ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület augusztus 29-i ülésére

Átírás

1 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület augusztus 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Döntés: Egyszerű többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. d) pontjára) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Méhész László s.k.

2 T Á J É K O Z TA T Ó Tiszaug Község Önkormányzat gazdálkodásának évi első félévi helyzetéről. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -ának megfelelően az önkormányzat év első félévi gazdálkodásának alakulásáról a következő tájékoztatást adom: Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény és e törvények végrehajtási rendeletei határozzák meg első félévében a községi önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátta. A törvényi előírás változása miatt az önállóan működő intézmények külön bankszámla vezetésére és elkülönített beszámoló készítésére kötelezettek. A hivatal három. - Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - elkülönített költségvetést és beszámolót készít A szociális feladatokat az önállóan működő Berecz Skolasztika Szociális Intézmény látja el. A közoktatási feladatokat társulásban fenntartott és felügyelt lakiteleki Eötvös Iskola intézmény működteti, melyhez pénzügyi forrásokat rendel az önkormányzat. Bevételek és kiadások alakulása Önkormányzati szinten összevont tájékoztató Az önkormányzati szinten összevont bevételek teljesítése e Ft a módosított előirányzat e Ft, mely 71, 31 % teljesítés. Az önálló intézmények finanszírozását ( e Ft) és a rövid lejáratú hitel felvétel ( e Ft) figyelmen kívül hagyásával a teljesítés e Ft a módosított előirányzat e Ft, mely 55, 79 %-os felhasználást mutat. Az intézményi működési bevételek teljesítése 45, 23 %, az önkormányzat sajátos működési bevétele 52, 62 % teljesítést mutat. Az önkormányzati szinten összevont kiadások teljesítése e Ft a módosított előirányzat e Ft, mely 69, 68 % teljesítés. Az önálló intézmények finanszírozását ( e Ft) és a rövid lejáratú hiteltörlesztés ( e Ft) figyelmen kívül hagyásával a teljesítés e Ft a módosított előirányzat e Ft, mely 53, 07 %-os felhasználást mutat. A kiadások közül a személyi juttatások 49, 75 %, a munkaadókat terhelő járulékok 51, 72 %, a dologi kiadások 45, 27 % felhasználást mutatnak.

3 Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási 10. pénzeszközátadások 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( )[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) -599

4 Finanszírozási műveletek Az önkormányzati szintű pénzkészlet június 30-án e Ft, a hitelállomány e Ft. Pénzforgalom egyeztetése - Összevont e Ft-ban Megnevezés Sorszám Összesen Önkormányzat PH BSSI Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege 2 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 Valutapénztárak egyenlege 4 Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások ( ) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Devizabetét számlák egyenlege 9 Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 11 Pénzkészlet összesen ( )(12= ) Vagyonnyilvántartás Az önkormányzat tárgyi eszközeit, immateriális javait továbbra is egyben, az önkormányzati önálló szervnél tartja nyilván. Az önálló intézményekhez nem kerültek átadásra a tárgyi eszközök és immateriális javak. nyitó növekedés felújitás vásárlás csökkenés terv sz.écs csökkenés terven f.écs selejtezés záró immateriális javak ingatlanok építmény folyamatban lévő beruházás gép, berendezés, felszerelés jármű 0 0 összesen

