Kiadási jogcím Megoszlás e Ft-ban Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Végleges pénzeszk. átadás, egyéb tám Felújítás, beruházás Felh.kiadás és pü.befektetés Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: Kiadási jogcím Megoszlás %-ban Személyi juttatások 39,27 39,75 22,43 Munkaadói járulék 9,90 10,19 5,72 Dologi és egyéb folyó kiadások 29,27 31,45 18,07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,99 2,04 3,16 Végleges pénzeszk. átadás, egyéb tám. 11,04 8,19 5,89 Felújítás, beruházás 1,97 1,67 1,56 Felh.kiadás és pü.befektetés Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0,09 Hitelek és értékpapírok kiadásai 6,56 6,71 40,42 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 2,66 Összesen: 100,00 100,00 100,00 III. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai: Az önkormányzat az év folyamán felmerülő likviditási gondjait folyamatosan folyószámlahitel igénybevételével oldja meg, amelynek a félévi záró egyenlege ,- Ft volt. A Tájház felújításához hitelt kellett felvenni ,- Ft -, mert a pályázat utófinanszírozású, 2010 októberében a pályázati elszámolás be lett adva az MVH-nak, csak 2011-ben történt meg a pályázati összeg utalása. A pályázati támogatás megérkezésekor a hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Ifjúsági Klub bővítéséhez felvettünk 20 éves időtartamra ,- Ft beruházási hitelt, melyből félévig a visszafizetett tőke összege ,- Ft. A hitel kamatait és a tőke 50 %-át a Nemzeti Kulturális Alap támogatásként nyújtja az önkormányzat részére. Hosszúlejáratú (15 éves) működési hitel felvételére kényszerült az Önkormányzat 2007-évben, amelynek félévéig a visszafizetett tőke ,- Ft. A hitelek után fizetett kamat összesen ,- Ft

befektetés 0 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 120 Hitelek és értékpapírok kiadásai 9 739 9 739 51 663 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 3 394 Összesen: 148 444 145 058 127 798 Kiadási

5 IV. Vagyon alakulása Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és immateriális javainak évi nyitó könyv szerinti értéke ,- Ft. Felújítás miatti növekedés ,- Ft. Elszámolt értékcsökkenés ,- Ft. A félévi tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke ,- Ft. Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma, ezek értéke piaci értéken is alacsony. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 1. számú melléklet tartalmazza. Tiszaug, augusztus 18. Sinka Ferenc polgármester HATÁROZAT /2011. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat /Tiszaug Község Önkormányzatának év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Tiszaug Község Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása az I. félévben összességében a bevételek (88,53%) és a kiadások (85,76%) teljesültek. Érvényesült a racionális, takarékos szemlélet, a körültekintő feladatvégrehajtás. Kevésbé érvényesült a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználása, a vállalkozási tevékenység újragondolása szükséges. Meg sikerült őrizni a likviditást, a pénzügyi biztonságot és egyensúlyt. Az első félév folyamán működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy a második félévi gazdálkodás során:

Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma, ezek értéke piaci értéken is alacsony. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 1.

6 II. biztosítsák az intézmény költségvetési előirányzatainak maradéktalan betartását, az intézményi költségvetés időarányos végrehajtását, III.megfelelő időben kezdeményezzék a szükséges előirányzat-módosításokat, IV. takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak színvonalas ellátását. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 1./ hogy azoknál az intézményeknél, ahol az időarányos előirányzattól jelentős mértékben eltérnek a teljesítések, gondoskodjon a likviditási helyzet és az előirányzatok felhasználásának vizsgálatáról. 2./ Az intézmények fejlesztésével kapcsolatban a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználására nagyobb erőt fordítson. 3./ A vállalkozási tevékenység átfogó átgondolására készítsen koncepciót. Végrehajtásért felelős: Sinka Ferenc polgármester az intézmények vezetői Határidő: folyamatos Erről: pénzügy helyben intézmények vezetői polgármester képviselők irattár - é r t e s ü l n e k.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 1.

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 298-872012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet