Ecsegfalva Községi Önkormányzat. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolójáról

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/ ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi I. félévi költségvetési beszámolójáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásukról június 30-i fordulónappal költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A féléves beszámoló elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által elfogadásra került. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi I. féléves beszámolóját. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 56,96 %-nak felel meg. A bevételek alakulását jogcímenként és tevékenységenként a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. Részletesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ÖNHIKI I. ütem Központi költségvetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) 737 e Ft 35 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 1,) Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen e Ft folyt be, ami 51,21 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak, vendégek térítési díjai) bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. 2.) Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között jelentős a helyi adó (1. ábra), melyből összességében e Ft bevételünk keletkezett június 30-ig, amely elfogadhatónak mondható, ugyanis az eredeti előirányzat ( e Ft) 40,28 %-ban teljesült. Gépjárműadó teljesülés időarányosan magas 74,37 %, e Ft, az eredeti előirányzathoz (2.600 e Ft) képest. Megnevezés Előirányzat Teljesítés ezer Ft ezer Ft % Magánszemélyek komm. adója ,79 Vállalkozók kommunális adója 0 4 Iparűzési adó ,74 Összesen ,28 1, ábra

2 3.) Önkormányzat költségvetési támogatása 2 Az önkormányzat I félévi beszámolási időszakában költségvetési támogatásának teljesülése e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest ( e Ft) 67,37 %-ban realizálódott a következők szerint: - Normatív állami hozzájárulás: a, Lakosságszámhoz kötött támogatás: e Ft b, Feladatmutatóhoz kötött támogatás: e Ft c, Egyes szociális feladatok támogatása: e Ft - Központosított támogatás: e Ft es kompenzáció 35 e Ft - Nyári gyermekétkeztetés e Ft - Lakossági víz támogatás e Ft - Egyéb központi támogatás: 737 e Ft - ÖNHIKI I. ütem: e Ft ~ e Ft A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz a folyósított ellátások függvényében kerül igénylésre. A félév végéig e Ft került visszaigénylésre. (2. ábra) Hónap Szociális Ápolási FHT Lakásfenntartási Összesen December Január Február Március Április Május Június ábra Központosított előirányzat 3 jogcímen keletkezett, e Ft összegben: o Gyermekszegénység elleni program keretén nyári étkeztetés biztosítás o Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása o Foglalkoztatottak évi kompenzációja e Ft e Ft 35 e Ft e Ft 4,) Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvételünk háztartásoktól 80 e Ft-ban realizálódott, mely összeg 75 e Ft Falunapi támogatásra, 5 e Ft Önkormányzat működési támogatására bontható. 5,) Működésre átvett pénzeszköz MVH támogatás (2011. évi) e Ft Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz (OEP) e Ft Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 602 e Ft Szúnyoggyérítés támogatás 76 e Ft évi költségvetési támogatás maradvány 55 e Ft Közfoglalkoztatásra (2011. december rövid közfogl.) 349 e Ft Közfoglalkoztatásra (Idősek ellátására) 163 e Ft Közfoglalkoztatásra (Téli közfoglalkoztatás) e Ft Közfoglalkoztatásra (Startmunka) e Ft Közfoglalkoztatásra (Huzamosabb idejű közfogl.) 214 e Ft Működésre átvett pénzeszköz összesen: e Ft

3 3 6,) Adott kölcsönök visszatérülése A belvízkárok helyreállítására adott kamatmentes kölcsön visszatérülés bevétele 12 e Ft, mely a tervezett előirányzat (60 e Ft) 20 %-a. 7,) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk nem keletkezett év első félévében. 8,) Finanszírozási bevételek Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyveléséből ered a következők szerint: I, negyedév: e Ft II, negyedév: e Ft e Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 56,73 %-nak felel meg. A kiadások alakulását jogcímenként és tevékenységenként a rendelet tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. 1,) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése időarányosan megfelelő, 49,37 %. Rendszeres személyi juttatás 43,79 % Nem rendszeres személyi juttatás 60,20 % Külső személyi juttatás 44,11 % A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz mérten teljesültek, 47,99 %. 2,) Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,71 %, megfelelőnek mondható. 3,) Pénzeszközátadás, támogatás Jelentősebb pénzátadások: o Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségének működéséhez történő hozzájárulás e Ft, melyből e Ft évről áthozott elmaradás. o A közoktatási intézményfenntartó társulásnak e Ft-ot fizettünk évről keletkezett túlfizetésünket e Ft, mely összeg a évi hozzájárulást csökkenti. o Dévaványával kötött nőgyógyászati szakrendelésre átadott pénzeszközünk 149 e Ft. o Mikrotérségi orvosi ügyeletnek 424 e Ft, o Színház pályázat 201 e Ft, Összes átadott pénzeszköz: e Ft