5 Önkormányzat - önállóan működő és gazdálkodó szerv - tájékoztatója I. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat bevételeinek módosított előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft.A bevételek döntő többségét a működési bevételek (35, 78 %) mellett a támogatások és kiegészítések teszik ki (28, 08 %), valamint a finanszírozási bevételek (32, 80 %), a többi bevételi forrás elenyésző hányada az összes bevételnek. Az adó bevételek 54, 23 %-os teljesítést mutatnak a tervezett költségvetéshez képest. Az előirányzat e Ft a teljesítés e Ft. Építményadó bevétel e Ft 56, 43 % Telekadó bevétel 636 e Ft 36, 49 % Iparűzési adó bevétel e Ft 57, 70 % Pótlék, bírság bevétel 145 e Ft 18, 13 % Gépjárműadó bevétel e Ft 61, 59 % Termőföld bérbeadásából származó bevétel 50 e Ft 100, 00 % Összességében elmondható, hogy az adóbevételek időarányosan teljesültek. A lakástámogatási kölcsönökből visszafizetésre került 54 e Ft. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata e Ft, ebből a befolyt 546 e Ft. A Külügy Minisztériumtól az európai uniós tematikájú lakossági rendezvények szervezésére elnyert 120 e Ft pályázati támogatás megérkezett. A mederhasználat, bérleti díj és egyéb bevételi előirányzat e Ft, melyből e Ft 41, 61 % teljesült. Az önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásából származó bevétel előirányzata e Ft, melyből 621 e Ft folyt be. Az egészségpénztártól a fogorvosi és védőnői ellátásra e Ft érkezett. A közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi Központ 744 e Ft-ot nyújtott. Az állami támogatások az ütemezés szerint megérkeztek. II. Kiadások alakulása Az önkormányzat kiadási előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 54, 34 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 48, 98 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 615 e Ft lett a költségvetésben betervezve, melyből kifizetés nem történt. A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások alakulása: Polgárőrség támogatása 120 e Ft Tűzoltóság Tiszakécske támogatása 310 e Ft Iskolatársulási hozzájárulás e Ft Önkormányzati Szövetség tagdíja 20 e Ft Vízgazdálkodási társulás éves díj 32 e Ft Kecskeméti Térségi Többcélú Társulás tagdíja 97 e Ft Homokhátság Egyesület tagdíj 5 e Ft Homokhátság Nonprofit Kft támogatás 29 e Ft Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tagdíj 107 e Ft Körös-Tisza Önkorm.Hulladékrekult. Társ. műk. ktg. 28 e Ft Felhalmozási kiadás a Kis-Tisza u. és a Bem u. megnyitásának földmérési díja 152 e Ft értékben, valamint a Bácsvíz Zrt részvényének megvásárlása 100 e Ft értékben. Lakástámogatási kölcsön kifizetésére ez évben nem került sor. A vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata e Ft, melyből 534 e Ft kifizetés történt. Összességében a kiadások a tervezetthez képest időarányosan kerültek felhasználásra.

6 Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( )[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) 1 880

7 III. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai: Az önkormányzat az év folyamán felmerülő pénzügyi gondjait folyószámlahitel igénybevételével oldja meg, amelynek a félévi záró egyenlege 985 e Ft volt. A hitel után fizetett kamat 82 e Ft. Az Ifjúsági Klub bővítéséhez felvettünk 20 éves időtartamra ,- Ft beruházási hitelt, melyből félévben a visszafizetett tőke összege 520 e Ft. A hitel állománya án e Ft. A hitel után fizetett kamat 349 e Ft. A hitel kamatait és a tőke 50 %-át a Nemzeti Kulturális Alap támogatásként nyújtja az önkormányzat részére december hónapban. Hosszúlejáratú (15 éves futamidejű) működési hitel felvételére kényszerült az önkormányzat évben, amelyből félévben a visszafizetett tőke 750 e Ft volt. A hitel állománya június 30-án e Ft. A hitel után fizetett kamat 299 e Ft. IV. Vagyon alakulása Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és immateriális javainak évi nyitó könyv szerinti értéke e Ft Beruházás miatti növekedés 152 e Ft. Elszámolt értékcsökkenés e Ft. A félévi tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke e Ft ben a Bácsvíz Zrt részvényvásárlás történt 100 e Ft értékben. Az önkormányzat vagyonát csak könyv szerinti értéken tartja nyilván, forgalomképes ingatlanainak száma és értéke alacsony. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 1. számú melléklet tartalmazza.

8 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT 1. számú melléklet Út autópálya építése Üdülői szálláshely szolgáltatás Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások 0 Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

9 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Lakóingatlanok bérbeadása üzem Nem lakóing. bérbeadása üzem Zöldterület-kezelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

10 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Adók,ill. kiszabása,beszed.adóell Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

11 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok elszámolása Központi költségvetési befiz Finanszírozási műveletek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

12 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Önkorm. elszám. kvi. szerveikkel Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

13 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Család-és nővédelmi eü. gondozás Átmeneti segély Temetési segély Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

14 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Rendkívüli gyermekvéd.támogatás Köztemetés Rövid időtartamú közfogl. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

15 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Közművelődési int. műk Sportlétesítmények műk.és fejl Köztemető fenntartás és műk. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

16 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT Ö S S Z E S E N Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

