Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról"

Laura Illésné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -a szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E jogszabály alapján készült beszámolóval teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek. A képviselő-testület a évi költségvetést 2/2012. (III. 5.) önkormányzati rendeletében e Ft kiadási, illetve bevételi főösszegben határozta meg, a módosított előirányzat e Ft. Az I. félévi bevételek összege e Ft, mely 44,57 %-os, a kiadások főösszege e Ft, 37,03 %-os teljesülést mutat. A évi költségvetés tervezése során nagyobb fejlesztést, beruházást nem terveztünk, célunk a megkezdett beruházások befejezése illetve a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges tervek elkészítése, a pályázati önrészek és további fejlesztések biztosításához tartalék képzése volt. Az elmúlt félévben terveinknek megfelelően gondoskodtunk az intézmények hatékony és biztonságos működtetéséről, felkészítettük az önkormányzat működtetésében lévő várat és strandot az idegenforgalmi szezonra. Ennek kapcsán befejeztük a vár pénztárépületét és elvégeztük a szükséges karbantartási munkákat. A strand kerítés tervezett építése idő hiányában nem valósult meg. Megvásároltuk a kisbuszt, ezzel lehetővé vált a más községből iskolánkba, óvodánkba járó gyerekek szállítása. Pályázatot nyújtottunk be az üdülőterület csapadékvíz elvezetésére, sajnos pályázatunk nem járt sikerrel. Bevételek alakulása Működési bevételek Nttó ár ÁFA ÁFA visszatér évre tervezett összesen: I. félévi teljesítés Ajándékértékesítésébő származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke "-Várbelépő "-Várban rendezvény bevétele "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj "-Strandbevétel "-Szemétszállításért fizetett díj "-Sírhely 25 "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban 19

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

3 3 "-Községi rendezvények bevétele "- Ebédszállítási díj Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Lakás bérleti díj Müködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés " -Vári rendezvények utáni ÁFA visszatérülés "-Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.áfa visszatérülés "-Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi működési bevételek: Óvoda Szolgáltatás ellenértéke "-Munkahelyi étkeztetés "-Óvodai int. étkeztetés "-Iskolai int. étkeztetés Önkorm. És intézménye műk. bevétele: Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit I. félév végéig 21,20 % teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj). A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy sikeres évet zártunk, a tervezett bevétel 141,15 % -ban teljesült. Működési célra átvett pénzeszközök évi I. félévi teljesítés Közhasznú foglalkoztatás támogatása Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez Hegymagastól támogatás Óvoda műk Hozzájárulás ápolási díjhoz 345 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 875 Lakástámogatáshoz 648 Mozgókönyvtár támogatása 141 Lesenceistvándtól 336 Átvett pénz lakosságtól 19 Összesen:

kapcsolatos műk. ÁFA visszatérülés "-Vár megóvásával kapcsolatos ber.

4 4 A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénzt. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak: Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 971 ezer Ft. Közösségi ház felújításához IKSZT pályázatból ezer Ft érkezett a számlánkra. Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Eredeti Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlék Talajterhelési díj 514 Átengedett központi adók Eredeti Személyi jövedelemadó 8%-a Jövedelem különbség jogcímen Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása: félév végéig ezer Ft a támogatás összege. Előző évi visszatérülés, a évi állami támogatások elszámolását követően, ezer Ft. Kölcsöntörlesztés

Önkormányzatok sajátos bevételei ( ezer Ft ) Helyi adók Eredeti Építményadó 36 000 36 000 21758 4 400 Kommunális adó 4 400 2609 Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 4 000 4 000 496 Iparűzési adó 7

5 Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 167 ezer Ft. Tárgyi eszköz értékesítése Tűzoltó autó értékesítése 700 ezer Ft, Termőföld értékesítése 615 ezer Ft. Kiadások Működési kiadások 5 Eredeti I. félév végéig Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Működési kölcsön 100 Működési c. p.e átadás Társadalom szoc.pol juttatások Működési kiadások összesen: A működési kiadások alakulása 34,20 %, ezen belül a bérkiadások 46,17 % munkaadókat terhelő járulék 44,97 %, a dologi kiadások 27,98 %. A szociális juttatások alakulása 21,55%. Pénzeszköz átadása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Eredeti I. félév végéig Körjegyzőség Iskola Óvoda Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek összesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társulásnak Ügyeleti ellátásra Pedagógiai szakszolgálatra Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk.-nak összesen: Működési célu pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása Bursa Hungarica alapítványnak Balaton SE támogatására 650

e átadás 15 325 15 325 3 918 Társadalom szoc.

6 6 Probiónak Alapítványoknak 50 Szigligeti Polgárőrségnek 200 Balatoni Hajózási RT-nek 200 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek Táncoló Talpak táncosoknak előző évi mar. terhére 100 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kívülre összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Környezetvédelmi programra Közlekedésbiztonségi pályázathoz 252 Közműtámogatás 950 Óvár Mentőállomás építésére 960 Szociálpolitikai juttatásra Támogatás összesen: Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély Nem fogalkoztatottak rendszeres szoc segélye 203 Természetbeni támogatás ( étkezési hj 1 fő felnőtt ) 50 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (1 fő részére ) Ápolási méltányossági alapon ( 3 fő részére ) Átmeneti segély (krizis alappal együtt ) Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Beiskolázási segély 600 Óvodások egyszeri támogatása 50 Újszülöttek támogatása Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 500 Gyerekek karácsonyi ajándéka 150 Tankönyvtámogatás Egyéb pénzbeni támogatás 200 Közgyógyellátás Renszeres gyermekvédelmi támogatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény óvodások, iskolások részére Összes szociálpolitikai juttatás

Közműtámogatás 950 Óvár 1 500 Mentőállomás építésére 960 Szociálpolitikai juttatásra 10 791 2 325 104 Támogatás összesen: 361 36 432 Társadalom-, szocpol.

7 7 Felhalmozási kiadások: Eredeti Beruházás Felújítás Felhalmozási c. p.e. átadás Felhalmozási kiadás összesen: Beruházások alakulása Rendezési tervre Közösségi Ház parkoló befejezése Kerékpárút tervezésre Pénztárépület befejezése Csapadékvíz elvezetésre Autó vásárlásra Ingatlan megosztásra 25 ezer Ft, 395 ezer Ft, 1400 ezer Ft, 790 ezer Ft, 508 ezer Ft, 1869 ezer Ft, 203 ezer Ft. Felújítások alakulása Tömlöctorony felújítására 227 ezer Ft. Összességében elmondható, hogy félévi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk. A bank és pénztárszámlák egyenlege június 30-án ezer Ft, pénzintézetnél lekötött szabad pénzeszköz ezer Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében megállapítható, hogy a takarékos és racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására. S z i g l i g e t, szeptember 8. Balassa Balázs sk polgármester

ezer Ft, 790 ezer Ft, 508 ezer Ft, 1869 ezer Ft, 203 ezer Ft. Felújítások alakulása Tömlöctorony felújítására 227 ezer Ft. Összességében elmondható, hogy 2012. félévi gazdálkodásunk stabil.

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!