4 4 o Békés Megyei Katasztrófavédelemnek o Települési Önkormányzatok Országos Szövetkezete o DAREH o Polgárőrség Ecsegfalva o Ivóvízminőség-javító program o Tűzoltóság Kisújszállás o Szeghalom Kistérség érdekeltségi hozzájárulás o Körös- Sárréti Turizmus Összes átadott pénzeszköz non-profit szervnek: 13 e Ft, 27 e Ft, 141 e Ft, 100 e Ft, 160 e Ft, 134 e Ft, 267 e Ft, 10 e Ft. 852 e Ft 4,) Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások a módosított előirányzathoz ( e Ft) viszonyított teljesülése ( e Ft) megfelelő 56,52 %, mely a következőképp evődik össze: o Rendszeres szociális segély: e Ft o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e Ft o Normatív lakásfenntartási támogatás: e Ft o Normatív ápolási díj: e Ft o Egyéb ápolási díj: 118 e Ft o Átmeneti segély: 5 e Ft o Temetési segély: 48 e Ft o Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 602 e Ft o Kamatmentes kölcsön: 300 e Ft o Természetben nyújtott átmeneti segély (tűzifa) e Ft o Ösztöndíj (Bursa) 158 e Ft Összes folyósított ellátás: e Ft 5,) Felhalmozási és tőke jellegű kiadás Felhalmozási kiadásunk e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze: o 1 db STHIL bozótvágó vásárlása 330 e Ft, o 3 db Fs-260 STHIL fűkasza vásárlása 630 e Ft, o 1025-s Traktorra gumiköpeny 386 e Ft, o 2 db HONDA vízszivattyú 320 e Ft, o 2 db MARCI rotációs kapa 250 e Ft, o 300 méter vásznas gumicső 300 e Ft, o DELONGHI ESAM kávéfőző 125 e Ft. o Székelykapuhoz kocsánytalan tölgyfa vásárlása 212 e Ft, o Startmunka programhoz sóder, cement e Ft o Fennmaradási engedély ERBO-PLAN e Ft o Békés megyei Vízművek beruházása e Ft Összes felhalmozási kiadásunk: e Ft 6,) Finanszírozási kiadások Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyvelésének visszakönyveléséből valamint meglévő hosszú lejáratú hiteleink törlesztéséből ered a következők szerint: 2011 VI, negyedév: e Ft I, negyedév: e Ft II. negyedév: e Ft e Ft

5 7,) Függő és átfutó kiadások 5 Függő kiadásunk 684 e Ft, itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merültek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcím nem került elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások) 8,) Hitelek és a pénzkészlet alakulása évtől megjelent a hitel kiadás, mely évről-évre magas részarányt képvisel. Az év folyamán hosszú lejáratú hitelfelvételre nem kényszerült önkormányzatunk. Ezzel ellentétben április 2-án teljesítettük a évben felvett e Ft hitel utolsó törlesztő részletét. Ez a hitel negyedévente 500 e Ft tőketörlesztést, valamint 150 e Ft kamattörlesztést jelentett. A következő táblázat (3. ábra) a hosszú lejáratú hitelek állományáról nyújt információt. Hitel célja Felvétel I. félévi összege éve törlesztés záró állomány I. félévben fizetett kamat Beruházás , ,5 117 Működés Működés Összesn ,5 5247, ábra június 30-án hitelállományunk 5247,5 e Ft Folyószámlahitel kamata Ft az első félévben! Záró pénzkészletünk június 30-án 480 e Ft. ÖSSZEGZÉS: június 30-ig 56,96%-os bevételi és 56,73%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a évi költségvetési előirányzat által diktált normákat február 1-jével 25, majd március 1-jével újabb 15 fő közfoglalkoztatottal elkezdtük a Startmunka minta programot 4 projektben, melyek a követezőek: - belvíz program 5 fő, - közút program 10 fő, - mezőgazdasági út program 10 fő, - növénytermesztés 15 fő. A programok keretein belül lehetőség nyílt Ecsegfalva település útjainak, járdáinak csatorna elvezető árkainak karbantartására, felújítására. A Startmunka programban részvevő közmunkások segítségével a település tisztán tartása valósult meg, valamint a növénytermesztés keretein belül közel 10 ha területen termesztünk kapás és konyhai növényeket. Az első félévben betakarításra került: 53,52 kg borsó, 37,01 kg uborka és 155 fej saláta., melyet az Önkormányzat által üzemeltetett Napközi konyhán használunk fel a kiadások csökkentése érdekében.

6 6 Több nagyobb összegű felhalmozási kiadásunk volt, egy a Békés Megyei Vízművek által megvalósított rekonstrukciós felújítás e Ft értékben, valamint a Startmunka program anyag- és eszközbeszerzése e Ft. Önkormányzatunk fejlesztési, felzárkózási célból, I félévében több pályázatott is benyújtott a fejlődés reményében, melyek a következőek: o o o A Belügyminisztérium által kiírt Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása című pályázata, melyen sikeresen nyertünk e Ft vissza nem térítendő támogatást, társulás felé fennálló tartozásunk rendezésére. 3/2012. (III.1.) Bm rendelet A Belügyminisztérium által kiírt Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázata, melynek eredménye még nem ismert. A pályázat tartalma a település ki- és bevezető útjainak megfigyelésére szolgáló térfigyelő rendszer kiépítése. 4/2012. (III.1.) Bm rendelet A Belügyminisztérium által kiírt Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás című pályázata, melyen sikeresen nyertünk e Ft-ot, egy MTZ traktor beszerzésére. 5/2012. (III.1.) Bm rendelet Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat I. félévében működési feladatait teljes mértékben ellátta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni, szíveskedjen. Ecsegfalva, augusztus. Kovács Mária polgármester