17 Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó szerv - tájékoztatója V. Bevételi források és azok teljesítése A hivatal bevételeinek módosított előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 58, 79 %. Intézményi működési bevétel kifüggesztés és tulajdoni lap lekérés előirányzata 92 e Ft, a teljesítés 65 e Ft, 70, 65 %. Az önkormányzattól kapott támogatás előirányzata e Ft, teljesítés e Ft, 58, 76 %. VI. Kiadások alakulása A hivatal kiadási előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 58, 70 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 49, 24 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 39, 74 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata e Ft, melyből e Ft került kifizetésre. Felhalmozási kiadás nem volt. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 2. számú melléklet tartalmazza.

18 Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( )[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( ) -396

19 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. számú melléklet Önkorm. igazgatási tevékenysége Önkorm.elszám.kvi.szerveikkel Aktív korúak ellátása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

20 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

21 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL Közgyógyellátás Mozgáskorl.gépjármű-szerz. tám. Ö S S Z E S E N Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

22 Berecz Skolasztika Szoc. Intézmény - önállóan működő szerv - tájékoztatója VII. Bevételi források és azok teljesítése Az intézmény bevételeinek módosított előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 52, 61 %. Intézményi működési bevétel térítési díjak előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 45, 82 %. Lakossági befizetés érkezett 107 e Ft érékben. Az önkormányzattól kapott támogatás előirányzata e Ft, teljesítés e Ft, 59, 42 %. VIII. Kiadások alakulása Az intézmény kiadási előirányzata e Ft, a teljesítés e Ft, 50, 40 %. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának felhasználása időarányosan 49, 60 %. A dologi és egyéb folyó kiadások a költségvetéshez képest 43, 78 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadás nem volt. A szakfeladatonkénti kiadás és bevétel alakulását 3. számú melléklet tartalmazza.

23 Sorszám előirányzat Módosított Megnevezés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele ből likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( )[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( )

24 3. számú melléklet SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT Óvodai inzézményi étkeztetés Időskorúak t. bentlakásos szoc.ell Demens betegek bentlakásos ell. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

25 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

26 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK - BERECZ SKOLASZTIKA SZOC. INT Családsegítés Önkorm.elszám.kvi.szerveikkel Ö S S Z E S E N Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.célú támogatásértékű kiadások Áht.kívülre végleges műk.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztés Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Létszám fő Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Műk.célú támogatásértékű bevételek Áht.kívülről végleges műk.pénzeszk.átvétel Felhalm.célú támogatásértékű bevételek Támogatások, kiegészítések Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú és rövid lejár.kölcsönök visszatér. Rövid lejáratú hitelek felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N

27 HATÁROZAT /2012. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat /Tiszaug Község Önkormányzatának év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -a alapján a Tiszaug Község Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót e l f o g a d j a. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása az I. félévben összességében a bevételek (71, 31 %) és a kiadások (69, 68 %) teljesültek. Érvényesült a takarékos szemlélet, a körültekintő feladat-végrehajtás. Kevésbé érvényesült a pályázati lehetőségek kihasználása, a vállalkozási tevékenység nyereséget nem termelt, bevételek szinte azonosak a kiadásokkal. Sikerült megőrizni a likviditást és az egyensúlyt a folyószámlahitel igénybevételével. Az első félév folyamán működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy a második félévi gazdálkodás során: II. biztosítsák az intézmény költségvetési előirányzatainak maradéktalan betartását, az intézményi költségvetés időarányos végrehajtását, III. megfelelő időben kezdeményezzék a szükséges előirányzat-módosításokat, IV. takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak színvonalas ellátását. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 1./ hogy azoknál az intézményeknél, ahol az időarányos előirányzattól jelentős mértékben eltérnek a teljesítések, gondoskodjon a likviditási helyzet és az előirányzatok felhasználásának vizsgálatáról. 2./ Az intézmények fejlesztésével kapcsolatban a forrásbővítő pályázati lehetőségek kihasználására nagyobb erőt fordítson. 3./ A vállalkozási tevékenység átgondolására készítsen koncepciót. Végrehajtásért felelős: Határidő: Sinka Ferenc polgármester az intézmények vezetői folyamatos Erről: pénzügy helyben intézmények vezetői polgármester képviselők irattár - é r t e s ü l n e k.