Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/ ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat háromnegyed éves költségvetési beszámolójáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése szerint az Önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi háromnegyed éves beszámolóját. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 87,54 %-nak felel meg. A bevételek alakulását jogcímenként és tevékenységenként az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. Részletesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ÖNHIKI I. ütem Központi költségvetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés) 737 e Ft 35 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 1,) Működési bevételek Intézményi működési bevételek címen e Ft folyt be, ami 92 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak, vendégek térítési díjai) bérleti díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak. 2.) Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos bevételei között jelentős a helyi adó (1. ábra), melyből összességében e Ft bevételünk keletkezett szeptember 30-ig, amely elfogadhatónak mondható, ugyanis az eredeti előirányzat ( e Ft) 89,70 %-ban teljesült. Gépjárműadó bevételünk túlteljesítést mutat, 121,53 %, e Ft, az eredeti előirányzathoz (2.600 e Ft) képest. Megnevezés Előirányzat Teljesítés ezer Ft ezer Ft % Magánszemélyek komm. adója ,68 Vállalkozók kommunális adója 0 3 Iparűzési adó ,83 Összesen ,70 1, ábra

2 3.) Önkormányzat költségvetési támogatása 2 Az önkormányzat háromnegyed évi beszámolási időszakában költségvetési támogatásának teljesülése e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest ( e Ft) 101,1 %-ban realizálódott a következők szerint: - Normatív állami hozzájárulás: a, Lakosságszámhoz kötött támogatás: e Ft b, Feladatmutatóhoz kötött támogatás: e Ft c, Egyes szociális feladatok támogatása: e Ft - Központosított támogatás: e Ft es kompenzáció 35 e Ft - Nyári gyermekétkeztetés e Ft - Nyári gy. visszafizetés - 98 e Ft - Lakossági víz támogatás e Ft - Traktor pályázat e Ft - Egyéb központi támogatás: e Ft - ÖNHIKI I. ütem: e Ft ~ e Ft A kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz a folyósított ellátások függvényében kerül igénylésre. A háromnegyedév végéig e Ft került visszaigénylésre. (2. ábra) Hónap Gyermekvédelmi Szociális Ápolási FHT Lakásfenntartási Összesen December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember ábra Központosított előirányzat 4 jogcímen keletkezett, e Ft összegben: o Gyermekszegénység elleni program keretén nyári étkeztetés biztosítás o Nyári gy. visszafizetés o Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása o Traktor pályázat o Foglalkoztatottak évi kompenzációja e Ft e Ft e Ft e Ft 35 e Ft e Ft 4,) Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvételünk háztartásoktól 625 e Ft-ban realizálódott, mely összeg 620 e Ft Falunapi támogatásra, 5 e Ft Önkormányzat működési támogatására bontható.

3 3 5,) Működésre átvett pénzeszköz MVH támogatás e Ft Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz (OEP) e Ft Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 602 e Ft Szúnyoggyérítés támogatás 76 e Ft évi költségvetési támogatás maradvány 55 e Ft Közfoglalkoztatásra (2011. december rövid közfogl.) 349 e Ft Közfoglalkoztatásra (Idősek ellátására) 163 e Ft Közfoglalkoztatásra (Téli közfoglalkoztatás) e Ft Közfoglalkoztatásra (Startmunka) e Ft Közfoglalkoztatásra (Huzamosabb idejű közfogl.) e Ft Működésre átvett pénzeszköz összesen: e Ft 6,) Adott kölcsönök visszatérülése A belvízkárok helyreállítására adott kamatmentes kölcsön visszatérülés bevétele 19 e Ft, mely a tervezett előirányzat (60 e Ft) 31,6 %-a. 7,) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételünk nem keletkezett év első félévében. 8,) Finanszírozási bevételek Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyveléséből ered a következők szerint: I, negyedév: e Ft II, negyedév: e Ft III, negyedév: e Ft e Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Ecsegfalva Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban e Ft volt, ami a módosított előirányzat 87,26 %-nak felel meg. A kiadások alakulását jogcímenként és tevékenységenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Az év során 4,78 %-os előirányzat emelést (9.520 e Ft) hajtottunk végre, így a költségvetési főösszegünk e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. 1,) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok A személyi juttatások teljesülése időarányosan megfelelő, 66,73 %. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás 70,59 % Külső személyi juttatás 62,88 % A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz mérten teljesültek, 71,54 %. 2,) Dologi és folyó kiadások A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,77 %, magasnak mondható. Ez azzal magyarázható, hogy a startmunka-minta programhoz vásárolt dologi eszközök nem időarányosan lettek megvásárolva, hanem előre, hogy a dolgozók folyamatosan tudják a munkájukat végezni.

4 4 3,) Pénzeszközátadás, támogatás Jelentősebb pénzátadások: o Bucsa - Ecsegfalva - Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségének működéséhez történő hozzájárulás e Ft, melyből e Ft évről áthozott elmaradás. o A közoktatási intézményfenntartó társulásnak e Ft-ot fizettünk évről keletkezett túlfizetésünket e Ft, mely összeg a évi hozzájárulást csökkenti. o Dévaványával kötött nőgyógyászati szakrendelésre átadott pénzeszközünk 283 e Ft. o Mikrotérségi orvosi ügyeletnek 718 e Ft, o Színház pályázat 201 e Ft, Összes átadott pénzeszköz: e Ft o Békés Megyei Katasztrófavédelemnek 13 e Ft, o Települési Önkormányzatok Országos Szövetkezete 27 e Ft, o DAREH 224 e Ft, o Polgárőrség Ecsegfalva 100 e Ft, o Ivóvízminőség-javító program 160 e Ft, o Tűzoltóság Kisújszállás 267 e Ft, o Szeghalom Kistérség érdekeltségi hozzájárulás 267 e Ft, o Körös- Sárréti Turizmus 10 e Ft. Összes átadott pénzeszköz non-profit szervnek: e Ft 4,) Az önkormányzat által folyósított ellátások Az önkormányzat által folyósított ellátások a módosított előirányzathoz ( e Ft) viszonyított teljesülése ( e Ft) megfelelő 56,52 %, mely a következőképp evődik össze: o Rendszeres szociális segély: e Ft o Foglalkoztatást helyettesítő támogatás e Ft o Normatív lakásfenntartási támogatás: e Ft o Normatív ápolási díj: e Ft o Egyéb ápolási díj: 189 e Ft o Átmeneti segély: 5 e Ft o Temetési segély: 80 e Ft o Rendszeres gyermekvédelmi 650 e Ft o Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 602 e Ft o Kamatmentes kölcsön: 450 e Ft o Természetben nyújtott átmeneti segély (tűzifa) e Ft o Ösztöndíj (Bursa) 158 e Ft Összes folyósított ellátás: e Ft 5,) Felhalmozási és tőke jellegű kiadás Felhalmozási kiadásunk e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze: o 1 db STHIL bozótvágó vásárlása 330 e Ft, o 3 db Fs-260 STHIL fűkasza vásárlása 630 e Ft, o 1025-s Traktorra gumiköpeny 386 e Ft, o 2 db HONDA vízszivattyú 320 e Ft, o 2 db MARCI rotációs kapa 250 e Ft, o 300 méter vásznas gumicső 300 e Ft, o DELONGHI ESAM kávéfőző 125 e Ft. o Székelykapuhoz kocsánytalan tölgyfa vásárlása 212 e Ft, o Startmunka programhoz sóder, cement e Ft o Fennmaradási engedély ERBO-PLAN e Ft o Békés megyei Vízművek beruházása e Ft

5 5 o Gumi és keréktárcsa vásárlás a szippantóra 130 e Ft o MTZ traktor vásárlás e Ft o Fogászati egység vételárrészlete (50%) 250 e Ft Összes felhalmozási kiadásunk: e Ft 6,) Finanszírozási kiadások Ezen jogcím a negyedéves zárások során a költségvetési számla negatív egyenlegének rövid lejáratú likvid hitelként történő könyvelésének visszakönyveléséből valamint meglévő hosszú lejáratú hiteleink törlesztéséből ered a következők szerint: 2011 VI, negyedév: e Ft I, negyedév: e Ft II. negyedév: e Ft e Ft 7,) Függő és átfutó kiadások Függő kiadásunk e Ft, itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merültek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcím nem került elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások) 8,) Hitelek és a pénzkészlet alakulása évtől megjelent a hitel kiadás, mely évről-évre magas részarányt képvisel. Az év folyamán hosszú lejáratú hitelfelvételre nem kényszerült önkormányzatunk. Ezzel ellentétben április 2-án teljesítettük a évben felvett e Ft hitel utolsó törlesztő részletét. Ez a hitel negyedévente 500 e Ft tőketörlesztést, valamint 150 e Ft kamattörlesztést jelentett. A következő táblázat (3. ábra) a hosszú lejáratú hitelek állományáról nyújt információt. Hitel célja Felvétel III. n. évi III. n. évben összege éve törlesztés záró állomány fizetett kamat Beruházás Működés Működés Összesn ábra szeptember 30-án hitelállományunk e Ft Folyószámlahitel kamata Ft az első háromnegyedévben! Záró pénzkészletünk szeptember 30-án 583 e Ft. ÖSSZEGZÉS: szeptember 30-ig 87,54%-os bevételi és 87,26%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a évi költségvetési előirányzat által diktált normákat február 1-jével 25, majd március 1-jével újabb 15 fő közfoglalkoztatottal elkezdtük a Startmunka minta programot 4 projektben, melyek a követezőek: - belvíz program 5 fő,

6 - közút program 10 fő, - mezőgazdasági út program 10 fő, - növénytermesztés 15 fő. 6 A programok keretein belül lehetőség nyílt Ecsegfalva település útjainak, járdáinak csatorna elvezető árkainak karbantartására, felújítására augusztus 1-én került átadásra a Béke utcán elkészült 187,15 m, és a Kossuth utcán 634,34 m járda. A Startmunka programban részvevő közmunkások segítségével a település tisztán tartása valósult meg, valamint a növénytermesztés keretein belül közel 10 ha területen termesztünk kapás és konyhai növényeket. Az év első harmadában betakarításra került: 53,52 kg borsó, 1547,95 kg uborka és 155 fej saláta, 68 kg retek, 342,63 paradicsom, 108,7 kg paprika, 64 db gyalulni való tök, 39,84 kg zöldparadicsom, 470,22 kg dinnye, 100 kg sütőtök melyet az Önkormányzat által üzemeltetett Napközi konyhán használunk fel a kiadások csökkentése érdekében. Több nagyobb összegű felhalmozási kiadásunk volt, egy a Békés Megyei Vízművek által megvalósított rekonstrukciós felújítás e Ft értékben, valamint a Startmunka program anyag- és eszközbeszerzése e Ft. Önkormányzatunk fejlesztési, felzárkózási célból, I félévében több pályázatott is benyújtott a fejlődés reményében, melyek a következőek: o o o A Belügyminisztérium által kiírt Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása című pályázata, melyen sikeresen nyertünk e Ft vissza nem térítendő támogatást, társulás felé fennálló tartozásunk rendezésére. 3/2012. (III.1.) Bm rendelet A Belügyminisztérium által kiírt Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázata, melyen sikeresen nyertünk e Ft-ot. A pályázat tartalma a település ki- és bevezető útjainak megfigyelésére szolgáló térfigyelő rendszer kiépítése. 4/2012. (III.1.) Bm rendelet A Belügyminisztérium által kiírt Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás című pályázata, melyen sikeresen nyertünk e Ft-ot, egy MTZ traktor beszerzésére. 5/2012. (III.1.) Bm rendelet Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat szeptember 30-ig működési feladatait teljes mértékben ellátta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni, szíveskedjen. Ecsegfalva, november 20. Kovács Mária polgármester